证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-004
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过 26 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进
行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类短期理财产品
●委托理财期限：不超过 12 个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2016
年3月9日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了公司《关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同
意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公
司等金融机构的固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过26
亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司
管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见
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2016年3月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业第
二届董事会第二十三次会议决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行、券商及金融机构，或
全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。
（一） 基本说明
公司2015年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额
不超过26亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不
超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考年化收益率）
根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利
率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预
期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
（二） 产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固
定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关
的投资。
（三） 理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利
于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四） 风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低
风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行
了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托
理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等
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方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五） 独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履
行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买
金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资
收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为15亿元。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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