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大众交通：2015年年度报告

来源：上交所
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 2016-03-05 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 51,196.09 万元，

母公司实现税后利润 41,730.81 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关

规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 4,173.08 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37,557.73 万元，加上上年未分配利润

196,287.74 万元，合计未分配利润为 233,845.47 万元。

以 2015 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.10 元（含税）；

B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 15,760.82 万元。同时对全体股东按 10：2 比例派

送红股，此方案实施后，共计支付股利 47,282.46 万元，留存未分配利润 186,563.01 万元，结转

以后年度使用。

另外，以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计为每 10 股送、转 5 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2015 年年度报告

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关

于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

无

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31

第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 37

第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 40

第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

公司 指 大众交通（集团）股份有限公司

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日会计期

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司

公司的中文简称 大众交通

公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 DZT

公司的法定代表人 杨国平

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 赵思渊 诸颖妍

联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 上海市中山西路1515号大众大厦22楼

电话 021-64285708 021-64289122

传真 021-64285642 021-64285642

电子信箱 ZYY@96822.com ZYY@96822.COM

三、 基本情况简介

公司注册地址 中山西路1515号大众大厦12楼

公司注册地址的邮政编码 200235

公司办公地址 中山西路1515号大众大厦22楼

公司办公地址的邮政编码 200235

公司网址 WWW.96822.COM

电子信箱 DZJT@96822.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司本部法律事务部

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2015 年年度报告

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租

B股 上海证券交易所 大众B股 900903

六、 其他相关资料

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所

办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

（境内）

签字会计师姓名 朱 颖、蒋雪莲

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 2,220,277,158.42 2,719,030,452.98 -18.34 2,998,407,323.81

归属于上市公司股东的净 511,960,908.87 423,293,139.38 20.95 408,210,065.50

利润

归属于上市公司股东的扣 299,379,810.69 257,669,104.24 16.19 260,212,048.76

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58 373,703,655.10

净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减（%）

归属于上市公司股东的净 8,572,665,457.63 6,336,199,985.71 35.30 5,523,430,885.76

资产

总资产 14,702,024,427.83 11,240,059,655.62 30.80 10,246,166,788.22

期末总股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 - 1,576,081,909.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年

基本每股收益（元／股） 0.32 0.27 20.95 0.26

稀释每股收益（元／股） 0.32 0.27 20.95 0.26

扣除非经常性损益后的基本 0.19 0.16 16.19 0.17

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 6.88 7.15 减少0.27个百分点 7.47

扣除非经常性损益后的加权

4.02 4.35 减少0.33个百分点 4.76

平均净资产收益率（%）

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2015 年年度报告

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 705,942,121.90 384,740,913.79 575,405,673.50 554,188,449.23

归属于上市公司股东

128,522,791.96 119,608,959.96 164,992,320.90 98,836,836.05

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 62,779,411.70 73,825,951.63 68,331,290.79 94,443,156.57

后的净利润

经营活动产生的现金

218,856,134.36 453,573,944.37 315,876,783.39 256,960,975.49

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

非流动资产处置损益 45,377,639.03 -16,728,284.71 -8,375,348.78

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常 72,352,547.39 107,392,816.02 86,469,544.18

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

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2015 年年度报告

交易价格显失公允的交易产生的超过公

允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初

至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产

生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期 150,282,796.80 104,305,213.30 108,454,581.06

保值业务外，持有交易性金融资产、交易

性金融负债产生的公允价值变动损益，以

及处置交易性金融资产、交易性金融负债

和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备

转回

对外委托贷款取得的损益 119,000.60 3,341,880.44 3,268,835.53

采用公允价值模式进行后续计量的投资

性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影

响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支 6,049,664.59 1,636,447.86 4,598,957.82

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -4,234,192.61 -6,922,327.47 -7,097,163.13

所得税影响额 -57,366,357.62 -27,401,710.30 -39,321,389.94

合计 212,581,098.18 165,624,035.14 147,998,016.74

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

对当期利润的

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

影响金额

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的 - 56,067,817.96 56,067,817.96 -8,388,616.62

金融资产

按公允价值计量的可

1,587,830,817.60 4,139,276,043.53 2,551,445,225.93 232,971,572.14

供出售金融资产

合计 1,587,830,817.60 4,195,343,861.49 2,607,513,043.89 224,582,955.52

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司坚持产业资本与金融资本为双引擎的发展之路。

1、 主要业务：报告期内，公司所从事的主要产业为城市交通业、现代物流业、旅游服

务业、房地产业以及自营金融业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、 经营模式：

（1） 城市交通业方面，公司下属的大众出租和大众租车提供出租车和汽车租赁服务。

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2015 年年度报告

城市交通是公司的优势产业，公司是上海和长三角区域最大的综合交通服务供应商，拥有出租车、

租赁车、物流车、旅游车等各类车辆达 1.5 万辆，曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010

年世博会提供官方指定综合交通配套服务。

(2) 现代物流业方面，公司下属国际物流致力于进出口专项业务。

（3）旅游服务业方面，提供宾馆酒店服务以及旅游、机票代理业务。

（4）房地产业方面，报告期内各项目销售总面积 88,821 平米。

（5）金融及股权投资业方面，包括提供预付卡业务的大众商务、提供二手车、房地产等拍卖

服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小贷公司。

（6）主要业绩驱动因素：城市交通业务积极探索传统出租汽车行业“互联网+”模式，公司

力争实现线上线下资源的高效配置，构建大众出行平台，推动传统行业转型升级，并在全国出租

汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质。

3、行业情况说明：

（1）随着经济的发展和城市的扩大，上海市城市客流增长快速，全市日均出行总量及流动人

口将保持在一个较高的水平并持续增长。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，仍有一

定的发展空间。

(2) 加快上海国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易“四个中心”的建设为培育高端物

流功能提供了重要的机遇。金融、贸易、航运活动与物流业密切相关、相辅相成。上海必须更加

注重高端物流功能培育，重点发展高增值物流业务。

(3) 根据国务院相关政策要求，要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。对小

额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策等。小额贷款行业是我国扶持和解决

中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持：小额贷款将民

间借贷市场纳入合法、规范轨道。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本期期末金额

主要资产 较上期期末变 重大变化说明

动比例（%）

期末货币资金较年初增加 11.21 亿元，主要是安徽和嘉

货币资金 75.19 善房产项目公司收到预售房屋款增加货币资金，抛售可

供出售金融资产相应增加货币资金等

期末预付账款较年初减少 2.4 亿元，系本期房产项目公

预付款项 -78.11 司土地权证已办妥，原预付土地款 2.3 亿元转入存货的

开发成本

本期末可供出售金融资产较年初增加 23.09 亿元，主要

可供出售金融资产 113.54

是以公允价值计量可供出售金融资产公允价值上升

期末投资性房地产较年初增加 6468 万元，主要是本期嘉

投资性房地产 165.22 善房产项目公司综合楼对外出租，从存货转入投资性房

地产

其中：境外资产 326,881,207.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.22%。

三、报告期内核心竞争力分析

目前公司处于创新转型阶段，努力优化产业结构增强核心竞争力。

作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，

公司拥有各类车辆 14,775 辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品

牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名

片。

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2015 年年度报告

公司在主营业务的基础上，不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业务

创新，以期更好地回报股东。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有

关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开

展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了

具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，世界经济处于深度调整期，复苏态势不明朗。国际国内金融市场震荡剧烈，中国经

济增长率维持在 6.9%，下行压力加大。“新常态”下的改革创新面临巨大挑战，并迅速影响市场

格局。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，深化转型、优化结构、聚焦优势、防范风险，

顺利完成了董事会制订的目标。

（一）优化资产配置

在中国证券市场剧烈动荡的时期，公司重视对公司股价的市值管理，做好大股东及管理层增

持、股东接待、基金公司走访等工作，及时向市场发布正向信息。推行制度化、标准化、信息化

的财务管理模式，以银行信贷、短期融资债券双轨并行方式拓宽融资渠道、节约财务成本。年内

新设立青浦小额贷款公司、大众出行信息技术公司。

（二）推动技术升级

2015 年，公司多个信息系统实现了功能优化和升级。企业云已覆盖集团 OA、集团人力资源系

统、集团机房环境监控与门禁考勤系统以及集团本部多个开发测试环境。信息技术对内控管理的

推动初见成效。

大众出行平台一期技术开发已基本完成，平台的开发与升级为集团服务产品的整合奠定了良

好的技术基础。

（三）提升管理效能

围绕公司转型目标制定人力资源策略，引导劳动密集型企业优化用工方式，降低人工成本增

长风险；调整各产业板块薪酬体系，实施以绩效为导向的考核机制；对外加大与招聘平台的渠道

合作，对内注重发掘青年后备人才，为企业发展积蓄后劲；实施人事系统升级，2015 年底完成一

期主要系统模块开发。

以应收账款、成本控制、事故管理、费用报销等为重点，持续开展内控评审和集中整改。2015

年共对 21 家单位进行常规审计，提出审计建议和意见 186 条。配备专职工程审计人员提前介入基

建和房产项目审计，对降低项目成本、有效利用资金、加强工程管理发挥了积极作用。

完善集团应急预案体系，做好重要会务、重要时段的综合治理保障工作，妥善处理不稳定事

件。

（四）创新品牌管理

加强商标管理，开展出租“上海名牌”复审、物流打假维权等工作，有效维护大众商标和品

牌的美誉度。大众出租开展“2015 质量管理年”并通过“上海名牌”复评。大众租赁在业内首家

并唯一获得“2015 年度全球卓越绩效奖”。

优化品牌传播，在坚持传统传播渠道的同时开发利用新媒体，使用互联网成为新媒体传播渠

道，自媒体建设取得良好成效。集团《引领大众》杂志定位于大众产业和企业文化宣传，集团官

方微信号全年发布 58 期，并于 2015 年底推出“大众集团”服务号，进一步完善在线服务功能。

各单位微信、微博的活跃度和关注度均有明显提升。

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司共计实现营业总收入 23.99 亿元，比去年同期减少 18.26%，主要是合并范围变化

减少营收。实现归属于母公司所有者的净利润 51,196 万元，比上年同期增加 20.95%。公司加权

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2015 年年度报告

平均净资产收益率为 6.88%、每股收益 0.32 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到

了 147.02 亿元，比去年同期增加 30.80%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

交通服务业

大众出租：

截止至 2015 年末，拥有本市出租汽车总数为 8,348 辆。大众出租积极应对互联网平台公司挑

战传统交通行业的发展势头，以“创新、转型”为指导思想，运用技术手段提升服务质量和安全

管理，稳定驾驶员队伍，优化市场营销策略，改革绩效考核方式，取得初步成效。年内通过“全

国实施用户满意工程先进单位”、“上海名牌”的复评，并完成花滑赛、大师杯等多项供车保障

任务。

大众租车：

截止至 2015 年末，本市租赁车辆总数为 3,545 辆。大众租车面对市场竞争，通过深化信息化

建设，全面推动营销渠道、服务模式、业务区域管理的升级。以企业定制巩固长包业务，强化零

租业务优势项目，稳步推进全国网络。年内荣获亚太质量组织颁发的“全球卓越绩效奖”，成为

国内首家唯一获得该奖项的汽车租赁企业。

连锁企业：

出租租车连锁企业实施区域资源共享，优化连锁运作方式，推动全国一体化进程，期末出租

车辆数为 5,281 辆，租赁车辆数为 1,323 辆。资产总规模达到 56,510 万元。

现代物流业

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战，口岸危化品查

验更受 8.12 事故影响暂停至今。公司积极拓展新业务、优化信息系统，报告期内三检业务同比略

有增加，空运业务受业务量下降及同业竞争加剧影响，公司另辟蹊径积极开发农产品等新项目，

场站功能进一步提升。国际仓储完成电商仓库改建，进口食品类业务量上升。

旅游服务业

酒店板块：

酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进，整体效

应显著。大众大厦定位商务型精品酒店，客房销售、办公楼租赁业务保持良好态势，全年平均客

房出租率 76%，平均办公楼出租率达到 99%。空港宾馆在进行客房改建的同时，通过改变销售策略

确保平均出租率和平均房价，并通过全方位节能降耗实现管理创利，本期南楼出租率达到 99.66%。

会议中心主打会务、培训和度假市场，新增金色大厅，加大与专业培训拓展公司合作力度，拓展

亲子游活动，积极参与松江区各类旅游项目，平均出租率达到 65%，位居松江区旅游饭店前列。

大众国旅航服：

大众国旅航服针对旅游市场竞争激烈、国内机票代理业务费率调整的压力，进一步统筹整合

内部资源，通过积极的客户沟通和服务转型确保大众差旅管理市场份额。

房地产业：

大众房产在工程项目上适时调整开发节奏，把握进度、质量、成本控制；在资金管理上强化

计划性和规范运作；在制度建设上强化内控，注重人力资源的整合利用；在物业管理上注重细节，

降本增效，目标考核，奖惩激励，有力地促进了工作的开展。

2015 年度大众房产各项目销售总面积 88,821 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》

本期销售面积 54,174 平米，占销售总面积的 60.99%；安徽 E1102 项目本期销售面积 30,861 平米，

占销售总面积的 34.75%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 2,436 平米，占销售总面积的 2.74%；

桐乡《湖滨庄园》本期销售面积 1,350 平米，占销售总面积的 1.52%。

自营金融及股权投资

大众商务：

大众商务完成大众 e 通互联网支付和移动支付系统的建设和检测，启动“大众 e 通卡”的出

租车支付功能测试，利用线上线下结合，探索新的营销手段与盈利模式，逐步积累向互联网和移

动支付转型的条件。

大众小贷：

由于经济下行、银行利率持续走低，小额贷款板块面临着确保存量贷款安全与后续拓展业务

的双重压力。徐汇小贷与徐汇区金融办、太平洋保险公司等机构合作推出了“文化专项私募债”

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2015 年年度报告

和“履约责任保险贷款”的业务新模式。长宁小贷坚持“抵押为主，稳健为上”的经营方针，立

足区域，拓宽业务渠道，引进行业合作模式。嘉定小贷尝试开展了与银行的合作，并借助区域合

作开展营销。青浦小贷顺利开业，年内开展了拍房贷及短借业务。

大众拍卖：

大众拍卖积极拓展业务领域，稳妥做好司法委托拍卖工作，积累客户群，司法委托的房地产

拍卖成交金额及佣金收入明显增加。

2015 年，公司进一步梳理了金融资产。截至 2015 年末，公司累计在证券、金融方面的股权

投资成本总额为 20.47 亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 2,220,277,158.42 2,719,030,452.98 -18.34

营业成本 1,551,617,078.36 2,108,043,217.19 -26.40

销售费用 69,790,357.55 62,169,535.46 12.26

管理费用 293,160,459.35 273,171,033.16 7.32

财务费用 72,972,373.28 88,609,986.21 -17.65

经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58

投资活动产生的现金流量净额 -26,348,766.77 -263,802,632.01 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 62,510,852.25 -274,174,177.14 不适用

研发支出

1. 收入和成本分析

报告期内营业收入较上年同期减少 49875.33 万元，营业成本较上年同期减少 55642.61

万元，其中由于合并范围变动,减少营业收入 54702.08 万元，减少营业成本 51921.35 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率 营业收入比 营业成本比

分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）

（%） 上年增减（%）上年增减（%）

（1）工业 26,167,615.39 14,510,257.75 44.55 -45.38 -64.80 增加 30.61 个百分点

（2）商业 19,639,113.31 9,690,219.75 50.66 -95.97 -97.91 增加 45.87 个百分点

（3）房地 240,249,880.00 135,398,646.13 43.64 83.56 81.24 增加 0.72 个百分点

产业

（4）旅游 303,544,726.42 174,908,757.22 42.38 -1.67 6.18 减少 4.26 个百分点

饮食服务业

（5）交通 1,593,468,236.64 1,206,782,739.72 24.27 -6.68 -10.80 增加 3.50 个百分点

运输业

合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 29.40 -18.63 -26.54 增加 7.60 个百分点

主营业务分地区情况

毛利率 营业收入比 营业成本比

分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）

（%） 上年增减（%）上年增减（%）

上海 1,683,849,764.08 1,218,174,151.12 27.66 -27.14 -34.19 增加 7.76 个百分点

江苏 151,177,454.83 100,787,483.71 33.33 4.40 6.54 减少 1.34 个百分点

黑龙江 1,231,807.05 552,795.67 55.12 -91.79 -94.02 增加 16.74 个百分点

浙江 262,048,906.31 153,631,495.31 41.37 95.77 90.06 增加 1.76 个百分点

北京 31,978,267.69 23,908,776.65 25.23 5.39 6.57 减少 0.83 个百分点

广东省 32,444,971.44 26,821,953.66 17.33 11.36 10.06 增加 0.97 个百分点

其他 20,338,400.36 17,413,964.45 14.38 9.08 13.06 减少 3.01 个百分点

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2015 年年度报告

合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 29.40 -18.63 -26.54 增加 7.60 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期金

