万科企业股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于万科企业股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1600094 号
万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下
简称“贵公司”) 2015 年度的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和
资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并
股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 11 日签发了
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 的
要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我
们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时贵公司提供的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于万科企业股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 1600094 号
本专项说明仅供贵公司为 2015 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，
不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国 北京 王晓梅
罗永辉
2016 年 3 月 11 日
附件:
万科企业股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
万科企业股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币/万元
非经营性资金 资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用 2015年度占 2015年度偿 2015年末 占用形成 占用性质
占用 方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金 原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
现大股东及其 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
前大股东及其 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
1
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
上市公司的子公司及其附
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
属企业
关联自然人及其控制的法
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
人
北京五和万科置业有限公司 合营企业 其他应收款 26,581.27 208,456.41 2,400.19 - 237,437.87 合作经营投入 经营性往来
上海广欣投资发展有限公司 合营企业 其他非流动资产 - 220,271.00 - - 220,271.00 合作经营投入 经营性往来
湖南湘诚壹佰置地有限公司 合营企业 其他应收款 130,978.11 66,410.17 - - 197,388.28 合作经营投入 经营性往来
成都万科南城置业有限公司 合营企业 其他应收款 23,299.30 172,029.66 81.47 - 195,410.43 合作经营投入 经营性往来
其他应收款/其他非
重庆溪畔置业有限公司 合营企业 140,465.50 52,026.00 - - 192,491.50 合作经营投入 经营性往来
流动资产
长沙市万科西海岸置地有限公司 合营企业 其他应收款 15,498.60 150,769.35 - - 166,267.95 合作经营投入 经营性往来
新疆浩华房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 60,000.00 50,426.69 5,407.53 - 115,834.22 合作经营投入 经营性往来
昆明万宝房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 32,557.18 60,444.03 - - 93,001.21 合作经营投入 经营性往来
北京祥业万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 73,653.67 9,705.59 6,193.57 - 89,552.83 合作经营投入 经营性往来
北京万科东方置业有限公司 合营企业 其他应收款 100,829.72 - 6,998.93 26,278.70 81,549.95 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业 深圳城盛房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 77,000.00 - - 77,000.00 合作经营投入 经营性往来
深圳市龙城广场房地产开发有限公
合营企业 其他应收款 37,829.17 35,815.80 - - 73,644.97 合作经营投入 经营性往来
司
合肥万科金湾地产有限公司 合营企业 其他应收款 54,923.33 16,554.48 1,081.79 - 72,559.60 合作经营投入 经营性往来
北京首开万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 45,736.79 18,092.12 1,886.03 - 65,714.94 合作经营投入 经营性往来
天津信科置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 56,732.63 - - 56,732.63 合作经营投入 经营性往来
珠海市海愉置业有限公司 合营企业 其他应收款 51,940.22 1,310.75 - - 53,250.97 合作经营投入 经营性往来
中航万科有限公司 合营企业 其他应收款 17,627.48 31,960.93 - - 49,588.41 合作经营投入 经营性往来
杭州万霆置业有限公司 合营企业 其他应收款 28,676.84 19,541.20 - - 48,218.04 合作经营投入 经营性往来
北京五和万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 45,771.72 1,048.44 46,820.16 合作经营投入 经营性往来
深圳市万科云城置地有限公司 合营企业 其他应收款 9,486.15 32,912.54 - - 42,398.69 合作经营投入 经营性往来
