证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-020
山东隆基机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资
金等额置换事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”） 于 2016 年 3 月
10 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金的流动性及使用
效率，降低财务成本，公司决定使用银行承兑汇票支付生产经营所需的应付材料款等，
并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52 号文核准，公司以配股股权登记日
2016 年 1 月 21 日（R 日） 深圳证券交易所收市后隆基机械总股本 298,800,000 股为
基 数 ， 以 每 10 股 配 售 3 股 向 全 体 股 东 配 售 股 份 。 本 次 配 股 募 集 资 金 总 额 为
485,000,085.68 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 455,329,110.98 元。以上募
集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（和信验字（2016）
第 000018 号）审验确认。
二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于支付生产经营所需的流
动资金，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据相关合同，公司根据银行承兑汇票支付额度及材料采购进度按月编制募
集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；
2、具体支付银行承兑汇票时，由相关部门填制付款申请单并注明付款方式是使
用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书
转让支付）；
3、财务部门应于办理银行承兑汇票支付材料采购款的 3 个工作日内，逐笔从募
集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；
4、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付流动
资金明细表，并于次月 5 日前报送保荐机构代表人。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付应付材料款等，将有利于提高资金使用效率，符合公
司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人将对公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金
的情况进行监督。保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑
汇票支付生产经营所需流动资金的情况进行监督，公司将于每月 5 日之前把上月使
用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金的情况报送保荐代表人审核。公司和募集
资金存管银行将配合保荐机构的调查与查询。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需
流动资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降
低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等
额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金
的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并
以募集资金等额置换。
2、监事会审议情况
公司于 2016 年 3 月 10 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》，监
事会认为：公司使用银行承兑汇票支付应付材料款等，并从募集资金专户划转等额资
金补充流动资金, 符合股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，因此，同意公司董事会拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流
动资金并以募集资金等额置换事项的决定。
3、保荐机构意见
保荐人宏信证券有限责任公司经核查后认为:
（1）隆基机械拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金，并于每月结束
后的次月以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，公司
为此已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的
情况。
（2）隆基机械使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额
置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
（3）隆基机械已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审
议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使
用募集资金使用决策程序的规定。
（4）宏信证券对隆基机械拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以
募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
4、 《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司使用银行承兑汇票
支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 11 日
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