本期占 上年同

额较上

成本构 总成本 期占总 情况

分行业 本期金额 上年同期金额 年同期

成项目 比例 成本比 说明

变动比

(%) 例(%)

例(%)

交通运 人工 467,363,991.21 38.73 468,834,034.30 34.66 -0.31

输业 成本

折旧 328,471,786.16 27.22 360,803,529.42 26.67 -8.96

费用

其他 410,946,962.35 34.05 523,209,040.20 38.67 -21.46

合计 1,206,782,739.72 100.00 1,352,846,603.92 100.00 -10.80

房地产 开发 135,398,646.13 100.00 74,707,289.89 100.00 81.24

产品

服务业 人工 45,258,783.22 25.88 32,188,939.02 19.54 40.60

成本

折旧及 33,064,127.64 18.90 31,039,432.83 18.84 6.52

长摊费

用

物料 19,040,043.28 10.89 17,747,794.71 10.77 7.28

消耗

租赁费 16,223,913.88 9.28 16,235,195.90 9.86 -0.07

其他 61,321,889.20 35.05 67,514,394.57 40.99 -9.17

合计 174,908,757.22 100.00 164,725,757.03 100.00 6.18

工业 人工 6,806,375.26 52.56 9,160,740.23 22.22 -25.70

成本

物料 6,154,193.63 36.62 25,344,769.94 61.48 -75.72

消耗

其他 1,549,688.86 10.82 6,720,119.28 16.30 -76.94

合计 14,510,257.75 100.00 41,225,629.45 100.00 -64.80

商业 产品 8,754,410.75 90.34 460,660,323.34 99.16 -98.10

成本

其他 935,809.00 9.66 3,889,317.99 0.84 -75.94

合计 9,690,219.75 100.00 464,549,641.33 100.00 -97.91

2. 费用

单位：元

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

销售费用 69,790,357.55 62,169,535.46 12.26

管理费用 293,160,459.35 273,171,033.16 7.32

财务费用 72,972,373.28 88,609,986.21 -17.65

3. 现金流

单位：元

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2015 年年度报告

科目 变动比例

本期数 上年同期数 备注

（%）

经营活动产 本期小额贷款公司发放贷款净减少

生的现金流 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58 相应收回现金，同时房产项目公司预

量净额 收房款较同期增加

投资活动产

本期处置金融资产收回的现金较上

生的现金流 -26,348,766.77 -263,802,632.01 不适用

年同期增加

量净额

筹资活动产

本期净增加借款收到的现金较去年

生的现金流 62,510,852.25 -274,174,177.14 不适用

增加

量净额

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末数 上期期末数 本期期末金额

情况

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变

说明

比例（%） 比例（%） 动比例（%）

本期房产项目公司

预收房款增加，抛售

货币资金 2,611,752,327.60 17.76 1,490,786,410.85 13.26 75.19

可供出售金融资产

相应增加货币资金

以公允价值

计量且其变

本期增加对股票二

动 计 入 当 期 56,067,817.96 0.38 不适用

级市场投资

损益的金融

资产

本期房产项目公司

土地权证已办妥，原

预付款项 67,320,261.13 0.46 307,492,666.86 2.74 -78.11

预付土地款转入存

货的开发成本

期末保函保证金存

应收利息 8,429,344.88 0.06 12,270,995.92 0.11 -31.31 款到期收回利息所

致

年初划分为持有待

划分为持有

18,081,555.10 0.16 -100.00 售资产本期末已完

待售的资产

成股权转让事宜

原其他非流动资产

一年内到期

项目将在一年内到

的 非 流 动 资 121,980,768.00 0.83 不适用

期重分类至此项目

产

列报

本期末房产项目公

其他流动资

70,692,829.35 0.48 47,884,926.43 0.43 47.63 司预缴营业税等各

产

项税费较期初增加

本期末公允价值上

可供出售金

4,342,861,785.21 29.54 2,033,698,947.80 18.09 113.54 升相应增加可供出

融资产

售金融资产

期末嘉善房产项目

投资性房地 公司综合楼对外出

103,833,559.40 0.71 39,149,664.08 0.35 165.22

产 租，从存货转入投资

性房地产

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2015 年年度报告

期末房屋及改扩建

在建工程 11,016,430.10 0.07 21,486,359.58 0.19 -48.73 项目完工转出在建

工程

本期未实现的内部

递延所得税 销售损益增加相应

102,085,576.94 0.69 78,383,167.59 0.70 30.24

资产 增加递延所得税资

产

年初长期委托贷款

其他非流动 期末转入一年内到

171,518,301.20 1.17 232,217,410.07 2.07 -26.14

资产 期的非流动资产所

致

公司本期发放 13 亿

短期借款 1,270,000,000.00 8.63 2,123,446,112.60 18.89 -40.19 元短期融资券后相

应归还银行借款

应付票据 0.00 12,365,000.00 0.11 -100.00 合并范围减少所致

本期房产项目预收

预收款项 1,098,419,962.85 7.47 752,966,421.56 6.70 45.88

房款增加所致

本期末借款利率较

应付利息 917,536.23 0.01 5,403,289.01 0.05 -83.02 年初下降及公司银

行借款减少所致

一年内到期 原长期借款项目将

的 非 流 动 负 64,936,327.80 0.44 不适用 在一年内到期重分

债 类至此项目列报。

公司本期发放 13 亿

其他流动负 元短期融资券，同时

1,332,782,750.00 9.07 201,326,111.11 1.79 562.00

债 归还到期短期融资

券 2 亿元

因借款将在一年内

到期重分类至一年

长期借款 61,190,279.29 0.54 -100.00

内到期的非流动负

债项目列报

本期末可供出售金

递延所得税 融资产公允价值上

885,582,222.77 6.02 245,756,989.17 2.19 260.35

负债 升相应增加递延所

得税负债

本期末可供出售金

其他综合收 融资产公允价值上

2,722,775,705.04 18.52 854,520,733.53 7.60 218.63

益 升相应增加其他综

合收益

本期末计提安全生

专项储备 1,204,846.98 0.01 不适用 产费用未列支结余

部分

(四) 行业经营性信息分析

1、互联网平台公司发展势头强劲，进一步挑战传统产业模式。交通部关于出租行业改革方案

的正式出台或将促进行业的革新与有序竞争。随着自贸区、迪斯尼乐园、大虹桥、前滩总部湾等

热点区域的相继启动，上海的出行市场将迎来更多的机遇。

2、“宽货币，紧信贷”的局面进一步加剧，货币供应量与全社会融资增速之间的差额大幅扩

大，流动性向实体经济的渗透力进一步下滑。在移动互联技术的支持下，互联网金融蓬勃发展，

但也暴露出其脆弱性与局限性。2015 年底，银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂

行办法（征求意见稿）》，央行正式发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，体现了适

度监管、分类监管、鼓励创新但同时防范风险的原则，为下一步互联网金融这一新兴业态的规范

发展奠定了基础。由于经济下行、银行利率持续走低，小额贷款板块面临着确保存量贷款安全与

后续拓展业务的双重压力。

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2015 年年度报告

3、随着世界经济的波动，国际物流和货运代理市场进入调整周期，客户的需求已经转变为运

价需求及服务需求双重标准，为品牌企业提供表现舞台。同时，在跨境电商的驱动下，各种相关

物流要素和多样化的经营模式进一步完善。现代信息技术在整个物流行业迅速得到运用，移动互

联技术催生了新一代的物流平台和行业生态圈，同时对传统物流业务进行了优化整合。

4、房地产业的高库存和区域分化为复苏带来不确定性。一二线城市房价继续上涨，其中心区

的物业将日益资产化；三四线城市压力依旧，去化缓慢。商业地产业态组合中，餐饮为代表的体

验式业态比重进一步上升，为商业综合体的定位、品牌与管理运营提出全新课题。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额 370,998,249.15

投资额增减变动数 -283,603,733.85

上年同期投资额 654,601,983.00

投资额增减幅度(%) -43.32

主要经营 期末累计占被投资

主要被投资公司名称 投资金额

活动 公司权益的比例（%）

上海青浦大众小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关资询活动 65 130,000,000.00

上海台茂国际实业有限公司 生产加工销售等 100 60,833,416.00

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关的咨询活动 77.5 55,000,000.00

上海大众融资租赁有限公司 融资租赁业务，租赁业务 20 50,000,000.00

上海大众大厦有限责任公司 接待住宿，办公楼出租，会务服务 100 50,000,000.00

面向“三农”发放贷款、提供融资

南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 35 17,500,000.00

性担保

(1) 重大的股权投资

单位：万元

投资 原始投资 金 资金 投资期 本期投资

公司名称 注册资本 经营 范围

比例 额 来源 限 盈亏

上海青浦大众小额贷 发放贷款及相关 自有 不约定

20,000.00 65% 13,000.00 -109.21

款股份有限公司 的咨询活动 资金 期限

(2) 以公允价值计量的金融资产

（1）证券投资情况 单位：元

占期末证券

序 证券 证券代 最初投资金额 期末账面价值

证券简称 持股数量 投资比例 报告期损益（元）

号 品种 码 （元） （元）

（%）

1 股票 603885 吉祥航空 10,802,295.25 280,000.00 9,567,600.00 17.06 -1,150,695.25

2 股票 HK2328 中国财险 8,499,680.23 632,000.00 8,164,534.72 14.56 -335,145.51

3 股票 HK1681 康臣药业 8,886,533.53 1,800,000.00 7,675,740.36 13.69 -1,210,793.17

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2015 年年度报告

4 股票 HK2727 上海电气 6,083,321.65 1,500,000.00 5,164,913.70 9.21 -918,407.95

亿胜生物科

4,036,189.46 1,060,000.00 4,307,026.98 7.68 270,837.52

5 股票 HK1061 技

6 股票 600959 江苏有线 4,797,106.96 200,000.00 4,112,000.00 7.33 -1,363,522.60

7 股票 HK1359 中国信达 3,945,943.80 1,500,000.00 3,606,642.90 6.43 -339,300.90

8 股票 HK1430 苏创燃气 4,312,857.93 2,000,000.00 3,552,187.20 6.34 -760,670.73

中国白银集

3,695,832.96 2,000,000.00 3,401,386.80 6.07 -294,446.16

9 股票 HK0815 团

10 股票 002521 齐峰新材 2,480,961.60 200,000.00 2,500,000.00 4.46 19,038.40

期末持有的其他证券投资 4,543,695.91 650,500.00 4,015,785.30 7.17 -527,910.60

报告期已出售证券投资损益 -1,777,599.67

合

62,084,419.28 11,822,500.00 56,067,817.96 100.00 -8,388,616.62

计

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2015 年年度报告

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

序号 证券代码 证券简称 最初投资金额 期末持股比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源

可供出售金融

165,000,000.00 378,845,245.16 132,982,742.68 -195,976,643.51

1 601788 光大证券 小于 5 资产 法人股投资

可供出售金融

2 600530 交大昂立 49,653,967.38 18.36 1,223,938,434.75 8,591,051.25 400,997,698.75

资产 法人股及股票投资

可供出售金融

603885 吉祥航空 100,000,000.00 小于 5 453,400,000.00 9,211,450.46 265,050,000.00

3 资产 法人股投资

可供出售金融

4 601211 国泰君安 157,282,388.52 小于 5 2,003,293,139.73 15,445,590.90 1,384,508,063.41

资产 法人股投资

可供出售金融

600676 交运股份 11,000,000.00 小于 5 14,110,000.00 52,740,053.98 -18,873,265.55

5 资产 法人股投资

可供出售金融

6 000421 南京中北 2,700,000.00 小于 5 58,748,386.84 1,512,569.26 8,068,633.43

资产 法人股投资

可供出售金融

900924 上工 B 股 571,492.76 小于 5 2,246,820.35 851,833.82

7 资产 股票投资

可供出售金融

8 900929 锦旅 B 股 76,791.79 小于 5 975,988.08 6,236.81 374,167.24

资产 股票投资

可供出售金融

900914 锦投 B 股 129,554.33 小于 5 849,297.94 12,873.55 322,976.97

9 资产 股票投资

可供出售金融

10 600610 中毅达 404,000.00 小于 5 2,868,730.68 3,975,756.45 1,715,000.38

资产 法人股投资

合计 486,818,194.78 － 4,139,276,043.53 224,478,325.34 1,847,038,464.93 －

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2015 年年度报告

(六) 重大资产和股权出售

单位：元

是否为 所涉及的资产 所涉及的债权 资产出售产生的收

资产出售定

交易对方 被出售资产 关联交 产权是否已全 债务是否已全 出售价格 出售产生的损益 益占公司利润总额

价原则

易 部过户 部转移 的比例(%)

上海大众企

上海大众交通汽

业管理有限 是 评估定价 是 是 16,396,894.29 1,335,885.20 0.19

车服务有限公司

公司

上海大众企

上海大众交通汽

业管理有限 是 评估定价 是 是 24,827,156.32 778,564.86 0.11

车销售有限公司

公司

上海大众企 上海大众交通市

业管理有限 中汽车销售服务 是 评估定价 是 是 11,271,563.06 1,757,433.35 0.25

公司 有限公司

上海大众企 上海大众交通新

业管理有限 虹桥汽车销售服 是 评估定价 是 是 17,838,771.11 1,053,796.63 0.15

公司 务有限公司

阆中古城文 四川阆中城南天

化旅游发展 下投资管理有限 否 评估定价 是 是 90,260,000.00 72,178,444.90 10.38

有限公司 公司

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2015 年年度报告

(七) 主要控股参股公司分析

主要子公司

单位：万元 币种：人民币

注册 营业总收 营业

公司名称 经营范围 总资产 净资产 净利润

资本 入 利润

大众汽车租赁有限 汽车租赁、出租汽

公司 20,000.00 车 127,490.26 68,132.99 66,347.55 17,467.37 15,876.26

上海大众房地产开

房地产投资、开发

发经营公司 20,000.00 43,539.37 35,316.06 451.90 10,299.74 9,744.71

承办海运、空运进

上海大众交通国际

出口货物的国际运

物流有限公司 2,600.00 9,340.56 7,600.77 11,355.08 3,919.12 3,102.17

输代理业务

上海大众空港宾馆 宾馆、大型饭店、

有限公司 5,000.00 咖啡馆、会议服务 15,251.29 10,635.58 11,980.19 4,753.59 3,771.46

上海虹口大众出租

出租汽车营运

汽车有限公司 21,454.00 30,401.68 30,300.00 4,770.87 2,571.75 2,188.57

北京大众汽车租赁 租赁机械设备，汽

有限公司 5,000.00 车、办公室用品 17,526.70 6,343.48 10,054.85 1,275.26 1,176.59

嘉善众祥房产开发

房地产开发

有限公司 10,000.00 116,832.17 14,366.60 20,841.87 1,986.87 1,196.29

上海徐汇大众小额 发放贷款及相关的

贷款股份有限公司 40,000.00 咨询活动 59,339.88 44,156.95 7,207.87 1,526.19 1,250.49

上海长宁大众小额 发放贷款及相关的

贷款股份有限公司 30,000.00 咨询活动 37,588.40 33,370.58 5,454.22 1,347.77 1,251.57

上海嘉定大众小额 发放贷款及相关的

贷款股份有限公司 20,000.00 咨询活动 34,518.88 22,860.15 5,224.85 3,149.05 2,518.18

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、互联网平台公司发展势头强劲，进一步挑战传统产业模式。交通部关于出租行业改革方案