杭州万臻置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 41,232.81 - - 41,232.81 合作经营投入 经营性往来
2
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
南京凯瑞置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 37,838.96 1,145.44 - 38,984.40 合作经营投入 经营性往来
南京裕茂置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 36,059.53 2,364.76 - 38,424.29 合作经营投入 经营性往来
北京万科东地房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 42,165.01 - 3,359.53 13,675.70 31,848.84 合作经营投入 经营性往来
Sherwood Development Pte Ltd 合营企业 其他应收款 26,530.58 2,363.04 697.55 - 29,591.17 合作经营投入 经营性往来
常熟万中城房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 29,382.14 - - 29,382.14 合作经营投入 经营性往来
北京万城永辉置业有限公司 合营企业 其他应收款 26,140.36 2,830.34 382.24 - 29,352.94 合作经营投入 经营性往来
上海新宝置业有限公司 合营企业 其他应收款 30,042.33 - 1,272.71 3,379.13 27,935.91 合作经营投入 经营性往来
富阳永通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 24,950.09 1,344.27 - - 26,294.36 合作经营投入 经营性往来
武汉联投万科生态城房地产有限公
合营企业 其他应收款 - 21,666.71 - - 21,666.71 合作经营投入 经营性往来
司
山东乐水置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 20,142.24 - - 20,142.24 合作经营投入 经营性往来
郑州万科荣成房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 19,342.28 - - 19,342.28 合作经营投入 经营性往来
御河硅谷（上海）建设发展有限公
合营企业 其他应收款 21,806.85 - - 2,602.68 19,204.17 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业 司
上海顺畅置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,781.97 - - - 10,781.97 合作经营投入 经营性往来
杭州万疆置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 10,563.70 - - 10,563.70 合作经营投入 经营性往来
平度万科置业有限公司 合营企业 其他应收款 9,923.97 - - 1,201.14 8,722.83 合作经营投入 经营性往来
武汉雅苑万科房地产有限公司 合营企业 其他应收款 8,367.07 340.00 - - 8,707.07 合作经营投入 经营性往来
贵州龙里维乐物流园有限公司 合营企业 其他应收款 - 7,675.98 - - 7,675.98 合作经营投入 经营性往来
深圳市万纬物流管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 6,914.16 - - 6,914.16 合作经营投入 经营性往来
富阳东润置业有限公司 合营企业 其他应收款 19,214.52 - - 14,390.18 4,824.34 合作经营投入 经营性往来
China Logistics Platform I Limited 合营企业 其他应收款 - 4,246.81 - - 4,246.81 合作经营投入 经营性往来
广州知识城置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 268.82 3,873.27 - - 4,142.09 合作经营投入 经营性往来
Ascent Win Limited 合营企业 其他应收款 - 3,950.18 - - 3,950.18 合作经营投入 经营性往来
漳州市万科滨江置业有限公司 合营企业 其他应收款 43,268.04 - - 39,643.84 3,624.20 合作经营投入 经营性往来
山东小珠山建设发展有限公司 合营企业 其他应收款 7,851.44 - - 4,818.10 3,033.34 合作经营投入 经营性往来
3
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
西安雁顺置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,774.04 - - 1,774.04 合作经营投入 经营性往来
China Logistics M anagement (BVI)
合营企业 其他应收款 - 1,586.39 - - 1,586.39 合作经营投入 经营性往来
Holding Limited
唐山万润房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 22,945.25 - 876.09 22,552.43 1,268.91 合作经营投入 经营性往来
上海万科益达投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,000.00 - - 1,000.00 合作经营投入 经营性往来
杭州湘格投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 341.36 - - - 341.36 合作经营投入 经营性往来
上海资贤投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 307.78 - - 307.78 合作经营投入 经营性往来
广州市万臻房地产有限公司 合营企业 其他应收款 14,522.39 - - 14,280.00 242.39 合作经营投入 经营性往来
深圳地铁万科投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 186.19 - - 186.19 合作经营投入 经营性往来
海南香水湾富豪旅业开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,610.90 - - 1,528.47 82.43 合作经营投入 经营性往来
