关于太原重工股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于太原重工股份有限公司 2015 年度募集资金
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存放与使用情况鉴证报告
太原重工股份有限公司 2015 年度募集资金
5-9
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于太原重工股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2016）第 140ZA1377 号
太原重工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的太原重工股份有限公司（以下简称 太原重工公司）
《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是太原重工公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核
工作的基础上对太原重工公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述
《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审
核工作中，我们结合 太原重工公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合
理的基础。
经审核，我们认为，太原重工公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供 太原重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
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太原重工股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公
司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会证监许可[2010]1770号文件《关于核准太原重工股份有限
公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司于
2010年12月20日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了93,149,120
股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额168,599.91万元，扣除发行费
用2,859.00万元，募集资金净额165,740.91万元。募集资金已于2010年12月21
日存入公司董事会决定的专项账户。
上述募集资金净额已经天键正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验
(2010)综字第160008号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目168,393.03万
元，尚未使用的金额为33.53万元（其中募集资金-2,652.12万元，专户存储累
计利息扣除手续费2,685.65万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目52.00万元。截至2015年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目168,445.03万元。
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（2）项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出0.00万
元。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入168,445.03万元，已全部
使用完毕（包含募集资金使用期间的利息收入2769.72万元，扣除手续费65.60
万元后的净收入2704.12万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办
法）。该管理办法于2007年3月17日经本公司董事会第三届十三次会议审议通
过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年08月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行太原南内环支行 485030100100114220 专用存款账户 已注销
交通银行太原分行兴华街支行 141000692018010111530 专用存款账户 已注销
中国民生银行太原分行漪汾街支行 0910014130000398 专用存款账户 已注销
中信银行太原分行营业部 7261110182100046417 专用存款账户 已注销
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,769.72万元（其中2011
年度利息收入1,451.48万元；2012年度利息收入933.96万元；2013年度利息收
入254.40万元；2014年度利息收入111.41万元；2015年度利息收入18.47万元，
其中承兑汇票保证金利息收入17.83万元），已扣除手续费65.60万元（其中
2010年度手续费0.08万元；2011年度手续费22.08万元；2012年度手续费38.66
万元；2013年度手续费2.55万元；2014年度手续费2.23万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件：
募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2016年3月9日
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附件：
2015 年年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
165,740.91 52.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 168,445.03
截至期末
累计投入 截至期 项目达
是否已变 是否
截至期末承 本年度 金额与承 末投入 到预定 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 本年度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 投入金 诺投入金 进度(%) 可使用 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额 投入金额(2) 现的效益 预计
(1) 额 额的差额 (4)＝ 状态日 大变化
变更) 效益
(3)＝(2)- (2)/(1) 期
(1)
新建高速列车 2013 年
轮轴国产化项 否 165,740.91 165,740.91 165,740.91 52.00 168,445.03 2,704.12 100.00 1月1 6,836.11 否 否
目 日
合计 — — — — —
165,740.91 165,740.91 165,740.91 52.00 168,445.03 6,836.11
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金 22,286.84 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
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