的正式出台或将促进行业的革新与有序竞争。随着自贸区、迪斯尼乐园、大虹桥、前滩总部湾等

热点区域的相继启动，上海的出行市场将迎来更多的机遇。

2、“宽货币，紧信贷”的局面进一步加剧，货币供应量与全社会融资增速之间的差额大幅扩

大，流动性向实体经济的渗透力进一步下滑。在移动互联技术的支持下，互联网金融蓬勃发展，

但也暴露出其脆弱性与局限性。2015 年底，银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂

行办法（征求意见稿）》，央行正式发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，体现了适

度监管、分类监管、鼓励创新但同时防范风险的原则，为下一步互联网金融这一新兴业态的规范

发展奠定了基础。

3、随着世界经济的波动，国际物流和货运代理市场进入调整周期，客户的需求已经转变为运

价需求及服务需求双重标准，为品牌企业提供表现舞台。同时，在跨境电商的驱动下，各种相关

物流要素和多样化的经营模式进一步完善。现代信息技术在整个物流行业迅速得到运用，移动互

联技术催生了新一代的物流平台和行业生态圈，同时对传统物流业务进行了优化整合。

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2015 年年度报告

4、房地产业的高库存和区域分化为复苏带来不确定性。一二线城市房价继续上涨，其中心区

的物业将日益资产化；三四线城市压力依旧，去化缓慢。商业地产业态组合中，餐饮为代表的体

验式业态比重进一步上升，为商业综合体的定位、品牌与管理运营提出全新课题。

(二) 公司发展战略

2016 年，公司将以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进，重在求进”，把握市场机遇，推

进改革创新，完善产业布局，优化要素配置，实现良好开局。

公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞

争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆 14,775 辆，有效利用好主业的资源，

是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000 多

辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。

公司将实现线上线下资源的高效配置，推动传统行业升级转型，确立“既有产业+互联网”的

比较优势，打造全新的发展引擎，构建大众出行平台，核心在于重塑传统交通运输行业的供应链、

产业链和价值链，突出数据、车辆、客户、品牌的共享和融合，引领“城市生活”产业升级。

公司在交通产业的基础上，不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业务创新，

以期更好地回报股东。

公司将规范内部资金的使用安全和周转效率，引导资金流向核心领域和关键实体。加强预算

管理，完善执行跟踪，合理调整纠偏，统筹资源供给，增强转型动能。小贷公司要坚持“小额、

分散”的原则，继续实行稳健的经营策略。

公司将进一步优化管理要素，实施与战略转型匹配的人力资源策略，把握好创新容错与风险

控制的平衡，协调好出行平台与营运实体、自营业务与行业联盟的关系。公司将充分利用大数据、

互联网、云计算等新一代信息技术整合客户资源、优化后台管理、提升质量监管、创新评价方式，

坚实大众品牌的品质内核，同时拓展品牌格局，关注新生代客户群体，提升公司品牌价值。

(三) 经营计划

2016年，公司要稳中求进，延续创新驱动发展之路，要通过引领产业升级、统筹资源供给、

激发转型效益、集成客户资源等方式实现共赢、融合与创新。

2016年公司盈利目标：公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到27亿元。

筹资目标：继2015年5月公司发行13亿短期融资券，2016年公司将继续发行债务融资工具，

融资金额不超过上年度末净资产的40%（含40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且

将资产负债率控制在50%以内。

(四) 可能面对的风险

1、互联网经济发展迅猛，信息技术深入渗透传统产业，对公司原有的商业模式、创新意识和

管理思路产生较大的冲击。

2、伴随信息技术的突破和“互联网+”的广泛渗透，各行业加速变革，涌现出大批新业态新

模式，正在构建全新的商业生态。传统企业生存空间遭受挤压，必须与新的行业竞争对手争夺市

场份额。

3、劳动力短缺、人工成本和经营费用上升、服务质量波动、行业不稳定风险积累，仍是出租

汽车和汽车租赁企业必须直面的困难。

4、2016 年实体经济仍面临较大困境，小微企业是小贷公司目标客户的核心组成部分，因此

小微企业客户的经营环境、盈利能力，以及小贷公司对客户资质的甄别及风险控制能力，成为决

定小贷公司发展的主要因素。

5、 酒店行业在 2016 年的主题将是不断细分再不断整合，一方面是不同品牌、档次酒店的市

场细分更加明显，另一方面线上平台、连锁酒店的并购整合则继续升温。

(五) 其他

无

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2015 年年度报告

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利

润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012 年股

东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。 通过制度修订和完善，公

司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政

策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权

益得到充分维护。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司 2014 年度股东大会决议，如期完

成 2014 年度现金分红事宜。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

占合并报表

每 10 股 分红年度合并报

每 10 股送 中归属于上

分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市

红股数 市公司股东

年度 (元)（含 增数（股） （含税） 公司股东的净利

（股） 的净利润的

税） 润

比率(%)

2015 年 2 1.00 3 157,608,190.90 511,960,908.87 30.79

2014 年 0.90 141,847,371.81 423,293,139.38 33.51

2013 年 0.80 126,086,552.72 408,210,065.50 30.89

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

承 承 承诺 是否

是否及

诺 诺 承诺 时间 有履

承诺方 时严格

背 类 内容 及期 行期

履行

景 型 限 限

其 2015 年 7 月 10 日承诺在未来 6 个月内不减持公司股票，并拟通

上海大众公用事

他 其 过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方

业（集团）股份 近期 是 是

承 他 式，以不低于前次减持金额的 15%的资金增持公司股票

有限公司

诺

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2015 年年度报告

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 135

境内会计师事务所审计年限 24

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支

付会计师事务所报酬的议案》和《关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案》，

同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年审会计师事务所和内部控制审

计机构，聘期一年。2015 年度，本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计

费共计 180 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负

数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司实际控制人上海大众企业管理有限公司（以 2015 年 4 月 3 日 www.sse.com.cn 披露《关于预

下简称“企管公司”）、公司第一大股东上海大 计 2015 年度日常关联交易金额的公告》

众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大

众公用”）以及企管公司和大众公用的控股子公

司向本公司租赁营业场地、办公楼，公司向企管

公司控股子公司采购车辆，属正常的生产经营所

需。

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占同类 交易价格

关联

关联交 交易金 与市场参

关联交 关联 关联交 关联交 关联交 交易 市场

易定价 关联交易金额 额的比 考价格差

易方 关系 易类型 易内容 易价格 结算 价格

原则 例 异较大的

方式

(%) 原因

上海大 其他关 购买商 车辆采 市场价 107,830,117.96 / 普通

众交通 联人 品 购 格 货款

汽车销 结算

售有限

公司

上海大 其他关 购买商 车辆采 市场价 65,536,571.68 / 普通

众交通 联人 品 购 格 货款

虹桥汽 结算

车销售

服务有

限公司

合计 / / 173,366,689.64 / / /

大额销货退回的详细情况

关联交易的说明 公司于2015年4月1日召开的七届十九次董事会审议通过

了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》及2015年8

月20日八届四次董事会审议通过了《关于2015年度新增日

常关联交易的议案》

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2015 年年度报告

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司于 2015 年 6 月 18 日与大众企管在上海签署《产权交 2015 年 6 月 19 日 www.sse.com.cn 披

易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的大众汽销 露《关于公司转让四家控股子公司股

100%股权、大众市中 100%股权、大众新虹桥 100%股权和 权的关联交易公告》。

大众汽服 100%股权。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2015 年 12 月，本公司与大众公用、大众企管在上海共同 2015 年 12 月 31 日 www.sse.com.cn

出资发起设立上海大众出行信息技术股份有限公司，公司 披露《关于公司与关联方共同投资的

注册资本金 2.5 亿元，三方投资人以现金方式分别投资 1 关联交易公告》。

亿元、8750 万元、6250 万元。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

根据南京市栖霞区发改局出具的《南京市小额贷款公司有关事 2015 年 6 月 27 日 www.sse.com.cn

项备案表》，南京小贷一届五次股东会决定实施股东特别借款。 披 露 《 关 于 公 司 关 联 交 易 的 公

根据投资比例，公司委托贷款给南京小贷总额 350 万元。 告》。

公司于 2015 年 6 月 30 日前与南京小贷签署《委托贷款合同》，

公司委托贷款给南京小贷 350 万元，期限 1 年，年利率 7.65%。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

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2015 年年度报告

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

大众 公司 众新 178,5 2015 2015年 2016年 连 带 否 否 0是 否 合

交通 本部 投资 74,90 年5月 5月26 5月26 责 任 营

（集 有限 1.45 22日 日 日 担保 公

团）股 公司 司

份有

限公

司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 178,574,901.45

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 178,574,901.45

公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 465,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 334,936,327.80

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 513,511,229.25

担保总额占公司净资产的比例(%) 5.99

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 243,511,229.25

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 243,511,229.25

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

贷 借 抵押 是 是 是 关

是否

借款方 款 贷款 款 物或 否 否 否 联

委托贷款金额 关联 投资盈亏

名称 期 利率 用 担保 逾 展 涉 关

交易

限 途 人 期 期 诉 系

香港福 56,969,040.00 3年 1.80% 项 无 否 否 否 否 联 3,081,866.82

茂投资 目 营

有限公 开 公

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2015 年年度报告

司 发 司

香港福 65,011,728.00 3年 1.80% 项 无 否 否 否 否 联 3,462,777.45

茂投资 目 营

有限公 开 公

司 发 司

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉

国债回购 长江证券 30,000,000.00 2015/1/5-2015/1/12 保本固定收益 22,411.05 否

国债回购 长江证券 13,000,000.00 2015/1/19-2015/1/26 保本固定收益 8,598.06 否

国债回购 长江证券 9,000,000.00 2015/1/30-2015/2/6 保本固定收益 8,620.66 否

国债回购 长江证券 9,000,000.00 2015/2/5-2015/2/12 保本固定收益 7,825.00 否

国债回购 长江证券 5,000,000.00 2015/2/10-2015/2/17 保本固定收益 13,000.00 否

国债回购 长江证券 10,000,000.00 2015/3/3-2015/3/10 保本固定收益 6,524.45 否

国债回购 长江证券 6,000,000.00 2015/3/12-2015/3/18 保本固定收益 5,858.33 否

国债回购 长江证券 10,000,000.00 2015/3/18-2015/3/25 保本固定收益 6,594.44 否

国债回购 银河证券 19,900,000.00 2015/1/23-2015/1/30 保本固定收益 11,437.41 否

国债回购 银河证券 20,000,000.00 2015/1/30-2015/2/2 保本固定收益 3,883.34 否

国债回购 银河证券 20,000,000.00 2015/2/5-2015/2/12 保本固定收益 19,066.67 否

国债回购 银河证券 20,000,000.00 2015/2/13-2015/2/25 保本固定收益 16,694.45 否

国债回购 银河证券 20,000,000.00 2015/2/27-2015/3/6 保本固定收益 13,122.30 否

货币管家 长江证券 85,203,295.42 2015/1/22-2015/3/31 保本固定收益 53,790.59 否

货币管家 长江证券 19,999,990.00 2015/5/12-2015/6/2 保本固定收益 26,745.36 否

货币管家 长江证券 82,122,495.18 2015/7/2-2015/9/30 保本固定收益 122,495.18 否

货币管家 长江证券 15,000,000.00 2015/10/15-2015/11/10 保本固定收益 22,783.07 否

银行理财 上海银行 20,000,000.00 2014/12/3-2015/1/5 保本固定收益 92,219.18 否

银行理财 交通银行 100,000,000.00 2015/5/26-2015/6/29 保本固定收益 419,178.08 否

银行理财 国开银行 10,000,000.00 2015/1/5-2015/6/30 非保本浮动收益 241,095.89 否

银行理财 北京银行 100,000,000.00 2015/5/26-2015/7/9 保本固定收益 554,520.55 否

银行理财 招商银行 30,000,000.00 2015/3/20-2015/9/21 保本浮动收益 790,684.93 否

银行理财 招商银行 70,000,000.00 2015/3/26-2015/9/25 保本浮动收益 1,824,986.30 否

银行理财 上海银行 45,000,000.00 2015/11/18-2015/12/21 保本固定收益 140,363.01 否

银行理财 稠州银行 10,000,000.00 2015/11/19-2015/12/24 保本浮动收益 32,602.74 否

银行理财 北京银行 200,000,000.00 2015/7/14-2015/8/27 保本固定收益 940,273.97 否

银行理财 国开银行 10,000,000.00 2015/7/20-2015/11/19 非保本浮动收益 150,410.96 否

银行理财 东亚银行 100,000,000.00 2015/9/1-2015/11/29 保本浮动收益 966,666.67 否

银行理财 东亚银行 100,000,000.00 2015/9/1-2015/12/29 保本浮动收益 1,322,222.22 否

银行理财 北京银行 100,000,000.00 2015/9/2-2015/10/16 保本固定收益 433,972.60 否

银行理财 北京银行 50,000,000.00 2015/10/27-2015/12/9 保本固定收益 206,164.38 否

银行理财 国开银行 10,000,000.00 2015/12/15-2016/12/14 非保本浮动收益 390,000.00 否

合计 724,225,780.60 8,874,811.84

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中

遵从法律法规及相关规定，合法经营。2015 年度公司积极履行对利益相关方的责任，重视环保、

节能，注重员工权益保护，依法纳税，积极发展就业岗位，努力回馈社会。社会责任报告的披露

网址：www.sse.com.cn

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2015 年年度报告

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 178,060

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 184,086

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） /

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） /

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻结情

股东名称 报告期内增 持有有限售条 况 股东

期末持股数量 比例(%)

（全称） 减 件股份数量 股份 性质

数量

状态

上海大众公用事业（集 -14,821,900 312,357,512 19.82 0 境内非国有法人

无

团）股份有限公司

Fretum Construction & 5,658,139 33,392,129 2.12 0 境外法人

Engineering 无

Enterprise Limited

大众（香港）国际有限 0 30,467,795 1.93 0 境外法人

无

公司

SCBHK A/C BBH S/A -1,743,034 9,614,472 0.61 0 未知

VANGUARD EMERGING

未知

MARKETS STOCK INDEX

FUND

中央汇金资产管理有限 6,935,000 6,935,000 0.44 0 国有法人

未知

责任公司

吴晓春 6,000,785 6,000,785 0.38 0 未知 未知

胡总旗 5,908,888 5,908,888 0.37 0 未知 未知

VANGUARD TOTAL 1,612,864 5,195,464 0.33 0 未知

INTERNATIONAL STOCK 未知

INDEX FUND

GUOTAI JUNAN 4,240,672 4,240,672 0.27 0 未知

SECURITIES 未知

(HONGKONG) LIMITED

DEUTSCHE BANK AG 4,096,919 4,096,919 0.26 0 未知

未知

SINGAPORE BRANCH

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

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2015 年年度报告

上海大众公用事业（集团）股份有限 312,357,512 312,357,512

人民币普通股

公司

Fretum Construction & Engineering 33,392,129 33,392,129

境内上市外资股

Enterprise Limited

大众（香港）国际有限公司 30,467,795 境内上市外资股 30,467,795

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 9,614,472 9,614,472

境内上市外资股

MARKETS STOCK INDEX FUND

中央汇金资产管理有限责任公司 6,935,000 人民币普通股 6,935,000

吴晓春 6,000,785 人民币普通股 6,000,785

胡总旗 5,908,888 人民币普通股 5,908,888

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 5,195,464 5,195,464

境内上市外资股

INDEX FUND

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) 4,240,672 4,240,672

境内上市外资股

LIMITED

DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH 4,096,919 境内上市外资股 4,096,919

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东

之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规

定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上

市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位负责人或法定代表人 杨国平

成立日期 1991 年 12 月 24 日

主要经营业务 实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购

兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机

构（涉及许可经营的凭许可证经营）

报告期内控股和参股的其他境内外

上市公司的股权情况

其他情况说明

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 上海大众企业管理有限公司

单位负责人或法定代表人 赵思渊

成立日期 1995 年 3 月 10 日

主要经营业务 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技

术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配

件零售，客运出租汽车，汽车维修。

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2015 年年度报告

报告期内控股和参股的其他境内外 持有大众公用股份 495,143,859 股，占 20.07%。

上市公司的股权情况

其他情况说明

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

四、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

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2015 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从 是否在公司

