关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
与控股股东及其他关联方
资金往来的专项说明
广会专字【2016】G15042370020 号
目 录
报告正文……………………………………………………1
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……2
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字【2016】G15042370020 号
佛山佛塑科技集团股份有限公司：
我们接受委托，审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括
2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 11 日出具了“广会审
字【2016】G15042370019 号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进
行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕
56 号”的要求，佛塑科技编制了后附 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是佛塑科技的责任。我们
对汇总表所载资料与本所审计佛塑科技 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对佛塑科技实施 2015 年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解佛塑科技控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅作为佛塑科技基向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2015 年度报告
使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：郭小军
中 国 广 州 二○一六年三月十一日
1
附件：
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元
2015 年度
占用方与上市 上市公司核 2015 年期 2015 年度 2015 年期末
非经营性资 占用累计发 2015 年度偿还
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用资金 占用资金余 占用形成原因 占用性质
金占用 生金额（不 累计发生金额
系 目 金余额 的利息 额
含利息）
现大股东及
其附属企业 - - - - -
总计
- - - - -
2015 年度
占用方与上市 上市公司核 2015 年期 2015 年度 2015 年期末
其它关联资 占用累计发 2015 年度偿还
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用资金 占用资金余 占用形成原因 占用性质
金往来 生金额（不 累计发生金额
系 目 金余额 的利息 额
含利息）
大股东及其
经营性往来
附属企业
佛山纬业塑胶制品
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
有限公司 - 6.40 - 6.40 -
佛山华韩卫生材料 借款及利息、往
控股子公司 其他应收款 非经营性占用
有限公司 4,610.16 1,490.44 368.82 1,773.79 4,695.63 来
成都东盛包装材料
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
有限公司 6.00 548.10 - 554.10 -
成都东盛包装材料 其他非流动
控股子公司 委托贷款 非经营性占用
上市公司的 有限公司 资产 6,962.00 -962.00 383.25 383.25 6,000.00
子公司及其 一年内到期
附属企业 成都东盛包装材料
控股子公司 的非流动资 委托贷款 非经营性占用
有限公司 1,000.00 962.00 107.65 1,107.65 962.00
产
佛山冠达复合材料
控股子公司 其他应收款 借款 非经营性占用
有限公司 100.41 - - - 100.41
佛山市三水顺通聚
全资子公司 其他应收款 借款、往来款 非经营性占用
酯切片有限公司 297.88 250.39 - 489.00 59.27
佛山市来保利高能
全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
科技有限公司 1,834.64 106.95 - 526.95 1,414.64
佛山市三水长丰塑
全资子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用
胶有限公司 203.30 4,615.88 1.83 819.18 4,001.83
佛山冠丰塑胶有限
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
公司 8.94 - - - 8.94
佛山金智节能膜有
控股子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用
限公司 2,812.23 2,721.46 304.20 1,445.31 4,392.58
佛山金智节能膜有 其他流动资
控股子公司 委托贷款 非经营性占用
限公司 产 1,500.00 - 124.96 124.96 1,500.00
佛山金万达新材料
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
科技有限公司 250.00 2,119.11 3.31 1,862.00 510.42
佛山市金冠高科新
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
材料有限公司 1.50 20.50 - - 22.00
佛山市合盈置业有
全资子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用
限公司 - 19,099.69 12.46 - 19,112.15
佛山纬达光电材料
控股子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用
有限公司 - 3,000.00 2.05 - 3,002.05
佛山市富大投资有
全资子公司 其他应收款 借款及利息 非经营性占用
限公司 - 120.00 2.71 2.71 120.00
佛山易事达电容材
控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
料有限公司 - 146.85 - 146.85 -
小计 19,587.06 34,245.77 1,311.24 9,242.15 45,901.92
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计 19,587.06 34,245.77 1,311.24 9,242.15 45,901.92
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