中原内配:关于公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

来源:深交所 2016-03-10 00:00:00
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证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2016-021

中原内配集团股份有限公司

关于公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中原内配”) 于 2016 年 1

月 29 日公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置

自有资金进行投资理财额度的议案》,授权公司将使用闲置自有资金进行投资理

财的额度增加至 50,000 万元。在上述额度内,资金可循环使用(公告编号

2016-004)。

2016 年 3 月 9 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于公

司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》,授权公司及

其全资、控股子公司均可在上述 50,000 万元额度内进行投资理财。在上述额度

内,资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,上述额

度的投资期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购

买银行保本型理财产品的额度为 5,000 万元,使用闲置自有资金购买理财产品的

额度为 50,000 万元,合计金额 55,000 万元,占公司最近一期经审计总资产的

21.19%,占归属于母公司股东权益的 27.13%。根据深圳证券交易所《股票上市

规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《理财产品业

务管理制度》的相关规定,《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金

进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子

公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司利用自有闲置资金进行投资

理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

不超过人民币 50,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得

的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

3、资金投向

公司及其全资、控股子公司本次申请的 50,000 万元人民币的投资理财额度

将用于投资:银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、新

股申购、配售、国债逆回购、债券投资等。投资的产品不涉及深交所《中小板上

市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

(1)银行理财产品:全国性商业银行、公开上市银行发行的低风险理财产

品等;

(2)信托产品:具有抵押充分、变现性强的抵押,或者信誉度高的第三方

担保的信托产品;

(3)券商、基金管理公司理财产品:风险控制措施严谨,风险度低的券商

集合理财产品、专户理财产品;

(4)新股申购:IPO 公开发行的优质上市公司新股网上申购;

(5)配售:优质上市公司股票网下配售、非公开发行战略投资者配售;

(6)债券投资:国债、高等级公司债、央企企业债等。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司及其全资、控股子公司保证

当重大项目投资或经营需要资金时,将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源

公司及其全资、控股子公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具

体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排,不

得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。

6、决策程序

此项议案已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。 本次对外投

资不构成关联交易。

二、审批程序

在额度范围内,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的

投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受

托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;

并授权公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司及其全资、控股子公司仅限低风险短期投资,而不用于高风

险的证券投资,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影

响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的

实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判

断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业

务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、

选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负

责人为理财产品交易的第一责任人。

(3)公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务

进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、

实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并

对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的

保全措施,控制投资风险。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时

履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司的影响

公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财,是在确保公司

及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及其全

资、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及其子公司主营业务的正

常开展。通过适度的投资理财,可以提高其资金使用效率,提高其效益。

五、最近十二个月内进行投资理财情况

1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

截至公告日,最近十二个月内公司及其子公司使用闲置募集资金购买保本型

理财产品的具体情况如下:

投资金额 预期年化收 是否

序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期

(万元) 益率(%) 到期

交通银行股份有限 保证收益

1 2,500 2015 年 5 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 5.00 是

公司焦作分行 型

交通银行股份有限 保本浮动 根据资金需求情况

2 2,500 2016 年 2 月 4 日 3.25 否

公司焦作分行 收益型 决定存续天数

交通银行股份有限 保本浮动 根据资金需求情况

3 2,000 2016 年 2 月 15 日 3.25 否

公司焦作分行 收益型 决定存续天数

2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

截至公告日,最近十二个月内公司及其子公司使用闲置自有资金购买银行理

财产品的具体情况如下:

投资金额 预期年化收 是否

序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期

(万元) 益率(%) 到期

交通银行股份有

1 保证收益型 3,500 2015 年 5 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 4.90 是