任期起始 任期终止 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取

姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数

日期 日期 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬

额（万元）

杨国平 董事长兼 男 59 2015 年 5 2018 年 5 526,623 676,623 150,000 高管增持 133 否

总经理 月 15 日 月 15 日

邵国有 独立董事 男 65 2015 年 5 2018 年 5 0 0 8 否

月 15 日 月 15 日

倪建达 独立董事 男 52 2015 年 5 2018 年 5 0 0 否

月 15 日 月 15 日

张维宾 独立董事 女 68 2015 年 5 2018 年 5 0 0 否

月 15 日 月 15 日

张 静 董事、副总 女 53 2015 年 5 2018 年 5 60,007 160,007 100,000 高管增持 85 否

经理 月 15 日 月 15 日

赵思渊 董事、副总 女 44 2015 年 5 2018 年 5 60,000 160,000 100,000 高管增持 75.92 否

经理、董事 月 15 日 月 15 日

会秘书

袁丽敏 监事长 女 53 2015 年 5 2018 年 5 258,160 358,200 100,040 高管增持 97 否

月 15 日 月 15 日

徐国祥 监事 男 55 2015 年 5 2018 年 5 0 0 8 否

月 15 日 月 15 日

钟晋倖 监事 男 61 2015 年 5 2018 年 5 97,577 73,277 -24,300 高管减持 是

月 15 日 月 15 日

施孟飞 副总经理 男 57 2015 年 5 2018 年 5 0 100,000 100,000 高管增持 85 否

月 15 日 月 15 日

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2015 年年度报告

朱伟勇 副总经理 男 58 2015 年 5 2018 年 5 0 100,000 100,000 高管增持 85 否

月 15 日 月 15 日

罗民伟 财务总监 男 60 2015 年 5 2018 年 5 0 100,000 100,000 高管增持 48.42 是

月 15 日 月 15 日

陈靖丰 董事 男 47 2012 年 5 2015 年 6 0 0 否

月 31 日 月 19 日

许培星 独立董事 男 66 2012 年 5 2015 年 5 0 0 否

月 31 日 月 31 日

金鉴中 独立董事 男 57 2012 年 5 2015 年 5 0 0 8 否

月 31 日 月 31 日

赵纬纶 副董事长 男 62 2012 年 5 2015 年 5 197,383 297,383 100,000 增持 83 否

月 31 日 月 31 日

顾 华 董事、副总 男 46 2012 年 5 2015 年 5 197,267 277,267 80,000 增持 48.42 否

经理 月 31 日 月 31 日

史慧萍 财务总监 女 59 2012 年 5 2015 年 5 60,000 50,000 -10,000 减持 83 否

月 31 日 月 31 日

合计 / / / / / 1,457,017 2,352,757 895,740 / 847.76 /

姓名 主要工作经历

杨国平 公司董事长兼总经理，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董

事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市

公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

邵国有 公司独立董事。海富通基金管理有限公司董事、森特科技集团有限公司独立董事。曾任海富通基金管理有限公司董事长。

倪建达 公司独立董事。钜派投资集团联席董事长兼 CEO。曾任上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海实业城市开发集团执行董事、董事局

主席。

张维宾 公司独立董事。上海立信会计学院教授、硕士生导师，会计研究院副院长、校学术委员会副主任。

张 静 公司董事、副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理。

赵思渊 公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

袁丽敏 公司监事长、党委书记、工会主席。

徐国祥 公司监事。上海财经大学讲席教授、统计与管理学院国家二级教授、博士生导师、应用统计研究中心主任。兼任中华企业股份有限公司独立

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2015 年年度报告

董事、保定天威保变电器股份有限公司独立董事、东方证券股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份

有限公司监事。

钟晋倖 公司监事。上海大众公用事业（集团）股份有限公司副董事长、财务总监，上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产

业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海闵行大众小额贷款股份有限公司董事长、上海大众融资租赁有限公司董事。

施孟飞 公司副总经理、大众新虹桥汽车城管委会主任、大众交通集团驾驶员培训中心董事长。

朱伟勇 公司副总经理、大众国际物流有限公司经理、大众国际仓储公司经理。

罗民伟 公司财务总监。

陈靖丰 离职。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事

长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。

许培星 曾任公司独立董事。

金鉴中 曾任公司独立董事。绿地控股集团财务副总监、中华企业股份有限公司董事。曾任上海地产（集团）有限公司业务总监。

赵纬纶 公司高级顾问。曾任公司副董事长、副总经理。

顾 华 离职。曾任公司董事、副总经理。

史慧萍 公司高级顾问。曾任公司财务总监、计财部经理。

其它情况说明

报告期内，公司董事陈靖丰先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

杨国平 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事长 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日

钟晋倖 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事、副董事长 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日

赵思渊 上海大众企业管理有限公司 董事长 2014 年 6 月 2 日 2017 年 6 月 1 日

赵思渊 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 监事 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日

在 股 东 单 位 任 职 情 况的

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2015 年年度报告

说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

杨国平 上海交大昂立股份有限公司 董事长 2015 年 6 月 25 日 2018 年 6 月 24 日

杨国平 上海交运集团股份有限公司 董事 2015 年 8 月 10 日 2018 年 8 月 10 日

杨国平 光大证券股份有限公司 董事 2014 年 9 月 15 日 2017 年 9 月 14 日

杨国平 南京中北（集团）股份有限公司 董事 2015 年 5 月 20 日 2018 年 5 月 20 日

杨国平 海富通基金管理有限公司 独立董事 2013 年 3 月 20 日 2016 年 3 月 20 日

杨国平 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事 2014 年 5 月 15 日 2017 年 5 月 14 日

杨国平 上海大众燃气有限公司 董事长 2001 年 9 月 28 日

杨国平 深圳市创新投资集团有限公司 副董事长 2012 年 5 月 25 日

杨国平 上海申通地铁集团有限公司 独立董事 2014 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 15 日

杨国平 光明房地产集团股份有限公司 独立董事 2015 年 8 月 22 日 2018 年 8 月 21 日

邵国有 海富通基金管理有限公司 董事 2013 年 3 月 20 日 2016 年 3 月 20 日

邵国有 森特科技集团有限公司 独立董事

倪建达 上海钜派投资集团有限公司 联席主席兼 CEO 2015 年 3 月

张维宾 江苏新宁现代物流股份有限公司 独立董事 2009 年 11 月 2016 年 2 月

张维宾 巴安水务股份有限公司 独立董事 2013 年 2 月 2016 年 2 月

张维宾 中华企业股份有限公司 独立董事 2015 年 7 月 2018 年 6 月

徐国祥 上海财经大学 上海财经大学应用统计研究

中心主任

徐国祥 中华企业股份有限公司 独立董事 2012 年 10 月

徐国祥 保定天威保变电器股份有限公司 独立董事 2011 年 10 月

徐国祥 东方证券股份有限公司 独立董事 2014 年 8 月

徐国祥 泸州老窖股份有限公司 独立董事 2015 年 6 月

徐国祥 上海新通联包装股份有限公司 监事 2014 年 8 月

在其他单位任职情况的说明

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2015 年年度报告

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并

报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计

结构，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，

经公司股东大会表决通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审

计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，

该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 2015 年公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会

况 确认的《2015 年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事

的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 847.76 万元。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

陈靖丰 第七届董事董事 离任 辞职

许培星 第七届董事独立董事 离任 换届选举

金鉴中 第七届董事独立董事 离任 换届选举

赵纬纶 第七届董事会副董事长 离任 换届选举

顾 华 第七届董事会董事 离任 换届选举

史慧萍 公司财务总监 离任 换届选举

倪建达 第八届董事会独立董事 选举 换届选举

张维宾 第八届董事会独立董事 选举 换届选举

张 静 第八届董事会董事 选举 换届选举

赵思渊 第八届董事会董事 选举 换届选举

施孟飞 副总经理 聘任 董事会聘任

朱伟勇 副总经理 聘任 董事会聘任

罗民伟 财务总监 聘任 董事会聘任

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2015 年年度报告

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 9,280

主要子公司在职员工的数量 6,564

在职员工的数量合计 15,844

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 2,183

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 15,191

销售人员 46

技术人员 471

财务人员 98

行政人员 38

合计 15,844

教育程度

教育程度类别 数量（人）

大学本科及以上 364

专科 740

中专及以下 14,740

合计 15,844

(二) 薪酬政策

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。

(三) 培训计划

报告期内，公司培训主题紧贴企业发展和内控工作要求，有计划地开展一系列旨在提高人员

素质、能力、工作绩效的各类培训，内容涉及企业经营管理；企业文化建设；企业制度控制规范；

金融业务条例；人事、财务和安全生产保障相关政策及管理条例；各类专业岗位资质培训以及专

业人员继续教育等培训。

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的

要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监

事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司

章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符

合公开、公平、公正的原则。

2、关于董事与董事会：

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独

立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、

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2015 年年度报告

薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。 报告期内，公司共

召开了 8 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提

案，提出相关建议，形成相应决议。

3、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制

度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人

员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及

内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动

人提供担保的情况。

5、关于信息披露：公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事

务管理制度》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及

时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加

强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露

报纸。

6、关于内部控制制度的建立健全：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核工

作的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列

培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。

7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照

该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备

案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

查询索引

2014 年度股东大会 2015 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 2015 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2014 年度股东大会法律

意见书》。该所认为，公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提

案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有

效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

杨国平 否 8 8 6 0 0 否 1

邵国有 是 8 8 6 0 0 否 1

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2015 年年度报告

倪建达 是 6 5 4 1 0 否 0

张维宾 是 6 6 4 0 0 否 0

张 静 否 6 6 4 0 0 否 0

赵思渊 否 6 6 4 0 0 否 1

陈靖丰 否 2 2 1 0 0 否 0

许培星 是 2 2 1 0 0 否 0

金鉴中 是 2 2 1 0 0 否 0

赵纬纶 否 2 2 1 0 0 否 1

顾 华 否 2 2 1 0 0 否 0

年内召开董事会会议次数 8

其中：现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 6

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，通过认真审核公司定期报告、内控建设和关联交易

等事项，为董事会决策提供专业意见；薪酬及考核委员会召开 1 次会议，认真审核了公司董事、

监事和高级管理人员业绩考核和薪酬方案等事项。以上董事会专门委员会在报告期内均切实履行

了主要职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持

自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东不存在同业竞争

七、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2015 年度内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

八、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的

内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

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2015 年年度报告

第九节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报

字[2016]第 110570 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015

年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2015 年度的利润表和合并利润表、2015 年度的现

金流量表和合并现金流量表、2015 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报

表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公

司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 朱 颖

（特殊普通合伙）

中国上海 中

国注册会计师： 蒋雪莲

二〇一六年三月三日

40 / 152

2015 年年度报告

财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一） 2,611,752,327.60 1,490,786,410.85

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 （二） 56,067,817.96

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 （三） 127,157,402.54 133,034,670.90

预付款项 （四） 67,320,261.13 307,492,666.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 （五） 8,429,344.88 12,270,995.92

发放贷款及垫款（短期） （六） 1,103,908,524.57 1,241,749,938.33

应收股利

其他应收款 （七） 81,076,562.96 84,129,696.18

买入返售金融资产

存货 （八） 1,637,565,001.04 1,385,643,682.94

划分为持有待售的资产 18,081,555.10

一年内到期的非流动资产 （九） 121,980,768.00

其他流动资产 （十） 70,692,829.35 47,884,926.43

流动资产合计 5,885,950,840.03 4,721,074,543.51

非流动资产：

发放贷款和垫款（长期） （十一） 109,897,611.12 93,507,229.53

可供出售金融资产 （十二） 4,342,861,785.21 2,033,698,947.80

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （十三） 636,566,068.59 538,436,954.19

投资性房地产 （十四） 103,833,559.40 39,149,664.08

固定资产 （十五） 1,860,456,951.72 2,046,658,939.85

在建工程 （十六） 11,016,430.10 21,486,359.58

工程物资

固定资产清理 （十七） 28,528.96

生产性生物资产

油气资产

无形资产 （十八） 1,301,978,932.59 1,273,968,688.49

开发支出

商誉

长期待摊费用 （十九） 175,858,370.93 161,449,221.97

41 / 152

2015 年年度报告

递延所得税资产 （二十） 102,085,576.94 78,383,167.59

其他非流动资产 （二十一） 171,518,301.20 232,217,410.07

非流动资产合计 8,816,073,587.80 6,518,985,112.11

资产总计 14,702,024,427.83 11,240,059,655.62

流动负债：

短期借款 （二十二） 1,270,000,000.00 2,123,446,112.60

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 （二十三） 12,365,000.00

应付账款 （二十四） 110,930,120.91 98,698,172.23

预收款项 （二十五） 1,098,419,962.85 752,966,421.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 （二十六） 34,932,912.13 27,589,310.00

应交税费 （二十七） 94,406,221.12 77,896,347.88

应付利息 （二十八） 917,536.23 5,403,289.01

应付股利 （二十九） 51,938.00 51,938.00

其他应付款 （三十） 590,678,475.41 593,412,411.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 （三十一） 64,936,327.80

其他流动负债 （三十二） 1,332,782,750.00 201,326,111.11

流动负债合计 4,598,056,244.45 3,893,155,113.91

非流动负债：

长期借款 （三十三） 61,190,279.29

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 （三十四） 69,686,038.15 84,206,038.15

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 （三十五） 13,935,926.21 17,271,682.01

递延所得税负债 （二十） 885,582,222.77 245,756,989.17

其他非流动负债

非流动负债合计 969,204,187.13 408,424,988.62

负债合计 5,567,260,431.58 4,301,580,102.53

所有者权益

股本 （三十六） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

其他权益工具

其中：优先股

42 / 152

2015 年年度报告

永续债

资本公积 （三十七） 634,155,636.52 637,263,520.15

减：库存股

其他综合收益 （三十八） 2,722,775,705.04 854,520,733.53

专项储备 （三十九） 1,204,846.98

盈余公积 （四十） 896,920,842.51 855,190,036.04

一般风险准备

未分配利润 （四十一） 2,741,526,517.58 2,413,143,786.99

归属于母公司所有者权益合计 8,572,665,457.63 6,336,199,985.71

少数股东权益 562,098,538.62 602,279,567.38

所有者权益合计 9,134,763,996.25 6,938,479,553.09

负债和所有者权益总计 14,702,024,427.83 11,240,059,655.62

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

附注

项目 期末余额 期初余额

十四

流动资产：

货币资金 1,273,819,178.45 437,743,240.95

以公允价值计量且其变动计入当期 8,629,680.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 （一） 4,269,154.70 3,821,271.89

预付款项 9,209,937.55 7,976,876.20

应收利息 7,970,030.92 8,460,944.34

应收股利 754,216.71

其他应收款 （二） 1,566,843,034.02 1,963,159,746.16

存货 3,274,179.19 257,061.16

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 689,880,109.59 694,000,000.00

流动资产合计 3,563,895,304.42 3,116,173,357.41

非流动资产：

可供出售金融资产 3,945,292,029.30 1,171,518,439.05

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （三） 3,026,234,737.17 2,757,976,436.01

投资性房地产

固定资产 259,300,391.34 279,767,417.62

在建工程 4,968,961.96 8,557,455.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

43 / 152

2015 年年度报告

油气资产

无形资产 698,559,689.77 690,153,178.53

开发支出

商誉

长期待摊费用 21,972,042.68 25,922,872.39

递延所得税资产 1,842,104.90 1,861,863.36

其他非流动资产 390,436,000.00 590,000,000.00

非流动资产合计 8,348,605,957.12 5,525,757,661.96

资产总计 11,912,501,261.54 8,641,931,019.37

流动负债：

短期借款 1,000,000,000.00 1,718,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 215,866.14 215,866.14

预收款项 242,783,636.47 310,496,698.82

应付职工薪酬 24,241,700.00 25,737,737.00

应交税费 8,764,051.60 4,116,558.55

应付利息 736,345.82 5,232,551.12

应付股利

其他应付款 529,985,176.78 618,827,731.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,332,782,750.00 201,326,111.11

流动负债合计 3,139,509,526.81 2,883,953,254.22

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 848,388,842.66 161,446,809.19

其他非流动负债

非流动负债合计 848,388,842.66 161,446,809.19

负债合计 3,987,898,369.47 3,045,400,063.41

所有者权益：

股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 649,172,614.54 649,172,614.54

减：库存股

其他综合收益 2,462,767,896.63 411,361,500.34

44 / 152

2015 年年度报告

专项储备 1,204,846.98

盈余公积 896,920,842.51 855,190,036.04

未分配利润 2,338,454,782.41 2,104,724,896.04

所有者权益合计 7,924,602,892.07 5,596,530,955.96

负债和所有者权益总计 11,912,501,261.54 8,641,931,019.37

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,399,146,595.39 2,935,245,145.05

其中：营业收入 （四十二） 2,220,277,158.42 2,719,030,452.98

利息收入 （四十三） 171,327,661.17 205,313,016.39

已赚保费

手续费及佣金收入 （四十三） 7,541,775.80 10,901,675.68

二、营业总成本 2,132,235,543.00 2,640,532,794.98

其中：营业成本 （四十二） 1,551,617,078.36 2,108,043,217.19

利息支出 （四十三） 19,765,396.32 22,176,332.22

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 （四十四） 60,633,374.31 50,284,942.98

销售费用 （四十五） 69,790,357.55 62,169,535.46

管理费用 （四十六） 293,160,459.35 273,171,033.16

财务费用 （四十七） 72,972,373.28 88,609,986.21

资产减值损失 （四十八） 64,296,503.83 36,077,747.76

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 （四十九） -6,016,601.31

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （五十） 397,314,269.40 199,421,038.53

