加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 定期报告 - 正文

全志科技：2015年年度报告

来源：深交所
深交所 更多文章 >>
 2016-03-17 22:47:04
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

珠海全志科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-0316-003

2016 年 03 月

1

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主

管人员)藏伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资这认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

(一)市场风险

IC 产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈,如果未来公司产品不能满

足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形,将减少公司

产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异,产品换代、技术升级、用户需

求和市场竞争状况不断演变,给 IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大

不确定性。随着公司自身发展的需要,公司持续会推出新的产品种类、拓宽产

品应用领域。但是,新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周

期和公司的营销成效等因素,如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不

及预期,或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎,公司将

面临该产品市场拓展不利的局面。此外,行业技术发展水平、国家产业政策、

国内外市场环境若发生不利变化,也将对公司生产经营造成不利影响。

(二)技术研发风险

2

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、

公司现有技术储备基础上做出的,但如果行业实际发展状况脱离公司预期,或

者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期,将对公司产品的

竞争力带来不利影响。

(三)管理风险

随着下属子公司的设立,公司规模的不断扩大,公司管理层也将面临更多

的管理风险。如果不能及时优化运营管理体系,实现管理升级,将影响公司的

运营效率和科学决策。同时,人才是企业竞争的核心资源,在未来的发展过程

中,如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才,调动和发挥

员工的积极性和创造力,将影响公司未来发展。

(四)募集资金投资项目实施风险

公司募集资投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势 等因

素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,但是仍存在宏

观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项

目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或

者无法产生预期收益的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 160,000,000 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

3

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 140

4

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

全志科技、本公司、公司 指 珠海全志科技股份有限公司

深圳芯智汇 指 深圳芯智汇科技有限公司,本公司之全资子公司

深圳艺果 指 深圳艺果网络科技有限公司,本公司之全资子公司

深圳芯之联 指 深圳芯之联科技有限公司,本公司之全资子公司

西安全志 指 西安全志科技有限公司,本公司之全资子公司

All Winner(HongKong)Limited,即全胜(香港)有限公司,本公司

香港全胜 指

之全资子公司

香港全通 指 香港全通科技有限公司,香港全胜之全资子公司

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

元/万元 指 人民币元/万元

Integrated Circuit,简称 IC,中文指集成电路,是采用一定的工艺,

将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布

IC、集成电路 指 线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后

封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产

和社会生活中应用广泛

System on Chip,即片上系统、系统级芯片,是将系统关键部件集成

SoC 指

在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路

Multimedia Application Processor,即多媒体应用处理器,简称 MAP,

应用处理器芯片 指 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集

成电路

又称 PMIC,电源芯片的一种,是指在集成多路转换器的基础上,还

包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器

件。与传统的电源芯片相比,智能电源管理芯片不仅可将若干分立器

智能电源管理芯片、PMU 指

件整合在一起,只需更少的组件以适应缩小的板级空间,还可实现更

高的电源转换效率和更低的待机功耗,因此在智能终端及其他消费类

电子产品中得到广泛应用

能够运行通用操作系统,具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子

智能终端 指 设备,如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、

行车记录仪、学生电脑等

应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、

平板电脑 指

集成无线局域网(WLAN)或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、

5

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

具备持续在线能力的电子设备。

一种可便携式的、具有较大尺寸显示屏幕和音箱的音视频多功能播放

看戏机 指 器,可以用于看戏曲、电影、听广播、早练、导游、教学等,定位消

费人群一般为中老年人

行车记录仪 指 一种能够记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的电子设备

一种连接电视机与互联网的设备,其搭载智能操作系统,让传统电视

互联网机顶盒 指 机升级为智能化、网络化电视,收看网络电视节目,并可以由用户自

行安装和卸载软件、游戏等应用程序

高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第

一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与

ADAS 指

追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发

生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。

HEVC 指 High Efficiency Video Coding,是一种先进的视频压缩协议标准。

通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像

处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等

机器视觉 指

信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取

目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。

6

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 全志科技 股票代码 300458

公司的中文名称 珠海全志科技股份有限公司

公司的中文简称 全志科技

公司的外文名称(如有) All Winner Technology Co.,Ltd.

公司的法定代表人 张建辉

注册地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号

注册地址的邮政编码 519085

办公地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号

办公地址的邮政编码 519085

公司国际互联网网址 www.allwinnertech.com

电子信箱 ir@allwinnertech.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 薛巍 蔡霄鹏

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路

联系地址

9号 9号

电话 0756-3818276 0756-3818276

传真 0756-3818300 0756-3818300

电子信箱 ir@allwinnertech.com ir@allwinnertech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号证券管理部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

7

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16F

签字会计师姓名 何晓明、啜公明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

深圳市福田中心区金田路

平安证券有限责任公司 唐伟、毛明 2015 年 5 月-2018 年 12 月

4036 号荣超大厦 16-20 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入(元) 1,209,465,496.10 1,241,963,822.00 -2.62% 1,650,099,167.83

归属于上市公司股东的净利润

127,975,383.67 110,337,619.86 15.99% 418,931,602.43

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

112,031,839.53 102,655,152.75 9.13% 410,967,525.21

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

272,587,237.93 325,246,126.64 -16.19% 429,830,991.13

(元)

基本每股收益(元/股) 0.890 0.920 -3.26% 3.49

稀释每股收益(元/股) 0.890 0.920 -3.26% 3.49

加权平均净资产收益率 9.88% 11.27% -1.39% 52.15%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额(元) 1,785,057,104.60 1,197,298,532.90 49.09% 1,151,016,907.11

归属于上市公司股东的净资产

1,532,698,963.48 999,172,794.44 53.40% 972,846,682.57

(元)

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 257,598,616.19 261,181,564.98 330,549,655.60 360,135,659.33

归属于上市公司股东的净利润 37,902,552.37 24,743,651.94 35,173,450.06 30,155,729.30

归属于上市公司股东的扣除非经

35,503,724.71 20,933,049.39 31,449,616.98 24,145,448.45

常性损益的净利润

8

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 53,187,942.54 -6,720,354.73 144,154,829.14 81,964,820.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减

-14,708.80 -88,340.09 -21,830.57

值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 18,709,201.00 8,173,169.86 9,623,731.01

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,375.51 459,188.29 -775,619.75

减:所得税影响额 2,811,323.57 861,550.95 862,203.47

合计 15,943,544.14 7,682,467.11 7,964,077.22 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

9

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商,专注于高清智能视频处理、模拟器件、网络通讯、系统整合

方向的技术研发工作。公司坚持自主研发核心技术,充分发挥贴近国内客户的优势,紧密围绕多样化的市场需求,在技术更

新、产品性能、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势,已经成为国内移动智能终端应用处理器芯片以及智能电

源管理芯片市场的主流供应商之一。报告期内,公司不断巩固原有市场,加大对新兴应用市场的拓展力度,调整产品结构,

布局新兴产业,实现了企业利润的增长。

报告期内公司所属行业格局和发展趋势,请详见第四节、管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

证监许可〔2015〕724 号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股

股权资产

票 4,000 万股,每股面值 1 元,变更后注册资本 16,000 万元。

固定资产 报告期内固定资产无重大变化。

无形资产 报告期内无形资产无重大变化。

在建工程 以自有资金购入办公楼,账面余额 5,582.50 万元。

报告期内因发行股份募集资金到位及经营活动产生的现金净流入导致货币资金增

货币资金

加 57,610.75 万元。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

经过多年的积淀,公司在技术实力、品牌影响力,以及团队的凝聚力均取得了较大程度的积累,核心竞争力主要体现为

研发优势、市场优势和管理优势。

1、研发优势

公司自成立以来,长期致力于系统级超大规模数模混合SoC芯片、智能电源管理芯片以及其他基础类软硬件的研究工作,

凭借卓越的研发手段和能力,自主研发出一系列核心技术,现已在超高清视频、系统集成等方面拥有了较大竞争优势。目前,

公司已累计获得了国内外57项授权专利,其中发明类专利49项,实用新型专利8项,并参与了国家科技重大项目的研发工作。

核心技术的研发能力保障了公司的竞争能力,为公司全面、可持续发展提供源动力。

2、市场优势

公司在发展过程中以稳定的产品质量、优秀的产品性能、完善的客户服务、大量灵活多样的应用方案与国内外众多厂商

10

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

建立了长期良好的合作伙伴关系。公司坚持以市场为导向的技术研发,通过技术的研发与提升为市场提供有价值的产品,树

立公司的专业形象。专注创新产品的开发以及质量的可靠保障,为市场提供满意的产品及服务,藉此得到合作供应商和广大

消费者的关爱与青睐。

3、管理优势

管理是企业得以持续发展的基石,良好的管理可以有效地推动企业快速成长。公司上市后,通过完善各项规章制度、加

强公司各级部门间的支持与配合,不断调整治理架构,经营管理效率得到了进一步提升,成为增强市场竞争力的重要保障。

11

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,公司成功完成了战略发展目标的起步阶段,面对我国经济增速放缓,居民整体消费需求减弱的趋势,公司坚

持技术和产品二元驱动的经营模式,以市场为导向、以技术创新为依托,进一步增强了产品的竞争实力,为公司持续、健康

发展奠定了良好基础。公司合并报表实现营业收入120,946.55万元,比上年同期下滑2.62%。主要原因为下游平板电脑处理

器芯片市场需求放缓,销量下降所致。营业利润10,883.00万元,比上年同期增长11.02%;归属于母公司净利润12,797.54万

元,比上年同期增长15.99%。主要原因为公司针对市场变化及时调整策略,根据行业特点及客户需求,在加强营销力度的

同时,通过推出新产品进行更新换代提升毛利率及拓展新的应用范围,抵消了营收下滑的不利影响,使得利润水平有所提升。

报告期内,在公司董事会的领导下,公司开展了各项经营管理活动,具体如下:

1、市场方面

公司通过国内外市场的市场成熟度、市场需求特点的不同,结合公司产品线的分类情况,采取了针对性的销售策略,

通过不断优化产品线结构,调整产品的获利能力,实现了利润的增长。

在平板电脑产品线上,积极推进产品的换代升级,持续提升产品性能,优化产品设计,改善产品结构,保持产品良好

的性价比,巩固加强了在平板市场的竞争力;

在车载产品线上,通过高清视频编码、ADAS算法等关键核心技术的研发,公司快速进入汽车智能配件和车联网市场,

产品覆盖行车记录仪、智能后视镜、智能中控车机等车载终端细分市场;

在家庭娱乐产品线上,伴随家庭OTT、IPTV的需求增长,公司的产品在运营商市场和海外市场都保持持续增长。同时,

公司在老年娱乐产品方面继续加大投入,在这一细分市场的竞争中处于领先地位;

在电源管理芯片产品线上,公司继续以关键客户和关键技术平台为重点服务对象,在保持稳定的基础上,实现了持续

增长;

在智能硬件产片线上,针对这一潜力巨大市场的市场,与上下游厂商配合实现视频、语音识别等智能互动功能,为智

能硬件产品的推广提供广泛的应用市场空间。同时,公司积极布局智能硬件生态圈,围绕终端设备进行智能化升级的需求,

为客户提供智能终端产品的完整解决方案,有效的缩短客户产品开发和量产的周期,降低了开发成本。公司的产品被许多客

户的设计方案所采用,为未来公司在智能硬件市场的发展打下基础。

2、研发方面

报告期内,公司在原有技术基础上进一步巩固和深挖在超高清视频编解码、系统集成、模拟等领域的技术优势,努力

增强核心技术水平和综合竞争实力。报告期内,公司投入研发费用24,599.22万元,占公司营业收入的20.34%;获得国内授

权专利24项,其中发明类专利20项,实用新型类型专利4项;公司四款产品荣获2015年度广东省高新技术产品奖项,高集成

度移动智能终端应用处理器芯片A33荣获2015年度第十届中国芯最佳市场表现产品奖项,公司获得广东省创新型企业证书,

创新知识企业知识产权管理通用规范认证。

产品研发方面,在平板产品线上推出64位智能移动终端处理器芯片A64,并顺利量产。在车载产品线上,针对智能行

车市场,推出高性能低功耗的V3、V3s系列芯片。V3芯片支持双路H.264 1080p编码,集成自主研发的ADAS算法,实现全车

防护和安全驾驶;V3s 集成内置DRAM,为客户提供极致简单的解决方案。在家庭产品线上,针对超高清互联网机顶盒市

场,全志推出超高集成度的H3、H64芯片。芯片采用公司自主研发的丽色系统2.0显示技术,支持4K.H.265视频解码和点对

点的HDMI输出,为用户带来超高清多媒体体验。在智能硬件产品线上,推出R8、R16、R58系列芯片, 以及定制化的软件,

为客户提供高中低端完整的解决方案。

技术研发方面,公司顺利完成nMbusV8.0总线系统、HEVC 4K编解码、新一代ISP、4K锐视技术、虚拟音效技术、ADAS

2.0等IP的研发工作,为后续产品发展提供技术支持。在机器视觉技术、低功耗射频 IP技术、多模无线互联技术、物联网实时

操作系统、云服务平台技术等方面持续投入研发,为物联网、车联网、机器人等领域的发展打造了新的核心技术优势。

3、管理方面

12

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

为了持续不断地为企业增长提供活力,保障企业的健康发展,公司对管理团队的分工进行了优化调整,扩充了高级管

理人员团队。通过强化内部控制体系的建设,提高了规范管理运作水平,使得管理层决策水平更加科学,更加完善。同时,

为了不断适应公司经营的内外部环境及有关要素的变化,公司根据企业的运行实际,对公司的规章制度的进行了修订与完善

工作,进而从源头上保证了公司运作的合理性、合规性,带动了公司整体工作效率的提升。

为了满足公司成长的需要,公司始终重视技术人才的培养和研发团队的建设工作。报告期内,公司积极地实施了人才

引进工作,并通过激励措施与管理制度,提升研发团队的人员士气和工作效率。

4、战略方面

报告期内,公司在西安设立子公司,在巩固现有战略布局的基础上,建立了在中西部地区的研发基地,进一步围绕主

营业务为中心,加大投资力度,建设集芯片设计、软件、系统集成业务及相关技术支持与服务为一体的运营体系。在推动企

业集群式发展的同时,通过签订战略合作协议等方式,大力加强与产业链上下游企业的合作关系,实现价值链上各个不同企

业的共赢发展,进而增强了公司的可持续发展动力,提高公司的抗风险能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 1,209,465,496.10 100% 1,241,963,822.00 100% -2.62%

