证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-016
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-016
京东方科技集团股份有限公司
关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月，国家开发银行股份有限公司下属国开发展基金有
限公司（以下简称“国开基金”）出资人民币 17 亿元用于投资福州京
东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”或“福州京东方”）
福州第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目（以下简称“福州项目”），具体详
见 2015 年 12 月 10 日公司披露的《关于国开基金投资福州 8.5 代线
项目的公告》（公告编号：（2015-082）。现国开基金拟继续对项目公
司进行资金支持，具体情况如下：
一、交易概述
1、国开基金、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以
下简称“福州城投”）拟签署《福州第 8.5 代线新型半导体显示器件
项目投资协议书（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），国开基金
拟向福州京东方增资人民币 16 亿元以对福州项目进行追加投资。
2、上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，
尚须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国开基金基本情况
1
1、公司名称： 国开发展基金有限公司
2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行
3、法人代表： 王用生
4、注册资本：500 亿元
5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企
业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股 100%
三、项目公司基本情况
1、公司名称：福州京东方光电科技有限公司
2、注册地址：福建省福州市福清市石竹街道西环北路 36 号
3、成立时间：2015 年 5 月 13 日
4、法人代表：杨新元
5、注册资本：22.5 亿元（最终注册资本为 180 亿元）
6、投资方案：国开基金以 16 亿元投资福州京东方；公司相应减
少 16 亿元出资额，项目公司最终注册资本 180 亿元不变，投资前后
的变化如下：
1）投资前结构：项目公司目前注册资本金 22.5 亿元，公司持股
24.44%，国开基金持股 75.56%。
2）投资后结构：国开基金投资后项目公司注册资本金增至 38.5
亿元，公司持股 14.29%，国开基金持股 85.71%。后续由公司持续增
资，最终注册资本金为 180 亿元，公司持股 81.67%，国开基金持股
2
18.33%。公司 147 亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供
143 亿元，公司自行筹集 4 亿元。具体如下表：
单位：亿元
项 目 公 司 国开基金 合 计
出资额 5.5 17 22.5
目 前
持股比例 24.44% 75.56% 100%
出资额 5.5 33 38.5
本次投资后
持股比例 14.29% 85.71% 100%
出资额 147 33 180
最 终
持股比例 81.67% 18.33% 100%
注：2016 年 2 月，公司已经完成受让福州城投所持项目公司 1.8%股权。
四、拟签署投资协议主要内容
1、注册资本及出资方式变更
项目公司最终注册资本 180 亿元，其中：公司最终出资额为 147
亿元（公司负责筹集 4 亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公司；
福州城投负责筹集 143 亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给公
司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资 33 亿
元。
2、投资收益
投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。
在不违反法律的前提下，项目公司每年应进行现金分红，以确保国开
基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不进行分红。
公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公
司所获得的现金收益低于 1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但
不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收
益率。
3、国开基金投资回收
国开基金投资期限为 18 年，后续采取公司股权受让的方式实现
投资回收，公司受让时间和价格如下表：
3
单位：万元
序号 受让交割日 受让对价
1 2021 年 02 月 02 日 15000
2 2021 年 12 月 29 日 20000
3 2025 年 02 月 02 日 20000
4 2025 年 12 月 29 日 20000
5 2028 年 02 月 02 日 25000
6 2029 年 12 月 29 日 20000
7 2033 年 12 月 29 日 20000
8 2034 年 02 月 02 日 20000
注：不以支付溢价的情况测算受让对价
五、项目对公司的影响
通过与国开基金的合作，公司拓宽了融资渠道，缓解了公司的资
金压力，通过获得低成本资金支持，利用各方资金资源对福州项目进
行投资建设，保证了项目资金需求。此次投资对于保障项目公司资本
金顺利到位，促进福州 8.5 代线项目顺利实施具有重大意义。
六、董事会意见
1、同意国开基金投资福州京东方并签署《投资协议（二）》等相
关法律文件；
2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
七、备查文件
第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 11 日
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