其中：对联营企业和合营企业的投资 59,578,161.81 33,238,906.96

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 658,208,720.48 494,133,388.60

加：营业外收入 （五十一） 84,213,806.49 167,587,329.99

其中：非流动资产处置利得 5,449,857.43 8,857,488.70

减：营业外支出 （五十二） 47,285,969.35 46,059,538.26

其中：非流动资产处置损失 46,924,232.27 39,490,112.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 695,136,557.62 615,661,180.33

减：所得税费用 （五十三） 133,569,363.99 119,211,896.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 561,567,193.63 496,449,283.64

归属于母公司所有者的净利润 511,960,908.87 423,293,139.38

少数股东损益 49,606,284.76 73,156,144.26

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2015 年年度报告

六、其他综合收益的税后净额 1,868,254,971.51 515,562,513.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后 1,868,254,971.51 515,562,513.29

净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 1,868,254,971.51 515,562,513.29

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 1,855,629,397.53 517,791,471.43

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 12,625,573.98 -2,228,958.14

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 2,429,822,165.14 1,012,011,796.93

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,380,215,880.38 938,855,652.67

归属于少数股东的综合收益总额 49,606,284.76 73,156,144.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.27

（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.27

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

附注

项目 本期发生额 上期发生额

十四

一、营业收入 （四） 352,141,330.12 390,209,681.57

减：营业成本 （四） 258,567,793.16 319,911,893.28

营业税金及附加 8,121,600.35 8,096,631.63

销售费用 496,228.00 1,518,734.30

管理费用 128,578,187.88 95,673,950.58

财务费用 88,853,718.57 97,897,048.30

资产减值损失 -1,114,674.87 -212,121.39

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -1,126,186.01

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （五） 549,253,867.33 529,474,531.28

其中：对联营企业和合营企业的投资 54,958,935.99 32,880,225.94

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 416,766,158.35 396,798,076.15

46 / 152

2015 年年度报告

加：营业外收入 7,696,512.89 29,598,990.12

其中：非流动资产处置利得 3,521.25 719,813.15

减：营业外支出 3,994,946.75 3,712,471.82

其中：非流动资产处置损失 3,811,806.74 3,556,271.82

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 420,467,724.49 422,684,594.45

减：所得税费用 3,159,659.84 3,187,919.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 417,308,064.65 419,496,674.62

五、其他综合收益的税后净额 2,051,406,396.29 176,745,203.94

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 2,051,406,396.29 176,745,203.94

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 2,051,406,396.29 176,745,203.94

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,468,714,460.94 596,241,878.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.27

（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.27

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,807,806,903.08 3,206,700,047.00

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 178,269,862.79 218,824,281.39

客户贷款及垫款净减少额 56,970,083.00

47 / 152

2015 年年度报告

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 （五十四）1 1,138,398,587.13 694,829,890.80

经营活动现金流入小计 4,181,445,436.00 4,120,354,219.19

购买商品、接受劳务支付的现金 804,460,955.94 1,516,056,219.79

客户贷款及垫款净增加额 152,310,702.41

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 19,765,396.32 22,176,332.22

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 707,793,362.25 710,207,135.35

支付的各项税费 306,907,432.48 325,480,224.69

支付其他与经营活动有关的现金 （五十四）2 1,097,250,451.40 754,133,239.12

经营活动现金流出小计 2,936,177,598.39 3,480,363,853.58

经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,200,899,555.50 705,501,218.06

取得投资收益收到的现金 151,126,238.45 97,415,799.68

处置固定资产、无形资产和其他长期 141,822,528.51 145,981,147.03

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 （五十四）3 2,781,283.90

投资活动现金流入小计 2,493,848,322.46 951,679,448.67

购建固定资产、无形资产和其他长期 537,929,627.40 527,056,109.02

资产支付的现金

投资支付的现金 1,921,449,622.37 675,951,512.11

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 58,805,952.18

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 （五十四）4 2,011,887.28 12,474,459.55

投资活动现金流出小计 2,520,197,089.23 1,215,482,080.68

投资活动产生的现金流量净额 -26,348,766.77 -263,802,632.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 70,000,000.00 4,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 70,000,000.00 4,800,000.00

的现金

取得借款收到的现金 5,876,811,121.58 5,376,501,884.32

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,946,811,121.58 5,381,301,884.32

偿还债务支付的现金 5,613,311,121.58 5,365,001,884.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现 265,789,147.75 287,274,177.14

金

其中：子公司支付给少数股东的股 56,360,747.15 60,999,211.23

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 （五十四）5 5,200,000.00 3,200,000.00

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2015 年年度报告

筹资活动现金流出小计 5,884,300,269.33 5,655,476,061.46

筹资活动产生的现金流量净额 62,510,852.25 -274,174,177.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 6,001,341.03 -3,697,111.36

响

五、现金及现金等价物净增加额 1,287,431,264.12 98,316,445.10

加：期初现金及现金等价物余额 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75

六、期末现金及现金等价物余额 2,527,839,674.97 1,240,408,410.85

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 278,863,662.26 432,981,417.37

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 789,949,217.26 609,197,314.32

经营活动现金流入小计 1,068,812,879.52 1,042,178,731.69

购买商品、接受劳务支付的现金 34,987,456.64 57,340,998.11

支付给职工以及为职工支付的现金 339,791,904.48 307,433,619.21

支付的各项税费 20,092,985.36 30,883,838.69

支付其他与经营活动有关的现金 256,643,111.41 744,779,232.42

经营活动现金流出小计 651,515,457.89 1,140,437,688.43

经营活动产生的现金流量净额 417,297,421.63 -98,258,956.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,837,828,445.67 515,927,424.05

取得投资收益收到的现金 460,946,152.93 403,442,551.42

处置固定资产、无形资产和其他长 5,631,911.00 17,734,835.42

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 58,242,977.01 30,007,624.87

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,362,649,486.61 967,112,435.76

购建固定资产、无形资产和其他长 101,636,695.41 55,949,791.77

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,767,635,414.20 654,264,451.45

取得子公司及其他营业单位支付的 60,833,416.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,930,105,525.61 710,214,243.22

投资活动产生的现金流量净额 432,543,961.00 256,898,192.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,411,811,121.58 4,707,001,884.32

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,411,811,121.58 4,707,001,884.32

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2015 年年度报告

偿还债务支付的现金 5,029,811,121.58 4,709,001,884.32

分配股利、利润或偿付利息支付的 210,573,682.87 227,275,015.10

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00 800,000.00

筹资活动现金流出小计 5,245,584,804.45 4,937,076,899.42

筹资活动产生的现金流量净额 166,226,317.13 -230,075,015.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的 765,737.74 -583,103.80

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,016,833,437.50 -72,018,883.10

加：期初现金及现金等价物余额 191,485,740.95 263,504,624.05

六、期末现金及现金等价物余额 1,208,319,178.45 191,485,740.95

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

50 / 152

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工

具 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润

其

先 续 股 准备

他

股 债

一、上年期末余额 1,576,081,909.00 637,263,520.15 854,520,733.53 855,190,036.04 2,413,143,786.99 602,279,567.38 6,938,479,553.09

加：会计政策变更

前期差错更

正

同一控制下

企业合并

其他

二、本年期初余额 1,576,081,909.00 637,263,520.15 854,520,733.53 855,190,036.04 2,413,143,786.99 602,279,567.38 6,938,479,553.09

三、本期增减变动 -3,107,883.63 1,868,254,971.51 1,204,846.98 41,730,806.47 328,382,730.59 -40,181,028.76 2,196,284,443.16

金额（减少以

“－”号填列）

（一）综合收益总 1,868,254,971.51 511,960,908.87 49,606,284.76 2,429,822,165.14

额

（二）所有者投入 -3,107,883.63 -33,426,566.37 -36,534,450.00

和减少资本

1．股东投入的普 70,000,000.00 70,000,000.00

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他 -3,107,883.63 -103,426,566.37 -106,534,450.00

（三）利润分配 41,730,806.47 -183,578,178.28 -56,360,747.15 -198,208,118.96

1．提取盈余公积 41,730,806.47 -41,730,806.47

51 / 152

2015 年年度报告

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -141,847,371.81 -56,360,747.15 -198,208,118.96

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备 1,204,846.98 1,204,846.98

1．本期提取 22,257,456.91 22,257,456.91

2．本期使用 21,052,609.93 21,052,609.93

（六）其他

四、本期期末余额 1,576,081,909.00 634,155,636.52 2,722,775,705.04 1,204,846.98 896,920,842.51 2,741,526,517.58 562,098,538.62 9,134,763,996.25

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工

项目

具 少数股东权益 所有者权益合计

减：库 一般风

股本 优 永 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

其 存股 险准备

先 续

他

股 债

一、上年期末余额 1,576,081,909.00 637,263,520.15 338,958,220.24 813,240,368.58 2,157,886,867.79 628,241,821.92 6,151,672,707.68

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并

其他

二、本年期初余额 1,576,081,909.00 637,263,520.15 338,958,220.24 813,240,368.58 2,157,886,867.79 628,241,821.92 6,151,672,707.68

三、本期增减变动金额 515,562,513.29 41,949,667.46 255,256,919.20 -25,962,254.54 786,806,845.41

52 / 152

2015 年年度报告

（减少以“－”号填

列）

（一）综合收益总额 515,562,513.29 423,293,139.38 73,156,144.26 1,012,011,796.93

（二）所有者投入和减 -38,062,651.34 -38,062,651.34

少资本

1．股东投入的普通股 2,398,560.00 2,398,560.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他 -40,461,211.34 -40,461,211.34

（三）利润分配 41,949,667.46 -168,036,220.18 -61,055,747.46 -187,142,300.18

1．提取盈余公积 41,949,667.46 -41,949,667.46

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -126,086,552.72 -61,055,747.46 -187,142,300.18

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取 22,888,243.81 22,888,243.81

2．本期使用 22,888,243.81 22,888,243.81

（六）其他

四、本期期末余额 1,576,081,909.00 637,263,520.15 854,520,733.53 855,190,036.04 2,413,143,786.99 602,279,567.38 6,938,479,553.09

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

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2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具

项目 减：库存

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股

股 债 他

一、上年期末余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 411,361,500.34 855,190,036.04 2,104,724,896.04 5,596,530,955.96

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 411,361,500.34 855,190,036.04 2,104,724,896.04 5,596,530,955.96

三、本期增减变动金额（减少以“－” 2,051,406,396.29 1,204,846.98 41,730,806.47 233,729,886.37 2,328,071,936.11

号填列）

（一）综合收益总额 2,051,406,396.29 417,308,064.65 2,468,714,460.94

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 41,730,806.47 -183,578,178.28 -141,847,371.81

1．提取盈余公积 41,730,806.47 -41,730,806.47

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -141,847,371.81 -141,847,371.81

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备 1,204,846.98 1,204,846.98

1．本期提取 5,061,403.82 5,061,403.82

2．本期使用 3,856,556.84 3,856,556.84

（六）其他

四、本期期末余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 2,462,767,896.63 1,204,846.98 896,920,842.51 2,338,454,782.41 7,924,602,892.07

54 / 152

2015 年年度报告

上期

其他权益工具

项目 减：库存

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股

股 债 他

一、上年期末余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 234,616,296.40 813,240,368.58 1,853,264,441.60 5,126,375,630.12

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 234,616,296.40 813,240,368.58 1,853,264,441.60 5,126,375,630.12

三、本期增减变动金额（减少以“－” 176,745,203.94 41,949,667.46 251,460,454.44 470,155,325.84

号填列）

（一）综合收益总额 176,745,203.94 419,496,674.62 596,241,878.56

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 41,949,667.46 -168,036,220.18 -126,086,552.72

1．提取盈余公积 41,949,667.46 -41,949,667.46

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -126,086,552.72 -126,086,552.72

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取 5,829,333.96 5,829,333.96

2．本期使用 5,829,333.96 5,829,333.96

（六）其他

四、本期期末余额 1,576,081,909.00 649,172,614.54 411,361,500.34 855,190,036.04 2,104,724,896.04 5,596,530,955.96

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：罗民伟 会计机构负责人：蒋赟

55 / 152

2015 年年度报告

一、公司基本情况

(一)公司概况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车

公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改

制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日

在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2015 年 12 月 31 日，股本总数为 1,576,081,909 股，全部为无限售条件股份，其中人民

币普通股为 1,042,210,909 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为 533,871,000 股，占股

份总数的 33.87%。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 157,608.19 万股，公司注册资本为

157,608.19 万元。公司的企业法人营业执照号：310000400085115（市局），经营范围为：企业经

营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、

洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举

办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可

开展经营活动）。公司注册地及总部办公地均为上海。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 3 月 3 日批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海大众大厦有限责任公司

上海大众洗涤保洁实业有限公司

大众汽车租赁有限公司

上海大众房地产开发经营公司

上海大众旅游有限公司

上海大众旅游汽车有限公司

上海大众会议展览有限责任公司

上海大众国际旅行社有限公司

上海大众交通国际物流有限公司

上海金山大众出租汽车有限公司

上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司

上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司

上海奉贤大众众义汽车客运有限公司

上海奉贤大众众和出租汽车有限公司

上海奉贤大众汽车客运有限公司

上海大众国际仓储物流有限公司

上海大众国际会议中心有限公司

苏州大众交通有限公司

上海众稳房地产经纪有限公司

昆山新大众房地产发展有限公司

无锡大众交通有限责任公司

无锡大众汽车租赁有限公司

上海大众空港宾馆有限公司

宁波大众汽车服务有限公司

上海大众航空服务有限公司

上海大众科技有限公司

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2015 年年度报告

子公司名称

上海大众交通旧机动车经纪有限公司

杭州大众汽车服务有限公司

吴江大众置业发展有限公司

上海大众物业管理有限责任公司

哈尔滨大众物业管理有限责任公司

上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司

苏州大众交通汽车修理有限公司

上海虹口大众出租汽车有限公司

昆山大众交通有限公司

北京大众汽车租赁有限公司

桐乡申地置业有限公司

上海大众交通二手机动车经营有限公司

上海大众河滨酒店经营管理有限公司

上海大众交通商务有限公司

嘉善众祥房产开发有限公司

上海京威实业有限公司

余姚上海大众交通有限公司

大众交通集团上海汽车租赁有限公司

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

上海长宁大众小额贷款股份有限公司

安徽新大众房地产开发有限公司

安徽祥和新大众房地产开发有限公司

上海大众广告有限公司

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

大众交通（香港）有限公司

上海大众交通集团资产管理有限公司

GALLOP 交通发展有限公司

上海利鹏行企业发展有限公司

昆山大众物业管理有限公司

上海大众交通保税仓储有限公司

上海青浦大众小额贷款股份有限公司

上海台茂国际实业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主

体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二)持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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(一)遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状

况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二)会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三)营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四)记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时

计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投

资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

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2015 年年度报告

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进

行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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2015 年年度报告

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小

四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九)外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照

系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

(十)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算

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2015 年年度报告

确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内

保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）贷款和应收款项

贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款

及垫款。

应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不

包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、

应收利息、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质

的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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2015 年年度报告

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则

计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准

则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同

一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同

一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，

应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一)应收款项

1、贷款坏账准备

贷款单项金额重大的判断依据或金额标准

根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会第十九次会议决议，贷款单项金额重大的具体

标准为金额在 2,000 万元以上。

公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、

可疑和损失五类。

贷款风险分类法计提坏账准备

风险类别 坏账准备计提比例(%)

正常 1

关注 2

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2015 年年度报告

风险类别 坏账准备计提比例(%)

次级 25

可疑 50

损失 100

2、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会

第十九次会议决议，单项金额重大的具体标准

为金额在 500 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额重大应收款项如有客观证据表单项金

额重大并单独计提坏账准备的应收款项：明其

发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏

账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并

入账龄分析法组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；

组合 1 通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考

虑了可能承担的损失）的相关支出；

组合 2 扣除组合 1 以外的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合 2 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

1－2 年 10 10

2－3 年 20 20

3－4 年 30 30

4－5 年 50 50

5 年以上 80 80

小额贷款公司的发放贷款及垫款的应收利息采用上述账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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2015 年年度报告

单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法 单项金额不重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测

试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付账款和长期

应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十二)存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十三)划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，

已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

(十四)长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

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2015 年年度报告

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本

公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利

润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权

益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

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2015 年年度报告

债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了

对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五)投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后