分行业

集成电路设计 1,209,465,496.10 100.00% 1,241,963,822.00 100.00% -2.62%

分产品

智能终端应用处理

965,934,303.12 79.86% 1,018,800,878.82 82.03% -5.19%

器芯片

智能电源管理芯片 241,590,325.73 19.97% 214,482,940.96 17.27% 12.64%

其他 1,940,867.25 0.16% 8,680,002.22 0.70% -77.64%

分地区

境内 261,931,055.96 21.66% 362,961,473.00 29.22% -27.84%

境外 947,534,440.14 78.34% 879,002,349.00 70.78% 7.80%

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

13

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

集成电路设计 1,209,465,496.10 757,290,400.13 37.39% -2.62% -12.35% 6.95%

分产品

智能终端应用处

965,934,303.12 621,789,742.33 35.63% -5.19% -16.49% 8.71%

理器芯片

智能电源管理芯

241,590,325.73 135,187,031.07 44.04% 12.64% 13.72% -0.53%

片

分地区

境内 261,931,055.96 160,806,747.84 38.61% -27.84% -38.49% 10.64%

境外 947,534,440.14 596,483,652.29 37.05% 7.80% -1.00% 5.59%

合计 1,209,465,496.10 757,290,400.13 37.39% -2.62% -12.35% 6.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减

销售量 万颗 11,918.23 12,412.41 -3.98%

集成电路设计 生产量 万颗 12,606.68 12,227.02 3.11%

库存量 万颗 1,440.09 725.69 98.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015年库存量比上年增加98.44%,主要因为2015年末生产完工的产成品较多。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

集成电路设计 原材料 509,874,602.10 67.33% 598,448,228.32 69.27% -14.80%

14

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

集成电路设计 委外加工费 212,448,407.45 28.05% 222,186,425.10 25.72% -4.38%

集成电路设计 其他 34,967,390.58 4.62% 43,310,409.78 5.01% -19.26%

集成电路设计 合计 757,290,400.13 100.00% 863,945,063.20 100.00% -12.35%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元) 出资比例(%)

香港全通公司 设立 2015年3月 100.00

西安全志公司 设立 2015年9月 20,000,000.00 100.00

芯之联公司 设立 2015年7月 100.00

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 600,278,629.49

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.63%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 第一名 174,654,081.73 14.44%

2 第二名 173,050,697.72 14.31%

3 第三名 115,484,629.20 9.55%

4 第四名 75,436,432.57 6.24%

5 第五名 61,652,788.27 5.10%

合计 -- 600,278,629.49 49.63%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 685,922,067.48

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.15%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

1 352,008,366.81 49.86%

中芯国际集成电路制造(北京)有限公司

15

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

灿芯半导体(上海)有限公司

TAIWAN SEMICONDUCTOR

2 134,722,382.56 19.08%

MANUFACTURING CO.,LTD.

华天科技(西安)有限公司

3 126,227,957.91 17.88%

天水华天科技股份有限公司

矽品科技(苏州)有限公司

4 SILICONWARE PRECISION 48,495,301.50 6.87%

INDUSTRIES CO., LTD.

5 东莞利扬微电子有限公司 24,468,058.70 3.47%

合计 -- 685,922,067.48 97.15%

3、费用

单位:元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 27,143,376.75 26,927,241.76 0.80%

管理费用 295,187,662.91 248,905,258.88 18.59% 主要因研发费用持续增加所致

汇率变动致使汇兑收益同上年比大

财务费用 -46,177,690.22 -14,786,834.04 212.29%

幅增加;利息收入也有所增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司在原有技术基础上进一步巩固和深挖在超高清视频编解码、系统集成、模拟等领域的技术优势,努力

增强核心技术水平和综合竞争实力。公司顺利完成nMbusV8.0总线系统、HEVC 4K编解码、新一代ISP、4K锐视技术、虚拟

音效技术、ADAS 2.0等IP的研发工作,为后续产品发展提供技术支持。在机器视觉技术、低功耗射频IP技术、多模无线互联

技术、物联网实时操作系统、云服务平台技术等方面持续投入研发,为物联网、车联网、机器人等领域的发展打造了新的核

心技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量(人) 533 462 425

研发人员数量占比 74.23% 70.21% 72.65%

研发投入金额(元) 245,992,244.04 216,980,661.16 186,754,064.38

研发投入占营业收入比例 20.34% 17.47% 11.32%

研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

16

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

已申请 已获得 截至报告期末累计获得

发明专利 80 36 49

实用新型 0 4 8

外观设计 0 0 0

本年度核心技术团队或关键技术人员变 报告期内,公司核心技术人员张恭继离职,相关离职人员的工作已经实现平稳交

动情况 接,并未对公司核心技术团队产生重大影响。

是否属于科技部认定高新企业 是

5、现金流

单位:元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 1,405,538,692.37 1,454,590,165.43 -3.37%

经营活动现金流出小计 1,132,951,454.44 1,129,344,038.79 0.32%

经营活动产生的现金流量净

272,587,237.93 325,246,126.64 -16.19%

额

投资活动现金流出小计 129,246,254.57 90,687,617.48 42.52%

投资活动产生的现金流量净

-129,246,254.57 -90,687,617.48 42.52%

额

筹资活动现金流入小计 501,930,174.63 70,925,740.85 607.68%

筹资活动现金流出小计 89,959,766.34 155,127,618.32 -42.01%

筹资活动产生的现金流量净

411,970,408.29 -84,201,877.47 -589.27%

额

现金及现金等价物净增加额 576,107,545.67 150,718,827.38 282.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额同比上年增加42.52%,主要因为购买办公楼,在建工程增加5582.50

万元;筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额同比上年大幅增加,主要因为公司发行股份募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为272,587,237.93元,同期净利润为127,975,383.67元,两者的差额为144,611,854.26

元,主要原因是:1、折旧摊销和存货跌价调增经营现金流122,681,510.92元;2、随着公司业务规模的扩大以及信用额度的提

17

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

升,预付账款比上年减少8,583,728.28元,应付账款比上年增加39,625,714.06元;3、预收账款增加5,534,311.08元,存货减少

7,135,713.08元;4、公司给予部分客户信用额度,致使应收账款比上年增加12,454,840.34元;5、2015年人民币贬值,汇兑收

益增加,财务费用调减现金流15,699,881.79元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

资产减值 57,627,359.32 43.93% 计提存货跌价损失等 否

政府补助、增值税即征即退 政府补助不具有持续性,增

营业外收入 22,530,797.76 17.18%

等 值税即征即退具有持续性

固定资产处置损失、堤围费 堤围费属于长期征收的地方

营业外支出 183,856.18 0.14%

及其他 性费用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

发行股份募集资金到位、经营活动现

货币资金 1,361,234,382.04 76.26% 785,126,836.37 65.57% 10.69%

金净流入所致

应收账款 14,722,641.23 0.82% 2,267,800.89 0.19% 0.63%

存货 153,061,884.89 8.57% 215,212,928.99 17.97% -9.40% 主要系计提存货减值准备所致

固定资产 80,788,947.11 4.53% 75,365,598.74 6.29% -1.76%

在建工程 55,825,000.00 3.13% 3.13%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

18

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

披露索

被投资公 主要 投资 投资 资金 投资 产品 预计 本期投资盈 是否 披露日期

持股比例 合作方 引(如

司名称 业务 方式 金额 来源 期限 类型 收益 亏 涉诉 (如有)

有)

香港全通

自有资

科技有限 贸易 新设 0.00 100.00% 无 长期 芯片 0.00 -141,428.18 否

金

公司

深圳芯之 www.cn

自有资 2015 年 07

联科技有 研发 新设 0.00 100.00% 无 长期 软件 0.00 0.00 否 info.co

金 月 29 日

限公司 m.cn

西安全志 集成电 www.cn

20,000, 自有资 2015 年 09

科技有限 研发 新设 100.00% 无 长期 路、软 0.00 -1,056,345.53 否 info.co

000.00 金 月 11 日

公司 件 m.cn

20,000,

合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,197,773.71 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

本期已使 已累计使 报告期内变 累计变更用 累计变更用 尚未使用 尚未使用募 闲置两年

募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 更用途的募 途的募集资 途的募集资 募集资金 集资金用途 以上募集

总额

金总额 金总额 集资金总额 金总额 金总额比例 总额 及去向 资金金额

向社会公 继续投入未

2015 众公开发 42,937.87 31,578.74 31,578.74 0 11,359.13 完工的募投 0

行普通股 项目

合计 -- 42,937.87 31,578.74 31,578.74 0 0 0.00% 11,359.13 -- 0

19

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金到位情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724 号文核准,本公司由主承销商平安证券有限责任公司向社会公众公开发行

人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,发行价为每股人民币 12.73 元,共计募集资金 509,200,000.00 元,扣除承销费 61,800,000.00

元、律师费、审计费、法定信息披露费等费用 18,021,262.79 元后,公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到

位情况业经天键会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-43 号)。

2、募集资金使用和结余情况:

本公司 2015 年度实际使用募集资金 31,578.74 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.49 万元;

累计已使用募集资金 31,578.74 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.49 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,

募集资金余额为人民币 113,591,336.73 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3、募集资金专户存储情况:

截至 2015 年 12 月 31 日,上述募集资金余额人民币 113,591,336.73 元存放于本公司在平安银行珠海分行营业部开立的募集

资金专户。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

是否已 截至期 截止报告 项目可行

募集资金 本报告 截至期末 项目达到预 本报告 是否达

承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末投资 期末累计 性是否发

承诺投资 期投入 累计投入 定可使用状 期实现 到预计

募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3) 实现的效 生重大变

总额 金额 金额(2) 态日期 的效益 效益

分变更) =(2)/(1) 益 化

承诺投资项目

移动互联网智能终

2014 年 03

端应用处理器技术 否 12,531.43 12,531.43 0 12,531.43 100.00% 6,068.91 11,298.22 是 否

月 01 日

升级项目

消费类电子产品 2014 年 03

否 5,157.24 5,140.74 0 5,140.74 100.00% 3,927.38 5,389.33 是 否

PMU 技术升级项目 月 01 日

2014 年 07

研发中心建设项目 否 3,888.46 3,888.46 0 3,888.46 100.00% 是 否

月 01 日

集成通讯功能的智

2017 年 01

能终端处理器升级 否 21,377.24 21,377.24 4,719.14 10,018.11 46.86% 0 0否 否

月 31 日

项目

承诺投资项目小计 -- 42,954.37 42,937.87 4,719.14 31,578.74 -- -- 9,996.29 16,687.55 -- --

超募资金投向

无

合计 -- 42,954.37 42,937.87 4,719.14 31,578.74 -- -- 9,996.29 16,687.55 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和 截至 2015 年末,集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚处在研发过程中,未产生效益。

原因(分具体项目)

20

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化的情况

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

募集资金投资项目 不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目 不适用

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目 截至 2015 年 5 月 25 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,530.70 万元,

先期投入及置换情 其中募集资金计划内的金额为 27,400.81 万元。2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会

况 第六次会议审议通过,批准公司以募集资金 27,400.81 万元置换预先投入的自筹资金,由于公司没有足额募集,

扣除不足部分,实际置换 27,384.31 万元。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

况

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资 截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金尚结余 11,359.13 万元尚未使用完毕,占募集资金总额的 26.45%。募集资金未

金用途及去向 完成的原因系集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚未实施完毕,计划继续用于该项目。

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不适用

其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

21

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

我国集成电路市场起步较晚,但发展速度明显快于全球水平,产业整体保持平稳较快增长。2015年,全球集成电路产

业进入调整与转折阶段,随着全球电子信息产业发展进入变革期,大数据、云计算等新兴技术和产业得到快速应用。《中国

制造2025》、“互联网+”行动指导意见以及“国家大数据战略”相继组织实施也为中国集成电路产业发展提供了前所未有的机

遇。

因此,在“十三五”期间,中国集成电路产业成将继续坚持以创新发展为产业成长的源泉,进一步缩小与国际同行业巨

头之间的技术差距,在基础技术上进行深一步地挖掘与提升,早日改变过多依赖国外工艺,核心技术不足的竞争力怪圈,实

现自身技术的快速成长,靠创新发展来完成产业新生态的创造。随着物联网、智能化的发展,集成电路与工业、医疗、汽车

等行业的不断融合,国家面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求,也将着力选择产业基

础好、应用潜力广的领域,加快高性能集成电路产品产业化水平,形成新一轮的以信息技术、生物技术、新能源技术、新材

料技术等交叉技术融合的产业变革。

2、公司发展战略

公司将抓住中国集成电路产业发展的大好机遇,始终秉持“通过价值创新,提升生活品质”的企业责任和使命,以追求

卓越,成为持续、健康发展的行业领导者为目标,树立“市场导向、正直担当、敏捷行动、勇气和纪律、品质专业、开放共

赢和坚持不懈"的企业价值观和行为准则,坚持自主创新,掌握核心技术,不断优化产品结构,实现公司的长远发展。

产品研发领域,公司将重点沿着超高清视频处理、模拟器件、网络关联和系统整合的研发方向,继续加大研发投入,

以科技创新为动力,不断致力新产品、新技术的研发工作,贯彻“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式,提高产品市

场占有率,保证产品技术的更新,拓展新兴产品市场的应用范围。团队建设领域,公司将牢固树立人才工作的战略思想,突

出人才资源开发的重要性,重视全球优秀人才的引进,加强技术人才的培养,不断壮大技术团队的建设工作。

经过多年持续的技术研发与市场拓展,公司保持了持续发展壮壮大的态势,面对市场日益提升的技术需求和更加复杂

化的挑战,公司将围绕上述两个战略方向,进一步扩充经营思路理念,建立开放、共赢、协同的产业生态链发展路径,实施

全面发展的经营方针,实现平稳与可持续的发展。

3、2016年度经营计划

围绕公司的战略规划,2016年公司制定了各项经营措施,以保证公司持续、健康的发展。具体如下:

(一)深入市场开拓;

2016年,公司将在积极提升现有业务经营业绩的基础上,加强业务创新,坚持产品形态多样化建设,进一步积极拓展

车载、娱乐、虚拟现实等多领域的应用范围。通过提升产品的研发技术,推出新的具有核心技术的产品与方案,以及对现有

业务领域的换代升级,加速公司在新兴应用领域的市场布局与拓展。

公司将进一步开拓海外市场,参加国际移动智能设备等专业展会,不断提升公司国际知名度及产品的认知度。同时通

过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传,进一步提升公司在业内的影响力。

(二)加大研发投入;

