证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-033
金亚科技股份有限公司
关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公
司资金的保值增值，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行委
托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起
一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年，同时授权公司管理层负责
具体组织实施。详细情况如下：
一、 投资概况
(一) 投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲
置资金，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地事项公司现金的
保值增值，保障公司股东的利益。
(二) 投资额度
公司使用闲置自有资金投资额度不超过人民币 7,000 万元，在此额度内资金
可以滚动使用。
(三) 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，合理配置理财产品的期限结构。
(四) 投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超
过一年。
(五) 资金来源
公司闲置自有资金
(六) 审议决策程序
根据现行《公司章程》及深圳交易所的相关规定，本次使用闲置自有资金购
买理财产品额度的上限为人民币 7,000 万元，占公司 2014 年度经审计营业收入
的 13.2%，占公司 2015 年度未经审计营业收入的 27.5%，且不构成关联交易，
该事项经公司 2016 年第三届董事会第五次会议审议通过后，无需提交公司股东
大会审议。公司独立董事及监事会须对本次委托理财事项发表相关审核意见。
二、 投资风险分析及控制
(一) 投资风险
1、 虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要
面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进入，因此理财
产品的短期实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变
动、以及董事会关于委托理财的决议等情况，对理财产品的资金来源、投资规模、
预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
2、 公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、 公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司审计委
员会汇报；
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、 投资事项对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置
的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于
提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，
充分保障股东利益。
四、 其他相关审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，同意公司第三届董事会第五次会
议审议的《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事一致
认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主
营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提
高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，且不会对公司正常经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置的自有资金进行
委托理财。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行委托理财，有
利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年三月十四日
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