证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2016－011
大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活
性炭公司”）
● 委托贷款金额及期限：公司向活性炭公司提供5000万元委托
贷款，期限一年
● 贷款年利率：不低于人民银行同期基准利率
一、关联交易概述
1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 5000 万元，贷款
利息不低于人民银行同期基准利率，贷款期限为一年。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务
公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故
本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司
金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司关联董事张有喜先
生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该
1
项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王团维
注册资本：30 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单
位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2013 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,146,455 万元，净
资产 118,790 万元，营业收入 31,765 万元，净利润 18,790 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,109,528 万元，净
资产 151,864 万元，营业收入 51,724 万元，净利润 33,074 万元；
截至 2015 年 9 月 30 日，财务公司总资产 1,527,208 万元，净资
产 498,741 万元，营业收入 33,461 万元，净利润 20,417 万元。
2
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财
务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同
煤集团持有财务公司 60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014 年 12 月 31 日：资产总额 111,935 万元、净资产 33,530
万元、净利润-1,021 万元；截至 2015 年 9 月 30 日：资产总额
1,078,530,312.48 元、负债总额 751,367,276.40 元、资产净额
327,163,036.08 元、净利润 -8,138,352.56 元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司向活性炭公司提供 5000 万元委托贷款。
2、委托贷款协议主要内容：
3
贷款金额：5000 万元；
贷款利息：不低于人民银行同期基准利率；
贷款期限：一年；
贷款用途：补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭有限公司10万吨活性炭项目建
设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有
资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全
资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影
响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、
合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷
款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
4
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
认为：上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。基于上述原因及独立判断，公司独立董事同
意《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项
的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
