证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2016-006
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司成都辰诗臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:成都辰诗臵业有限公司
本次担保金额:人民币26,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。
一、担保情况概述:
成都辰诗臵业有限公司(以下简称“成都辰诗”)将于近日与由中国民生
银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)签署《固定资
产贷款借款合同》,民生银行成都分行向成都辰诗发放贷款为人民币陆亿伍仟
万元(人民币 65,000 万元),资金使用期限不超过 3 年。
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)将于近日与民生银行
成都分行签署《代偿承诺函》,依据约定,截止《固定资产贷款借款合同》项
下的借款到期日(含提前到期),若成都辰诗存在应付未付的借款本息,则本
公司按照所持有的成都辰诗 40%的股权比例,为成都辰诗提供必要的流动性支
持。《代偿承诺函》中对应的贷款金额为人民币贰亿陆仟万元(人民币 26,000
万元),期限为 3 年。
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本公司第七届董事会第三十九次会议以传真表决的方式召开,本公司董事
共 9 人,全部参与表决,并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2015 年 5 月
28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会已审议通过《北辰实业关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号:临 2015-031),上述担保事
项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况:
被担保人:成都辰诗臵业有限公司
注册地点:成都高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 1 号
法定代表人:毛江军
注册资本:人民币 7,000 万元
经营范围:房地产开发经营、房产信息咨询;自有房屋租赁;销售建筑装饰材
料(不含危险化学品)、建筑机械设备、金属材料(不含稀贵金属)、
电器设备。
担保人与被担保人的关系:本公司持有成都辰诗臵业有限公司 40%股权。
(属本公司合并报表范围内的公司)
财务情况:截至 2015 年 12 月 31 日,未经审计的成都辰诗总资产
111,224.93 万元,总负债 104,324.39 万元,净资产 6,900.54
万元,净利润-99.46 万元。
三、代偿承诺函的主要内容:
本公司与民生银行成都分行签署《代偿承诺函》主要内容如下:
截止《固定资产贷款借款合同》项下的借款到期日(含提前到期),若成
都辰诗存在应付未付的借款本息,则本公司按照所持有的成都辰诗 40%的股权
比例,为成都辰诗提供必要的流动性支持。《代偿承诺函》中对应的贷款金额
为人民币贰亿陆仟万元(人民币 26,000 万元),期限为 3 年。
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四、董事会意见:
本公司董事会本着勤勉尽责的原则,对上述被担保人的资信情况进行了查
证,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好,本次担保风险可控,决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:
截至本公告披露日,除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外,本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为 156,900 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 14.39%。其中,
本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 156,900 万元,占本公司最近一期
经审计净资产的比例为 14.39%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 10 日
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