证券代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2016-002
浙江震元股份有限公司
关于投资越商产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司八届七次董事会审议通过《关于投资越商产业并购基金的议案》，同意
公司自筹资金 1 亿元参与越商产业并购基金（暂定名），占该基金的 10%；授权公
司经营班子办理产业并购基金设立及后续管理等相关具体事宜。
本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在参与该基金份额认购或在该基金中任职的情形。
二、合作方的基本情况
（一）合伙人名称、认缴出资额及出资比例：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
绍兴万林投资管理有限责任公司（GP） 2,000 2%
万丰奥特控股集团有限公司(LP) 31,000 31%
浙江绍兴转型升级产业基金有限公司(LP) 30,000 30%
万林国际控股有限公司(LP) 17,000 17%
嵊州市产业发展投资有限公司(LP) 10,000 10%
浙江震元股份有限公司(LP) 10,000 10%
合计 100,000 100%
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（二）主要合作方情况
1、绍兴万林投资管理有限责任公司（以下简称“万林投资”）
住所：绍兴市镜湖新区联合大厦502-1室
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人：杨晓英
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2016年1月26日
经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
基金管理人出资及持股情况：
股东名称 股权性质 出资金额（万元） 出资比例
万林国际控股有限公司 民营 1,600 80%
杨晓英 自然人 300 15%
赵亚红 自然人 100 5%
合计 2,000 100%
万林投资作为基金管理人其股东情况如下：
（1）万林投资的控股股东为万林国际控股有限公司。万林国际控股有限公司
股东为一人有限责任公司，自然人陈爱莲持股100%。
（2）杨晓英，为公司法定代表人，担任万林投资的副总经理。
（3）赵亚红，担任万林投资的总经理。
万林国际控股有限公司（LP之一）持有万林投资80%的股权，万林投资与参与
设立产业基金的投资人（LP）不存在一致行动关系。
万林投资与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万林投资未有直接或间接形式持有
公司股份的情形。
2、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特”）
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住所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人：陈爱莲
注册资本：12000万元人民币
经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；
民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口；房地产设计、开发及销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、浙江绍兴转型升级产业基金有限公司（以下简称“绍兴产业基金”）
住所：绍兴市越城区鲁迅西路58号七楼
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：应慧娟
注册资本：200000万元人民币
经营范围：实业投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
4、万林国际控股有限公司（以下简称“万林国际”）
住所：绍兴市镜湖新区联合大厦505室
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：陈爱莲
注册资本：50000万元人民币
经营范围：实业投资、股权投资及相关咨询服务、资产管理；货物进出口、
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、嵊州市产业发展投资有限公司（以下简称“嵊州产业发展”）
住所：嵊州市剡湖街道剡城路398号邮政大楼12层
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：张刚毅
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注册资本：50000万元人民币
经营范围：项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
三、产业并购基金相关情况
（一）基本情况
1、基金名称：万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商局
核准名称为准）
2、基金规模：10亿元人民币
3、存续期限：5+2年，基金经营期限满4年后不再对外投资
4、基金性质：产业并购基金
5、管理机构：绍兴万林投资管理有限责任公司。
6、基金模式：（1）普通合伙人：万林投资。
（2）有限合伙人：优先级：绍兴产业基金，嵊州产业发展，浙江震元；
劣后级：万丰奥特，万林国际。
7、投资范围：并购基金重点支持注册地在绍兴市范围的上市公司及其关联方
的优质并购项目，以及上市公司定增等项目。资金全部投资于绍兴，1个以上项目
落地绍兴，投资项目必须符合绍兴市八大重点产业领域要求。
8、设立原则：
（1）坚持政府指导与市场化运作相结合。
（2）坚持资金安全性与产业扶持性相结合。
（3）坚持规范化管理与专业化运营相结合。
（二）管理模式
1、基金日常管理。由基金管理人负责，万林投资作为管理人。有限合伙人以
出资额为限对基金负有限责任，不直接参与基金管理，但充分享有基金的收益权
和投资项目的知情权、监督权。
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2、设立投资决策委员会。由出资企业委派代表组成，共设立5个席位：万丰
奥特1席、绍兴产业基金1席、万林国际1席、万林投资1席、嵊州产业发展1席。每
个席位代表1票表决权，4票及以上审议通过，方可决定最终的项目投资并购。绍
兴产业基金、嵊州产业发展享有一票否决权。浙江震元作为观察员列席投资决策
委员会。投资决策委员会委员任期与基金存续期相同。
3、基金管理人基本管理费。每年收取全体合伙人认缴出资额1.5%的管理费（5
年），用于基金管理公司的团队薪酬、项目调研、专业顾问、中介机构等费用支
出。每年的基金管理费在LP出资额中扣除。
（三）投资方式
1、对被投资企业进行股权投资；
2、作为母基金对其它在募资期的基金出资（简称“子基金”进行出资）；但
被投资的子基金不能再投资其它基金；
3、对关联方已参与或拟参与投资的项目进行投资或共同投资，投资额最高为
认缴金额的1.5倍；
4、以普通股、优先股、可转换优先股等方式以及适用法律允许的其他方式投
资。为避免疑义，本合伙企业不得对外借款。不得进行《浙江省转型升级产业基
金管理办法》中第十七条、第十八规定禁止从事的事项。
（四）基金分配程序
1、优先级：收取固定收益，不参与分红。
（1）绍兴产业基金、嵊州产业发展作为优先级合伙人按照每年3%的固定收益
于每年年底分配，其中产业基金省级部分按省定考核标准若超过3%，其超额部分
在基金5+2年期满后30天内一次性补足。
（2）浙江震元按照每年12%的固定收益进行分配。
2、5+2年期满后，全体合伙人本金按照绍兴产业基金、嵊州产业发展、浙江
震元、万丰奥特、万林国际、万林投资的顺序依次返还，GP及劣后级LP以现金方
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式（包括但不限于并购基金账上的现金）确保优先级LP本金足额返还。
3、劣后级合伙人实现按照6%的年度单利计算的回报。
4、超额收益分配：普通合伙人与劣后级合伙人按行业约定2:8分配，20%归属
普通合伙人，80%由劣后级合伙人按同股同权进行分配（扣减管理费及各项国家规
定费用）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
该产业并购基金将借助专业资本运作服务、符合绍兴重点产业领域的布局及
其与绍兴龙头企业的合作，通过政府引导鼓励支持绍兴市上市公司及关联企业加
大优质项目并购，促进产业和企业的转型升级，从而实现良好的投资效益，为合
伙人创造满意的投资回报。
由于越商产业并购基金尚处于筹备期，在投资过程中将受到经济环境、行业
周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素的影响，一定程度上存在因行
业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益、项目退出等风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
本次投资是公司发展模式的探索创新，公司自筹资金参与该基金能取得较为
稳定的回报，短期内对生产经营没有较大影响，长期将有助于公司主业稳定发展
的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，为公司在产业升级、收购兼并方
面提供支持，有助于提高公司对外并购的质量，对公司长远发展产生积极影响。
五、备查文件
1、公司八届七次董事会决议；
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一六年三月八日
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