证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-019
山东隆基机械股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等相关规定的要求，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买短期理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 4000 万元的部分闲置募集资
金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票
的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为 11.78 元/股，发行数量为 2,940 万股，募集资金总额为
346,332,000.00 元，扣除发行费用 22,829,400.00 元后，实际募集资金净额为
323,502,600.00 元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具（2013）汇所验字第 7-004 号《验资报告》。
根据相关法规的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司于 2013 年 5
月 9 日分别与民生证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银
行股份有限公司龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公
司在上述两家银行开设的募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后投入如下项目：
序号 募集资金项目 总投资（万元） 使用本次募集资
金额（万元）
1 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目 26,950.26 26,950.26
2 年产 80 万套制动钳项目 5,400.00 5,400.00
合计 32,350.26 32,350.26
1、2013 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募
集资金 124,464,687.13 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2013 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金
3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
3、2013 年 5 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，董事会同意对最高额度不超过
1 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，使用期限不超过 12 个月。
4、2014 年 1 月 21 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，
同意变更“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”及“年产 1 万吨制动器总成支撑件
项目”投资规模，同时将“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”变更为合资经营，“年
产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成
后，将形成年产 3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。
5、2014 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用
闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
6、2014 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 7000
万元的部分闲置募集 资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，使用期限不超过 12 个月。
7、2015 年 3 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，董事会同意公司继续使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月。
截止 2016 年 3 月 2 日，公司已经实际投入使用募集资金 27,786.30 万元，加上
累计收到的存款利息、银行理财产品收益 764.68 万元，扣除手续费支出 4.94 万元，
目前公司募集资金余额为 5,323.70 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的基本情况
根据公司募集资金投资项目的建设进度以及公司制定的项目投资安排，本着股东
利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 4000 万元投资安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），
且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品
种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过 4000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告，公司将在
半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进
行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于
证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财
资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、
核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的
前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 4000 万元部分闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），
有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资
金购买短期理财产品的决定。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保
障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 4000 万元部分闲置募集
资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品
需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资
金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使
用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：隆基机械拟使用最高额度不超过 4000 万元人民币的闲
置募集资金购买短期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发
表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关
规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的
利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集
资金投资短期理财产品的计划表示无异议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 11 日
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