2016年,公司将持续专注高清智能视频处理、模拟器件、网络通讯、系统整合为重点的技术研发,快速推进具有核心

技术与竞争力的研发项目实施进展。一方面对原有的产品线进行芯片升级与换代工作,另一方面,在车联网、智能硬件、虚

22

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

拟现实等产品领域启动和推进新的项目。

同时,公司将继续优秀研发人才的引进工作,进一步调动研发团队的创新能力,提高研发团队实力。加强知识产权团

队建设,深入核心技术自主研发的科研力度,夯实产品创新的坚实基础。

(三)加强资本运作;

2016年,公司将继续提升现有投资管理团队的专业化水平,重视专业化、经验丰富的复合型人才引进,以及相应的培

养工作,加强对投资项目实施的调查、监督与管理,提高投资决策水平,有效控制投资风险。公司将通过合理、有效的资本

运作,充分利用资本市场资源的合理配置功能,帮助企业获得更好的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2015 年 11 月 17 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn

2015 年 11 月 19 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

23

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年3月23日召开的2014年度股东大会审议通过,公司2014年度利润分配方案为:以公司2014年期末公司总股

本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2元(含税),共计派发现金红利2,400万元,不进行资本公积金转

增股本。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否

是

得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元)(含税) 2

每 10 股转增数(股) 0

分配预案的股本基数(股) 160,000,000

现金分红总额(元)(含税) 32,000,000.00

可分配利润(元) 898,414,438.75

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度实现归属母公司股东净利润 127,975,383.67 元,扣除当年

提取 10%的法定盈余公积金 10,010,805.80 元,当年实现可供股东分配利润为 117,964,577.87 元,加上年初未分配利润

804,449,860.88 元,扣除 2014 年度利润分配方案中向股东分配现金股利 24,000,000.00 元,截至 2015 年 12 月 31 日,可供

股东分配的利润为 898,414,438.75 元。

经 2016 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议通过的公司 2015 年度利润分配预案为:以公司 2015 年末公司总

24

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股本 16,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币 2 元(含税),共计派发现金红利 3,200 万元,不进行资本公

积金转增股本。剩余分配利润 866,414,438.75 元结转以后年度分配。

本次利润分配的预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、公司于2014年4月21日召开第一届董事会第十七次会议,通过公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年期末公司

总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币7元(含税),共计派发现金红利8,400万元,不进行资本公积

金转增股本。该方案已于2014年3月26日实施完毕。

2、公司于2015年3月3日召开第二届董事会第五次会议,通过公司2014年度利润分配方案为:以公司2014年期末公司总

股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2元(含税),共计派发现金红利2,400万元,不进行资本公积金

转增股本。该方案已于2015年6月12日实施完毕。

3、公司于2016年3月15日召开第二届董事会第十五次会议,通过公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年期末公司

总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2元(含税),共计派发现金红利3,200万元,不进行资本公积

金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度合并报表中 占合并报表中归属于

现金分红金额(含 以其他方式现 以其他方式现金分

分红年度 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东

税) 金分红的金额 红的比例

股股东的净利润 的净利润的比率

2015 年 32,000,000.00 127,975,383.67 25.00%

2014 年 24,000,000.00 110,337,619.86 21.75%

2013 年 84,000,000.00 418,931,602.43 20.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

25

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

张建辉;丁然;龚

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开

晖;侯丽荣;唐立 股份锁定承 2015 年 05 月 至承诺履行

发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的 正常履行

华;蔡建宇;PAN 诺 15 日 完毕

股份。

YA LING

在锁定期满后 2 年内拟进行股份减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股

张建辉;丁然;龚

票前本人持有的公司股份总数的 25%(若公司在上市后至减持期间发生除息、除权

晖;侯丽荣;唐立 股份减持承 2015 年 05 月 至承诺履行

行为,减持公司股份的数量将作相应调整);鉴于本人在本次发行前持有公司股份 正常履行

华;蔡建宇;PAN 诺 15 日 完毕

的比例超过 5%,在满足上述减持条件的情况下,将通过合法合规的方式减持,并

YA LING

通过公司在减持前三个交易日予以公告。

首次公开发行或再融资时所作承诺

张建辉;丁然;龚 所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至

晖;侯丽荣;唐立 股份减持承 减持期间发生除息、除权行为,减持价格下限将作相应调整);公司上市后 6 个月 2015 年 05 月 至承诺履行

正常履行

华;蔡建宇;PAN 诺 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(即 15 日 完毕

YA LING 2015 年 11 月 14 日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

在唐立华担任全志科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人

股份减持承 2015 年 05 月

PAN YA LING 所持公司股份总数的 25%;如唐立华在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月 长期有效 正常履行

诺 15 日

后申报离职的,其自唐立华申报离职之日起半年内不转让其持有的公司股份。

张建辉;丁然;龚 同业竞争承 公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 签订 2015 年 05 月

长期有效 正常履行

晖;侯丽荣;蔡建 诺 了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:未通过任何形式(包括但不限于投资、 15 日

26

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

宇;唐立华;PAN 任职、为自己或为他人经营等方式)直接或间接从事与公司所经营业务相同或类似

YA LING 的业务,与公司不存在现实或潜在的同业竞争;未来,在其作为公司主要股东或在

公司(包括子公司)任职期间,亦不会以任何方式直接或间接经营与公司所经营业

务构成竞争或可能构成竞争的业务,如公司进一步拓展产品和业务范围,其亦承诺

将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;其将督促配偶、父母、子女及其配偶、兄

弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,以及其投资的企业,

同受上述承诺的约束;如因违背上述承诺而给公司造成任何损失,其愿承担全额赔

偿责任。

本公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇承诺:“若应有权部

张建辉;丁然;龚

门要求或决定,全志科技及其子公司需要补缴住房公积金,或为此前未为部分员工

晖;唐立华;侯丽 2015 年 05 月

其他承诺 缴存住房公积金而承担任何罚款,本人将与其他承诺人以连带责任的形式对全志科 长期有效 正常履行

荣;蔡建宇;PAN 15 日

技及其子公司因补缴或受罚款所产生的经济损失予以代为承担或全额补偿,与全志

YA LING

科技及其子公司无关”。

(一)实施股价稳定预案的条件 公司股票上市后三年内连续二十个交易日股票收

盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。(二)股价稳定预案的具体措施 1、

公司回购(1)自公司股票上市交易后三年内触发股价稳定措施启动条件,为稳定

公司股价,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关

于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且

不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。(2)

珠海全志科技股 公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

份有限公司;张建 上通过,公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3)

2015 年 05 月

辉;丁然;龚晖;侯 其他承诺 公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应 长期有效 正常履行

15 日

丽荣;蔡建宇;唐立 符合下列各项:1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新

华;PAN YA LING 股所募集资金的总额;2)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万

元;3)公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%,如上述第 2)项与本项冲突的,

按照本项执行。(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续 5 个

交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事

宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。2、持股 5%以上股东增持在公司回

购实施完毕但仍未达到稳定股价目的或公司无法实施回购股票,且持股 5%以上股

东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发持股 5%以上股东的要

27

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

约收购义务时,由公司持股 5%以上股东通过深圳证券交易所系统以合法方式增持

公司股票,且:1)单次合计增持总金额不应少于人民币 1,000 万元;2)单次及/

或连续十二个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%,如上述第 1)

项与本项冲突的,按照本项执行。持股 5%以上的股东对此项增持义务的履行承担

连带责任。3、董事、高级管理人员增持在上述稳定股价措施无法实施或实施完毕

但仍未达到稳定股价目的时,由公司董事(不含独立董事)和高级管理人员通过深

圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票,用于增持公司股份的货币资金不少于

该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和(税前,下同)的 20%,但不超过该等董

事、高级管理人员上年度薪酬总和的 50%。该等董事、高级管理人员对此项增持义

务的履行承担连带责任。公司同时承诺,在首次公开发行 A 股股票上市后三年内

新聘任的、在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)和高级管理人员应当遵守本预

案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司持股 5%以上主

要股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员

遵守本预案。(三)约束措施 1、对公司的约束措施:当触发启动股价稳定措施的具

体条件时,公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相

关法律法规及规范性文件的要求,以及有关股价稳定预案的内容,严格执行有关股

份回购稳定股价事项。2、对持股 5%以上股东的约束措施:持有公司 5%以上股份

的股东若应采取而未采取稳定股价的具体措施,在前述事项发生之日起的现金分红

由公司暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、对董事

和高级管理人员的约束措施:若应采取而未采取稳定股价的具体措施,公司有权自

前述事项发生之日起停发其薪酬,累计停发的薪酬不超过其年度薪酬的 50%,直至

其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。(四)持股 5%以上股东、董事和高

级管理人员的承诺持股 5%以上股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员的承

诺:本人承诺将完全履行公司股价稳定预案中与本人有关的所有义务,包括稳定股

价的具体措施和约束措施。若公司调整股价稳定预案,本人将严格履行调整后的股

价稳定预案中与本人有关的所有义务。

利润分配(一)发行前滚存未分配利润的安排根据公司 2012 年第二次临时股东大

珠海全志科技股 会决议,本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有。(二) 2015 年 05 月

其他承诺 长期有效 正常履行

份有限公司 上市后的股利分配政策根据《公司章程(草案)》,本公司发行上市后的利润分配政 15 日

策如下:1、公司利润分配的总原则公司将牢固树立回报股东的意识,每年应根据

28

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

当期的经营情况和项目投资的资金需求计划等因素,在充分考虑股东利益的基础上

处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,保持公司利润

分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。2、公司利润分配的条件及方式(1)

公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利

润。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

(2)公司每年的税后利润,按下列顺序和比例分配:①弥补以前年度亏损; ②提

取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金,当法定公积金累积额已达

到公司注册资本的 50%以上时,可以不再提取;③提取任意公积金。公司从税后利

润提取法定公积金后经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金,具体

比例由股东大会决定;④支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,

股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润,可以并入本年度

向股东分配。(3)在满足下列条件时,公司应积极推行现金分红:①公司该年度实

现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; ②

审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; ③公司无重

大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重

大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者重大

开发项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过 5,000

万元人民币;④公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。(4)在符

合现金分红条件情况下,原则上每年至少进行一次现金分红,公司每年以现金方式

分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利

状况及资金状况进行中期现金分红,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范

围。(5)公司采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报和

维持适当股本规模为前提,并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理

因素。(6)具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定,并由股

东大会审议决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公

司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重

大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到 80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;③公司发展阶段属成长期且

29

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最

低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规

定处理。3、公司利润分配的决策程序(1)董事会审议现金分红具体方案时,应当

认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序

要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;相关议案需经董事会全体董事过半数表

决通过,经全体独立董事二分之一以上表决通过;(2)独立董事可以征集中小股东

的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;(3)独立董事应对提请股东大会

审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;(4)经公司董事会审议后提交公司

股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过;(5)董事会、

独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权;股

东大会审议现金分红具体方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进

行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;

对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,

还将向股东提供网络形式的投票平台。4、利润分配政策的调整公司若因外部经营

环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护

为出发点,详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证

券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见,

经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,且相关制度需经出席股东大会的股东

所持表决权的 2/3 以上通过,并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细

的说明。5、完善公司分红政策的监督约束机制(1)公司将综合考虑所处行业特点、

发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境以

及是否有重大资金支出安排等因素,制定未来三年股东回报规划,明确各期利润分

配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等;(2)独立董事可以征集中小

股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;(3)独立董事应对提请股东

大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;(4)经公司董事会审议后提交

公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过;(5)董事

会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票

权;股东大会审议现金分红具体方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小

股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的

问题;对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会

30

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

议外,还将向股东提供网络形式的投票平台。4、利润分配政策的调整公司若因外

部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权

益保护为出发点,详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监

会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的

意见,经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,且相关制度需经出席股东大会

的股东所持表决权的 2/3 以上通过,并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进

行详细的说明。5、完善公司分红政策的监督约束机制(1)公司将综合考虑所处行

业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融

资环境以及是否有重大资金支出安排等因素,制定未来三年股东回报规划,明确各

期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等;(2)独立董事应对

分红预案独立发表意见,对于报告期盈利但未提出现金分红预案的,独立董事应发

表独立意见并公开披露;(3)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东

回报规划的情况及决策程序进行监督;(4)公司将严格按照有关规定在年报、半年

报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预

案的,还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中,

公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明:是否符合公司章程的规定或者股

东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否

完备;独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见

和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行

调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明;

(5)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,

以偿还其占用的资金。

股权激励承诺 - - - - - -

其他对公司中小股东所作承诺 - - - - - -

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

31

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元) 出资比例(%)

香港全通公司 设立 2015 年 3 月 100.00

西安全志公司 设立 2015 年 9 月 20,000,000.00 100.00

芯之联公司 设立 2015 年 7 月 100.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 50

境内会计师事务所审计服务的连续年限 5

境内会计师事务所注册会计师姓名 何晓明、啜公明

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

32

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

33

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

34

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015年6月3日,公司第二届董事会第六次会议以及公司第二届监事会第六次会议审议相关议案,同意使用募集资金置

换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。详见公司于2015年6月4日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2.2015年7月29日,公司第二届董事会第八次会议审议通过相关议案,同意公司使用自有资金人民币300万元设立全资子

公司深圳芯之联科技有限公司。该公司已完成工商登记注册,并取得工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。详见公

司于2015年7月29日、2015年8月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3.2015年9月11日,公司第二届董事会第十次会议审议通过相关议案,同意公司使用自有资金人民币10000万元设立全资

子公司西安全志科技有限公司。该公司已完成工商登记注册,并取得工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。详见公

司于2015年9月11日、2015年10月9日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4.2015年9月29日,公司与江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“保千里”)签署了《战略合作协议》。公

司拟与保千里在汽车智能主动安全系统领域、图像识别领域、声源定位领域等方面展开合作。详见公司于2015年9月29日刊

登在巨潮资讯网上的公告。

5.2015年9月30日,关于公司核心技术人员离职的公告。详见公司于2015年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6.2015年11月18日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过相关议案,同意子公司深圳芯智汇科技有限公司以自有资

金购买深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦内三层写字楼之房屋所有权。详见公司于2015年11月18日刊登在巨潮资讯网上的

公告。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

35

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

公积金

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

转股

一、有限售条件股份 120,000,000 100.00% 120,000,000 75.00%

3、其他内资持股 112,900,000 94.08% 112,900,000 70.56%

境内自然人持股 112,900,000 94.08% 112,900,000 70.56%

4、外资持股 7,100,000 5.92% 7,100,000 4.44%

境外自然人持股 7,100,000 5.92% 7,100,000 4.44%

二、无限售条件股份 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00%

1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00%

三、股份总数 120,000,000 100.00% 40,000,000 40,000,000 160,000,000 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的4,000万股股票于2015年5月15日起上市交易。公司总股本由1.2亿股变为1.6亿股。已经由天健会计师事

