［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
大连圣亚旅游控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001771 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）
大连圣亚旅游控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015 年度非 1-2
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2016]001771 号
大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连圣
亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2015 年度财务
报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 10 日签发了
大华审字[2016]002530 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就大连圣亚公司编制的
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是大连圣亚公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大连圣亚公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对大连圣亚公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
第1页
大华特字[2016]001771 号关联方资金占用情况的专项说明
为了更好地理解大连圣亚公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十日
第2页
附件：
大连圣亚旅游控股股份有限公司
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2015年 度 占 用 2015年 度 占
非经营性资金 资金占用方 占 用 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2015年 期 初 2015年 度 偿 还 2015年 期 末
累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） (如 有 )
现大股东及
其附属企业
小计 —— —— —— - -
前大股东及
其附属企业
小计 —— —— —— - -
总计 —— —— —— - -
2015年 度 往 来 2015年 度 往
其它关联资金 资金往来方 往 来 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2015年 期 初 2015年 度 偿 还 2015年 期 末
累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
往来 名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） (如 有 )
大 连 世 界 博 览广 场有 受 同 一 实 际 控 制
应收账款 16.50 159.65 176.15 0.00 展位搭建费等 经营性往来
限公司 人控制
大 连 安 舒 茨 文娱 体育 受 同 一 实 际 控 制 设备 运行 、维
应收账款 44.95 111.95 140.48 16.42 经营性往来
发展有限公司 人控制 修、保养
大 连 安 舒 茨 文娱 体育 受 同 一 实 际 控 制
其他应收款 5.00 5.00 保证金 经营性往来
发展有限公司 人控制
大股东及 大 连 体 育 中 心开 发建 受 同 一 实 际 控 制 设备 运行 、维
应收账款 13.22 13.22 0.00 经营性往来
其附属企业 设投资有限公司 人控制 修、保养
大 连 岭 南 体 育中 心管 受 同 一 实 际 控 制
应收账款 3.50 3.50 0.00 展位搭建费 经营性往来
理股份有限公司 人控制
大 连 沙 龙 广 告有 限公 受 同 一 实 际 控 制
预付账款 2.00 2.00 0.00 广告费 经营性往来
司 人控制
受 同 一 实 际 控制 设备 转让 款及
大连星海能源服务处 其他应收款 83.50 12.50 71.00 经营性往来
人控制 押金
小计 —— —— —— 158.17 282.10 - 347.85 92.42
哈 尔 滨 圣 亚 极地 公园
上市公司的子 有限公司 控股子公司 其他应收款 5,321.09 374.40 1.19 5,694.30 往来款项 非经营性往来
公司及其附属
企业 大 连 星 海 湾 圣亚 旅游
控股子公司 其他应收款 700.00 700.00 往来款项 非经营性往来
发展有限公司
小计 —— —— —— 5,321.09 1,074.40 - 1.19 6,394.30
第1页
附件：
大连圣亚旅游控股股份有限公司
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2015年 度 占 用 2015年 度 占
非经营性资金 资金占用方 占 用 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2015年 期 初 2015年 度 偿 还 2015年 期 末
累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） (如 有 )
关联自然人
小计 —— —— ——
北 京 主 题 智 库顾 问有
联营企业 其他应收款 7.57 2.20 9.77 往来款项 非经营性往来
限公司
其他关联方 辽 宁 迈 克 集 团股 份有 重 大 影 响 的 投 资 委托 代理 进口
预付账款 186.81 334.46 334.46 186.81 经营性往来
及其附属企业 限公司 方 动物预付款
辽 宁 迈 克 集 团股 份有 重 大 影 响 的 投 资 进口 动物 保证
其他应收款 4.20 89.01 85.12 8.09 经营性往来
限公司 方 金
小计 —— —— —— 198.58 425.67 - 419.58 204.67
总计 —— —— —— 5,680.34 1,782.17 - 771.12 6,691.39 - -
第2页
首页
微信公众号
证券之星APP
