河北四通新型金属材料股份有限公司
2015 年度财务决算报告
公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2015 年度合并及母公司
利润表、2015 年度合并及母公司现金流量表、2015 年度合并及母公司股东权益
变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
信会师报字【2016】第 210209 号标准无保留意见的审计报告。
现将公司 2015 年度财务决算报告汇报如下：
一、2015 年主要财务指标
主要财务指标 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.82 0.96 -14.58
加权平均净资产收益率（%） 11.71 21.98 -10.27
每股经营活动产生的现金流
0.20 0.41 -51.22
量净额（元/股）
应收账款周转率（次） 7.57 8.47 -10.63
存货周转率（次） 9.39 10.33 -9.10
流动比率（倍） 8.57 2.03 322.17%
速动比率（倍） 7.34 1.58 364.56%
资产负债率（%） 10.29 40.17 -29.88
1、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.22%，
主要是因为本报告期公开发行股票，使总股本增加所致。
2、报告期内，流动比率（倍）较上年同期增加 322.17%，主要是因为本报
告期公开发行股票，使流动资产总额增加，同时偿还短期借款，使流动负债减
少。
3、报告期内，速动比率（倍）较上年同期增加 364.56%，主要是因为本报
告期公开发行股票，使流动资产总额增加，同时偿还短期借款，使流动负债减少。
二、2015 年度经营成果
单位：元
本年比上年增
项目 2015 年度 2014 年度 增长额
长（%）
营业收入 745,991,965.15 695,970,910.42 50,021,054.73 7.19
营业成本 648910852.82 599854727.19 49056125.63 8.18
营业税金及附加 1,210,909.68 1,598,650.57 -387,740.89 -24.25
销售费用 14,795,426.02 10,771,511.32 4,023,914.70 37.36
管理费用 20,322,873.99 18,401,281.54 1,921,592.45 10.44
财务费用 -2,371,628.19 6,043,910.71 -8,415,538.90 -139.24
资产减值损失 -245,068.05 1,556,539.73 -1,801,607.78 -115.74
营业利润 64,766,530.37 57,537,109.36 7,229,421.01 0.13
营业外收入 7,625,901.83 10,239,165.37 -2,613,263.54 -25.52
公允价值变动损益 -668,950 0 -668,950
投资收益 2066881.49 -207180 2274061.49 -1097.63%
营业外支出 164,995.30 70,138.81 94,856.49 135.24
利润总额 72,227,436.90 67,706,135.92 4,521,300.98 6.68
所得税费用 10,100,873.36 9,404,570.20 696,303.16 7.40
净利润 62,126,563.54 58,301,565.72 3,824,997.82 6.56
1、报告期内， 营业税金及附加较上年同期减少 24.25%，主要是因为本期
增值税缴纳金额下降所致。
2、报告期内，销售费用较上年同期增加 37.36%，主要是因为销量增加，
运费增加，同时较上年同期投保信用保险客户增加，保费增加所致。
3、报告期内，财务费用较上年同期减少 139.24%，主要是因为报告期内，
募集资金到账，偿还银行贷款，利息支出减少，同时美元兑人民币汇率大幅波
动，形成汇兑收益所致。
4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 115.74%，主要是因为其他应
收款坏账准备计提金额减少所致。
5、报告期内，营业外收入较上年同期减少 25.52%，主要是因为政府补贴
收入减少所致。
6、报告期内，投资收益较上年同期减少 1097.63%，主要是因为用闲置募
集资金购买理财产品所致。
7、报告期内，营业外支出较上年同期增加 135.24%，主要是因为处理固定
资产增多所致。
三、2015 年末资产负债情况
单位：元
本年末比去年末增减
项目 2015 年末 2014 年末
（%）
货币资金 144,368,161.97 76,195,670.02 89.47
应收票据 79,945,209.07 31,756,259.61 151.75
应收账款 105,433,247.98 91,529,244.36 15.19
预付账款 18,348,667.14 19,902,411.27 -7.81
应收利息 594,919.84
其他应收款 2,455,743.46 3,796,682.35 -35.32
存货 71,437,867.73 66,766,888.31 7.00
其他流动资产 72,289,890.82 7,706,217.91 838.07
投资性房地产 7,754,170.83
固定资产 143,641,716.96 131,669,579.88 9.09
在建工程 5,720,487.57 13,453,877.31 -57.48
无形资产 46,762,490.46 49,961,638.98 -6.40
长期待摊费用 31,249.94 156,249.98 -80.00
递延所得税资产 1,020,767.68 962,698.43 6.03
其他非流动资产 3,584,523.68 770,722.53 365.09%
资产总计 703,389,115.23 494,640,253.83 42.20
短期借款 90,000,000 -100.00
交易性金融负债 668,950
应付账款 44,548,306.83 44,890,658.01 -0.76
预收款项 2,720,922.36 328,051.42 729.42