务所(特殊普通合伙)出具天健验字[2015]3-43号《验资报告》审验。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]724号”文核准,本公司公开发行不超过4,000万股人民币普通股。本次发行

采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简

称“网上发行”)相结合的方式进行,其中网下发行400万股,网上发行3,600万股,发行价格为12.73元/股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的4000万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的4,000万股股票于2015年5月15日起上市交易,总股本由1.2亿股增加至1.6亿股。本次股份变动,对公司

最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下:报告期公

司基本每股收益、稀释每股收益均为0.89元/股,比去年同期下滑3.26%;归属于公司普通股股东的每股净资产为9.58元/股,

比去年同期上升15.01%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

36

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

张建辉 0 0 15,322,000 15,322,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

龚晖 0 0 14,342,000 14,342,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

丁然 0 0 14,342,000 14,342,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

侯丽荣 0 0 13,260,000 13,260,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

蔡建宇 0 0 9,992,000 9,992,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

唐立华 0 0 7,242,000 7,242,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

PAN YA LING 0 0 7,100,000 7,100,000 首发承诺 2018 年 5 月 15 日

李龙生 0 0 2,990,000 2,990,000 首发承诺 2016 年 5 月 15 日

薛巍 0 0 2,990,000 2,990,000 首发承诺 2016 年 5 月 15 日

陈传著 0 0 2,912,000 2,912,000 首发承诺 2016 年 5 月 15 日

其余 76 人 0 0 29,508,000 29,508,000 首发承诺 2016 年 5 月 15 日

合计 0 0 120,000,000 120,000,000 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券 发行价格 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

名称 (或利率) 数量

股票类

人民币普通股 A 股 2015 年 05 月 15 日 12.73 40,000,000 2015 年 05 月 15 日 40,000,000

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司获得中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]724号文”,于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌上市,

公司股本总额从12,000万股变更为16,000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

37

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

年度报告披露日

报告期末表决权恢

年度报告披露日前上 前上一月末表决

报告期末普通股 复的优先股股东总

11,227 一月末普通股股东总 13,221 0 权恢复的优先股 0

股东总数 数(如有)(参见注

数 股东总数(如有)

9)

(参见注 9)

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 条件的股份 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 数量 股份数量

张建辉 境内自然人 9.58% 15,322,000 15,322,000

龚晖 境内自然人 8.96% 14,342,000 14,342,000

丁然 境内自然人 8.96% 14,342,000 14,342,000

侯丽荣 境内自然人 8.29% 13,260,000 13,260,000

蔡建宇 境内自然人 6.25% 9,992,000 9,992,000

唐立华 境内自然人 4.53% 7,242,000 7,242,000

PAN YA LING 境外自然人 4.44% 7,100,000 7,100,000

李龙生 境内自然人 1.87% 2,990,000 2,990,000

薛巍 境内自然人 1.87% 2,990,000 2,990,000

陈传著 境内自然人 1.82% 2,912,000 2,912,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为

无

前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中央汇金资产管理有限责任公司 2,039,100 人民币普通股 2,039,100

交通银行-中海优质成长证券投资基金 1,730,026 人民币普通股 1,730,026

兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材

1,499,799 人民币普通股 1,499,799

料新能源行业股票型证券投资基金

38

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

全国社保基金四一三组合 1,300,016 人民币普通股 1,300,016

中国工商银行股份有限公司-银华中小

851,084 人民币普通股 851,084

盘精选股票型证券投资基金

中国工商银行-南方绩优成长股票型证

800,056 人民币普通股 800,056

券投资基金

邹细高 719,615 人民币普通股 719,615

中国工商银行股份有限公司-中欧明睿

698,053 人民币普通股 698,053

新起点混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-易方达新

556,908 人民币普通股 556,908

常态灵活配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-易方达新

516,000 人民币普通股 516,000

丝路灵活配置混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前

报告期内,公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行

10 名无限售流通股股东和前 10 名股东

动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。

之间关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体

控股股东类型:不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散,不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形,且股东之间不存在一

致行动关系,公司不存在控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:无实际控制人

实际控制人类型:不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散,不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形,且股东之间不存在一致行

动关系,公司不存在控股股东和实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

□ 是 √ 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

39

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

张建辉 中国 是

丁然 中国 是

龚晖 中国 否

侯丽荣 中国 是

蔡建宇 中国 是

张建辉任职公司董事长;丁然任职公司副总经理;龚晖任职公司董事、副总经

主要职业及职务

理;侯丽荣任职公司董事;蔡建宇任职公司监事会主席。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

40

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

41

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始日 任期终止 期初持股数 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

期 日期 (股) 变动(股) 数(股)

(股) (股)

2014 年 05 2017 年 05

张建辉 董事长 现任 男 48 15,322,000 15,322,000

月 12 日 月 12 日

董事、副 2014 年 05 2017 年 05

龚晖 现任 男 49 14,342,000 14,342,000

总经理 月 12 日 月 12 日

2011 年 05

丁然 副总经理 现任 男 43 14,342,000 14,342,000

月 16 日

2014 年 05 2017 年 05

侯丽荣 董事 现任 女 56 13,260,000 13,260,000

月 12 日 月 12 日

监事会主 2014 年 05 2017 年 05

蔡建宇 现任 男 48 9,992,000 9,992,000

席 月 12 日 月 12 日

董事、总 2014 年 05 2017 年 05

唐立华 现任 男 47 7,242,000 7,242,000

经理 月 12 日 月 12 日

副总经

2015 年 09

李龙生 理、财务 现任 男 46 2,990,000 2,990,000

月 11 日

负责人

副总经 2014 年 05 2017 年 05

薛巍 现任 男 47 2,990,000 2,990,000

理、董秘 月 12 日 月 12 日

2014 年 05 2017 年 05

邹建发 监事 现任 男 38 1,832,000 1,832,000

月 12 日 月 12 日

2014 年 05 2017 年 05

原顺 监事 现任 男 46 1,572,000 1,572,000

月 12 日 月 12 日

2015 年 06

李智 副总经理 现任 男 39 1,286,000 1,286,000

月 30 日

2014 年 05 2017 年 05

何彦峰 独立董事 现任 男 54 0 0

月 12 日 月 12 日

2014 年 05 2017 年 05

王芹生 独立董事 现任 女 74 0 0

月 12 日 月 12 日

2014 年 05 2017 年 05

蔡敏 独立董事 现任 男 61 0 0

月 12 日 月 12 日

合计 -- -- -- -- -- -- 85,170,000 0 0 85,170,000

42

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 09 月 07

张建辉 总经理 离任 个人原因。

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

截至报告披露日,公司现任董事会成员共7名,其中独立董事3名。

张建辉 男,1968年生,中国国籍,澳门永久居留权,自动化专业,研究生学历。1993年至2002年就职于珠海亚力电子

有限公司,历任系统设计工程师、系统设计部经理;2002年至2007年就职于炬力,历任系统研发部部长、多媒体事业处处长、

副总经理;2007年9月参与创办全志有限,现任本公司董事长,全面负责公司整体运营管理。

唐立华 男,1969年生, 中国国籍,无永久境外居留权,电磁测量仪器与仪表专业,本科学历。1991年至1993年就职于

江门江华电测仪器厂,担任工程师;1993年至1995年就职于亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司,担任工程师;1996

年至2001年就职于珠海亚力电子有限公司,担任部门经理;2002年至2007年3月就职于炬力,担任部门经理、副总经理;2007

年9月参与创办全志有限,现任本公司董事、总经理,负责公司市场规划与发展。

龚晖 男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,电磁测量技术及仪表专业,本科学历。1989年至1993年就职于湖

南省湘澧盐矿,担任工程师;1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司,担任工程师;2002年至2007年就职于炬力,担

任制造部部长;2007年9月参与创办全志有限,现任本公司董事、副总经理,负责公司制造与质量管理。

侯丽荣 女,1960年生,中国国籍,澳门永久居留权,本科学历。1983年至2005年先后就职于北京国营第一无线电厂、

深圳佳音电声实业有限公司、珠海昆仑电器有限公司、珠海远都物业管理有限公司、珠海中帆房产有限公司,2005年至今就

职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司,从事财务会计工作,2007年9月参与创办全志有限,现

同时担任本公司董事。

王芹生 女,1942年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历、高级工程师(教授级)、享受国务院特殊津贴专家。

1964年至1980年先后就职于704所、738厂、830厂、电子部15所,1980年至1990年先后就职于国家计算机总局、机械电子部

计算机司,1990年至2003年担任中国华大集成电路设计中心总裁,1997年至今担任上海华申智能卡应用系统有限公司董事长,

2002年至2006年担任北京中电华大电子设计有限责任公司董事长,2003年至2006年担任中国华大集成电路设计集团公司副董

事长,2005年至今担任北京华大信安科技有限公司董事长,2000年至今担任中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业

协会集成电路设计分会荣誉理事长、中国半导体行业协会金融IC卡芯片迁移产业促进联盟执委会主席、北京君正独立董事,

曾获试验通信卫星研制三等功、科技成果三等奖、国家科技进步一等奖、电子部科技进步一等奖、国家科技进步三等奖、中

国IT优秀管理女性等奖项和荣誉,现同时担任本公司独立董事。

何彦峰 男,1962年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师。1983年至2006年先后就职于西安

飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会

计师事务所,2006年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长,现同时担任本公司独立董事。

蔡敏 男,1955年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1982年至1983年就职于东北微电子研究所,1990

年至1996年担任华南理工大学应用物理系讲师、副教授、教授,1995年至1998年担任应用物理系副主任,1998年至2003年担

任华南理工大学教务处处长,2003年至2008年担任华南理工大学广州集成电路设计中心主任,2006年至2015年担任华南理工

大学电子与信息学院教授,2008年至2013年担任华南理工大学图书馆馆长,现同时担任本公司独立董事。

2、监事会成员

截至报告披露日,公司现任监事会成员共3名,其中职工代表监事1名。

蔡建宇 男,1968年生,中国国籍,澳门永久居留权,物理学专业,本科学历。1990年至1993年就职于浙江诸暨华能磁

性材料厂,担任工程师;1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司,担任工程师,2002年至2007年就职于炬力,担任工

43

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

程师,2007年9月参与创办全志有限,现任本公司监事会主席,负责IC产品版图设计与开发。

原顺 男,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,通讯与电子系统专业,研究生学历。1997年至2007年就职于科广

电子(珠海)有限公司、珠海扬智电子科技有限公司(系科广公司更名而来),历任研发工程师、部门经理;2007年9月参

与创办全志有限,现任本公司监事,负责图像算法技术研究与开发。

邹建发 男,1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,工业自动化专业,本科学历。2000年至2001年就职于珠海亚力

电子有限公司,担任研发工程师;2002年至2007年就职于炬力,历任研发工程师、系统研发部门经理、模拟电路设计工程师;

2007年9月参与创办全志有限,现任本公司监事,负责无线技术设计与研发。

3、高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员,截至报告披露日,公司现任公司高级管理人员6名。

唐立华 总经理,简要情况见董事部分。

龚晖 副总经理,简要情况见董事部分。

薛巍 副总经理、董事会秘书 男,1969年生,中国国籍,无永久境外居留权,无线电技术专业,本科学历。1991年至

2002年先后就职于大连电子研究所、珠海市巨人嘉利信新技术有限公司、珠海宏桥高科技有限公司,历任研发工程师、部门

经理;2003年至2006年就职于炬力,历任行销工程师、经营企划;2006年至2008年就职于全胜(珠海)微电子有限公司,担

任行政部经理;2007年9月参与创办全志有限,现任本公司董事会秘书、副总经理,负责公司行政管理和董事会秘书工作。

李龙生 副总经理、财务负责人 男,1970年生,无永久境外居留权,工业企业管理专业,本科学历。1993年至2001年

先后就职于珠海百货广场有限公司、安永(珠海)国际保健品有限公司,历任劳资文员、财务经理;2002年至2005年就职于

炬力,担任财务经理;2006年至2008年就职于全胜(珠海)微电子有限公司,担任财务经理;2007年9月参与创办全志有限,

现任本公司副总经理、财务负责人,负责财务管理工作。

丁然 副总经理 男,1973年生,中国国籍,澳门永久居留权,半导体物理与器件专业,本科学历。1995年至2002年就

职于珠海亚力电子有限公司,担任IC设计工程师;2002年至2004年就职于炬力,担任IC设计部经理;2004年至2005年就职于

瑞晟微电子(苏州)有限公司,担任模拟电路设计部经理;2005年至2007年就职于炬力,担任IC设计部经理;2007年9月参

与创办全志有限,现任本公司副总经理,负责公司整体技术规划发展与管理。

李智 副总经理 男, 1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于炬力集成电路有限公司,2007

年9月参与创办全志有限,现任公司副总经理,负责公司市场运营管理工作。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

侯丽荣 珠海市建基经贸发展有限公司 财务经理 2005 年 09 月 01 日 是

侯丽荣 珠海市金鸿房产开发有限公司 财务经理 2005 年 09 月 01 日 是

王芹生 北京华大信安科技有限公司 董事长 2005 年 06 月 01 日 是

王芹生 上海华申智能卡应用系统有限公司 董事长 1999 年 04 月 01 日 是

何彦峰 珠海市华诚会计师事务所 所长 2006 年 02 月 08 日 是

蔡敏 华南理工大学 教授 1990 年 03 月 01 日 2015 年 04 月 05 日 是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

44

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董监高报酬的决策程序 高级管理人员报酬由董事会决定,在公司履职的董事、监事及高级

管理人员按具体职务领取薪酬。

董监高报酬的确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情

况确定。

董监高报酬的实际支付情况 报告期内,董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬

标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

张建辉 董事长 男 48 现任 129.85 否

唐立华 董事、总经理 男 47 现任 117.53 否

龚晖 董事、副总经理 男 49 现任 112.66 否

丁然 副总经理 男 43 现任 117.06 否

李智 副总经理 男 39 现任 111.48 否

副总经理、财务

李龙生 男 46 现任 81.48 否

负责人

副总经理、董事

薛巍 男 47 现任 82.87 否

会秘书

侯丽荣 董事 女 56 现任 0否

王芹生 独立董事 女 74 现任 5否

何彦峰 独立董事 男 54 现任 5否

蔡敏 独立董事 男 61 现任 5否

蔡建宇 监事会主席 男 48 现任 104.36 否

原顺 监事 男 46 现任 88.22 否

邹建发 监事 男 38 现任 84.91 否

合计 -- -- -- -- 1,045.42 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

截至2015年12月31日,公司共有员工718人,没有需承担费用的离退休职工,具体结构分布如下:

