冠昊生物：财务决算报告（2015年度）_股票频道

冠昊生物科技股份有限公司

财务决算报告

（2015 年度）

公司法人代表：朱卫平

财务负责人: 周利军

编制人: 陈海霞

2016 年 3 月 8 日

冠昊生物科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、总体概述

公司本年度实现营业收入为 22,617.25 万元，同比增长 18.82％, 预算完成率 90.25%。

其中，代理分销完成销售收入 16,024.72 万元，预算完成率 83.40%，同比增长 22.81％；

服务配送完成销售收入 5,399.61 万元，预算完成率 92.17%，同比下降 5.99％。

本年度净利润 6,336.60 万元，预算完成率 167.59％，同比增长 26.47%；摊薄每股

收益 0.26 元。

本年度开发支出减少 469.88 万元，资本化项目为人工角膜和生物型骨填充材料，本

年度生物型组织补片结转无形资产。

货币资金期末余额为 28,842.85 万元，本期短期借款 1 亿元，对外投资支付 1.09 亿

元。

应收账款期末余额为 4,918.64 万元，比年初增加 1,575.84 万元，主要原因是本期

个别医院回款有延迟。

本年度销售费用 6,762.77 万元，预算完成率为 62.53%，同比增长 12.49%，主要原

因是公司新增细胞业务销售费用所致。

本年度财务费用-488.72 万元，预算完成率为 97.74%，同比减少 29.20%，主要原因

是公司自有资金对外投资，并新增短期借款所致。

二、财务报表主要数据

(一) 资产负债表

项目（万元） 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日同比增长

流动资产 38,966.02 28,532.72 36.57%

货币资金 28,842.85 22,685.56 27.14%

应收帐款 4,918.64 3,342.80 47.14%

存货 1,428.70 2,060.43 -30.66%

固定资产 20,372.34 20,995.62 -2.97%

在建工程 157.381408 243.31 -35.32%

无形资产 5,801.90 4,729.40 22.68%

开发支出 1,773.88 2,243.76 -20.94%

商誉 1,682.88

总资产 80,702.37 61,953.71 30.26%

流动负债 13,641.36 3,029.91 350.22%

非流动负债 4,999.27 5,762.58 -13.25%

负债总额 18,640.63 8,792.48 112.01%

未分配利润 20,126.21 15,676.37 28.39%

所有者权益 58,104.49 53,161.22 9.30%

(二) 利润及利润分配表

项目（万元） 2015 年度 2014 年度同比增长

营业收入 22,617.25 19,035.67 18.82%

营业成本 4,089.84 2,211.66 84.92%

销售费用 6,762.77 6,011.99 12.49%

管理费用 5,405.17 6,128.52 -11.80%

财务费用 -488.72 -690.33 -29.20%

营业利润 6,167.46 5,110.10 20.69%

营业外收入 1,270.71 866.83 46.59%

营业外支出 16.79 27.66 -39.29%

利润总额 7,421.38 5,949.27 24.74%

所得税 1,173.66 938.96 25.00%

净利润 6,336.60 5,010.31 26.47%

1．收入分析

公司本年度实现主营业务收入 22,171.88 万元，与去年同期相比增长 17.16%，其中：

服务配送收入 5,399.61 万元，占比 24.35％；代理分销 16,024.72 万元，占比 72.27％,

细胞技术服务收入 309.01 万元。公司销售规模仍处于增长阶段，脑膜建产品的市场竞争

力强，业绩良好。公司会继续加强生物型胸普外科膜补片、生物型护创膜及 B 型硬脑膜

补片三种产品，以及细胞业务的市场推广，尽快提升公司的盈利能力。

产品类型 2015 年度 2014 年度同比增长

生物型硬脑（脊）膜补片 17,932.99 15,833.20 13.26%

胸普外科修补膜 823.12 810.86 1.51%

无菌生物护创膜 900.10 1,092.74 -17.63%

B 型硬脑膜补片 575.67 771.48 -25.38%

乳房补片 77.81 0 0

代理产品 1,553.17 283.57 447.72%

技术服务 309.01 133.28 131.85%

合计 22,171.88 18925.14 17.16%

公司产品在 2015 年度销售呈现季节性特征，且各区域销售季节性趋势相似。对于销

售状况相对较弱的区域采取有效措施，解决区域营销不均衡发展问题。

区域 2015 年度 2014 年度同比增长

北大区 3,811.26 4,560.90 -16.44%

东大区 11,489.89 8,404.29 36.71%

南大区 2,986.03 2,080.72 43.51%

西大区 3,884.69 3,879.23 0.14%

合计 22,171.88 18,925.14 17.16%

2．成本费用及开发支出分析

本年度公司发生成本费用共计 16,173.17 万元。其中，主营业务成本 4,089.84 万

元，占成本费用总额 25.29%（2014 年为 15.69%）；销售费用 6,762.77 万元，占成本费用

总额 41.81%（2014 年为 42.65%）；管理费用 5,405.17 万元，占成本费用总额 33.42%（2014

年为 43.47%）；财务费用-488.72 万元，（2013 年为-690.33 万元）。

公司本年度产品毛利率为 81.92%；净利率为 27.62%；成本费用利润率为 46.26%，去

年同期成本费用利润率为 43.55%，即公司支出 100 元的运营成本同比增加了 2.71 元的收

益。

(三) 现金流量表

主要财务数据和指标如下：

项目（万元） 2015 年度 2014 年度同比增长

经营活动产生的现金流入量 25,492.82 21,896.72 16.42%

投资活动产生的现金流入量 9.02 26.22 -65.60%

筹资活动产生的现金流入量 13,600.00 379.05 3487.92%

总现金流入量 39,101.84 22,301.99 75.33%

经营活动产生的现金流出量 18,706.23 15,351.70 21.85%

投资活动产生的现金流出量 12,802.05 6,600.89 93.94%

筹资活动产生的现金流出量 1,440.51 1,238.05 16.35%

总现金流出量 32,948.79 23,190.64 42.08%

冠昊生物科技股份有限公司

2016 年 3 月 8 日

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