巴士在线股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2354号《关于核准浙江新
嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(本公司原名浙江新嘉联电子股份有限公司)核准，由主承销商国
金证券股份有限公司(以下简称国金证券)通过深圳证券交易所系统采用非公开
定向增发的方式，向上海天纪投资有限公司发行了人民币普通股2,900万股，发
行价为每股人民币为11.86元，应募集资金总额为人民币34,394万元，扣除直接
支付的券商承销佣金及财务顾问费1,559.85万元后，主承销商国金证券于2015
年11月9日划入本公司在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行开立的账户(账
号为：19-330201040055662)人民币32,834.15万元。上述募集资金业经四川华信
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年11月10日出具了川华信验
(2015)89号《验资报告》。
2．本年度使用金额及当前余额
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)向巴士在线控股有限公司、周旭辉等支付股权转让款 27,419.34 万元；
(2)将募集资金中包含的用自有资金向国金证券支付的预付财务顾问费 100
万元转入本公司基本户；
(3)支付验资费用 3 万元；
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(4)支付账户网银手续费 0.27 万元；
(5)收到募集资金利息 4.24 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 5,315.78 万元(其
中 5,000 万元存放于七天通知存款账户)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结
合本公司的实际情况，制定了《巴士在线股份有限公司募集资金专户存储及使用
制度》。该制度已经本公司2006年12月14日第一届董事会第二次会议和2007年第
一次临时股东大会审议通过，并经2015年5月20日第三届董事会第二十四次会议
和2015年6月8日公司2015年第一次临时股东大会修订完善。根据该制度规定，本
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司在中国农业银行股份有
限公司嘉善县支行开设了专项账户，账号为：19-330201040055662。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
司嘉善县支行 19-330201040055662 募集资金专户 3,157,806.54
中国农业银行股份有限公 募集资金专户(七
司嘉善县支行 19330201040055662-1 天通知存款) 50,000,000.00
合 计 53,157,806.54
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2015年11月23日，与国金证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
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公司嘉善县支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三
方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
巴士在线股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：巴士在线股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,394 本年度投入募集资金总额 29,082.46
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 29,082.46
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 是否达
承诺投资 更项目 调整后投资总 本年度 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可 本年度实 性是否发
承诺投资 累计投入金额 到预计
项目 (含部分 额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 生重大变
总额 (2) 效益
变更) 化
募投项目：
支付重组费用 否 34,268.24 34,268.24 29,082.46 29,082.46 84.87 不适用 不适用 否
募投项目小计 34,268.24 34,268.24 29,082.46 29,082.46 84.87
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计 34,268.24 34,268.24 29,082.46 29,082.46 84.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
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项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性发生未重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2015 年度募集资金不存在其他使用情况
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