重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2016 年度财务预算报告
根据公司 2016 年度生产经营和发展计划，结合国家和重庆地区宏观经济政
策，对公司 2016 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2016 年度财务预算报
告。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行
为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合
同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2016 年营业收入目标为 166,923.36
万元。
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款
利率、2016 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
3、所得税依据公司 2016 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
三、利润预算表
项目 单位 2016 年预算 2015 年实际 增长率
营业收入 万元 166,923.36 141,085.44 18.31%
重庆三圣特种建材股份有限公司
营业成本 万元 132,998.05 110,558.09 20.30%
营业税金及附加 万元 600.92 548.26 9.60%
销售费用 万元 2,977.42 2,671.06 11.47%
管理费用 万元 8,838.40 8,744.55 1.07%
财务费用 万元 2,962.58 2,863.49 3.46%
资产减值损失 万元 890.00 1,339.28 -33.55%
营业利润 万元 17,655.99 14,360.70 22.95%
利润总额 万元 17,655.99 14,371.60 22.85%
所得税 万元 2,781.90 2,046.96 35.90%
净利润 万元 14,874.09 12,324.64 20.69%
四、风险提示
本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏
观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，
存在较大的不确定性。
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