1.专业结构

专业 员工人数(人) 占员工总数比例

45

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

研发人员 533 74.23%

销售人员 57 7.94%

管理人员 128 17.83%

合计 718 100%

2.教育程度

学历 员工人数(人) 占员工总数比例

博士及以上 5 0.70%

硕士 273 38.02%

本科 385 53.62%

大专 34 4.74%

专科及以下 21 2.92%

合计 718 100%

3.年龄分布

年龄 员工人数(人) 占员工总数比例

40-49岁 18 2.51%

30-39岁 249 34.68%

30岁以下 451 62.81%

合计 718 100%

企业薪酬成本情况

本期

当期领取薪酬员工总人数(人) 718

当期总体薪酬发生额(万元) 16,324.59

总体薪酬占当期营业收入比例 13.50%

高管人均薪酬金额(万元/人) 103.85

所有员工人均薪酬金额(万元/人) 22.74

46

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,结合公司

实际情况,不断完善公司的治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,不断规范公司运作,提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东。不存在控股股东影响公司独立性和自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2014 年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2015 年 03 月 23 日

2015 年第一次临时

临时股东大会 48.88% 2015 年 07 月 15 日 2015 年 07 月 15 日 www.cninfo.com.cn

股东大会

机构投资者情况

机构投资者名称 出任董事人数 股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

47

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

董事会次数 次数 亲自参加会议

何彦峰 9 2 7 0 0否

王芹生 9 3 6 0 0否

蔡敏 9 3 6 0 0否

独立董事列席股东大会次数 2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为:审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2015年度,各

专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进

公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用,维护了公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求,公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系,实行薪酬与工作绩效挂钩的考

评机制。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考

评,根据考评结果制定薪酬方案并报董事会审批,以发挥薪酬考核的激励作用。

48

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

重大缺陷:1)审核委员会和内部审计机构

对内部控制的监督无效;2)董事、监事和

高级管理人员舞弊,导致公司损失严重;3)重大缺陷:1)公司决策程序不科学导

监管部门责令公司对以前年度财务报告存 致重大决策失误;2)严重违反国家法

在的重大差错进行改正。 律、法规,导致重大罚款支出;3)核

重要缺陷:1)未依照公认会计准则选择和 心技术人员严重流失。

应用会计政策;2)对于非常规或特殊交易 重要缺陷:1)决策程序不科学导致出

定性标准

的账务处理没有建立相应的控制机制或没 现较大失误;2)违反企业内部规章,

有实施且没有相应的补偿性控制;3)对于 形成较大损失;3)管理和技术人员流

期末财务报告过程的控制存在一项或多项 失严重。

缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到 一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外

真实、准确、完整的目标。 的其他控制缺陷。

一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

重大缺陷:错报金额≥净利润的 10%,且错

报金额≥500 万元;重要缺陷:净利润的 非财务报告内部控制缺陷评价的定量

定量标准 5%≤错报金额<净利润的 10%,且 250 万元 标准参照财务报告内部控制缺陷评价

≤错报金额<500 万元。一般缺陷:错报金 的定量标准执行。

额<净利润的 5%,且错报金额<250 万元。

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

49

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

50

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 15 日

审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 天健审〔2016〕3-89 号

注册会计师姓名 何晓明、啜公明

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2016〕3-89号

珠海全志科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的珠海全志科技股份有限公司(以下简称全志科技公司)财务报表,包括2015年12

月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是全志科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的

规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评

价财务报表的总体列报。

51

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,全志科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了全志科

技公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何晓明

中国杭州 中国注册会计师:啜公明

二〇一六年三月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:珠海全志科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,361,234,382.04 785,126,836.37

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 14,722,641.23 2,267,800.89

预付款项 1,066,579.24 9,650,307.52

应收保费

52

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 10,385,587.63 2,753,179.90

买入返售金融资产

存货 153,061,884.89 215,212,928.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,857,696.94

流动资产合计 1,549,328,771.97 1,015,011,053.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 80,788,947.11 75,365,598.74

在建工程 55,825,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,879,285.65 97,020,111.45

开发支出

商誉 469,600.09 469,600.09

长期待摊费用 1,059,667.60 1,492,150.01

递延所得税资产 21,705,832.18 7,940,018.94

其他非流动资产

非流动资产合计 235,728,332.63 182,287,479.23

资产总计 1,785,057,104.60 1,197,298,532.90

流动负债:

短期借款

53

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 134,870,902.32 95,245,188.26

预收款项 15,351,751.78 9,817,440.70

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 52,647,798.85 36,861,036.73

应交税费 3,723,472.23 -16,504,396.21

应付利息

应付股利

其他应付款 22,284,215.94 56,526,468.98

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 228,878,141.12 181,945,738.46

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 23,480,000.00 16,180,000.00

54

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 23,480,000.00 16,180,000.00

负债合计 252,358,141.12 198,125,738.46

所有者权益:

股本 160,000,000.00 120,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 404,147,597.35 14,768,860.14

减:库存股

其他综合收益 126,121.58 -45,926.58

专项储备

盈余公积 70,010,805.80 60,000,000.00

一般风险准备

未分配利润 898,414,438.75 804,449,860.88

归属于母公司所有者权益合计 1,532,698,963.48 999,172,794.44

少数股东权益

所有者权益合计 1,532,698,963.48 999,172,794.44

负债和所有者权益总计 1,785,057,104.60 1,197,298,532.90

法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,153,233,779.89 636,094,189.70

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 151,801,573.27 52,360,051.85

预付款项 562,804.75 8,735,507.81

应收利息

55

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收股利 30,000,000.00

其他应收款 7,827,031.12 301,336.25

存货 110,334,486.74 163,487,290.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,375,534.46

流动资产合计 1,427,135,210.23 890,978,376.25

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 34,790,917.61 14,790,917.61

投资性房地产

固定资产 77,971,555.44 71,812,869.01

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 74,380,204.78 97,020,111.45

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 13,066,382.33 4,068,845.94

其他非流动资产

非流动资产合计 200,209,060.16 187,692,744.01

资产总计 1,627,344,270.39 1,078,671,120.26

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 97,703,237.28 59,934,710.63

56

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

预收款项 4,828,740.72 2,579,891.43

应付职工薪酬 40,457,541.36 28,365,939.32

应交税费 3,075,645.89 -13,857,200.55

应付利息

应付股利

其他应付款 24,810,413.29 56,465,882.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 170,875,578.54 133,489,223.58

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,980,000.00 16,180,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,980,000.00 16,180,000.00

负债合计 192,855,578.54 149,669,223.58

所有者权益:

股本 160,000,000.00 120,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 404,147,597.35 14,768,860.14

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 70,010,805.80 60,000,000.00

57

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

未分配利润 800,330,288.70 734,233,036.54

所有者权益合计 1,434,488,691.85 929,001,896.68

负债和所有者权益总计 1,627,344,270.39 1,078,671,120.26

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,209,465,496.10 1,241,963,822.00

其中:营业收入 1,209,465,496.10 1,241,963,822.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,100,635,446.30 1,143,887,336.22

其中:营业成本 757,290,400.13 863,945,063.20

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,564,337.41 3,165,894.31

销售费用 27,143,376.75 26,927,241.76

管理费用 295,187,662.91 248,905,258.88

财务费用 -46,177,690.22 -14,786,834.04

资产减值损失 57,627,359.32 15,730,712.11

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-51,108.74

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 108,830,049.80 98,025,377.04

加:营业外收入 22,530,797.76 15,126,087.52

58

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 183,856.18 259,109.89

其中:非流动资产处置损失 14,708.80 37,231.35

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 131,176,991.38 112,892,354.67

减:所得税费用 3,201,607.71 2,554,734.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,975,383.67 110,337,619.86

归属于母公司所有者的净利润 127,975,383.67 110,337,619.86

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 172,048.16 -11,507.99

归属母公司所有者的其他综合收益

172,048.16 -11,507.99

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

172,048.16 -11,507.99

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 172,048.16 -11,507.99

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 128,147,431.83 110,326,111.87

归属于母公司所有者的综合收益

128,147,431.83 110,326,111.87

总额

归属于少数股东的综合收益总额

59

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.890 0.920

(二)稀释每股收益 0.890 0.920

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 993,350,351.38 1,024,284,030.78

减:营业成本 625,847,779.92 759,999,775.72

营业税金及附加 7,304,412.40 1,705,544.32

销售费用 13,821,735.42 12,392,066.17

管理费用 250,055,265.59 194,953,491.48

财务费用 -38,854,520.43 -10,215,774.79

资产减值损失 55,725,326.30 11,230,803.58

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

181,131,504.46

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,450,352.18 235,349,628.76

加:营业外收入 22,453,338.72 15,029,446.56

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 182,660.37 226,060.63

其中:非流动资产处置损失 13,512.99 5,422.06

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

101,721,030.53 250,153,014.69

列)

减:所得税费用 1,612,972.57 -1,184,923.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,108,057.96 251,337,938.62

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

60

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 100,108,057.96 251,337,938.62

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,656,315.13 1,281,245,266.77

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

61

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 109,202,723.45 134,982,211.94

收到其他与经营活动有关的现金 49,679,653.79 38,362,686.72

经营活动现金流入小计 1,405,538,692.37 1,454,590,165.43

购买商品、接受劳务支付的现金 853,884,152.98 890,141,870.64

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

153,112,431.00 144,404,287.29

金

支付的各项税费 33,343,583.75 24,476,250.51

支付其他与经营活动有关的现金 92,611,286.71 70,321,630.35

经营活动现金流出小计 1,132,951,454.44 1,129,344,038.79

经营活动产生的现金流量净额 272,587,237.93 325,246,126.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

129,246,254.57 90,687,617.48

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 129,246,254.57 90,687,617.48

62

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额 -129,246,254.57 -90,687,617.48

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 429,378,737.21

其中:子公司吸收少数股东投资

429,378,737.21

收到的现金

取得借款收到的现金 65,851,437.42 32,917,741.77

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 38,007,999.08

筹资活动现金流入小计 501,930,174.63 70,925,740.85

偿还债务支付的现金 65,851,437.42 32,917,741.77

分配股利、利润或偿付利息支付

24,108,328.92 84,201,877.47

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 38,007,999.08

筹资活动现金流出小计 89,959,766.34 155,127,618.32

筹资活动产生的现金流量净额 411,970,408.29 -84,201,877.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

20,796,154.02 362,195.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额 576,107,545.67 150,718,827.38

加:期初现金及现金等价物余额 785,126,836.37 634,408,008.99

六、期末现金及现金等价物余额 1,361,234,382.04 785,126,836.37

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 950,214,541.51 1,113,168,586.30

收到的税费返还 95,783,426.13 123,460,994.79

收到其他与经营活动有关的现金 45,472,322.16 34,481,916.93

经营活动现金流入小计 1,091,470,289.80 1,271,111,498.02

购买商品、接受劳务支付的现金 721,183,166.95 874,156,654.36

支付给职工以及为职工支付的现

115,352,101.17 106,580,139.94

金

支付的各项税费 24,833,149.46 16,646,543.69

63

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

支付其他与经营活动有关的现金 75,797,362.73 39,964,818.68

经营活动现金流出小计 937,165,780.31 1,037,348,156.67

经营活动产生的现金流量净额 154,304,509.49 233,763,341.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 150,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

2,249,304.46

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 30,000,000.00 152,249,304.46

购建固定资产、无形资产和其他

70,791,687.46 89,259,272.83

长期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 90,791,687.46 89,259,272.83

投资活动产生的现金流量净额 -60,791,687.46 62,990,031.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 429,378,737.21

取得借款收到的现金 65,851,437.42 32,917,741.77

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 38,007,999.08

筹资活动现金流入小计 501,930,174.63 70,925,740.85

偿还债务支付的现金 65,851,437.42 32,917,741.77

分配股利、利润或偿付利息支付

24,108,328.92 84,201,877.47

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 38,007,999.08

筹资活动现金流出小计 89,959,766.34 155,127,618.32

筹资活动产生的现金流量净额 411,970,408.29 -84,201,877.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11,656,359.87 -555,540.62

影响

五、现金及现金等价物净增加额 517,139,590.19 211,995,954.89

加:期初现金及现金等价物余额 636,094,189.70 424,098,234.81

64

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额 1,153,233,779.89 636,094,189.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股 所有者权

减:库 其他综 专项储 一般风 未分配利

股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 东权益 益合计

其他 存股 合收益 备 险准备 润

股 债

120,000,0 14,768,86 -45,926. 60,000,00 804,449,86 999,172,79

一、上年期末余额

00.00 0.14 58 0.00 0.88 4.44

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

120,000,0 14,768,86 -45,926. 60,000,00 804,449,86 999,172,79

二、本年期初余额

00.00 0.14 58 0.00 0.88 4.44

三、本期增减变动

40,000,00 389,378,7 172,048 10,010,80 93,964,577 533,526,16

金额(减少以“-”

0.00 37.21 .16 5.80 .87 9.04

号填列)

(一)综合收益总 172,048 127,975,38 128,147,43

额 .16 3.67 1.83

(二)所有者投入 40,000,00 389,378,7 429,378,73

和减少资本 0.00 37.21 7.21

1.股东投入的普 40,000,00 389,378,7 429,378,73

通股 0.00 37.21 7.21

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金

额

4.其他

10,010,80 -34,010,80 -24,000,00

(三)利润分配

5.80 5.80 0.00

65

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

10,010,80 -10,010,80

1.提取盈余公积

5.80 5.80

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 -24,000,00 -24,000,00

股东)的分配 0.00 0.00

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

160,000,0 404,147,5 126,121 70,010,80 898,414,43 1,532,698,

四、本期期末余额

00.00 97.35 .58 5.80 8.75 963.48

上期金额

单位:元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

减:库 其他综 专项储 一般风 未分配 权益合

股本 资本公积 盈余公积 东权益

优先 永续 计

其他 存股 合收益 备 险准备 利润

股 债

120,000,000. 14,768,86 -34,418. 60,000,00 778,112, 972,846,

一、上年期末余额

00 0.14 59 0.00 241.02 682.57

加:会计政策变

更

前期差错更

正

同一控制下

企业合并

66

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他

120,000,000. 14,768,86 -34,418. 60,000,00 778,112, 972,846,

二、本年期初余额

00 0.14 59 0.00 241.02 682.57

三、本期增减变动金

-11,507. 26,337,6 26,326,11

额(减少以“-”号填

99 19.86 1.87

列)

-11,507. 110,337, 110,326,1

(一)综合收益总额

99 619.86 11.87

(二)所有者投入和

减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有

者投入资本

3.股份支付计入所有

者权益的金额

4.其他

-84,000, -84,000,0

(三)利润分配

000.00 00.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东) -84,000, -84,000,0