用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用

建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策

执行。

(十六)固定资产

1、 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选

择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租

赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

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房屋及建筑物 年限平均法 20－45 4－5 4.8－2.11

专用设备 年限平均法 5－15 4－5 19.20－6.33

运输设备 年限平均法 5－10 4－5 19.20－9.5

通用设备 年限平均法 3－10 4－5 32.00－9.5

其他设备 年限平均法 5－10 4－5 19.20－9.5

(十七)在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的

暂估价值。

(十八)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依据

特许经营权 3-10 年 经营权受益期

土地使用权 30-50 年 土地证上注明年限

房屋使用权 10-20 年 受益期

软 件 3-5 年 受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，

其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来

未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否

规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

内部研究开发支出会计政策

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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(二十)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的

无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产

的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

（1）装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销；

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中

较短的期限平均摊销；

（3）识别服、座件套在更新期间内平均摊销；

（4）预付长期租赁费在租赁期间内平均摊销；

(二十二)职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补

充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计

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划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限

两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付

的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相

关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分

全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，

确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十六) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益。

(二十三)预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生

的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收

到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四)小额贷款公司专项风险准备金

根据公司 2014 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司

专项风险准备金计提的议案》，公司从 2014 年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。

计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2%大于当年按照 5 级分类计提的贷款

资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险储备金（当年计提专项风险储备金金额以年末发

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放贷款余额的 2%为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放

贷款余额的 10%时（含 10%），可以不再提取。

支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准

备，不足部分在专项风险准备金中支用。

会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计提

和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险准备

金的计提未支用累计余额。

(二十五)专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财

企〔2012〕16 号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。

提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入 1%提取；客运业务按照上年度实际营业收入

1.5%提取。

使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应

急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改

支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的

新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。

会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：属

于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

(二十六)收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、公司确认收入的依据和方法

公司收入主要包括出租车承包收入、出租车租赁收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、

贷款利息收入。

（1）出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，

根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能

够流入企业时，确认出租车承包收入实现。

（2）出租车租赁收入：公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，

当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。

（3）车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》（包括带驾驶员与不带驾

驶员）或《零租订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承

租单位收取的车辆租赁营收款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零

租营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。

（4）房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在

房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房

款的付款安排时，确认房产销售收入实现。

（5）贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款合同》，办理完

抵押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发放贷款本金、计息天数，以及约定利率计

算向贷款人收取的贷款利息，当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

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（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十七) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业

外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收

益，在相关费用发生后计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时

直接计入当期营业外收入。

(二十八)递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

债以抵销后的净额列报。

(二十九)租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中

较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务

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2015 年年度报告

费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差

额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易

相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编

制财务报表时能够单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(三十一)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

□适用 √不适用

本报告期公司主要会计政策未变更。

2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期公司主要会计估计未变更。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种 计税依据 税率（%）

增值税 应税所得 3、4、6、11、17

消费税

营业税 应税所得 5

城市维护建设税 应交增值税及营业税 1、5、7

企业所得税 应纳税所得额 25、16.5

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征增值税；

营业税：旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5%营业税；

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；子公司大众交通（香港）有限公司和 GALLOP

交通发展有限公司在香港征收 16.5%利得税。其他子公司税率详见本附注四（二）税收优惠。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

(二)税收优惠

1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率

计征企业所得税。

2、企业所得税核定征收：上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运

有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海众稳房

地产经纪有限公司、余姚上海大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

3、 财政扶持优惠政策：大众汽车租赁有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽

车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众交通国

际物流有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司、上海

奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租

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汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海众稳房

地产经纪有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众汽车服

务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、

上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、上海大众交通二手机动车经

营有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海京威实业有限公司、大众交通集团上海汽车租赁

有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、上海大

众广告有限公司、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

库存现金 6,357,836.50 6,396,102.65

人民币 6,357,836.50 6,396,102.65

银行存款 2,507,066,896.93 1,232,122,819.13

人民币 2,267,315,282.29 1,116,251,558.27

美元 12,219,983.22 6.4936 79,351,707.27 17,525,000.55 6.1190 107,235,499.06

港币 191,458,267.71 0.83778 160,399,907.37 10,947,002.43 0.78887 8,635,761.80

其他货币资 98,327,594.17 252,267,489.07

金

人民币 97,413,323.96 252,084,910.84

美元 32,857.70 6.4936 213,364.76 29,837.92 6.1190 182,578.23

港币 836,622.32 0.83778 700,905.45

合计 2,611,752,327.60 1,490,786,410.85

其中：存 166,113,208.97 12,988,976.70

放在境外的

款项总额

人民币 209,665.14

美元 739,606.19 6.4936 4,802,731.01 741,692.52 6.1190 4,538,437.25

港币 192,294,890.03 0.83778 161,100,812.82 10,712,207.90 0.78887 8,450,539.45

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

房产商业贷款保证金 18,312,504.80 3,865,550.00

保函保证金 100,147.83 254,950.00

信用证保证金 65,500,000.00 246,257,500.00

合 计 83,912,652.63 250,378,000.00

期末信用证保证金：系公司为下属子公司贷款担保开具的人民币保函，具体情况详见本附注

十一承诺及或有事项（二）注 1。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 56,067,817.96

其中：债务工具投资

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权益工具投资 56,067,817.96

衍生金融资产

其他

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他

合计 56,067,817.96

衍生金融资产

□适用 √不适用

应收票据

应收票据分类列示

□适用 √不适用

期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

应收账款

按信用风险特征组 133,430,904.11 100.00 6,273,501.57 4.70 127,157,402.54 139,386,151.43 100.00 6,351,480.53 4.56 133,034,670.90

合计提坏账准备的

应收账款

组合 1：隔月即可收 10,620,813.15 7.96 10,620,813.15 15,863,660.77 11.38 15,863,660.77

回的应收账款；通

过交通卡、银联（杉

德）等结算方式形

成的应收账款；

组合 2：采用账龄分 122,810,090.96 92.04 6,273,501.57 5.11 116,536,589.39 123,522,490.66 88.62 6,351,480.53 5.14 117,171,010.13

析法计提坏账准备

的应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的应收账款

合计 133,430,904.11 / 6,273,501.57 / 127,157,402.54 139,386,151.43 / 6,351,480.53 / 133,034,670.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 120,665,446.34 6,033,272.31 5.00%

1 年以内小计 120,665,446.34 6,033,272.31 5.00%

1至2年 1,985,118.62 198,511.86 10.00%

2至3年 125,052.00 25,010.40 20.00%

3至4年 2,650.00 795.00 30.00%

4至5年 31,824.00 15,912.00 50.00%

合计 122,810,090.96 6,273,501.57 5.11%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-16,004.29 元；本期因合并范围减少的坏账准备金额为 38,374.67 元；

本期核销坏账准备金额为 23,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款 23,600.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额

单位名称 占应收账款合计

应收账款 坏账准备

数的比例(%)

菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 3,845,056.00 2.88 192,252.80

霍尼韦尔（中国）有限公司 3,187,173.16 2.39 159,358.66

上海公共交通卡股份有限公司 2,828,226.42 2.12

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司 2,812,231.74 2.11 140,611.59

上海汽车集团股份有限公司 2,622,041.02 1.97 131,102.05

合计 15,294,728.34 11.47 623,325.10

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2015 年年度报告

5、 期末应收账款中应收本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款及应收关联方

情况

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

上海大众公用事业（集团）股份

公司第一大股东 232,488.75

有限公司

公司第一大股东控股

上海卫铭生化股份有限公司 33,257.50

子公司

上海翔殷路隧道建设发展有限 公司第一大股东控股

41,728.75

公司 子公司

合 计 307,475.00

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 40,846,190.83 60.68 54,801,962.46 17.82

1至2年 4,853,549.24 7.21 235,041.90 0.08

2至3年 104,219.56 0.15 230,756,688.00 75.04

3 年以上 21,516,301.50 31.96 21,698,974.50 7.06

合计 67,320,261.13 100.00 307,492,666.86 100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

占预付款

期末余额

单位名称 账面余额 时间 未结算原因

合计数的

比例（%）

车辆保险费 24,920,813.04 37.02 1 年以内 待摊车辆保险费

桐乡市屠甸城建开发有限公司 21,000,000.00 31.19 3 年以上 土地预付款

上海兴策投资管理有限公司 10,264,483.84 15.25 1 年以内 预付销售佣金

预付配网及电气

嘉善恒兴电力建设有限公司 4,930,196.10 7.32 1 年以内至 2 年

安装工程款

浦东久久建筑工程合作公司 600,000.00 0.89 1 年以内 预付场地租赁费

合计 61,715,492.98 91.67

3、 期末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

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2015 年年度报告

4、 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末余额 未结算原因

桐乡市屠甸城建开发有限公司 21,000,000.00 土地预付款

嘉善付恒兴电力建设有限公司 4,533,432.00 预付配网及电气安装工程款

合计 25,533,432.00

(五) 应收利息

√适用 □不适用

1、 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 8,031,643.53 9,236,602.36

委托贷款 2,911,368.56

发放贷款及垫款应收利息 397,701.35 123,025.00

合计 8,429,344.88 12,270,995.92

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

项目

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

银行定期存

8,031,643.53 95.05 9,236,602.36 75.24

款应收利息

委托贷款应

2,911,368.56 23.71

收利息

发放贷款及

垫款应收利 418,633.00 4.95 20,931.65 5.00 129,500.00 1.05 6,475.00 5.00

息

合计 8,450,276.53 100.00 20,931.65 12,277,470.92 100.00 6,475.00

2、 重要逾期利息

□适用 √不适用

3、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 14,456.65 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

4、 期末应收利息中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款

5、 应收关联方利息

期末余额 期初余额

借款单位 与本公司关系

港币金额 本币金额 港币金额 本币金额

香港福茂投资有限公司 联营企业 3,690,555.56 2,911,368.56

(六) 发放贷款及垫款（短期）

1、 发放贷款及垫款按风险类别披露

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例

金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额

（%）

正常 837,768,976.00 70.04 8,377,689.76 1.00 1,044,400,000.00 80.36 10,444,000.00 1.00

关注 109,174,885.78 9.13 2,183,497.72 2.00 145,964,885.78 11.23 2,919,297.72 2.00

次级 171,743,226.62 14.36 42,935,806.66 25.00 50,013,226.62 3.85 12,503,306.66 25.00

可疑 77,436,860.62 6.47 38,718,430.31 50.00 54,476,860.62 4.19 27,238,430.31 50.00

损失 50,000.00 50,000.00 100.00 4,845,000.00 0.37 4,845,000.00 100.00

合计 1,196,173,949.02 100.00 92,265,424.45 1,299,699,973.02 100.00 57,950,034.69

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,463,127.52 元；本期核销坏账准备金额为 4,845,000.00 元；本期

因公司下属子公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司处置减少坏账准备 27,268,637.50 元；本

期收回前期已核销的发放贷款及垫款的坏账准备 1,965,899.74 元。

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2015 年年度报告

3、 期末核销坏账的发放贷款及垫款

贷款人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

核销无法收回的贷款 4,845,000.00 4,845,000.00 100.00% 无法收回

应收股利

□适用 √不适用

(七) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 86,233,037.87 95.38 5,156,474.91 5.98 81,076,562.96 89,797,896.09 95.52 5,668,199.91 6.31 84,129,696.18

账准备的其他应收款

组合1：隔月即可收回的其他 43,183,656.17 47.76 43,183,656.17 42,463,504.38 45.17 42,463,504.38

应收款；通过交通卡、银联（杉

德）等结算方式形成的其他应

收款；未结案事故（已充分考

虑了可能承担的损失）的相关

支出

组合2：采用账龄分析法计提 43,049,381.70 47.61 5,156,474.91 11.98 37,892,906.79 47,334,391.71 50.35 5,668,199.91 11.97 41,666,191.80

坏账准备的其他应收款

单项金额不重大但单独计提 4,180,000.00 4.62 4,180,000.00 100.00 4,204,644.20 4.48 4,204,644.20 100.00

坏账准备的其他应收款

合计 90,413,037.87 / 9,336,474.91 / 81,076,562.96 94,002,540.29 / 9,872,844.11 / 84,129,696.18

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2015 年年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款 计提比

其他应收款 坏账准备 计提理由

（按单位） 例

上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 4,180,000.00 100.00% 账龄较长，收回可能性较小

合计 4,180,000.00 4,180,000.00 / /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 19,520,232.32 976,011.62 5.00%

1 年以内小计 19,520,232.32 976,011.62 5.00%

1至2年 14,301,617.12 1,430,161.71 10.00%

2至3年 6,263,697.26 1,252,739.45 20.00%

3至4年 1,318,229.55 395,468.87 30.00%

4至5年 714,637.00 357,318.50 50.00%

5 年以上 930,968.45 744,774.76 80.00%

合计 43,049,381.70 5,156,474.91 11.98%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-326,159.18 元；因合并范围减少的坏账准备金额为 118,620.82 元；

本期核销坏账准备金额为 91,589.2 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 91,589.20

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

零星 91,589.20 账龄较长，无法收回 否

合计 / 91,589.20 / / /

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2015 年年度报告

4、其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

未结案车辆事故 未结案车辆事 28,165,586.98 1-5 年以上 31.15

支出 故相关支出

华新集体资产经 保证金 15,890,000.00 1-3 年 17.57 1,889,000.00

营公司

上海辛耕置业发 房款 4,180,000.00 5 年以上 4.62 4,180,000.00

展有限公司

上海大众拍卖有 旧车拍卖款 3,655,630.00 1 年以内 4.04

限公司

农工商超市（集 保证金 3,000,000.00 1 年以内 3.32 150,000.00

团）有限公司

合计 / 54,891,216.98 / 60.70 6,219,000.00

6、期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款中应收关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

上海大众交运出租汽车有限公司 合营企业 1,223,837.50 427,849.63

上海大众拍卖有限公司 联营企业 3,655,630.00 1,976,742.50

合 计 4,879,467.50 2,404,592.13

8、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(八) 存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 跌价

账面余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

准备

原材料 8,894,565.93 8,894,565.93 16,812,904.54 184,130.48 16,628,774.06

周转材料 1,096,016.08 1,096,016.08 1,005,680.99 1,005,680.99

在产品 508,797.40 508,797.40 357,254.17 357,254.17

库存商品 60,100,808.54 60,100,808.54 101,196,742.68 101,196,742.68

消耗性生物资产

建造合同形成的

已完工未结算资

产

开发成本 1,053,541,990.61 1,053,541,990.61 806,095,438.33 806,095,438.33

开发产品 513,422,822.48 513,422,822.48 460,359,792.71 460,359,792.71

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2015 年年度报告

合计 1,637,565,001.04 1,637,565,001.04 1,385,827,813.42 184,130.48 1,385,643,682.94

（1） 开发成本

项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计投资总额 期末余额 年初余额

桐乡新上海湖滨庄园 2006 年 2012 年起分期竣工 13,861.79 万元 8,149,766.00 8,149,766.00

嘉善大众湖滨花园 2010 年 2012 年起分期竣工 155,536 万元 408,702,520.28 523,818,169.37

安徽祥和苑 2013 年 2016 年 55,000 万元 341,295,979.95 240,787,586.73

安徽大众新城 2013 年 2018 年 90,000 万元 295,393,724.38 33,339,916.23

合计 1,053,541,990.61 806,095,438.33

（2） 开发产品

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

保定路大众公

1995 年 719,058.53 719,058.53

寓

桐乡新上海湖

2006 年 61,089,772.17 350,000.00 5,068,742.53 56,371,029.64

滨庄园一期

桐乡新上海湖

2012 年 50,540,214.48 10,125,179.91 40,415,034.57

滨庄园二期

重庆江北区新

2006 年 2,713,736.25 2,713,736.25

上海大厦

吴江大众湖滨

2009 年 30,481,804.09 5,175,635.86 25,306,168.23

雅园

嘉善大众湖滨

2012 年起分期竣工 314,815,207.19 276,063,087.98 202,980,499.91 387,897,795.26

花园

合计 460,359,792.71 276,413,087.98 223,350,058.21 513,422,822.48

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

期末余

项目 期初余额 转回或

计提 其他 其他 额

转销

原材料 184,130.48 184,130.48

在产品

库存商品

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的已完工未结算

资产

合计 184,130.48 184,130.48

存货跌价准备减少是因为合并范围减少。

3、 存货跌价准备情况

项目 计提存货跌价准备的依据

原材料 淘汰车型修理所用原材料

4、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

单位：元 币种：人民币

存货项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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2015 年年度报告

本期转入开发成品 其他减少

嘉善大众湖滨花园 9,420,414.87 1,222,013.79 8,198,401.08

5、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(九) 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的委托贷款 121,980,768.00

