证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-014
江苏华西村股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司募集资金 2015 年度存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行
股票的批复》【证监许可[2015]1657 号】核准，公司非公开发行人民币普通股
13,800 万股，每股发行价为 4.35 元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额
为 60,030 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 59,185 万元。本次非公开
发行募集资金已于 2015 年 7 月 28 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司非公开发行股票共募集资金净额 591,850,000 元，报告期内共偿还银行
贷款 285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金
592,620,372.25 元 （ 含 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额
770,372.25 元）。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元。
至此，本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
的规定的要求，结合本公司的实际情况，公司第六届董事会第三次会议和 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司募集资金管理制
度》。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2015 年 8 月 17 日，本公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据公司第六届董事会第三次会议和 2014 年第二次临时股东大会决议，本
次非公开发行募集资金净额全部用于偿还银行债务和补充流动资金。
（二）募集资金专户情况
开户银行：中国工商银行股份有限公司江阴华士支行
账 号：1103027829200501209
上述为本次非公开发行股票设立的募集资金专户；因本次非公开发行股票募
集的资金已按规定全部用于偿还银行贷款项目和补充流动资金项目，截止报告期
末，该募集资金专项账户的余额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及 2014
年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银
行债务及补充流动资金。
根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，公司第六届董事会第九次会议
确认本次非公开发行募集资金用于归还银行贷款 28,500 万元，补充流动资金
30,685 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已用于归还银行贷款
285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金
592,620,372.25 元 （ 含 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额
770,372.25 元），募集资金专项账户余额为 0 元。至此，本次募集资金已全部使
用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止报告期末，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
江苏华西村股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
附件：
江苏华西村股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 59,185 59,262.04(注)
集资金
总额
报告期内变更用途的募集
0
资金总额 已累计
59,262.04
累计变更用途的募集资金 投入募
0
总额 集资金
累计变更用途的募集资金 总额
0 0
总额比例
是 否募 集调 整本 年截 至截至期项 目 本年度 是 否 项 目 可 行 性
已 变资 金后 投度 投期 末末投资达 到 实现的 达 到 是 否 发 生 重
更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 进度（%）预 定 效益 预 计 大变化
承诺投资项目
目 投 资额 额 投 入 (3) ＝ 可 使 效益
和超募资金投
（ 含 总额 （1） 金 额 (2)/(1) 用 状
向
部 分 (2) 态 日
变 期
更）
承诺投资项目
1.偿还银行债 否 28,5 0 28,5 28,5 否
务 00 00 00
否 30,6 0 30,7 30,7 否
2、补充流动资
85 62.0 62.0
金
4 4
59,1 0 59,2 59,2
承诺投资项目
85 62.0 62.0
小计
4 4
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款 - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - -
（如有）
…
超募资金投向
小计
59,1 0 59,2 59,2
合计
85 62.0 62.0
4 4
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 无
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注：其中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元。
首页
微信公众号
证券之星APP
