全柴动力：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_股票频道

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临 2016-010

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月

2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份

有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使

用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安

全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理

银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，

公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别

对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所

网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：临 2015-009）。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分

闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

1、定期存款到期情况

2015 年 3 月 5 日，公司利用中国银行全椒支行募集资金专户资

金 7000 万元办理一年期定期存款业务，投资收益率 4.3%/年，产品

起息日：2015 年 03 月 05 日，产品到期日：2016 年 03 月 05 日。该

产品现已到期，共计获得投资收益 3,011,166.67 元，本金及收益已

全额存入对应募集资金专户。

2、办理定期存款情况

2016 年 3 月 7 日，公司与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动

力股份有限公司募集资金存放协议》，利用该行募集资金专户资金

7300 万元办理一年期定期存款业务。具体产品信息如下：

1、名称：一年期定期存款

2、金额：人民币 7300 万元

3、产品性质：保证收益型

4、产品期限：12 个月

5、产品起息日：2016 年 03 月 07 日

6、产品到期日：2017 年 03 月 07 日

7、投资收益率：3.3%

8、风险评级：极低风险

9、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国银行全椒支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、

《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开

展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风

险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务

部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加

强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效

率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募

集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合

公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资

金购买理财产品情况

2015 年 3 月 5 日，公司与中国银行全椒支行签订了《安徽全柴

动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 7000 万元，期

限为 12 个月。该存款于 2016 年 3 月 5 日到期，已收回本金及收益并

存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国

建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1 个月、3 个月、6 个月

结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674 万元、6000 万元、10000

万元。以上产品分别于 2015 年 4 月 6 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，

均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 5 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利

多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期、JG152 期、JG153 期，涉及金

额分别为人民币 1000 万元、1000 万元、4000 万元。以上产品分别于

2015 年 4 月 8 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，均已收回本金及收益并

存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 6 日，公司与中国银行全椒支行签订了《中银保本

理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。购买“中银

保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607 万元。该理

财产品于 2015 年 6 月 5 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集

资金专户。

2015 年 3 月 6 日，公司与中国农业银行全椒县支行签订了《中

国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买中国农业银

行“本利丰34 天”人民币理财产品和“金钥匙本利丰”2015 年第

1028 期贵宾专享人民币理财产品，涉及金额分别为 2000 万元、8000

万元。该两种理财产品分别于 2015 年 4 月 10 日、5 月 21 日到期，

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 9 日，公司与中国工商银行全椒支行签订了《中国

工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、

《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民

币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品，涉及金额 10000

万元，产品期限 184 天。该产品于 2015 年 9 月 9 日到期，已收回本

金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买“上海浦东发展银行

利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 700 万元，

产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及

收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国建设银行全椒支

行募集资金专户资金 1674 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公

结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 1674 万元，产品期限

为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及收益并存

入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒支

行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公

结构性存款 2015 年 JG340 期”产品，涉及金额 2000 万元，产品期限

为三个月。该产品于 2015 年 7 月 15 日到期，已收回本金及收益并存

入对应募集资金专户。

2015 年 5 月 26 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交

通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用

中国农业银行全椒支行募集资金专户资金 8000 万元购买交通银行滁

州会峰路支行的“蕴通财富日增利 91 天”理财产品。涉及金额 8000

万元，产品期限为 91 天。该产品于 2015 年 8 月 26 日到期，已收回

本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 6 月 8 日、9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支

