北京光环新网科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编：100037
电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
2015 年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明
关于北京光环新网科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华专字（2016）第 BJ06-0005 号
北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京光环新网科技股份
有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 14 日签发中兴华审
字（2016）第 BJ06-0056 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的北京光环新网科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的
2015 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不
得用作任何其他目的。
附件：北京光环新网科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
2015 年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明
（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
2016年3月14日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表：
北京光环新网科技股份股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：人民币万元
资金占用方类 占用方与上市公 上市公司核算的 2015年初占用资金 2015年度占用 2015年度资金占 2015年度偿还累计 2015年末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
别 司的关联关系 会计科目 余额 累计发生金额 用的利息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
光环云谷科技有限公司 全资子公司 其他应收款 13,543.49 520.03 1,004.66 13,058.86 费用垫付及资金拆借 非经营性占用
上市公司的子 北京德信致远科技有限公司 全资子公司 其他应收款 222.86 222.86 费用垫付及资金拆借 非经营性占用
公司及其附属
企业 光环新网（上海）信息服务有限公司 全资子公司 其他应收款 60.90 1,730.00 2.55 1,788.35 费用垫付及资金拆借 非经营性占用
小计 13,604.39 2,472.89 1,007.21 15,070.07
总计 13,604.39 2,472.89 1,007.21 15,070.07
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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