应付职工薪酬 1,796,668.64 1,556,734.91 15.41
应交税费 4,148,111.51 3,942,763.46 5.21
应付利息 252,830.61 -100.00
其他应付款 2,518,679.84 4,449,662.45 -43.40
其他流动负债 1,316,399.74 1,010,348.04 30.29%
长期借款 36,875,422 -100.00
递延收益 14,649,442.44 15,429,814.20 -5.06%
负债合计 72,367,481.36 198,736,285.1 -63.59
1、报告期内，货币资金较年初增加 59.47%，主要是因为首次公开发行股
票，募集资金到账所致。
2、报告期内，应收票据较年初增加 151.75%，主要是因为银行承兑汇票结
算比例增加所致。
3、报告期内，其他应收账款较年初减少 35.32%，主要是因为首次公开发
行股票成功，已垫付的发行费用冲销股票发行溢价所致。
4、报告期内，其他流动资产较年初增加 838.07%，主要是因为用闲置募集
资金购买理财产品所致。
5、报告期内，在建工程较年初减少 57.48%，主要是因为在建工程转固所
致。
6、报告期内，长期待摊费用较年初减少 80%，主要是因为摊销所致。
7、报告期内，其他非流动资产较年初增加了 365.09%，主要原因是设备未
到公司以及预付工程款增加所致
8、报告期内，短期借款较年初减少 100%，主要是因为募集资金到账，偿
还短期借款所致。
9、报告期内，预收账款较年初增加 729.42%，主要是因为年末预收账款客
户增加所致。
10、报告期内，应付利息较年初减少 100%，主要是因为募集资金到账，偿
还短期借款所致。
11、报告期内。其他应付款较年初减少 43.40%，主要是因为工程项目保证
金减少所致。
12、报告期内，其他流动负债较年初增加 30.29%，主要系是项目补贴资金
增加所致。
13、报告期内，长期借款较年初减少 100%，主要是因募集资金到账，偿还
长期借款所致。
四、2015 年现金流量情况
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 652,164,708.41 667,092,717.22 -2.24
收到其他与经营活动有关的现金 17,190,323.20 18,996,687.04 -9.51
购买商品、接受劳务支付的现金 584,726,126.97 598,303,915.03 -2.27
支付给职工以及为职工支付的现金 22,498,718.58 19,554,374.01 15.06
支付的各项税费 21,794,303.59 29,019,109.20 -24.90
支付其他与经营活动有关的现金 26,289,157.08 16,928,472.42 55.30%
取得投资收益收到的现金 1,623,913.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
200,500.00 16,800.00 1093.45
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
25,169,131.57 56,761,430.53 -55.66
资产所支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 669,000.00 0.00
吸收投资收到的现金 276,992,000.00
取得借款收到的现金 56,499,600.00 126,875,422.00 -55.47
收到其他与筹资活动有关的现金 5,820,000 -100.00
偿还债务支付的现金
183,375,022.00 70,000,000.00 161.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,296,261.61 6,330,985.79 -63.73
金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,072,654.32 487,000.00 1146.95
1、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 55.30%，主要原因
是支付工程保证金及上市后期费用增多所致。
2、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较
上年同期增加 1093.45%，主要系本期处置固定资产增加所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少
55.66%，主要原因是报告期支付的与募投项目工程相关的款项减少所致。
4、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加，主要原因是报告期利用闲
置募集资金购买理财产品所致。
5、吸收投资收到的现金较上年同期增加，主要原因是报告期首次公开发行
股票成功所致。
6、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少 55.47%，主要是因为
募集资金到账，偿还银行贷款所致。
7、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主
要是因为与资产型相关的项目补贴减少所致。
8、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 161.96%，主要是因为
募集资金到账，偿还银行借款所致。
9、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 63.73%，
主要因为募集资金到账，偿还银行贷款，减少利息支出所致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1146.95%，主要原因
是报告期支付的上市中介费用较高所致。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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