行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，利用该行和中国银

行全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车 1 号”和“利多

多财富班车 6 号”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、400 万元，

产品期限分别为 30 天、360 天。其中“利多多财富班车 1 号”理财

产品 1000 万元于 2015 年 7 月 9 日到期，已收回本金及收益并存入对

应募集资金专户。

2015 年 6 月 11 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全

柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 5300 万元，

期限为一年。

2015 年 6 月 11 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行

智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财产

品协议书（机构版）》等，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金

购买“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品”，涉

及金额 5200 万元，产品期限为 361 天。

2015 年 7 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资

金 1700 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1674 万元分别

购买了“利多多财富班车 4 号”和“利多多财富班车 6 号”理财产品，

产品期限分别为 180 天、360 天。其中“利多多财富班车 4 号”理财

产品 1700 万元于 2016 年 1 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入

对应募集资金专户。

2015 年 7 月 15 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行全椒县

支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利多多财富班车

6 号”理财产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为 360 天。

2015 年 9 月 1 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交

通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用

中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰

路支行的“蕴通财富日增利 182 天”理财产品，涉及金额 8100 万

元，产品期限为 182 天。该产品于 2016 年 3 月 2 日到期，已收回本

金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 9 月 8 日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国

建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2015 年第 12 期理财产品

说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型 2015

年第 12 期”理财产品，涉及金额 7500 万元，产品期限为 365 天。

2015 年 9 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国

建设银行全椒支行及中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买

了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG757 期”和“浦发银

行利多多对公结构性存款 2015 年 JG758 期”理财产品，涉及金额分

别为 2000 万元、4500 万元，产品期限分别为 1 个月、3 个月。该两

种理财产品分别于 2015 年 10 月 14 日、12 月 11 日到期，已收回本

金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 9 月 14 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行

智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行全椒

支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合

投资理财产品，涉及金额 8700 万元，产品期限为 359 天。

2015 年 10 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行

签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专

户资金 1400 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万

元购买了“浦发银行利多多财富班车 1 号”理财产品，涉及金额 2000

万元，产品期限为 30 天。该理财产品于 2015 年 11 月 13 日到期，已

收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 11 月 18 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行

签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行全

椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额 600 万

元，产品期限为 1 个月。该理财产品于 2015 年 12 月 21 日到期，已

收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 12 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行

签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行

募集资金专户资金 2200 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资

金 300 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 200 万，购买

了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1093 期”理财产品，

涉及金额 2700 万元，产品期限为 6 个月。

2015 年 12 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行

签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设

银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性

存款 2015 年 JG1114 期”理财产品，涉及金额 500 万元，产品期限为

1 个月。该理财产品于 2016 年 1 月 25 日到期，已收回本金及收益并

存入对应募集资金专户。

2016 年 1 月 12 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户

资金购买了“浦发银行利多多财富班车 2 号”理财产品，涉及金额

1400 万元，产品期限为 2 个月。

2016 年 1 月 27 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结

构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金 180 万元、中国建

设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万元购买了“浦发银行利多多

财富班车 3 号”、浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054 期”

产品，涉及金额分别为 100 万元、680 万元，产品期限分别为 3 个月、

1 个月。其中“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054 期”

产品 680 万元于 2016 年 3 月 1 日到期，已收回本金及收益并存入对

应募集资金专户。

2016 年 3 月 2 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通

银行“蕴通财富日增利 32 天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐

城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全

椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用

中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 6460 万元购买“蕴通财

富日增利 32 天”、“利多多财富班车 S21”理财产品，以及办理定

期存款业务，涉及金额分别为 3600 万元、860 万元、2000 万元。产

品期限为 32 天、21 天、12 个月。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7

日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日、4 月

14 日、4 月 15 日、5 月 23 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6

月 10 日、6 月 13 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 17 日、8 月 28 日、

9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 15 日、10 月 16 日、

11 月 19 日、11 月 20 日、12 月 16 日、12 月 24 日、2016 年 1 月 15

日、1 月 29 日、3 月 5 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网

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2015-036”、“临 2015-038” “临 2015-040”、“临 2015-049” 、“临

2015-050”、“临 2015-052”、“临 2015-053”、“临 2015-054” 、“临

2015-055” 、“临 2015-059” 、“临 2015-065”、“临 2015-066”、“临

2015-068” 、“临 2015-070” 、“临 2016-001”、“临 2016-005”、“临

2016-009”。

五、备查文件：

《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日

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