证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临016
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江冠
豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金
进行银行定期存款，有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]150 号）核准，公司向包括控股股东中国
纸业投资有限公司在内的 6 名认购对象发行股份 81,035,443 股，发行价格为每股
8.65 元。本次非公开发行募集资金总额为 700,956,600 元，募集资金净额为
682,756,600 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，并出具了专项《验资报告》（信会师报字[2015]第 410056 号）。
二、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资
子公司浙江冠豪拟使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，进行银
行定期存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司财务负责
人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会
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审议通过之日起一年有效。
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下，公司及浙江冠豪本次拟对最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，进行银行定期存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月
内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司及浙江冠豪拟在 1.2 亿额度内进行银行定期存款。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。使用募集资金进行银行定期存款不
得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权公司财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确存款金
额、期间、签署合同及协议等。公司及浙江冠豪进行的银行定期存款不得质押，
闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，
开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券
交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，选择银行定期存款方案。
（二）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
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可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序
公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会认为公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在
确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司及浙江
冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益。
同意公司使用闲置募集资金进行银行定期存款。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、所使用的募集资金是暂时闲置的，不会影响公司募投项目建设和募集资
金使用；
2、主要采用银行定期存款的现金管理方式，不会对募集资金的使用产生投
资风险；
3、使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加
资金收益；
4、我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将持续履行对资金
使用进行监督和检查的职责。
（二）监事会意见
监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金，
用于银行定期存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。监事会将对募
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集资金的使用情况履行监督职责。
五、对公司日常经营的影响
公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司及浙江冠豪本次对部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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