的分配 000.00 00.00

4.其他

(四)所有者权益内

部结转

1.资本公积转增资本

(或股本)

2.盈余公积转增资本

(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

120,000,000. 14,768,86 -45,926. 60,000,00 804,449, 999,172,

四、本期期末余额

00 0.14 58 0.00 860.88 794.44

67

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计

120,000,0 14,768,86 60,000,00 734,233,0 929,001,8

一、上年期末余额

00.00 0.14 0.00 36.54 96.68

加:会计政策变

更

前期差错更

正

其他

120,000,0 14,768,86 60,000,00 734,233,0 929,001,8

二、本年期初余额

00.00 0.14 0.00 36.54 96.68

三、本期增减变动金

40,000,00 389,378,7 10,010,80 66,097,25 505,486,7

额(减少以“-”号填

0.00 37.21 5.80 2.16 95.17

列)

100,108,0 100,108,0

(一)综合收益总额

57.96 57.96

(二)所有者投入和 40,000,00 389,378,7 429,378,7

减少资本 0.00 37.21 37.21

40,000,00 389,378,7 429,378,7

1.股东投入的普通股

0.00 37.21 37.21

2.其他权益工具持有

者投入资本

3.股份支付计入所有

者权益的金额

4.其他

10,010,80 -34,010,8 -24,000,0

(三)利润分配

5.80 05.80 00.00

10,010,80 -10,010,8

1.提取盈余公积

5.80 05.80

2.对所有者(或股东) -24,000,0 -24,000,0

的分配 00.00 00.00

3.其他

(四)所有者权益内

68

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

部结转

1.资本公积转增资本

(或股本)

2.盈余公积转增资本

(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

160,000,0 404,147,5 70,010,80 800,330,2 1,434,488

四、本期期末余额

00.00 97.35 5.80 88.70 ,691.85

上期金额

单位:元

上期

项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

120,000,0 14,768,86 60,000,00 566,895 761,663,9

一、上年期末余额

00.00 0.14 0.00 ,097.92 58.06

加:会计政策变

更

前期差错更

正

其他

120,000,0 14,768,86 60,000,00 566,895 761,663,9

二、本年期初余额

00.00 0.14 0.00 ,097.92 58.06

三、本期增减变动金

167,337 167,337,9

额(减少以“-”号填

,938.62 38.62

列)

251,337 251,337,9

(一)综合收益总额

,938.62 38.62

(二)所有者投入和

减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有

者投入资本

69

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.股份支付计入所有

者权益的金额

4.其他

-84,000, -84,000,0

(三)利润分配

000.00 00.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东) 84,000, 84,000,00

的分配 000.00 0.00

3.其他

(四)所有者权益内

部结转

1.资本公积转增资本

(或股本)

2.盈余公积转增资本

(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

120,000,0 14,768,86 60,000,00 734,233 929,001,8

四、本期期末余额

00.00 0.14 0.00 ,036.54 96.68

三、公司基本情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由张建辉、唐立华、龚晖、丁然、侯丽荣、蔡建宇等36位自然

人发起设立,于2011年6月1日在珠海市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为

91440400666520715X的营业执照,注册资本16,000万元,股份总数16,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通

股份A股12,000万股;无限售条件的流通股份A股4,000股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业。主要经营活动为集成电路的研发和销售。主要产品:集成电路。

本财务报表业经公司2016年3月15日第二届第十五次董事会批准对外报出。

本公司将深圳芯智汇科技有限公司(以下简称芯智汇公司)、全胜(香港)有限公司(以下简称全胜香港公司)、深圳艺果网络

科技有限公司(以下简称深圳艺果公司)、西安全志科技有限公司(以下简称西安全志公司)、香港全通科技有限公司(以下简称

香港全通公司)和深圳芯之联科技有限公司(以下简称芯之联公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务

报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

70

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交

易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有

关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照

被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,

调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价

值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计

入当期损益。

71

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,

根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采

用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利

息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变

其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合

收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其

他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述

折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和

在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金

融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和

在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计

量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的

金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以

72

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将

以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第

13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后

的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所

取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调

整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入

投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该

金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权

上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;

(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因

转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转

移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金

额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或

负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察

的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股

票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观

证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不

重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发

生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

73

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资

产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减

值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含

6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对

于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,

判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转

出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的

事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升

直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对

未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额

单项金额重大的判断依据或金额标准

5%以上的款项。

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

合并范围内关联往来组合 其他方法

应收出口退税款组合 其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年) 5.00% 5.00%

6 个月以内(含 6 个月) 1.00% 5.00%

1-2 年 10.00% 10.00%

2-3 年 50.00% 50.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

74

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

合并范围内关联往来组合

应收出口退税款组合

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应

单项计提坏账准备的理由

收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 外协加工成本的会计处理

公司产品的主要生产环节系委托专业厂商完成,委托加工费系产品成本中重要组成部分,各委托加工厂在完成其相应的

测试、封装工序后会将产品发至公司指定的下一道工序的委托加工厂或发回公司,公司在收到委托加工厂的出库装箱单、物

流快递单后,于月末根据委托加工费结算单将委托加工费记入相应产品成本。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,

75

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留

存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”

的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足

冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关

会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益

等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而

产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取

得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重

组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影

响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金

融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置

投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权

76

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

当期的损益。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 25 年 5% 3.8%

电子设备 年限平均法 3-5 年 5% 31.67%-19%

办公设备 年限平均法 3-5 年 5% 31.67%-19%

运输工具 年限平均法 5年 5% 19%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,

先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无

法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

77

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项 目 摊销年限(年)

专利授权 预计使用年限、授权年限

软件 2-3

土地使用权 50

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,

确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的

意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无

形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有

能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测

试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益

期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部

转入当期损益。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产

成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定

受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划

义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益

78

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计

量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许

转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其

他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留

通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济

利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

(1)芯片销售收入:公司芯片类产品确认收入实现的具体时点为相关产品已经交付客户并经客户签收确认,公司在确认

已完成交货的产品型号、数量和金额后,确认收入。

(2) 软件销售收入:公司软件销售确认收入实现的具体时点为相关软件程序发送至客户,并经客户确认,公司在确认已

完成交付的软件型号、数量和金额后,确认收入。

29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,

确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期

损益。

79

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的

相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接

计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产

或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,

直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租赁

资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租

赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收

益。在租赁各个期间,采用实际利率法计算确认当前的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认

为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

80

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 12.5%、15%、16.5%、25%

从价计征的,按房产原值一次减除 30%

房产税 1.2%

后余值的 1.2%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

珠海全志科技股份有限公司 15%

深圳芯智汇科技有限公司 12.5%

全胜(香港)有限公司 16.5%

香港全通科技有限公司 16.5%

深圳艺果网络科技有限公司 25%

西安全志科技有限公司 25%

深圳芯之联科技有限公司 25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)和财政部、国家税务总局下

发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按

17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、芯智汇公司享受软件产品增值税

81

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

2. 企业所得税

公司于2014年10月9日取得高新技术企业证书(证书编号:GF201444000331),2014-2016年度享受所得税税率为15%的

税收优惠政策。

2010年12月30日,芯智汇公司经深圳市科技工贸和信息化委员会审核认定为软件企业。2011年度该公司虽已获得利润,

但弥补以前年度亏损后应纳税所得额为负,因此2012年为其首次获利年度,2012年度和2013年度免征企业所得税,2014-2016

年度减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 32,145.81 90,508.49

银行存款 1,361,202,236.23 785,036,327.88

合计 1,361,234,382.04 785,126,836.37

其中:存放在境外的款项总额 124,194,433.18 43,845,176.03

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

82

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末已质押金额

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

14,871,3 148,713. 14,722,64 2,290,7 2,267,800.8

合计提坏账准备的 100.00% 1.00% 100.00% 22,907.08 1.00%

54.78 55 1.23 07.97 9

应收账款

14,871,3 148,713. 14,722,64 2,290,7 2,267,800.8

合计 100.00% 1.00% 100.00% 22,907.08 1.00%

54.78 55 1.23 07.97 9

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

6 个月以内 14,871,354.78 148,713.55 1.00%

1 年以内小计 14,871,354.78 148,713.55 1.00%

合计 14,871,354.78 148,713.55 1.00%

确定该组合依据的说明:

83

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,806.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号 单位名称 账面余额 占应收账款 坏账准备

(元) 余额的比例(%) (元)

1 深圳市宇芯数码技术有限公司 4,388,848.44 29.51 43,888.48

2 深圳易新泰微电子有限公司 3,407,047.46 22.91 34,070.47

3 易新泰实业有限公司 3,236,719.47 21.76 32,367.19

4 世平国际香港有限公司 2,203,840.98 14.82 22,038.41

5 宇芯数码技术有限公司 1,261,032.70 8.48 12,610.33

小 计 14,497,489.06 97.49 144,974.89

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

84

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 1,066,579.24 100.00% 3,350,307.52 34.72%

1至2年 600,000.00 6.22%

2至3年 5,700,000.00 59.06%

合计 1,066,579.24 -- 9,650,307.52 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)

(元)

1 中央金库 315,356.74 29.57

2 西安天志电子科技有限公司 213,600.00 20.03

3 深圳市锐测电子科技有限公司 83,400.00 7.82

4 深圳市圣淘沙酒店管理有限公司翡翠明珠分公司 80,000.00 7.5

5 广东非凡律师事务所 70,534.05 6.61

小 计 762,890.79 71.53

其他说明:

7、应收利息

(1)应收利息分类

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

(2)重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

依据

其他说明:

85

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、应收股利

(1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

依据

其他说明:

9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 计提 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

按信用风险特征

组合计提坏账准 10,713,856.43 100.00% 328,268.80 3.06% 10,385,587.63 2,961,092.17 100.00% 207,912.27 7.02% 2,753,179.90

备的其他应收款

合计 10,713,856.43 100.00% 328,268.80 3.06% 10,385,587.63 2,961,092.17 100.00% 207,912.27 7.02% 2,753,179.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,970,550.20 148,527.51 5.00%

1至2年 3,616.49 361.65 10.00%

2至3年 341,068.72 170,534.37 50.00%

3 年以上 8,845.27 8,845.27 100.00%

86

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 3,324,080.68 328,268.80 9.88%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称 期末数

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

(元)

应收出口退税款组合 7,389,775.75

小 计 7,389,775.75

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,356.53 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收出口退税款 7,389,775.75 1,837,444.84

押金保证金 3,317,519.48 987,646.21

员工备用金 6,561.20 136,001.12

合计 10,713,856.43 2,961,092.17

87

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

应收出口退税款 出口退税 7,389,775.75 1 年以内 68.97%

Dolby International AB 押金保证金 2,435,100.00 1 年以内 22.73% 121,755.00

深圳市安乐联队投资发展

押金保证金 444,575.00 3 年以内 4.15% 119,844.05

有限公司

西安软件园发展中心 押金保证金 155,568.00 1 年以内 1.45% 7,778.40

日泰物业管理有限公司 押金保证金 166,642.19 3 年以内 1.56% 43,870.52

合计 -- 10,591,660.94 -- 98.86% 293,247.97

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1)存货分类

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

库存商品 112,717,442.56 47,443,129.77 65,274,312.79 53,380,672.64 6,681,690.63 46,698,982.01

委托加工物资 110,315,296.42 22,527,724.32 87,787,572.10 176,787,779.42 8,273,832.44 168,513,946.98

合计 223,032,738.98 69,970,854.09 153,061,884.89 230,168,452.06 14,955,523.07 215,212,928.99

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

88

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 6,681,690.63 41,651,636.79 1,533,193.99 2,423,391.64 47,443,129.77

委托加工物资 8,273,832.44 15,787,085.87 1,533,193.99 22,527,724.32

合计 14,955,523.07 57,438,722.66 1,533,193.99 2,423,391.64 1,533,193.99 69,970,854.09

项 目 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因

库存商品 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 因销售该存货而转销

费后的金额确定其可变现净值

委托加工物资 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额

确定其可变现净值

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目 金额

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

应交税费负数列报-增值税 4,639,855.56

应交税费负数列报-所得税 4,217,841.38

合计 8,857,696.94

其他说明:

89

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 (个月)

其他说明

15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

90

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

91

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1)固定资产情况

单位: 元

项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输工具 合计

一、账面原值:

1.期初余额 51,939,578.94 33,368,686.75 4,522,891.14 5,212,907.64 95,044,064.47

2.本期增加金额 5,368,984.42 11,843,651.00 571,415.96 1,865,204.03 19,649,255.41

(1)购置 5,368,984.42 11,843,651.00 571,415.96 1,865,204.03 19,649,255.41

(2)在建工程转

入

(3)企业合并增

加

3.本期减少金额 311,439.30 17,376.07 328,815.37

(1)处置或报废 311,439.30 17,376.07 328,815.37

4.期末余额 57,308,563.36 44,900,898.45 5,076,931.03 7,078,111.67 114,364,504.51

二、累计折旧

1.期初余额 16,955,793.78 1,056,012.71 1,666,659.24 19,678,465.73

2.本期增加金额 2,166,495.65 9,492,602.81 1,321,592.59 1,132,782.41 14,113,473.46

(1)计提 2,166,495.65 9,492,602.81 1,321,592.59 1,132,782.41 14,113,473.46

3.本期减少金额 214,693.31 1,688.48 216,381.79

(1)处置或报废 214,693.31 1,688.48 216,381.79

4.期末余额 2,166,495.65 26,233,703.28 2,375,916.82 2,799,441.65 33,575,557.40

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

92

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 55,142,067.71 18,667,195.17 2,701,014.21 4,278,670.02 80,788,947.11

2.期初账面价值 51,939,578.94 16,412,892.97 3,466,878.43 3,546,248.40 75,365,598.74

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目 期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(1)在建工程情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

联合大厦 55,825,000.00 55,825,000.00

合计 55,825,000.00 55,825,000.00

93

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

工程累 其中:本

本期转入 本期其 利息资 本期利

项目名 期初 计投入 工程 期利息 资金

预算数 本期增加金额 固定资产 他减少 期末余额 本化累 息资本

称 余额 占预算 进度 资本化 来源

金额 金额 计金额 化率

比例 金额

联合大

55,825,000.00 55,825,000.00 其他

厦

合计 55,825,000.00 55,825,000.00 -- -- --

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21、工程物资

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

94

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

25、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 5,666,100.87 181,955,662.87 23,685,302.38 211,307,066.12

2.本期增加金额 2,536,643.99 27,264,759.14 29,801,403.13

(1)购置 2,536,643.99 27,264,759.14 29,801,403.13

(2)内部研发

(3)企业合并增

加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 5,666,100.87 184,492,306.86 50,950,061.52 241,108,469.25