广州市万长电子科技有限公司 合营企业 其他应收款 - 40.00 - - 40.00 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics III (HK) Holding
合营企业 其他应收款 - 39.40 - - 39.40 合作经营投入 经营性往来
Limited
VX Jinan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 22.23 - - 22.23 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业
成都科甲龙兴华盛房地产开发有限
合营企业 其他应收款 - 20.61 - - 20.61 合作经营投入 经营性往来
公司
上海玖开投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 14,722.90 - 55.54 14,760.72 17.72 合作经营投入 经营性往来
Vanke Velocity Property I Investment
合营企业 其他应收款 - 10.60 - - 10.60 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
Vanke Velocity Property I Holding
合营企业 其他应收款 - 2.46 - - 2.46 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
Seven Treasures Retail Pte. Ltd 合营企业 其他应收款 - 1.59 - - 1.59 合作经营投入 经营性往来
云南万科城投房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 1.50 - - 1.50 合作经营投入 经营性往来
深圳万航帆艇体育文化发展有限公
合营企业 其他应收款 - 0.62 - - 0.62 合作经营投入 经营性往来
司
广州市建瓴房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 0.60 - - - 0.60 合作经营投入 经营性往来
Bedrock Capital（HK）Limited 合营企业 其他应收款 - 0.42 - - 0.42 合作经营投入 经营性往来
北京东方万科投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来
上海中房滨江房产有限公司 合营企业 其他应收款 463,600.16 - 1,096.67 464,696.83 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市万科云城房地产开发有限公
合营企业 其他应收款 81,734.24 - - 81,734.24 - 合作经营投入 经营性往来
司
4
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
杭州万爵置业有限公司 合营企业 其他应收款 15,786.09 - - 15,786.09 - 合作经营投入 经营性往来
杭州锦康置业有限公司 合营企业 其他应收款 15,318.03 - - 15,318.03 - 合作经营投入 经营性往来
杭州协鼎置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,042.29 - - 10,042.29 - 合作经营投入 经营性往来
北京中粮万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 9,305.80 - - 9,305.80 - 合作经营投入 经营性往来
北京京投万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 7,404.47 - 67.06 7,471.53 - 合作经营投入 经营性往来
上海万之江房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 5,681.97 - 972.87 6,654.84 - 合作经营投入 经营性往来
长沙市领域投资有限公司 合营企业 其他应收款 2,986.77 - - 2,986.77 - 合作经营投入 经营性往来
长沙市领域房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,539.13 - - 1,539.13 - 合作经营投入 经营性往来
上海万双建筑技术有限公司 合营企业 其他应收款 100.17 - - 100.17 - 合作经营投入 经营性往来
武汉联投万科房地产有限公司 子公司 其他应收款 259,473.74 - - 259,473.74 - 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业
上海万科盈江投资管理有限公司 子公司 其他应收款 210,285.06 - - 210,285.06 - 合作经营投入 经营性往来
杭州东尚置业有限公司 子公司 其他应收款 151,015.82 - - 151,015.82 - 合作经营投入 经营性往来
济南万筑房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 102,340.00 - - 102,340.00 - 合作经营投入 经营性往来
长春万科新里程房地产开发有限公
子公司 其他应收款 73,500.00 - - 73,500.00 - 合作经营投入 经营性往来
司
贵阳万科劲嘉置业有限公司 子公司 其他应收款 55,154.94 - - 55,154.94 - 合作经营投入 经营性往来
武汉万科城花璟苑房地产有限公司 子公司 其他应收款 52,173.20 - - 52,173.20 - 合作经营投入 经营性往来
苏州万江房地产有限公司 子公司 其他应收款 23,151.09 - - 23,151.09 - 合作经营投入 经营性往来
上海张江万科房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 22,693.43 - - 22,693.43 - 合作经营投入 经营性往来
东莞市万科置地有限公司 子公司 其他应收款 3,182.54 - - 3,182.54 - 合作经营投入 经营性往来
云南浙联地产有限公司 其他 其他应收款 2,539.20 - - 2,539.20 - 合作经营投入 经营性往来
5
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
上海万狮置业有限公司 联营企业 其他应收款 50,761.55 30,223.73 5,295.76 - 86,281.04 合作经营投入 经营性往来
上海静园房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 85,242.08 - - 37,969.00 47,273.08 合作经营投入 经营性往来
重庆云畔置业有限公司 联营企业 其他应收款 36,061.17 9,973.30 867.58 - 46,902.05 合作经营投入 经营性往来