合计 121,980,768.00

其他说明

应收关联方长期委托贷款情况

期末余额 年初余额

关联方名称 关联关系

港币金额 本币金额 港币金额 本币金额

香港福茂投资有限公司 联营企业 145,600,000.00 121,980,768.00

(十) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期委托贷款：南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 7,000,000.00

上海银行徐汇支行理财产品 20,000,000.00

购买存货形成的尚未抵扣的增值税进项税 4,806,520.86

预缴营业税等各项税费 60,692,829.35 16,078,405.57

国家开发银行理财产品 10,000,000.00

合计 70,692,829.35 47,884,926.43

其他说明

应收关联方短期委托贷款情况

关联方名称 关联关系 期末余额 年初余额

南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 联营企业 7,000,000.00

(十一) 发放贷款及垫款（长期）

1、 发放贷款及垫款按风险类别分析

单位：元 币种：人民币

期末余额 年初余额

风险

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）

正常 111,007,688.00 100.00 1,110,076.88 1.00 94,451,747.00 100.00 944,517.47 1.00

关注

次级

可疑

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2015 年年度报告

损失

合计 111,007,688.00 100.00 1,110,076.88 1.00 94,451,747.00 100.00 944,517.47 1.00

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 165,559.41 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(十二) 可供出售金融资产

√适用 □不适用

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

可供出售债务

工具：

可供出售权益 4,342,861,785.21 4,342,861,785.21 2,033,698,947.80 2,033,698,947.80

工具：

按公允价 4,139,276,043.53 4,139,276,043.53 1,587,830,817.60 1,587,830,817.60

值计量的

按成本计 203,585,741.68 203,585,741.68 445,868,130.20 445,868,130.20

量的

合计 4,342,861,785.21 4,342,861,785.21 2,033,698,947.80 2,033,698,947.80

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售债

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计

务工具

权益工具的成本/债务工

522,617,149.82 522,617,149.82

具的摊余成本

公允价值 4,139,276,043.53 4,139,276,043.53

累计计入其他综合收益

3,616,658,893.71 3,616,658,893.71

的公允价值变动金额

已计提减值金额

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2015 年年度报告

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额 减值准备

序号 被投资

在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利

单位

本期 本期 本期 本期

期初 期末 期初 期末

增加 减少 增加 减少

1 上海数讯信息技术有限公司 17,440,000.00 17,440,000.00 15.68 784,000.00

2 上海卫铭生化股份有限公司 1,319,488.00 1,319,488.00 4.44

3 上海管道净水有限责任公司 1,751,874.00 1,751,874.00 10.00

4 上海公共交通卡股份有限公司 20,234,256.00 20,234,256.00 12.11 1,694,933.33

5 上海南站长途客运有限公司 11,250,000.00 11,250,000.00 15.00 5,682,601.84

6 上海吉祥航空有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 2.00 7,300,110.00

7 石河子聚仁股权投资有限合伙企业 25,125,000.00 25,125,000.00 80.65

8 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙） 22,500,000.00 5,000,000.00 17,500,000.00 3.57

9 易居生泽投资中心（有限合伙） 20,000,000.00 20,000,000.00

10 上海水仙电器股份有限公司 472,560.00 472,560.00 小于 5.00

11 复地（集团）股份有限公司 1,057,459.45 1,057,459.45 小于 5.00

12 国泰君安证券股份有限公司 157,282,388.52 157,282,388.52 小于 5.00 15,445,590.90

13 国泰君安投资管理股份有限公司 68,710,593.48 68,710,593.48 小于 5.00

14 上海南桥客运汽车站有限公司 1,089,602.32 1,089,602.32 5.00

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2015 年年度报告

15 上海银行股份有限公司 5,284,000.00 5,284,000.00 小于 5.00 793,165.44

16 江苏银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 小于 5.00 663,539.92

17 宁波市甬联辰汽车服务有限公司 31,500.00 31,500.00 3.15

18 上海良标智能终端股份有限公司 569,408.43 569,408.43 2.00

19 上海电科智能交通科技有限公司 6,750,000.00 6,750,000.00 5.00 250,000.00

合计 445,868,130.20 20,000,000.00 262,282,388.52 203,585,741.68 / 32,613,941.43

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

序号 7：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司 80.65%为有限合伙人，谭岳纲 19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳

纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 9：易居生泽投资中心（有限合伙）的认缴投资总额不固定，暂定为 5-10 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司出资 2,000 万元。公司和上海众浆

企业发展中心、上海荣顾投资管理有限公司均为有限合伙人，上海生浩股权投资中心（有限合伙）为特殊有限合伙人，上海易德臻投资管理中心（有限

合伙为普通合伙人，根据合伙协议约定，由上海易德臻投资管理中心（有限合伙）担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参

与经营管理，故采用成本法核算。

序号 6、序号 12：上海吉祥航空有限公司（股票代码：603885）和国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211）2015 年股票上市，公司将其从按成

本法计量转为按公允价值计量。

持有至到期投资

□适用 √不适用

长期应收款

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(十三) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值准

序 期初 其他 计提 期末

被投资单位 权益法下确认的投 其他综合收益 宣告发放现金股利 其 备期末

号 余额 追加投资 减少投资 权益 减值 余额

资损益 调整 或利润 他 余额

变动 准备

一、合营企业

1 上海大众新亚出租汽车有限 116,980,728.24 7,310,350.35 7,060,139.54 117,230,939.05

公司

2 上海大众交运出租汽车有限 32,780,761.73 1,509,819.13 1,546,233.42 32,744,347.44

公司

3 上海大众美林阁酒店有限公 49,506,858.26 4,823,277.40 54,330,135.66

司

4 众新投资有限公司

小计 199,268,348.23 13,643,446.88 8,606,372.96 204,305,422.15

二、联营企业

5 上海大众拍卖有限公司 11,166,725.07 2,731,607.94 1,715,000.00 12,183,333.01

6 无锡东方誉众汽车销售服务 3,421,210.36 141,422.54 280,000.00 3,282,632.90

有限公司

7 无锡鸿众汽车销售服务有限 5,109,013.59 854,022.81 810,000.00 5,153,036.40

公司

8 杭州大众出租汽车股份有限 35,571,844.37 5,035,796.56 5,175,276.00 35,432,364.93

公司

9 上海三吉电子工程有限公司 16,947,931.00 2,264,895.51 750,000.00 18,462,826.51

10 上海西部大众地产置业有限 341,849.63 341,849.63

公司

11 上海闵行大众小额贷款股份 42,518,849.74 2,678,709.10 45,197,558.84

有限公司

12 香港福茂投资有限公司 491,663.01 136,562.64 -114,623.84 513,601.81

13 安徽大众汽车运输有限责任 33,732,625.21 1,706,372.98 35,438,998.19

公司

14 哈尔滨大众交通运输有限责 17,775,496.05 5,537,301.91 4,000,000.00 19,312,797.96

任公司

15 江西大众交通运输有限责任 12,909,787.29 10,925,996.86 7,200,000.00 16,635,784.15

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2015 年年度报告

公司

16 上海交通大众客运有限责任 52,184,983.54 4,286,023.33 3,753,147.33 52,717,859.54

公司

17 上海大众佐川急便物流有限 4,349,719.29 -553,419.98 3,796,299.31

公司

18 上海大众驾驶员培训有限公 13,008,587.24 2,426,509.93 15,435,097.17

司

19 南京市栖霞区中北农村小额 39,936,803.47 17,500,000.00 2,681,132.59 3,410,969.18 56,706,966.88

贷款有限公司

20 上海大众融资租赁有限公司 49,701,517.10 50,000,000.00 3,099,097.97 102,800,615.07

21 上海大众运行物流股份有限 9,605,191.53 1,982,682.24 2,397,000.00 9,190,873.77

公司（原名：上海大众物流

有限公司）

小计 339,168,605.96 77,105,191.53 341,849.63 45,934,714.93 -114,623.84 29,491,392.51 432,260,646.44

合计 538,436,954.19 77,105,191.53 341,849.63 59,578,161.81 -114,623.84 38,097,765.47 636,566,068.59

其他说明

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投

资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双

方共同控制。

序号 21：上海大众运行物流股份有限公司（原名：上海大众物流有限公司）：2015 年其他股东增资，使公司投资比例由 51%下降为 21.25%，公司核算

方法从成本法核算的控股子公司变更为权益法核算的联营企业。

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2015 年年度报告

(十四) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 47,634,468.31 47,634,468.31

2.本期增加金额 66,958,265.48 66,958,265.48

（1）外购

（2）存货\固定资产\在 66,958,265.48 66,958,265.48

建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 114,592,733.79 114,592,733.79

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 8,484,804.23 8,484,804.23

2.本期增加金额 2,274,370.16 2,274,370.16

（1）计提或摊销 2,097,069.33 2,097,069.33

（2）本期增加数 177,300.83 177,300.83

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 10,759,174.39 10,759,174.39

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 103,833,559.40 103,833,559.40

2.期初账面价值 39,149,664.08 39,149,664.08

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

本期由存货转入投资性房地产原价为 66,062,429.32 元；本期由固定资产转入

投资性房地产原价为 895,836.16 元。

本期投资性房地产累计折旧和累计摊销增加 2,274,370.16 元，其中自用房屋

转为投资性房地产带入的累计折旧为 177,300.83 元，本期摊销数为 2,097,069.33

元；

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2015 年年度报告

(十五) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用工具 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 672,359,051.49 101,835,125.01 2,432,277,874.69 35,055,758.92 1,421,734.53 3,242,949,544.64

2.本期增加金额 73,841,472.21 5,470,830.62 337,575,634.34 7,070,936.34 9,151.72 423,968,025.23

（1）购置 1,601,700.00 2,732,175.93 19,427,672.79 1,525,053.07 9,151.72 25,295,753.51

（2）在建工程转入 15,062,562.03 2,738,654.69 318,147,961.55 5,131,994.27 341,081,172.54

存货转入 21,888,982.76 21,888,982.76

（3）企业合并增加 35,288,227.42 413,889.00 35,702,116.42

3.本期减少金额 42,425,184.58 14,060,832.16 519,242,729.29 6,697,158.03 288,027.59 582,713,931.65

（1）处置或报废 35,288,227.42 9,150,256.13 450,101,069.88 5,831,923.23 22,827.02 500,394,303.68

—转入投资性房地

895,836.16 895,836.16

产

—企业合并减少 6,241,121.00 4,910,576.03 69,141,659.41 865,234.80 265,200.57 81,423,791.81

4.期末余额 703,775,339.12 93,245,123.47 2,250,610,779.74 35,429,537.23 1,142,858.66 3,084,203,638.22

二、累计折旧

1.期初余额 156,129,220.30 73,023,940.81 949,722,164.08 16,419,271.05 996,008.55 1,196,290,604.79

2.本期增加金额 29,167,564.98 7,167,661.14 325,181,522.63 5,237,299.27 40,397.20 366,794,445.22

（1）计提 18,820,653.38 7,167,661.14 325,181,522.63 4,864,798.87 40,397.20 356,075,033.22

—企业合并增加 10,346,911.60 372,500.40 10,719,412.00

3.本期减少金额 13,302,391.01 11,177,286.84 309,423,835.91 5,347,149.16 87,700.59 339,338,363.51

（1）处置或报废 10,557,229.45 8,679,391.24 293,378,555.06 4,851,420.97 21,685.67 317,488,282.39

—转入投资性房地 177,300.83 177,300.83

产

—企业合并减少 2,567,860.73 2,497,895.60 16,045,280.85 495,728.19 66,014.92 21,672,780.29

4.期末余额 171,994,394.27 69,014,315.11 965,479,850.80 16,309,421.16 948,705.16 1,223,746,686.50

三、减值准备

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2015 年年度报告

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 531,780,944.85 24,230,808.36 1,285,130,928.94 19,120,116.07 194,153.50 1,860,456,951.72

2.期初账面价值 516,229,831.19 28,811,184.20 1,482,555,710.61 18,636,487.87 425,725.98 2,046,658,939.85

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2015 年年度报告

2、 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

本期计提折旧额为 356,075,033.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 341,081,172.54 元。

本期由存货转入固定资产原价为 21,888,982.76 元。

本期由合并范围增加的固定资产原价为 35,702,116.42 元，增加的累计折旧为 10,719,412.00

元。

(十六) 在建工程

√适用 □不适用

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值准 减值准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

车辆及计价器 8,309,177.30 8,309,177.30 485,710.00 485,710.00

待安装设备 29,700.00 29,700.00 66,924.00 66,924.00

国权北路项目 8,719,089.65 8,719,089.65

零星房屋及扩 2,677,552.80 2,677,552.80 12,214,635.93 12,214,635.93

建工程

合计 11,016,430.10 11,016,430.10 21,486,359.58 21,486,359.58

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2015 年年度报告

2、 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

利息资本 其中：本期利 本期利息

期初 本期转入固定资 本期其他减少 期末 工程累计投入 工程进 资金

项目名称 预算数 本期增加金额 化累计金 息资本化金 资本化率

余额 产金额 金额 余额 占预算比例(%) 度 来源

额 额 (%)

车辆及计 485,710.00 331,103,423.12 323,279,955.82 8,309,177.30 其他

价器

待安装设 66,924.00 2,924,510.69 2,738,654.69 223,080.00 29,700.00 其他

备

国权北路 9,450,000 8,719,089.65 636,440.25 9,355,529.90 99.00 100.00% 其他

项目

零星房屋 12,214,635.93 22,990,001.48 15,062,562.03 17,464,522.58 2,677,552.80 其他

及扩建工

程

合计 9,450,000 21,486,359.58 357,654,375.54 341,081,172.54 27,043,132.48 11,016,430.10 / / / /

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2015 年年度报告

3、 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

在建工程项目变动情况的说明：

本期其他减少 27,043,132.48 元均转入长期待摊费用。

工程物资

□适用 √不适用

(十七) 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

车辆 28,528.96

合计 28,528.96

生产性生物资产

□适用 √不适用

油气资产

□适用 √不适用

(十八) 无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 电脑软件 特性经营权 合计

一、账面原值

1.期初余额 319,591,697.53 5,180,518.69 1,279,019,739.55 1,603,791,955.77

2.本期增加金 34,732,926.76 713,696.00 12,547,676.96 47,994,299.72

额

(1)购置 921,879.00 713,696.00 12,547,676.96 14,183,251.96

(2)内部研发

(3)企业合并 33,811,047.76 33,811,047.76

增加

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额 354,324,624.29 5,894,214.69 1,291,567,416.51 1,651,786,255.49

二、累计摊销

1.期初余额 42,066,759.12 3,932,177.39 283,824,330.77 329,823,267.28

2.本期增加金 7,417,906.72 505,989.97 12,060,158.93 19,984,055.62

额

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2015 年年度报告

（1）计提 7,417,906.72 505,989.97 12,060,158.93 19,984,055.62

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额 49,484,665.84 4,438,167.36 295,884,489.70 349,807,322.90

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价 304,839,958.45 1,456,047.33 995,682,926.81 1,301,978,932.59

值

2.期初账面价 277,524,938.41 1,248,341.30 995,195,408.78 1,273,968,688.49

值

未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

本期摊销额 19,984,055.62 元。

开发支出

□适用 √不适用

商誉

□适用 √不适用

(十九) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修费 159,088,878.94 43,441,850.29 23,922,946.63 4,782,143.34 173,825,639.26

其中：浦 105,685,337.55 24,627,958.28 9,466,804.99 120,846,490.84

东机场

酒店装

修费

预付长 3,000.00 3,000.00

期租赁

费用

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2015 年年度报告

识别服 1,433,458.66 793,879.00 1,252,924.68 974,412.98

座件套 187,054.79 72,722.29 114,332.50

其他 736,829.58 689,226.00 482,069.39 943,986.19

合计 161,449,221.97 44,924,955.29 25,733,662.99 4,782,143.34 175,858,370.93

其他说明：

本期摊销额 25,733,662.99 元。

本期减少长期待摊费用 4,782,143.34 元系合并范围变动相应减少 4,782,143.34 元。

(二十) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 80,668,196.79 20,123,221.79 49,663,384.56 12,368,115.06