二、累计摊销

1.期初余额 273,861.54 98,617,181.85 15,395,911.28 114,286,954.67

2.本期增加金额 113,322.00 39,797,941.26 11,030,965.67 50,942,228.93

(1)计提 113,322.00 39,797,941.26 11,030,965.67 50,942,228.93

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 387,183.54 138,415,123.11 26,426,876.95 165,229,183.60

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 5,278,917.33 46,077,183.75 24,523,184.50 75,879,285.65

2.期初账面价值 5,392,239.33 83,338,481.02 8,289,391.10 97,020,111.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

95

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

单位: 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

27、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

形成商誉的事项

全胜香港公司 111,466.98 111,466.98

芯智汇公司 358,133.11 358,133.11

合计 469,600.09 469,600.09

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值按账面价值与可收回金额孰低的原则测试和计提,经减值测试,商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修费 1,492,150.01 5,854.70 438,337.11 1,059,667.60

合计 1,492,150.01 5,854.70 438,337.11 1,059,667.60

其他说明

96

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 70,118,925.88 10,592,684.54 14,977,305.92 2,307,070.88

内部交易未实现利润 48,436,104.14 7,628,647.64 20,348,525.02 3,205,948.06

递延收益 23,480,000.00 3,484,500.00 16,180,000.00 2,427,000.00

合计 142,035,030.02 21,705,832.18 51,505,830.94 7,940,018.94

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 21,705,832.18 7,940,018.94

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 10,050,828.45 6,389,993.13

合计 10,050,828.45 6,389,993.13

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2018 年 279,040.82 279,040.82

2019 年 6,110,952.31 6,110,952.31

2020 年 3,660,835.32

97

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 10,050,828.45 6,389,993.13 --

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类 期末余额 期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

98

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

采购款 134,870,902.32 95,245,188.26

合计 134,870,902.32 95,245,188.26

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明:

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

货款 15,312,299.09 9,786,027.31

其他 39,452.69 31,413.39

合计 15,351,751.78 9,817,440.70

(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目 金额

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

99

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 36,861,036.73 152,291,263.06 136,550,899.46 52,601,400.33

二、离职后福利-设定提

15,079,436.43 15,033,037.91 46,398.52

存计划

合计 36,861,036.73 167,370,699.49 151,583,937.37 52,647,798.85

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

36,828,397.09 124,638,420.33 108,925,265.57 52,541,551.85

补贴

2、职工福利费 29,254.00 6,403,028.34 6,420,896.34 11,386.00

3、社会保险费 3,385.64 6,516,438.09 6,509,134.85 10,688.88

其中:医疗保险费 5,608,228.99 5,598,098.07 10,130.92

工伤保险费 209,713.57 209,434.59 278.98

生育保险费 655,581.55 655,302.57 278.98

其他 3,385.64 42,913.98 46,299.62

4、住房公积金 14,733,376.30 14,695,602.70 37,773.60

合计 36,861,036.73 152,291,263.06 136,550,899.46 52,601,400.33

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 14,274,939.35 14,230,090.65 44,848.70

2、失业保险费 804,497.08 802,947.26 1,549.82

合计 15,079,436.43 15,033,037.91 46,398.52

其他说明:

38、应交税费

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 -9,922,651.93

消费税 -7,842,182.69

个人所得税 1,810,027.31 920,011.36

100

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

城市维护建设税 749,043.19 185,581.72

教育费附加 535,030.85 132,558.37

房产税 478,589.27

堤围费 6,693.30 15,688.05

印花税 144,088.31 6,598.91

合计 3,723,472.23 -16,504,396.21

其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

应付权利金、授权费 17,652,234.57 43,850,914.74

其他 4,631,981.37 12,675,554.24

合计 22,284,215.94 56,526,468.98

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

101

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

42、划分为持有待售的负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

102

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

103

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 16,180,000.00 7,300,000.00 23,480,000.00 项目未完成验收

合计 16,180,000.00 7,300,000.00 23,480,000.00 --

涉及政府补助的项目:

单位: 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

数字家庭中新型人

机交互式及其芯片 1,200,000.00 1,200,000.00 与收益相关

设计

智能电视应用处理

3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关

器芯片及 IP 核开发

移动智能终端 SoC

11,980,000.00 11,980,000.00 与收益相关

芯片研发产业化

广东省智能网络高

清视频编解码工程 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关

技术研究中心

集成音频编解码的

高集成度电源管理

3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关

芯片(PMIC)的研

发与产业化

高集成度低功耗物

1,800,000.00 1,800,000.00 与收益相关

联网 WIFI 芯片

104

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

急总式电源音频片

1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关

上管理系统

合计 16,180,000.00 7,300,000.00 23,480,000.00 --

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

本次变动增减(+、—)

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 120,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 160,000,000.00

其他说明:

根据公司第一届董事会第八次会议和2012年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科

技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕724号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A

股)股票4,000万股,每股面值1元,变更后的注册资本16000万元,本次增资业经本所验证,并于2015年5月11日出具《验资

报告》(天健验〔2015〕3-43号)。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 14,768,860.14 389,378,737.21 404,147,597.35

105

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 14,768,860.14 389,378,737.21 404,147,597.35

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年度资本公积增加系公司首次公开发行股票上市募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资

本公积(股本溢价)。

56、库存股

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

本期发生额

本期所得 减:前期计入 税后归属

项目 期初余额 减:所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

外币财务报表折算差额

二、以后将重分类进损益的其他综 126,121.5

-45,926.58 172,048.16 172,048.16

合收益 8

126,121.5

外币财务报表折算差额 -45,926.58 172,048.16 172,048.16

8

126,121.5

其他综合收益合计 -45,926.58 172,048.16 172,048.16

8

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 60,000,000.00 10,010,805.80 70,010,805.80

合计 60,000,000.00 10,010,805.80 70,010,805.80

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

106

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

盈余公积增加10,010,805.80元系根据公司章程计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位: 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 804,449,860.88 778,112,241.02

调整后期初未分配利润 804,449,860.88 778,112,241.02

加:本期归属于母公司所有者的净利润 127,975,383.67 110,337,619.86

减:提取法定盈余公积 10,010,805.80

应付普通股股利 24,000,000.00 84,000,000.00

期末未分配利润 898,414,438.75 804,449,860.88

调整期初未分配利润明细:

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,209,431,663.01 757,290,400.13 1,241,963,822.00 863,945,063.20

其他业务 33,833.09

合计 1,209,465,496.10 757,290,400.13 1,241,963,822.00 863,945,063.20

62、营业税金及附加

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 1,691.65

城市维护建设税 5,578,210.03 1,846,771.68

教育费附加 2,390,661.44 791,473.58

地方教育附加 1,593,774.29 527,649.05

合计 9,564,337.41 3,165,894.31

其他说明:

107

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

63、销售费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

工资福利费 17,449,539.78 16,642,324.32

折旧 372,101.70 401,743.97

运费 1,982,716.07 2,349,492.69

差旅费 2,386,010.99 2,203,874.01

业务招待费 572,321.70 661,547.24

市场推广费 1,661,868.82 1,451,779.10

租赁水电费 1,227,200.03 1,244,215.10

其他 1,491,617.66 1,972,265.33

合计 27,143,376.75 26,927,241.76

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

研究开发费 245,992,244.04 216,980,661.16

工资福利费 29,771,935.48 19,628,864.43

租赁水电费 1,350,774.40 1,835,299.48

折旧摊销费 6,554,047.84 3,039,394.77

办公费 3,006,994.56 1,366,392.94

交通差旅费 2,377,541.40 1,582,451.93

其他 6,134,125.19 4,472,194.17

合计 295,187,662.91 248,905,258.88

其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 108,328.92 201,877.47

减:利息收入 23,484,985.29 14,843,466.64

汇兑损益 -22,912,546.16 -273,493.45

手续费及其他 111,512.31 128,248.58

108

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -46,177,690.22 -14,786,834.04

其他说明:报告期内因美元升值,汇兑收益大幅增加。

66、资产减值损失

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 241,253.65 43,391.86

二、存货跌价损失 57,386,105.67 15,687,320.25

合计 57,627,359.32 15,730,712.11

其他说明:报告期内由于产品升级换代加速,存货中单核等的智能终端应用处理器芯片销量减少且库龄较长,公司基于谨慎

的原则对部分芯片计提了存货跌价准备。

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 -51,108.74

合计 -51,108.74

其他说明:

69、营业外收入

单位: 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

政府补助 18,709,201.00 8,173,169.86 18,709,201.00

增值税即征即退 3,731,596.12 6,482,489.40

其他 90,000.64 470,428.26 90,000.64

合计 22,530,797.76 15,126,087.52 18,799,201.64

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊 本期发生金 上期发生 与资产相关/

109

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

响当年盈亏 补贴 额 金额 与收益相关

2014 年省级企 因研究开发、技术

广东省经信

业技术中心专 补助 更新及改造等获 是 否 2,000,000.00 与收益相关

委、省财政厅

项资金款 得的补助

因从事国家鼓励

珠海市高新

中小企业技术 和扶持特定行业、

区科经局、珠

创新基金项目 补助 产业而获得的补 是 否 150,000.00 与收益相关

海市高新区

配套经费 助(按国家级政策

财政局

规定依法取得)

因从事国家鼓励

中央财政 2014 和扶持特定行业、

国家科技部、

年中小企发展 补助 产业而获得的补 是 否 150,000.00 与收益相关

国家财政部

专项资金 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2014 年促进进 广东省商务 和扶持特定行业、

口专项资金进 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 60,280.00 与收益相关

口贴息项目 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2014 年 1-8 月珠 珠海市商务 和扶持特定行业、

市扩大进口专 局、珠海市财 补助 产业而获得的补 是 否 221,870.00 与收益相关

项配套 政局 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2014 年服务贸 广东省商务 和扶持特定行业、

易发展专项资 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 200,000.00 与收益相关

金 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

2013 年度广东 因研究开发、技术

广东省财政

省科学技术奖 奖励 更新及改造等获 是 否 20,000.00 与收益相关

厅

资金 得的补助

2013 年度珠海 珠海市财政 因研究开发、技术

市企业研究开 局、珠海市科 补助 更新及改造等获 是 否 2,000,000.00 与收益相关

发费补助 工信局 得的补助

因研究开发、技术

珠海市财政局 珠海市财政

补助 更新及改造等获 是 否 30,000.00 与收益相关

补助款 局

得的补助

2014 年 9-12 月 珠海市商务 因从事国家鼓励

珠海市扩大进 局、珠海市财 补助 和扶持特定行业、是 否 261,304.00 与收益相关

口专项配套资 政局 产业而获得的补

110

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

金 助(按国家级政策

规定依法取得)

高新区 珠海市高新

因研究开发、技术

2012-2013 年度 区科经局、珠

补助 更新及改造等获 是 否 2,110,000.00 与收益相关

研发经费补贴 海市高新区

得的补助

款 财政局

珠海市高新

高新区科经局

区科经局、珠 奖励上市而给予

创业板上市奖 奖励 是 否 800,000.00 与收益相关

海市高新区 的政府补助

励资金款

财政局

珠海市知识 因研究开发、技术

2014 年度知识

产权局、珠海 奖励 更新及改造等获 是 否 50,000.00 与收益相关

产权专项资金

市财政局 得的补助

因从事国家鼓励

2015 年上半年

珠海市商务 和扶持特定行业、

珠海市扩大进

局、珠海市财 补助 产业而获得的补 是 否 266,109.00 与收益相关

口专项配套资

政局 助(按国家级政策

金

规定依法取得)

因从事国家鼓励

珠海市科工 和扶持特定行业、

购买 EDA 工具

信局、珠海市 补助 产业而获得的补 是 否 460,000.00 与收益相关

补贴款

财政局 助(按国家级政策

规定依法取得)

珠海市金融

珠海市金融局 奖励上市而给予

局、珠海市财 奖励 是 否 1,350,000.00 与收益相关

上市奖励款 的政府补助

政局

因从事国家鼓励

国家规划布局 珠海市科工 和扶持特定行业、

内集成电路设 信局、珠海市 奖励 产业而获得的补 是 否 200,000.00 与收益相关

计企业奖励款 财政局 助(按国家级政策

规定依法取得)

珠海市科工 因研究开发、技术

首次流片费用

信局、珠海市 补助 更新及改造等获 是 否 1,000,000.00 与收益相关

补贴款

财政局 得的补助

2014 年度珠海 珠海市知识 因研究开发、技术

市专利申请工 产权局、珠海 奖励 更新及改造等获 是 否 50,000.00 与收益相关

作先进单位款 市财政局 得的补助

珠海市知识产 珠海市知识 因研究开发、技术

权科发明专利 产权局、珠海 奖励 更新及改造等获 是 否 93,350.00 与收益相关

资助款 市财政局 得的补助

2014 年广东省 广东省商务 奖励 因从事国家鼓励 是 否 20,700.00 与收益相关

111

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

出口企业开拓 厅、广东省财 和扶持特定行业、

国际市场资金 政厅 产业而获得的补

款 助(按国家级政策

规定依法取得)

珠海市高新

2014 年下半年 因研究开发、技术

区科学技术

发明专利奖励 奖励 更新及改造等获 是 否 100,000.00 与收益相关

和经济发展

款 得的补助

局

因从事国家鼓励

高新区 2015 年 广东省商务 和扶持特定行业、

促进进口专项 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 1,853,286.00 与收益相关

资金款 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

2015 年第一批 广东省科技 因研究开发、技术

省财政企业研 厅、广东省财 补助 更新及改造等获 是 否 5,000,000.00 与收益相关

究开发补助款 政厅 得的补助

因从事国家鼓励

2015 年度广东

广东省商务 和扶持特定行业、

省出口企业开

厅、广东省财 奖励 产业而获得的补 是 否 84,843.00 与收益相关

拓国际市场资

政厅 助(按国家级政策

金款

规定依法取得)

因从事国家鼓励

珠海市前十强 珠海市科工 和扶持特定行业、

民营企业奖励 信局、珠海市 奖励 产业而获得的补 是 否 100,000.00 与收益相关

款 财政局 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

2013 年度优化

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 63,074.00 与收益相关

外贸扶持资金

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

国际化经营能

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 14,385.00 与收益相关

力支持资金

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2013 年 8-12 月

珠海市商务 和扶持特定行业、

珠海市扩大进

局、珠海市财 补助 产业而获得的补 是 否 151,943.00 与收益相关

口专项配套资

政局 助(按国家级政策

金

规定依法取得)

