关于太原重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
1
目 录
关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
1-4
来的专项说明
太原重工股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资
5-7
金往来情况汇总表
2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于太原重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2016）第 140ZA1378 号
太原重工股份有限公司全体股东：
我们接受太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了太原重工公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 140ZA2056 号标准
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，太原重工公司编制了本专项说明所附的太原重工股份
有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太原重工公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太原重工公司 2015 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对太原重工公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2015 年度太原重工公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
3
4
太原重工股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：太原重工股份有限公司 单位：万元
上市公 2015 年度占 2015 年度
占用方与上 2015 年期 2015 年度 2015 年期
非经营性资金 司核算 用累计发生 占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 的会计 金额（不含 的利息 原因
联关系 金余额 发生金额 金余额
科目 利息） (如有)
现大股东及其 0.00 注1 非经营性占用
附属企业 0.00 注2 非经营性占用
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
前大股东及其 0.00 非经营性占用
附属企业 0.00 非经营性占用
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上市公 2015 年度往 2015 年度
往来方与上 2015 年期 2015 年度 2015 年期
其他关联资金 司核算 来累计发生 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 的会计 金额（不含 的利息 原因
联关系 金余额 发生金额 金余额
科目 利息） (如有)
太原重型机械集团 受同一实际 应收账
4,825.80 921.54 2,091.98 3,655.36 销售货物 经营性往来
煤机有限公司 控制人控制 款
太原重型机械集团
受同一实际 应收账
机械设备科技开发 28.54 11.28 17.26 销售货物 经营性往来
大股东及其附 控制人控制 款
有限公司
属企业
太重集团榆次液压 受同一实际 应收账
227.19 264.54 288.68 203.05 销售货物 经营性往来
工业有限公司 控制人控制 款
北京太重机械成套 受同一实际 应收账
177.66 314.69 319.00 173.35 销售货物 经营性往来
设备有限公司 控制人控制 款
5
榆次液压集团有限 受同一实际 应收账
23.94 21.00 2.94 销售货物 经营性往来
公司 控制人控制 款
智奇铁路设备有限 受同一实际 应收账
183.70 263.38 408.30 38.78 销售货物 经营性往来
公司 控制人控制 款
太重集团机械设备 受同一实际 应收账
250.00 2,508.49 8.49 2,750.00 销售货物 经营性往来
租赁有限公司 控制人控制 款
太重香港国际有限 受同一实际 应收账
1,398.35 991.85 406.50 销售货物 经营性往来
公司 控制人控制 款
太原重型机械集团 受同一实际 预付账
139.06 389.14 392.71 135.49 采购货物 经营性往来
煤机有限公司 控制人控制 款
太重香港国际有限 受同一实际 预付账
3,394.92 11,747.61 14,875.21 267.32 采购货物 经营性往来
公司 控制人控制 款
智波交通运输设备 受同一实际 预付账
3.52 3.52 采购货物 经营性往来
有限公司 控制人控制 款
太重集团榆次液压 受同一实际 预付账
4.50 4.50 采购货物 经营性往来
工业有限公司 控制人控制 款
受同一实际 预付账
榆次液压有限公司 9.01 9.01 采购货物 经营性往来
控制人控制 款
出售设备
太原重工轨道交通 其他应
二级子公司 46,412.43 46,412.43 0.00 及垫付资 非经营性往来
设备有限公司 收款
金
太重(天津)滨海重 其他应
上市公司的子 二级子公司 5,579.25 1,102.66 4.59 6,677.32 垫付资金 非经营性往来
型机械有限公司 收款
公司及其附属
太重（察右中旗）
企业 其他应
新能源实业有限公 二级子公司 2,420.79 4,872.89 7,293.68 垫付资金 非经营性往来
收款
司
内蒙古七和风力发 其他应
三级子公司 2,771.00 2,771.00 0.00 垫付资金 非经营性往来
电有限公司 收款
0.00 非经营性往来
关联自然人
0.00 非经营性往来
其他关联方及 0.00 非经营性往来
6
其附属企业 0.00 非经营性往来
总计 - - - 66,434.28 23,800.32 0.00 68,596.52 21,638.08 - -
本表已于 2016 年 3 月 9 日获公司第六届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人：王创民 主管会计工作的公司负责人:贺吉 公司会计机构负责人：贺吉
7
首页
微信公众号
证券之星APP
