证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-021
中原内配集团股份有限公司
关于公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金
进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”） 于 2016 年 1
月 29 日公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行投资理财额度的议案》，授权公司将使用闲置自有资金进行投资理
财的额度增加至 50,000 万元。在上述额度内，资金可循环使用（公告编号
2016-004）。
2016 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，授权公司及
其全资、控股子公司均可在上述 50,000 万元额度内进行投资理财。在上述额度
内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，上述额
度的投资期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。
截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购
买银行保本型理财产品的额度为 5,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品的
额度为 50,000 万元，合计金额 55,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的
21.19%，占归属于母公司股东权益的 27.13%。根据深圳证券交易所《股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《理财产品业
务管理制度》的相关规定，《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金
进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子
公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司利用自有闲置资金进行投资
理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币 50,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得
的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、资金投向
公司及其全资、控股子公司本次申请的 50,000 万元人民币的投资理财额度
将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、新
股申购、配售、国债逆回购、债券投资等。投资的产品不涉及深交所《中小板上
市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的低风险理财产
品等；
（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方
担保的信托产品；
（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商
集合理财产品、专户理财产品；
（4）新股申购：IPO 公开发行的优质上市公司新股网上申购；
（5）配售：优质上市公司股票网下配售、非公开发行战略投资者配售；
（6）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债等。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司及其全资、控股子公司保证
当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
5、资金来源
公司及其全资、控股子公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具
体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不
得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。
6、决策程序
此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投
资不构成关联交易。
二、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；
并授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及其全资、控股子公司仅限低风险短期投资，而不用于高风
险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的
实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业
务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、
选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负
责人为理财产品交易的第一责任人。
（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务
进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、
实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并
对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司的影响
公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司
及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其全
资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正
常开展。通过适度的投资理财，可以提高其资金使用效率，提高其效益。
五、最近十二个月内进行投资理财情况
1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
截至公告日，最近十二个月内公司及其子公司使用闲置募集资金购买保本型
理财产品的具体情况如下：
投资金额 预期年化收 是否
序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 益率（%） 到期
交通银行股份有限 保证收益
1 2,500 2015 年 5 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 5.00 是
公司焦作分行 型
交通银行股份有限 保本浮动 根据资金需求情况
2 2,500 2016 年 2 月 4 日 3.25 否
公司焦作分行 收益型 决定存续天数
交通银行股份有限 保本浮动 根据资金需求情况
3 2,000 2016 年 2 月 15 日 3.25 否
公司焦作分行 收益型 决定存续天数
2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
截至公告日，最近十二个月内公司及其子公司使用闲置自有资金购买银行理
财产品的具体情况如下：
投资金额 预期年化收 是否
序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 益率（%） 到期
交通银行股份有
1 保证收益型 3,500 2015 年 5 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 4.90 是
限公司焦作分行
广发银行股份有
2 保证收益型 5,000 2015 年 8 月 12 日 2015 年 12 月 11 日 4.25 是
限公司焦作分行
广发银行股份有
3 保证收益型 5,000 2015 年 10 月 19 日 2016 年 4 月 19 日 4.3 否
限公司焦作分行
广发银行股份有 保本浮动收
4 3,000 2015 年 11 月 16 日 2016 年 5 月 16 日 4.0 否
限公司焦作分行 益型
广发银行股份有 保本浮动收
5 5,000 2016 年 3 月 2 日 2016 年 12 月 26 日 4.3 否
限公司焦作分行 益型
3、使用闲置自有资金购买证券公司理财产品的情况
截至公告日，最近十二个月内公司及其子公司使用闲置自有资金购买证券公
司理财产品的具体情况如下：
投资金额 预期年化收 是否
序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 益率（%） 到期
中原证券股份有
1 固定收益型 2,000 2015 年 5 月 14 日 2015 年 11 月 10 日 5.80 是
限公司
中原证券股份有
2 固定收益型 2,000 2015 年 5 月 20 日 2015 年 8 月 18 日 5.70 是
限公司
海通证券股份有
3 本金保证型 3,000 2015 年 6 月 15 日 2015 年 8 月 20 日 5.30 是
限公司
海通证券股份有
4 本金保证型 5,000 2015 年 8 月 4 日 2015 年 9 月 1 日 3.70 是
限公司
海通证券股份有
5 本金保证型 2,000 2015 年 8 月 18 日 2016 年 2 月 15 日 4.60 是
限公司
海通证券股份有
6 本金保证型 2,000 2015 年 8 月 19 日 2016 年 2 月 16 日 4.60 是
限公司
中国银河证券股
7 固定收益型 1,400 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 24 日 4.537 是
份有限公司
中国银河证券股
8 固定收益型 2,000 2015 年 9 月 8 日 2016 年 3 月 3 日 4.562 是
份有限公司
中国银河证券股
9 固定收益型 1,200 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 10 日 4.493 是
份有限公司
中国银河证券股
10 固定收益型 400 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 4 日 4.459 是
份有限公司
4、使用闲置自有资金投资基金的情况
序 投资金额 预期年化收 是否
基金管理人 基金类型 起始日期 终止日期
号 （万元） 益率（%） 到期
银沣股权投资基金管 契约型投
1 3,500 2015 年 12 月 16 日 2016 年 6 月 1 日 7.40 否
理（上海）有限公司 资基金
北京恒天财富投资管 契约型投
2 1,500 2015 年 12 月 29 日 2016 年 3 月 28 日 6.30 否
理有限公司 资基金
5、使用闲置自有资金投资资产管理计划的情况
序 投资金额 预 期 年 化 收 是否
资产管理人 起始日期 终止日期
号 （万元） 益率（%） 到期
深圳平安大华汇通财富管理
1 5,000 2015 年 12 月 18 日 2016 年 6 月 17 日 5.40 否
有限公司
截至公告日，最近十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到
期的银行保本型理财产品金额为 4,500 元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的
银行理财产品金额共计为 13,000 万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的证
券公司理财产品余额为 0，使用闲置自有资金投资基金的金额共计 5,000 万元，
使用闲置自有资金投资资产管理计划的金额共计 5,000 万元，合计余额为 27,500
万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.60%，占归属于母公司股东权益的
13.56%。
六、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司及其全资、控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充
裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当购买理财产品，在控制风险的前提
下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司及其子公司自有资金收益，不
会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司及其全资、控股子公司使用闲置
自有资金 50,000 万元进行投资理财。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司及其全资、控股子公司本次使用自有资金进行投资理
财，能够提高公司及其全资、控股子公司资金的使用效率和收益，不会影响公司
及其子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意将公司及其全资、控股子公司使用
闲置自有资金50,000万元进行投资理财。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
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