112

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

因从事国家鼓励

珠海市 2013 年

珠海市商务 和扶持特定行业、

第四季度部分

局、珠海市财 奖励 产业而获得的补 是 否 451,500.00 与收益相关

突出贡献企业

政局 助(按国家级政策

奖励金

规定依法取得)

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

2014 年外经贸 3,457,938.0

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 与收益相关

发展专项资金 0

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

2013 年度新建 珠海市高新

因研究开发、技术

省级工程技术 区科经局、珠

奖励 更新及改造等获 是 否 500,000.00 与收益相关

研究开发中心 海市高新区

得的补助

奖励款 财政局

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

2013 年下半年

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 332,900.00 与收益相关

进口贴息资金

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2014 年度珠海 广东省商务 和扶持特定行业、

市“走出去”发 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 17,300.00 与收益相关

展资金 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

广东省进口贴

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 411,471.00 与收益相关

息资金

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

珠海市高新

因研究开发、技术

珠海市专利申 区科学技术

补助 更新及改造等获 是 否 31,850.00 与收益相关

请资助资金 和经济发展

得的补助

局

珠海市高新

2013 年下半年 因研究开发、技术

区科学技术

及 2014 年上半 补助 更新及改造等获 是 否 60,000.00 与收益相关

和经济发展

年专利补贴 得的补助

局

因从事国家鼓励

2014 年促进进 广东省商务 和扶持特定行业、

1,615,835.0

口专项资金进 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 与收益相关

0

口贴息资金 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

113

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

因从事国家鼓励

广东省商务 和扶持特定行业、

广东省进口贴

厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 479,000.00 与收益相关

息资金

政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

广东省开拓国 广东省商务 和扶持特定行业、

际市场专项资 厅、广东省财 补助 产业而获得的补 是 否 55,000.00 与收益相关

金 政厅 助(按国家级政策

规定依法取得)

因从事国家鼓励

2013 年 1-7 月珠 珠海市商务 和扶持特定行业、

海市扩大进口 局、珠海市财 补助 产业而获得的补 是 否 276,817.86 与收益相关

专项配套资金 政局 助(按国家级政策

规定依法取得)

珠海市高新 因符合地方政府

高新区企业销 区科经局、珠 招商引资等地方

奖励 是 否 100,000.00 与收益相关

售突出贡献奖 海市高新区 性扶持政策而获

财政局 得的补助

珠海市高新 因符合地方政府

高新区财政贡 区科经局、珠 招商引资等地方

奖励 是 否 50,000.00 与收益相关

献奖 海市高新区 性扶持政策而获

财政局 得的补助

珠海市高新 因符合地方政府

高校毕业生社 区科经局、珠 招商引资等地方

补助 是 否 75,515.00 与收益相关

保补贴 海市高新区 性扶持政策而获

财政局 得的补助

珠海市高新 因符合地方政府

中小微企业一 区科经局、珠 招商引资等地方

补助 是 否 12,000.00 与收益相关

次性补贴 海市高新区 性扶持政策而获

财政局 得的补助

珠海市高新 因符合地方政府

2014 年经济发 区科经局、珠 招商引资等地方

补助 是 否 94,100.00 与收益相关

展专项资金 海市高新区 性扶持政策而获

财政局 得的补助

18,709,201.0 8,173,169.8

合计 -- -- -- -- -- --

0 6

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

114

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 14,708.80 37,231.35 14,708.80

其中:固定资产处置损失 14,708.80 37,231.35 14,708.80

堤围费 139,522.25 210,638.57

其他 29,625.13 11,239.97 29,625.13

合计 183,856.18 259,109.89 44,333.93

其他说明:

71、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 16,922,770.07 5,140,909.69

递延所得税费用 -13,721,162.36 -2,586,174.88

合计 3,201,607.71 2,554,734.81

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目 本期发生额

利润总额 131,176,991.38

按法定/适用税率计算的所得税费用 17,743,791.22

调整以前期间所得税的影响 -1,228,589.65

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 80,725.34

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 903,187.43

研发费加计扣除的税额影响 -14,297,506.63

所得税费用 3,201,607.71

其他说明

72、其他综合收益

详见附注附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

115

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

73、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 23,484,985.29 14,843,466.64

收往来款 129,439.92 97,919.96

政府补助 26,009,201.00 20,153,169.86

其他 56,027.58 3,268,130.26

合计 49,679,653.79 38,362,686.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

房租水电 6,365,296.05 6,738,833.04

其他付现销售、管理费用 19,613,196.38 15,614,319.42

银行手续费 111,512.31 128,248.58

研发费用 61,505,952.55 43,772,099.47

其他 5,015,329.42 4,068,129.84

合计 92,611,286.71 70,321,630.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

116

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

收回押汇借款保证金 38,007,999.08

收回预付上市费用 6,700,000.00

合计 6,700,000.00 38,007,999.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付押汇借款保证金 38,007,999.08

合计 38,007,999.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 127,975,383.67 110,337,619.86

加:资产减值准备 57,627,359.32 556,923.41

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

14,113,473.46 9,301,295.84

资产折旧

无形资产摊销 50,940,678.14 50,916,535.71

长期待摊费用摊销 438,337.11 871,928.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

14,708.80 37,231.35

损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) -15,699,881.79 -71,615.98

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -13,765,813.24 -2,587,271.08

存货的减少(增加以“-”号填列) 7,135,713.08 78,589,462.18

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -18,449,682.79 70,475,107.79

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 62,256,962.17 6,818,909.38

经营活动产生的现金流量净额 272,587,237.93 325,246,126.64

117

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 1,361,234,382.04 785,126,836.37

减:现金的期初余额 785,126,836.37 634,408,008.99

现金及现金等价物净增加额 576,107,545.67 150,718,827.38

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,361,234,382.04 785,126,836.37

其中:库存现金 32,145.81 90,508.49

可随时用于支付的银行存款 1,361,202,236.23 785,036,327.88

三、期末现金及现金等价物余额 1,361,234,382.04 785,126,836.37

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

118

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目 期末账面价值 受限原因

其他说明:

77、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中:美元 44,596,662.73 6.4936 289,592,889.10

港币 4,335,631.24 0.8378 3,632,391.85

其中:美元 1,631,910.10 6.4936 10,596,971.43

其他应收款

其中:美元 375,000.00 6.4936 2,435,100.00

港币 277,712.20 0.8378 232,667.28

应付账款

其中:美元 1,425,804.00 6.4936 9,258,600.85

其他应付款

其中:美元 2,720,504.98 6.4936 17,665,871.14

港币 8,477.56 0.8378 7,102.50

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港,记账本位币为港币,报告期内记账本位币未发生变化。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

119

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

120

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

121

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元) 出资比例(%)

香港全通公司 设立 2015年3月 100.00

西安全志公司 设立 2015年9月 20,000,000.00 100.00

芯之联公司 设立 2015年7月 100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

非同一控制下企

全胜香港公司 香港 香港 贸易 100.00%

业合并

集成电路、软件 非同一控制下企

芯智汇公司 深圳 深圳 100.00%

开发 业合并

深圳艺果公司 深圳 深圳 移动互联网运营 100.00% 设立

香港全通公司 香港 香港 贸易 100.00% 设立

集成电路、软件

西安全志公司 西安 西安 100.00% 设立

开发

集成电路、软件

芯之联公司 深圳 深圳 100.00% 设立

开发

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额

122

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

损益 派的股利

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

单位: 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

123

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业: -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业: -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润)

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额

124

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,

建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批

准管理这些风险的政策。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

为控制该项风险,本公司通常采取款到发货方式,在收到客户货款后发出商品;对于个别客户,公司给予一定的信用

期,但通常也要求月末回款。

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,并且对部分客户要求提供担保。信用风险集中按照客户进行管理。

截至2015年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的97.49%(2014年12月31日:94.88%)源于余额前五名

客户。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

单位:元

项 目 期末数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上

其他应收款 7,389,775.75 7,389,775.75

小 计 7,389,775.75 7,389,775.75

(续上表)

项 目 期初数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上

其他应收款 1,837,444.84 1,837,444.84

小 计 1,837,444.84 1,837,444.84

(二) 流动风险

125

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源

于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预

期的现金流量。

为控制该项风险,本公司暂无向商业银行取得信用额度,本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支,

所承担的流动风险不重大。

金融负债按剩余到期日分类

单位:元

项 目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

应付账款 134,870,902.32 134,870,902.32 134,870,902.32

其他应付款 22,284,215.94 22,284,215.94 22,284,215.94

小 计 157,155,118.26 157,155,118.26 157,155,118.26

(续上表)

项 目 期初数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

应付账款 95,245,188.26 95,245,188.26 95,245,188.26

其他应付款 56,526,468.98 56,526,468.98 56,526,468.98

小 计 151,771,657.24 151,771,657.24 151,771,657.24

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险

和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动

的风险主要与本公司持有的货币资金有关,所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

期末公允价值

项目

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --

126

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

其他说明

127

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

128

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 10,454,165.00 5,191,865.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

(2)应付项目

单位: 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

129

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

130

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

公司于 2016 年 1 月 26 日发布非

公开发行股票预案,拟采取向特

定对象发行的方式,非公开发行

股票数量合计不超过 2,300 万股

(含 2,300 万股),非公开发行股

票预计募集资金总额不超过

股票和债券的发行

116,000 万元。募集资金将用于车

联网智能终端应用处理器芯片与

模组研发及应用云建设项目、消

费级智能识别与控制芯片建设项

目、虚拟现实显示处理器芯片与

模组研发及应用云建设项目。

2016 年 2 月 19 日,公司与非上

市公众公司合肥东芯通信股份有

限公司共同签署《合肥东芯通信

股份有限公司股份认购合同》,公

重要的对外投资 司计划以不超过人民币 20,000 万

元的自有资金认购合肥东芯通信

股份有限公司向其发行的 7,000

万股新股,成为合肥东芯通信股

份有限公司的控股股东。

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利 32,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1. 公司于2016年1月26日发布非公开发行股票预案,拟采取向特定对象发行的方式,非公开发行股票数量合计不超过

2,300万股(含2,300万股),非公开发行股票预计募集资金总额不超过116,000万元。募集资金将用于车联网智能终端应用处理

131

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

器芯片与模组研发及应用云建设项目、消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云

建设项目。

2. 2016年2月19日,公司与非上市公众公司合肥东芯通信股份有限公司共同签署《合肥东芯通信股份有限公司股份认购

合同》,公司计划以不超过人民币20,000万元的自有资金认购合肥东芯通信股份有限公司向其发行的7,000万股新股,成为合

肥东芯通信股份有限公司的控股股东。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利 向全体股东每10股派2元(含税)现金股利

经审议批准宣告发放的利润或股利

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

(2)未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

132

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司产品为集成电路单一产品,其行业为集成电路设计行业,故无以行业分部/产品分部为基础的报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体

所在地进行划分。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目 境内 境外 分部间抵销 合计

主营业务收入 1,223,706,923.32 1,093,335,934.51 1,107,611,194.82 1,209,431,663.01

主营业务成本 755,545,520.40 1,081,268,495.43 1,079,523,615.70 757,290,400.13

资产总额 1,838,327,718.25 208,004,206.57 261,274,820.22 1,785,057,104.60

负债总额 211,624,576.26 203,399,611.06 162,666,046.20 252,358,141.12

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 计提 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

按信用风险特征 151,879,532.23 100.00% 77,958.96 0.05% 151,801,573.27 52,360,677.47 100.00% 625.62 52,360,051.85

133

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合计提坏账准

备的应收账款

合计 151,879,532.23 100.00% 77,958.96 0.05% 151,801,573.27 52,360,677.47 100.00% 625.62 52,360,051.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

6 个月以内 7,795,895.90 77,958.96 1.00%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称 期末数

账面余额(元) 坏账准备 计提比例(%)

合并范围内关联往来组合 144,083,636.33

小 计 144,083,636.33

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,333.34 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明:

134

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额(元) 占应收账款余额 坏账准备(元)

的比例(%)

全胜香港公司 144,083,636.33 94.87

深圳市宇芯数码技术有限公司 4,388,848.44 2.89 43,888.48

深圳易新泰微电子有限公司 3,407,047.46 2.24 34,070.47

小 计 151,879,532.23 100.00 77,958.96

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 计提 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

按信用风险特征

组合计提坏账准 7,968,786.12 100.00% 141,755.00 1.78% 7,827,031.12 434,534.85 100.00% 133,198.60 30.65% 301,336.25

备的其他应收款

合计 7,968,786.12 141,755.00 1.78% 7,827,031.12 434,534.85 100.00% 133,198.60 30.65% 301,336.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 2,435,100.00 121,755.00 5.00%

2至3年 40,000.00 20,000.00 50.00%

合计 2,475,100.00 141,755.00 5.73%

确定该组合依据的说明:

135

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称 期末数

账面余额(元) 坏账准备 计提比例(%)

应收出口退税款组合 5,493,686.12

小 计 5,493,686.12

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,556.40 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收出口退税款 5,493,686.12

押金保证金 2,475,100.00 317,327.25

员工备用金 117,207.60

合计 7,968,786.12 434,534.85

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

136

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收出口退税款 出口退税 5,493,686.12 1 年以内 68.94%

Dolby International AB 押金保证金 2,435,100.00 1 年以内 30.56% 121,755.00

广东电网供电局 押金保证金 40,000.00 2-3 年 0.50% 20,000.00

合计 -- 7,968,786.12 -- 100.00% 141,755.00

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 34,790,917.61 34,790,917.61 14,790,917.61 14,790,917.61

合计 34,790,917.61 34,790,917.61 14,790,917.61 14,790,917.61

(1)对子公司投资

单位: 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

全胜香港公司 8,617.61 8,617.61

芯智汇公司 4,782,300.00 4,782,300.00

深圳艺果公司 10,000,000.00 10,000,000.00

西安全志公司 20,000,000.00 20,000,000.00

合计 14,790,917.61 20,000,000.00 34,790,917.61

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

137

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 993,316,518.29 625,847,779.92 1,024,284,030.78 759,999,775.72

其他业务 33,833.09

合计 993,350,351.38 625,847,779.92 1,024,284,030.78 759,999,775.72

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 180,000,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益 1,131,504.46

合计 181,131,504.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -14,708.80

计入当期损益的政府补助(与企业业务密

18,709,201.00

切相关,按照国家统一标准定额或定量享

138

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,375.51

减:所得税影响额 2,811,323.57

合计 15,943,544.14 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 9.88% 0.890 0.890

扣除非经常性损益后归属于公司

8.65% 0.78 0.78

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注

明该境外机构的名称

4、其他

139

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2015年财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点:公司证券管理部办公室。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人:张建辉

2016年3月16日

140

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
全志科技
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示全志科技盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年