宝塔实业股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于宝塔实业股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2016YCA20017
宝塔实业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔
实业公司”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2016YCA20016 号无保留
意见加强调事项段的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金
占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，宝塔实业公司编制了本专项说明所附的宝
塔实业公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝塔实业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计宝塔实业公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对宝塔实业公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计宝塔实业公司 2015 年度财务报表时宝塔实业公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解宝塔实业公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宝塔实业公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月十一日
附件一
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：宝塔实业股份有限公 单位：万元
司
资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公 2015 年 2015 年度 2015 年 2015 年 2015 年 占用形 占用性质
方类别 上市公司 司核算 期初占 占用累计 度占用 度偿还 期末占 成原因
的关联关 的会计 用资金 发生金额 资金的 累计发 用资金
系 科目 余额 （不含占 利息 生金额 余额
用利息）
控股股东、 宁夏宝塔能源化工有 控股股东 应收账 经营性占用
实际控制 限公司 的附属企 款 44.43 44.43
人及其附 新疆奎山宝塔石化有 业 应收账 经营性占用
属企业 限公司 款 122.95 122.95
宁夏宝塔化工装备制 应收账 经营性占用
造有限公司 款 19.03 12.30 31.33 -
珠海宝塔石化有限公 应收账 经营性占用
司 款 9.42 38.00 32.22 15.20
银川宝塔石油化工机 应收账 经营性占用
械制造有限公司 款 5.77 5.77 -
宁夏宝塔联合化工有 应收账 经营性占用
限公司 款 -
银川宝塔石油化工机 预付账 经营性占用
械制造有限公司 款 19.22 10.00 29.22 -
宁夏宝塔石化集团设 预付账 经营性占用
计院（有限公司） 款 30.00 30.00
宁夏宝塔油气销售有 预付账 经营性占用
限公司 款 0.74 0.74
小计 - - - - - -
220.82 91.04 98.54 213.32
上市公司
的子公司
及其附属
企业
小计 - - - - - -
- - - -
关联自然
人及其控
制的法人
小计 - - - - - -
- - - -
其他关联 北京宁银西北轴承销 联营企业 应收账 230.94 311.29 经营性占用
人及其附 售有限公司 款 3,302.19 3,221.84
属企业 湖北西北轴承有限责 参股单位 应收账 461.04 821.68 经营性占用
任公司 款 2,202.05 1,841.41
新疆宁银西北轴承销 联营企业 应收账 155.16 141.11 经营性占用
售有限公司 款 1,673.99 1,688.04
南京西北轴承销售有 联营企业 应收账 642.79 486.80 经营性占用
限责任公司 款 1,239.62 1,395.61
宁夏西北轴承销售有 联营企业 应收账 365.18 -371.53 经营性占用
限公司 款 180.93 917.64
小计 - - - 1,670.86 -
8,783.03 1,389.35 9,064.54
总计 - - - 1,761.90 -
9,003.85 1,487.89 9,277.86
企业负责人：张立忠 主管会计工作的负责人：王国仁 会计机构负责人：
姚占文
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