限公司焦作分行

广发银行股份有

2 保证收益型 5,000 2015 年 8 月 12 日 2015 年 12 月 11 日 4.25 是

限公司焦作分行

广发银行股份有

3 保证收益型 5,000 2015 年 10 月 19 日 2016 年 4 月 19 日 4.3 否

限公司焦作分行

广发银行股份有 保本浮动收

4 3,000 2015 年 11 月 16 日 2016 年 5 月 16 日 4.0 否

限公司焦作分行 益型

广发银行股份有 保本浮动收

5 5,000 2016 年 3 月 2 日 2016 年 12 月 26 日 4.3 否

限公司焦作分行 益型

3、使用闲置自有资金购买证券公司理财产品的情况

截至公告日,最近十二个月内公司及其子公司使用闲置自有资金购买证券公

司理财产品的具体情况如下:

投资金额 预期年化收 是否

序号 银行名称 产品类型 起始日期 终止日期

(万元) 益率(%) 到期

中原证券股份有

1 固定收益型 2,000 2015 年 5 月 14 日 2015 年 11 月 10 日 5.80 是

限公司

中原证券股份有

2 固定收益型 2,000 2015 年 5 月 20 日 2015 年 8 月 18 日 5.70 是

限公司

海通证券股份有

3 本金保证型 3,000 2015 年 6 月 15 日 2015 年 8 月 20 日 5.30 是

限公司

海通证券股份有

4 本金保证型 5,000 2015 年 8 月 4 日 2015 年 9 月 1 日 3.70 是

限公司

海通证券股份有

5 本金保证型 2,000 2015 年 8 月 18 日 2016 年 2 月 15 日 4.60 是

限公司

海通证券股份有

6 本金保证型 2,000 2015 年 8 月 19 日 2016 年 2 月 16 日 4.60 是

限公司

中国银河证券股

7 固定收益型 1,400 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 24 日 4.537 是

份有限公司

中国银河证券股

8 固定收益型 2,000 2015 年 9 月 8 日 2016 年 3 月 3 日 4.562 是

份有限公司

中国银河证券股

9 固定收益型 1,200 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 10 日 4.493 是

份有限公司

中国银河证券股

10 固定收益型 400 2015 年 9 月 8 日 2016 年 2 月 4 日 4.459 是

份有限公司

4、使用闲置自有资金投资基金的情况

序 投资金额 预期年化收 是否

基金管理人 基金类型 起始日期 终止日期

号 (万元) 益率(%) 到期

银沣股权投资基金管 契约型投

1 3,500 2015 年 12 月 16 日 2016 年 6 月 1 日 7.40 否

理(上海)有限公司 资基金

北京恒天财富投资管 契约型投

2 1,500 2015 年 12 月 29 日 2016 年 3 月 28 日 6.30 否

理有限公司 资基金

5、使用闲置自有资金投资资产管理计划的情况

序 投资金额 预 期 年 化 收 是否

资产管理人 起始日期 终止日期

号 (万元) 益率(%) 到期

深圳平安大华汇通财富管理

1 5,000 2015 年 12 月 18 日 2016 年 6 月 17 日 5.40 否

有限公司

截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到

期的银行保本型理财产品金额为 4,500 元,使用闲置自有资金购买的尚未到期的

银行理财产品金额共计为 13,000 万元,使用闲置自有资金购买的尚未到期的证

券公司理财产品余额为 0,使用闲置自有资金投资基金的金额共计 5,000 万元,

使用闲置自有资金投资资产管理计划的金额共计 5,000 万元,合计余额为 27,500

万元,占公司最近一期经审计总资产的 10.60%,占归属于母公司股东权益的

13.56%。

六、独立董事和监事会意见

(一)独立董事意见

公司及其全资、控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充

裕,在保证流动性和资金安全的前提下,适当购买理财产品,在控制风险的前提

下有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司及其子公司自有资金收益,不

会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别

是中小股东利益的情形。因此,我们同意将公司及其全资、控股子公司使用闲置

自有资金 50,000 万元进行投资理财。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司及其全资、控股子公司本次使用自有资金进行投资理

财,能够提高公司及其全资、控股子公司资金的使用效率和收益,不会影响公司

及其子公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事

项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意将公司及其全资、控股子公司使用

闲置自有资金50,000万元进行投资理财。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

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