北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015 年度财务决算报告
报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公
司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2015 年度财务
报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大
信审字[2016]第 2-00108 号），现将公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减变化
营业总收入（元） 344,495,749.97 319,485,637.16 7.83%
营业利润（元） 56,294,629.10 58,613,089.75 -3.96%
利润总额（元） 62,310,968.61 61,032,659.99 2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,592,474.05 52,077,964.21 2.91%
基本每股收益（元/股） 0.59 0.71 -17.67%
加权平均净资产收益率（%） 10.24% 18.24% -8.00%
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减变化
总 资 产（元） 907,758,549.01 728,888,057.40 24.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 611,747,280.56 311,622,847.60 96.31%
股 本（元） 97,280,000.00 45,600,000.00 113.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.29 6.83 -7.98%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
单位：元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减变化
货币资金 182,182,840.00 101,430,377.83 79.61%
应收票据 52,785,192.56 74,396,195.51 -29.05%
应收账款 151,551,221.02 108,609,083.31 39.54%
预付款项 35,864,669.43 63,876,072.99 -43.85%
其他应收款 6,578,566.45 4,553,188.95 44.48%
存货 258,509,445.22 198,203,294.94 30.43%
其他流动资产 2,971,977.22
流动资产合计 690,443,911.90 551,068,213.53 25.29%
固定资产 155,677,877.60 44,979,969.28 246.10%
在建工程 7,646,114.61 99,163,485.88 -92.29%
无形资产 31,309,996.02 31,708,832.07 -1.26%
长期待摊费用 3,130,458.40
递延所得税资产 3,166,173.55 1,967,556.64 60.92%
其他非流动资产 16,384,016.93
非流动资产合计 217,314,637.11 177,819,843.87 22.21%
资产总计 907,758,549.01 728,888,057.40 24.54%
（1）货币资金同比增长 79.61%，主要系公司公开发行人民币普通股募集资金所致。
（2）应收账款同比增长 39.54%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。
（3）预付账款同比减少 43.85%，主要系募投项目部分转固所致。
（4）其他应收款同比增长 44.48%，主要系投标保证金及履约保证金增加所致。
（5）存货同比增长 30.43%，主要系公司采购备货所致。
（6）其他流动资产 2,971,977.22 元，主要系预缴增值税增加所致。
（7）固定资产同比增长 246.10%，在建工程同比减少 92.29%，主要系募投项目大兴生
物医药产业基地项目部分完工转固所致。
（8）长期待摊费用 3,130,458.40 元，主要系公司已经支出但摊销期间在 1 年以上的
费用所致。
（9）递延所得税资产同比增长 60.92%，主要系公司应收账款规模增大，计提的坏账准
备增加，导致递延所得税资产增加。
2、负债情况
单位：元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减变化
短期借款 17,679,680.00 -100.00%
应付票据 67,167,309.11 62,544,342.83 7.39%
应付账款 52,719,847.35 100,050,745.60 -47.31%
预收款项 156,125,854.52 175,384,740.81 -10.98%
应付职工薪酬 2,874,858.80 2,583,574.26 11.27%
应交税费 3,421,750.20 8,929,456.95 -61.68%
其他应付款 19,424.11 602,592.67 -96.78%
流动负债合计 282,329,044.09 367,775,133.12 -23.23%
长期借款 30,816,320.00 -100.00%
递延收益 13,682,224.36 18,673,756.68 -26.73%
非流动负债合计 13,682,224.36 49,490,076.68 -72.35%
负债合计 296,011,268.45 417,265,209.80 -29.06%
（1）短期借款及长期借款减少，主要系公司偿还银行借款所致。
（2）应付账款同比减少 47.31%，主要系期末未结算的应付账款减少所致。
（3）应交税费同比减少 61.68%，主要系年底应交增值税及应交企业所得税所致。
（4）其他应付款同比减少 96.78%，主要系期末往来款减少所致。
3、股东权益情况
单位：元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减变化
股本 97,280,000.00 45,600,000.00 113.33%
资本公积 280,558,337.52 85,706,378.61 227.35%
盈余公积 22,443,579.81 17,355,607.22 29.32%
未分配利润 211,465,363.23 162,960,861.77 29.76%
归属于母公司所有者权益合计 611,747,280.56 311,622,847.60 96.31%
所有者权益合计 611,747,280.56 311,622,847.60 96.31%
（1）股本同比增长 113.33%，主要系公司公开发行人民币普通股及资本公积转增股本
所致。
（2）资本公积同比增长 227.35%，主要系公司公开发行人民币普通股所致。
（3）盈余公积同比增长 29.32%，未分配利润同比增长 29.76%，主要系公司实现净利润
所致。
4、经营情况
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减变化
营业收入 344,495,749.97 319,485,637.16 7.83%
营业成本 224,584,616.13 203,145,659.86 10.55%
销售费用 19,577,945.92 17,858,307.19 9.63%
管理费用 38,287,544.70 33,897,779.98 12.95%
财务费用 -128,301.58 1,285,864.80 -109.98%
财务费用同比减少 109.98%，主要系偿还银行借款，贷款利息减少所致。
5、现金流量分析
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减变化
经营活动产生的现金流量净额 -33,587,482.38 24,424,957.34 -237.51%
投资活动产生的现金流量净额 -84,379,278.88 -14,991,518.80 462.85%
筹资活动产生的现金流量净额 196,144,565.91 19,169,385.45 923.22%
（1）经营活动产生的现金净流量同比减少 237.51%，主要系公司采购付款增加所致。
（2）投资活动产生的现金净流量同比增加 462.85%，主要系公司支付募投项目款项所
致。
（3）筹资活动产生的现金净流量同比增加 923.22%，主要系公司公开发行人民币普通
股募集资金增加所致。
6、主要财务指标
主要财务指标 指标 2015 年度 2014 年度 同比增减变化
销售毛利率 34.81% 36.41% -1.61%
盈利能力
加权平均净资产收益率 10.24% 18.24% -8.00%
流动比率 2.45 1.50 0.95
偿债能力 速动比率 1.53 0.96 0.57
资产负债率 32.61% 57.25% -24.64%
存货周转率 0.98 1.04 -5.06%
营运能力
应收账款周转次数 2.65 3.30 -19.70%
盈利能力分析：加权平均净资产收益率下降了 8.00%，主要系公开发行股票净资产增加
所致，公司销售毛利率相对稳定，公司的盈利能力良好。
偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 0.95 和 0.57，资产负
债率下降了 24.64%，主要系公司公开发行人民币普通股导致净资产增加所致，公司未来的
偿债能力具有较好的保障。
营运能力分析：公司存货周转率 0.98，应收账款周转次数为 2.65，反映公司的经营状
况良好，公司的经营情况同上年相比未发生重大变化。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
2016 年 03 月 10 日
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