股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-014
广东全通教育股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
在不影响广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）日
常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加
公司收益，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过1.5
亿元自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，投资期限自董事会审议通过之日起
十二个月内有效，并授权公司管理层负责具体组织实施。详细情况公告如下：
一、本次拟实施的现金管理计划
（一）投资额度和投资期限
公司计划使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）投资品种
公司将选择保本型、流动性好、投资回报相对较好的银行理财产品进行现金管
理，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，单个投资
产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的理财产品。
（三）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买
理财产品的名称、额度、期限、投资收益等。
（四）关联关系说明
公司及下属子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为商业银行
发行且能够提供保本承诺的产品，收益情况受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
2、风险控制措施
（1）公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择商业银行
流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中做好相关信息披露
工作。
三、对公司的影响
1、公司充分使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金
的投资理财规划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过合理规划现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效
益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、本次现金管理计划履行的审批程序
1、公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过1.5
亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事
会审议通过之日起十二个月内有效。
2、与会独立董事意见：
公司运用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求。在确
保公司日常运营和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害股东利益的情形；公司运用闲置自有资金
进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。因此，我们一致同意公司
及下属子公司实施上述现金管理计划。
3、监事会意见：
经审核，本次现金管理计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于提高资金
使用效率，增加公司收益。同意公司及下属子公司实施上述现金管理计划。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；
2、第二届监事会第二十一次临时会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016 年 3 月 14 日
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