佛山保利恒升置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 46,491.16 - - 46,491.16 合作经营投入 经营性往来
Ultimate Vantage Limited 联营企业 其他非流动资产 33,782.51 4,669.62 - - 38,452.13 合作经营投入 经营性往来
广州花都雅展房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 40,260.29 - - 7,197.35 33,062.94 合作经营投入 经营性往来
重庆中航万科峻景置业有限公司 联营企业 其他应收款 25,164.33 7,242.41 - - 32,406.74 合作经营投入 经营性往来
北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 31,739.64 - - 31,739.64 合作经营投入 经营性往来
重庆中航万科云岭置业有限公司 联营企业 其他应收款 24,053.27 2,908.21 - - 26,961.48 合作经营投入 经营性往来
芜湖万科信达房地产有限公司 联营企业 其他应收款 30,229.98 - - 8,812.85 21,417.13 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业
Quasi Rich Limited 联营企业 其他应收款 - 18,985.23 - - 18,985.23 合作经营投入 经营性往来
重庆万滨置业有限公司 联营企业 其他应收款 14,266.23 456.17 - - 14,722.40 合作经营投入 经营性往来
北京城建万科天运置业有限公司 联营企业 其他应收款 15,044.12 - 198.55 638.51 14,604.16 合作经营投入 经营性往来
廊坊旷世基业房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 13,010.04 1,277.74 - - 14,287.78 合作经营投入 经营性往来
北京京投银泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 26,619.40 - 181.33 14,618.31 12,182.42 合作经营投入 经营性往来
宁波航万置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 11,466.05 - - 11,466.05 合作经营投入 经营性往来
南昌洪科置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 6,786.87 - - 6,786.87 合作经营投入 经营性往来
贵州劲祥鸿房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,281.50 - - 4,281.50 合作经营投入 经营性往来
沈阳东方瑞祥投资有限公司 联营企业 其他应收款 2,732.52 425.01 - - 3,157.53 合作经营投入 经营性往来
东莞市万益房地产有限公司 联营企业 其他应收款 2,742.33 217.48 - - 2,959.81 合作经营投入 经营性往来
6
期末往来方与上市 期末上市公司核 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
山东华艺置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,643.10 - - 2,643.10 合作经营投入 经营性往来
广州银业君瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,374.32 - 163.53 1,011.86 1,525.99 合作经营投入 经营性往来
东莞市万悦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 4,251.31 - - 2,805.50 1,445.81 合作经营投入 经营性往来
长沙东方城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,249.60 - - - 1,249.60 合作经营投入 经营性往来
上海重万置业有限公司 联营企业 其他应收款 1,526.41 - - 582.60 943.81 合作经营投入 经营性往来
深圳市壹海城商业物业管理有限公
联营企业 其他应收款 216.95 201.84 - - 418.79 合作经营投入 经营性往来
司
广州永万预制构件有限公司 联营企业 其他应收款 414.49 - - - 414.49 合作经营投入 经营性往来
Richford Trading Limited 联营企业 其他应收款 - 300.46 - - 300.46 合作经营投入 经营性往来
佛山市长盛建筑科技有限公司 联营企业 其他应收款 140.21 - - - 140.21 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其附属企业 佛山市南海区万瑞投资有限公司 联营企业 其他应收款 170,365.80 - - 170,365.80 - 合作经营投入 经营性往来
北京万湖房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 66,260.15 - - 66,260.15 - 合作经营投入 经营性往来
长春万科溪之谷房地产开发有限公
联营企业 其他应收款 1,601.64 - - 1,601.64 - 合作经营投入 经营性往来
司
上海万科长宁置业有限公司 联营企业 其他应收款 880.27 - - 880.27 - 合作经营投入 经营性往来
Vankic Investment (Cayman Islands)
联营企业 其他应收款 183.55 - - 183.55 - 合作经营投入 经营性往来
Limited
宁波中万置业有限公司 子公司 其他应收款 30,703.42 - - 30,703.42 - 合作经营投入 经营性往来
沈阳中铁万科朗榆置地有限公司 子公司 其他应收款 20,282.55 - - 20,282.55 - 合作经营投入 经营性往来
佛山市顺德区中航万科房地产有限
子公司 其他应收款 6,023.19 - - 6,023.19 - 合作经营投入 经营性往来
公司
苏州科建房地产有限公司 子公司 其他应收款 2,531.66 - - 2,531.66 - 合作经营投入 经营性往来
陕西得泰房地产开发有限公司 其他 其他应收款 47.76 - - 47.76 - 合作经营投入 经营性往来
合计 3,453,569.02 1,761,280.84 44,095.16 2,102,771.80 3,156,173.22
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王石 王文金 （公司盖章）
董事长 公司会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章)
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