证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-024
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或
“荃银高科”）闲置自有资金的管理，提高公司资金使用效率和收益
水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品。现将具体情况公告
如下：
一、投资理财概述
1、投资主体：荃银高科及其控股子公司
2、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常
经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投
资理财，增加公司现金资产收益。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，投资总额度不超过
5,500 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任意
时点未到期的银行理财产品余额不超过 5,500 万元，投资额度包括将
投资收益进行再投资的金额。
4、投资品种：国内商业银行发行的安全性高、流动性好、且银
行提供保本承诺、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品，包括
人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保
本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风
险投资，且该等投资产品不得用于质押。
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5、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起 1 年内有效，并
授权公司董事长在额度内审批。
6、资金来源：全部为公司及其控股子公司的闲置自有资金。
7、履行的审批程序：2016 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事亦
发表了明确同意意见。本次投资总额占公司最近一期经审计净资产的
9.18%，属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司与提供理财产品的商业银行不得存在关联关系，因此，该投
资事项亦不会构成关联交易。
二、对公司经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日
常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利
影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提
高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品
种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，
确保资金安全。
（3）公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
（4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情
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况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。
（5）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监
督与检查。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和
资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正
常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程
序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的
风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲
置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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