证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-11
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司2016年度上半年对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2016 年度上半年对外担保计划情况概述
2016 年度上半年公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供
连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经
营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。计划担保总额为 128,750.00 万元
（其中 27,500.00 万元为重复追加担保），对外担保额明细如下：
2016 年度上半年计划对外担保计划明细表
单位：万元
担保人名称 被担保人名称 投资类型 持股比例 计划金融机构 担保额度
农业银行铜陵分行 23,500.00
交通银行铜陵分行 4,000.00
光大银行合肥分行 10,000.00
甘肃上峰水 铜陵上峰水 浦发银行铜陵支行 8,000.00
全资子
泥股份有限 泥股份有限 100% 徽商银行铜陵分行 7,000.00
公司
公司 公司 工商银行铜陵分行 20,000.00
广发银行合肥分行 10,000.00
铜陵农商银行
8,750.00
乐都支行
浙江上峰建 铜陵上峰水泥 全资子 农业银行铜陵分行 23,500.00
100%
材有限责任 股份有限公司 公司 交通银行铜陵分行 4,000.00
1
公司
铜陵上峰水
铜陵上峰节能 全资子公
泥股份有限 100% 浦发银行铜陵支行 4,000.00
发展有限公司 司
公司
铜陵上峰水
怀宁上峰水泥 全资子公
泥股份有限 100% 浦发银行铜陵支行 6,000.00
有限公司 司
公司
合计 128,750.00
公司于 2016 年 3 月 16 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司 2016 年度上半年对外担保计划的议案》，同意公司为子公司或者子公司之
间提供等额连带责任担保。该议案属特别决议，尚需提交公司 2016 年度第二次
临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、担保对象基本情况
1、铜陵上峰水泥股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立日期：2003 年 10 月 27 日
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：258,980,000 元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售
股权结构：公司持有其 100%股权
财务情况：
单位：万元
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 305,197,77 320,004.26
总负债： 187,035.99 204,845.14
银行贷款 84,400.00 91,560.00
2
流动负债 183,693.42 200,545.49
或有事项涉及总额 0 0
净资产 118,161.78 115,159.12
营业收入 118,437.25 225,713.57
利润总额 4,518.81 46,815.15
净利润 3,089.03 34,855.49
备注：2014 年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：铜陵上峰信用等级资质为 AA+。
2、铜陵上峰节能发展有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007 年 10 月 16 日
企业住所：安徽省铜陵县天门镇板桥村
法定代表人：孟维忠
注册资本：37,150,000 元
经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热
电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中
介服务。
股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权
财务情况：
单位：万元
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 25,947.96 25,112.29
总负债： 5,093.21 7,208.34
银行贷款 2,000.00 2,000.00
流动负债 5,093.21 7,208.34
或有事项涉及总额 0 0
净资产 20,854.76 17,903.95
营业收入 4,910.51 8,817.57
3
利润总额 3,718.83 7.138.78
净利润 2,789.13 5.553.71
备注：2014 年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：铜陵上峰节能发展有限公司信用等级资质为 A+。
3、怀宁上峰水泥有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 9 月 2 日
企业住所：安徽省怀宁县高河镇金塘西街 25 号
法定代表人：俞锋
注册资本：200,000,000 元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上
经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进
口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权
财务情况：
单位：万元
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 111,994.36 123,823.30
总负债： 56,113.42 69,295.92
银行贷款 7,500.00 10,000.00
流动负债 54,799.40 68,090.63
或有事项涉及总额 0.00 0.00
净资产 55,880.94 54,527.38
营业收入 47,187.70 95,018.93
利润总额 1,934.21 19,434.87
净利润 1,213.97 14,330.30
备注：2014 年数据已经瑞华会计师事务所审计。
4
信用评级：怀宁上峰信用等级资质为 AA-。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对
象与银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司 2016 年度上半年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提
供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利
益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备
一定的债务偿还能力。
3、根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司为子公司提供担保的，
可以不要求子公司提供反担保；公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者
子公司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。
4、同意公司 2016 年度上半年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理
公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带
责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相
关法律文件。
5、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审
议，提请同意 2016 年度上半年对外担保计划自公司 2016 年度第二次临时股东大
会做出决议之日起一年内有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际累计发生对外担保额为 123,030 万元，
占 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 31.95%，占净资产的比例为 69.27%，
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。
2016 年度上半年公司计划的对外担保额为 128,750.00 万元，占公司 2014
年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 33.44%，占净资产的比例为 74.12%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等
等情形。
六、备查文件
5
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十六日
6
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