深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001050 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市天地（集团）股份有限公司 2015 年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2016]001050 号
深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市
天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地公司）2015 年度财务
报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 8 日签发了
大华审字[2016] 001447 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业
务备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深天地公
司编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是深天地公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深
天地公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
天地公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
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大华特字[2016]001050 号关联方资金占用情况的专项说明
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解深天地公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市天地（集团）股份有限公司 2015 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一六年三月八日
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附件：
深圳市天地（集团）股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2 0 1 5 年度往来 2 0 1 5 年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2 0 1 5 年期初往 2 0 1 5 年度偿还 2 0 1 5 年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
公司第二大股东（原本企
深圳市鹏城建筑集团有限公司 应收账款 3,258.50 5,453.48 - 2,371.33 6,340.65 销售混凝土 经营性往来
业之母公司）之子公司
公司第二大股东（原本企
深圳市东部工程有限公司 应收账款 249.00 2.71 - 102.00 149.71 销售混凝土 经营性往来
大股东及其 业之母公司）之子公司
附属企业 公司第二大股东（原本企
深圳市鹏城建筑集团有限公司 应收票据 - 300.00 - 250.00 50.00 销售混凝土 经营性往来
业之母公司）之子公司
公司第二大股东（原本企
深圳市鹏城建筑集团有限公司 预付款项 0.86 - - - 0.86 工程款结算尾数 经营性往来
业之母公司）之子公司
深圳市天地混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 11,487.00 12,111.25 - 12,165.18 11,433.07 往来款 非经营性往来
西安千禧国际置业有限公司 全资子公司 其他应收款 8,400.00 197.92 - 497.92 8,100.00 往来款 非经营性往来
深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司 控股子公司 其他应收款 4,660.30 300.65 - - 4,960.95 往来款 非经营性往来
株洲天地混凝土有限公司 全资子公司 其他应收款 3,142.13 2,082.01 - 1,648.14 3,576.00 往来款 非经营性往来
株洲天地中亿混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 2,985.17 2,454.51 - 1,897.53 3,542.15 往来款 非经营性往来
深圳市天地建筑材料有限公司 控股子公司 其他应收款 386.51 - - 386.51 - 往来款 非经营性往来
深圳天地远东混凝土有限公司 控股子公司 其他应收款 1,182.79 - - - 1,182.79 往来款 非经营性往来
上市公司的 深圳市天地东建混凝土有限公司 全资子公司 其他应收款 28.77 - - - 28.77 往来款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 深圳市天地石矿有限公司 全资子公司 其他应收款 411.30 - - - 411.30 往来款 非经营性往来
深圳市深康大岭山石矿有限公司 全资子公司 其他应收款 82.46 - - 2.16 80.30 往来款 非经营性往来
深圳市天地建材有限公司 全资子公司 其他应收款 92.18 - - - 92.18 往来款 非经营性往来
深圳市天地石材有限公司 全资子公司 其他应收款 36.12 - - - 36.12 往来款 非经营性往来
深圳市天地物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 75.99 45.14 - - 121.13 往来款 非经营性往来
深圳市深秦实业有限公司 控股子公司 其他应收款 6.02 185.99 - - 192.01 往来款 非经营性往来
连云港天地经纬房地产开发有限公司 间接控股子公司 其他应收款 2,584.13 2,323.46 - 1,047.45 3,860.14 往来款 非经营性往来
深圳市天地砼剂开发有限公司 全资子公司 其他应收款 200.00 - - - 200.00 往来款 非经营性往来
总计 — — — 39,269.23 25,457.12 - 20,368.22 44,358.13 —
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