计入当期变动损益的交 2,360,881.26 590,220.31

易性金融资产公允价值

变动

内部交易未实现利润 325,488,539.36 81,372,134.84 264,060,210.12 66,015,052.53

可抵扣亏损

合计 408,517,617.41 102,085,576.94 313,723,594.68 78,383,167.59

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税

应纳税暂时性差异

负债 异 负债

非同一控制企业合

并资产评估增值

可供出售金融资产 3,432,464,049.24 858,116,012.31 885,469,184.99 221,367,296.25

公允价值变动

无形资产摊销 109,864,841.84 27,466,210.46 97,558,771.66 24,389,692.92

合计 3,542,328,891.08 885,582,222.77 983,027,956.65 245,756,989.17

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 452,409.32 867,452.26

可抵扣亏损 83,928,861.78 82,610,129.56

合计 84,381,271.10 83,477,581.82

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2015 年年度报告

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2015 年 2,040,634.42

2016 年 5,748,714.37 6,212,356.66

2017 年 6,037,469.32 12,923,460.63

2018 年 10,700,103.11 18,817,770.37

2019 年 32,900,774.10 42,615,907.48

2020 年 28,541,800.88

合计 83,928,861.78 82,610,129.56 /

(二十一) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

长期委托贷款 114,859,472.00

购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税 74,308,538.73 87,107,938.07

预付土地使用权及地上建筑物转让款 30,250,000.00

预付购车款 97,209,762.47

合计 171,518,301.20 232,217,410.07

1、 应收关联方长期委托贷款情况

期末余额 年初余额

关联方名称 关联关系

港币金额 本币金额 港币金额 本币金额

香港福茂投资有限公司 联营企业 145,600,000.00 114,859,472.00

2、 预付关联方购车款

单位：元 币种：人民币

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

上海大众交通虹桥汽车销售服务 上海大众企业管理有限公司控制

35,422,500.00

有限公司 的子公司

上海大众企业管理有限公司控制

上海大众交通汽车销售有限公司 49,660,689.47

的子公司

合 计 85,083,189.47

(二十二) 短期借款

√适用 □不适用

1、 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 270,000,000.00 378,500,000.00

信用借款 1,000,000,000.00 1,728,000,000.00

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2015 年年度报告

抵押及保证 16,946,112.60

合计 1,270,000,000.00 2,123,446,112.60

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

衍生金融负债

□适用 √不适用

(二十三) 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 12,365,000.00

合计 12,365,000.00

(二十四) 应付账款

1、 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付帐款 110,930,120.91 98,698,172.23

合计 110,930,120.91 98,698,172.23

2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

浙江鸿翔建设集团有限公司 21,639,078.44 工程已决算,未支付完毕

合计 21,639,078.44 /

3、 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末数中无应付关联方款项。

(二十五) 预收款项

1、 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收款项 1,098,419,962.85 752,966,421.56

合计 1,098,419,962.85 752,966,421.56

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2015 年年度报告

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

房款预收款 234,956,654.00 尚未交房

出租车租赁预收款 119,918,518.92 按照租赁合同期限平均摊销确认收入

票证发行预收款 51,298,168.73 持有人尚未使用

合计 406,173,341.65 /

3、 期末数中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末数中无预收关联方款项。

5、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

(二十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 27,249,973.93 536,569,320.90 529,223,720.50 34,595,574.33

二、离职后福利-设定提 339,336.07 142,711,578.98 142,713,577.25 337,337.80

存计划

三、辞退福利 17,667,660.95 17,667,660.95

四、一年内到期的其他福

利

合计 27,589,310.00 696,948,560.83 689,604,958.70 34,932,912.13

2、 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 25,937,737.00 355,832,475.60 348,459,912.60 33,310,300.00

补贴

二、职工福利费 42,540,125.93 42,540,125.93

三、社会保险费 1,175,699.65 91,582,945.45 91,597,965.35 1,160,679.75

其中：医疗保险费 134,662.40 64,931,696.83 64,936,992.00 129,367.23

工伤保险费 27,403.42 4,668,961.88 4,669,113.80 27,251.50

生育保险费 16,917.72 5,748,079.47 5,756,188.99 8,808.20

残疾人保障金 992,385.72 9,346,530.92 9,346,506.92 992,409.72

其他 4,330.39 6,887,676.35 6,889,163.64 2,843.10

四、住房公积金 24,552.00 38,271,388.47 38,283,268.47 12,672.00

五、工会经费和职工教育 111,985.28 8,342,385.45 8,342,448.15 111,922.58

经费

101 / 152

2015 年年度报告

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 27,249,973.93 536,569,320.90 529,223,720.50 34,595,574.33

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 321,032.62 132,241,479.18 132,249,210.37 313,301.43

2、失业保险费 18,303.45 8,810,838.80 8,805,105.88 24,036.37

3、企业年金缴费 1,659,261.00 1,659,261.00

合计 339,336.07 142,711,578.98 142,713,577.25 337,337.80

(二十七) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 9,738,134.66 5,136,775.53

消费税

营业税 5,243,971.42 4,566,781.07

城市维护建设税 996,147.53 770,923.03

企业所得税 56,757,342.53 53,580,419.54

个人所得税 2,042,437.41 1,855,117.74

土地增值税 10,071,697.72 8,717,828.35

房产税 6,094,326.69 1,839,691.25

土地使用税 2,419,255.13 517,148.36

教育费附加 812,707.16 646,417.61

水利建设基金 13,720.59 18,956.17

河道管理费 127,628.76 121,315.34

其他 88,851.52 124,973.89

合计 94,406,221.12 77,896,347.88

(二十八) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 181,190.41 170,737.89

企业债券利息

短期借款应付利息 736,345.82 5,232,551.12

划分为金融负债的优先股\永续债利息

合计 917,536.23 5,403,289.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(二十九) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

102 / 152

2015 年年度报告

项目 期末余额 期初余额

普通股股利

划分为权益工具的优先股\永续债股利

合并报表范围内子公司少数股东 51,938.00 51,938.00

合计 51,938.00 51,938.00

(三十) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

其他应付款 590,678,475.41 593,412,411.52

合计 590,678,475.41 593,412,411.52

2、 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

风险押金及各类押金 119,284,731.05 未到偿付期

预提事故损失 52,706,017.11 分期按实支付

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公 24,700,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金

司

上海交通大众客运有限责任公司 24,662,118.00 资金池未予归还

上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 18,000,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金

修理包干费 8,677,096.88 定额车辆修理费

合计 248,029,963.04 /

3、 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

4、 其他应付款欠关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

上海交通大众客运有限责任

联营企业 25,442,118.00 25,132,118.00

公司

上海大众拍卖有限公司 联营企业 5,000,000.00 5,000,000.00

上海大众交通虹桥汽车销售 上海大众企业管理有限公司

18,000,000.00 19,000,000.00

服务有限公司 控制的子公司

上海大众交通新虹桥汽车销 上海大众企业管理有限公司

24,700,000.00

售服务有限公司 控制的子公司

杭州大众出租汽车股份有限

联营企业 14,800,000.00 3,600,000.00

公司

合 计 87,942,118.00 52,732,118.00

5、 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称 期末余额 性质或内容

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2015 年年度报告

单位名称 期末余额 性质或内容

风险押金及各类押金 156,260,268.40 押金

预提事故损失 66,488,538.42 未结案事故预计损失

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有

24,700,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金

限公司

上海交通大众客运有限责任公司 25,442,118.00 资金池及租车费

修理包干费 19,837,345.22 定额车辆修理费

上海大众交通虹桥汽车销售有限公司 18,000,000.00 4S 店屋建筑物建设及安全保证金

安全互助会 16,612,277.89 安全互助基金

合计 327,340,547.93

其他说明

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(三十一) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 64,936,327.80

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 64,936,327.80

其他说明：

一年内到期的非流动负债清单

贷款单 期末余额 年初余额

借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）

位 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额

上海商

业储蓄 2013 年 6 月 13 日 2016 年 6 月 13 日 USD 2.4500 10,000,000.00 64,936,327.80

银行

(三十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券

短期融资券及随本付清的利息 1,332,782,750.00 201,326,111.11

合计 1,332,782,750.00 201,326,111.11

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

(三十三) 长期借款

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

1、 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 61,190,279.29

信用借款

合计 61,190,279.29

长期借款分类的说明：

2、 长期借款清单

贷款 期末余额 年初余额

借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）

单位 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额

上海

商业

2013 年 6 月 13 日 2016 年 6 月 13 日 USD 2.4500 10,000,000.00 61,190,279.29

储蓄

银行

应付债券

□适用 √不适用

(三十四) 长期应付款

√适用 □不适用

按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期限 期初余额 期末余额

上海雷博新能源汽车技术有限公司 8年 84,206,038.15 69,686,038.15

其他说明：

期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，本期支付 14,520,000.00 元。

长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

预计负债

□适用 √不适用

(三十五) 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 17,271,682.01 3,335,755.80 13,935,926.21

合计 17,271,682.01 3,335,755.80 13,935,926.21 /

涉及政府补助的项目：

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

负债项 期初余额 本期新增补 本期计入营业外收 其他 期末余额 与资产相关/与

目 助金额 入金额 变动 收益相关

高等级 17,271,682.01 3,335,755.80 13,935,926.21 与资产相关

车补贴

合计 17,271,682.01 3,335,755.80 13,935,926.21 /

(三十六) 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

发

公积

项目 期初余额 行 送 其 小 期末余额

金

新 股 他 计

转股

股

1．有限售条件股份

(1).国家持股

(2).国有法人持股

(3).其他内资持股

其中：

境内法人持股

境内自然人持股

有限售条件股份合计

2．无限售条件流通股

份

(1).人民币普通股 1,042,210,909.00 1,042,210,909.00

(2).境内上市的外资 533,871,000.00 533,871,000.00

股

无限售条件流通股份 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

合计

股份总数 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

其他权益工具

□适用 √不适用

(三十七) 资本公积

单位：元 币种：人民币

本期增

项目 期初余额 本期减少 期末余额

加

资本溢价（股本溢价） 629,783,740.93 3,107,883.63 626,675,857.30

其他资本公积 7,479,779.22 7,479,779.22

（1）被投资单位除净损益外所有者权益 7,031,768.11 7,031,768.11

其他变动

（2）其他 448,011.11 448,011.11

合计 637,263,520.15 3,107,883.63 634,155,636.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少 3,107,883.63 元，其中：

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2015 年年度报告

（1）本公司因购买下属子公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 12.5%少数股权，新取得的长

期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额

-2,520,202.66 元，调整资本公积中的股本溢价。

（2）本公司因购买下属子公司上海金山大众出租汽车有限公司 20%少数股权，新取得的长期股权

投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-587,680.97 元，调

整资本公积中的股本溢价。

库存股

□适用 √不适用

107 / 152

2015 年年度报告

(三十八) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

期初 税后归 期末

项目 本期所得税前发生 减：前期计入其他综合

余额 减：所得税费用 税后归属于母公司 属于少 余额

额 收益当期转入损益

数股东

一、以后不能重分类进损益

的其他综合收益

其中：重新计算设定受益计

划净负债和净资产的变动

权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

二、以后将重分类进损益的 854,520,733.53 2,690,346,945.47 185,343,257.89 636,748,716.07 1,868,254,971.51 2,722,775,705.04

其他综合收益

其中：权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

可供出售金融资产公允 856,864,772.76 2,677,721,371.49 185,343,257.89 636,748,716.07 1,855,629,397.53 2,712,494,170.29

价值变动损益

持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有

效部分

外币财务报表折算差额 -2,344,039.23 12,625,573.98 12,625,573.98 10,281,534.75

其他综合收益合计 854,520,733.53 2,690,346,945.47 185,343,257.89 636,748,716.07 1,868,254,971.51 2,722,775,705.04

108 / 152

2015 年年度报告

(三十九) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 22,257,456.91 21,052,609.93 1,204,846.98

合计 22,257,456.91 21,052,609.93 1,204,846.98

(四十) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 719,664,702.30 41,730,806.47 761,395,508.77

任意盈余公积 135,525,333.74 135,525,333.74

储备基金

企业发展基金

其他

合计 855,190,036.04 41,730,806.47 896,920,842.51

(四十一) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 2,413,143,786.99 2,157,886,867.79

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 2,413,143,786.99 2,157,886,867.79

加：本期归属于母公司所有者的净利润 511,960,908.87 423,293,139.38

减：提取法定盈余公积 41,730,806.47 41,949,667.46

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 141,847,371.81 126,086,552.72

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 2,741,526,517.58 2,413,143,786.99

(四十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62

其他业务 37,207,586.66 10,326,457.79 36,057,104.44 9,988,295.57

合计 2,220,277,158.42 1,551,617,078.36 2,719,030,452.98 2,108,043,217.19

2、 主营业务（分行业）

本期金额 上期金额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）工 业 26,167,615.39 14,510,257.75 47,906,099.48 41,225,629.45

（2）商 业 19,639,113.31 9,690,219.75 487,912,845.14 464,549,641.33

（3）房地产业 240,249,880.00 135,398,646.13 130,880,770.07 74,707,289.89

109 / 152

2015 年年度报告

本期金额 上期金额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（4）旅游饮食服务业 303,544,726.42 174,908,757.22 308,701,072.90 164,725,757.03

（5）交通运输业 1,593,468,236.64 1,206,782,739.72 1,707,572,560.95 1,352,846,603.92

合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62

3、 主营业务（分地区）

本期金额 上期金额

地区名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

上海 1,683,849,764.08 1,218,174,151.12 2,311,174,620.16 1,851,165,600.32

江苏 151,177,454.83 100,787,483.71 144,808,073.56 94,599,587.33

黑龙江 1,231,807.05 552,795.67 15,011,157.19 9,250,129.72

浙江 262,048,906.31 153,631,495.31 133,855,924.29 80,831,518.17

北京 31,978,267.69 23,908,776.65 30,342,552.24 22,435,455.92

广东省 32,444,971.44 26,821,953.66 29,136,406.72 24,369,862.39

其他 20,338,400.36 17,413,964.45 18,644,614.38 15,402,767.77

合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62

(四十三) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出

项 目 本期金额 上期金额

利息收入 171,327,661.17 205,313,016.39

手续费及佣金收入 7,541,775.80 10,901,675.68

利息支出 19,765,396.32 22,176,332.22

(四十四) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

资源税

营业税 40,626,864.04 36,786,019.82

城市维护建设税 5,556,106.04 8,041,081.16

教育费附加 4,912,863.26 6,692,434.58

土地增值税 8,261,596.74 -3,185,199.76

其他 1,275,944.23 1,950,607.18

合计 60,633,374.31 50,284,942.98

(四十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资及附加 27,129,234.31 35,211,131.63

广告策划费 27,962,560.71 10,049,889.21

办公费 3,803,399.09 4,569,583.23

售后服务费 2,096,679.81 2,197,786.33

差旅费 1,870,411.48 2,557,626.65

110 / 152

2015 年年度报告

租赁费 1,189,560.94 515,858.56

其他 5,738,511.21 7,067,659.85

合计 69,790,357.55 62,169,535.46

(四十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资及附加 186,757,078.35 164,847,362.06

税金 22,549,699.43 15,311,919.21

办公费 15,562,517.69 15,355,314.79

无形资产及长期待摊费用摊销 8,087,115.14 9,546,682.11

折旧费 7,888,658.56 7,652,068.63

业务招待费 7,163,845.64 7,699,625.46

差旅费 4,657,307.82 7,871,190.86

其他 40,494,236.72 44,886,870.04

合计 293,160,459.35 273,171,033.16

(四十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 94,478,110.95 103,696,323.79

减：利息收入 -22,117,990.61 -20,617,584.38

汇兑损益 -8,081,416.29 1,164,601.57

其他 8,693,669.23 4,366,645.23

合计 72,972,373.28 88,609,986.21

(四十八) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -332,183.10 -1,065,804.14

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他 64,628,686.93 37,143,551.90

合计 64,296,503.83 36,077,747.76

其他说明：

111 / 152

2015 年年度报告

第十四条其他数据为发放贷款及垫款减值损失。

(四十九) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当 -6,016,601.31

期损益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

值变动收益

以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

合计 -6,016,601.31

(五十) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 59,578,161.81 33,238,906.96

处置长期股权投资产生的投资收益 86,852,013.87 13,904,339.44

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期 48,975,288.00 16,019,056.96

间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 -49,697,866.39 -15,550,220.67

的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 45,490,407.01 28,611,641.43

处置可供出售金融资产取得的投资收益 197,512,452.66 119,597,898.17

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

其他（委托投资、国债及银行理财产品） 8,603,812.44 3,599,416.24

合计 397,314,269.40 199,421,038.53

(五十一) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

非流动资产处置利得合计 5,449,857.43 8,857,488.70 5,449,857.43

其中：固定资产处置利得 5,449,857.43 8,857,488.70 5,449,857.43

政府补助 72,352,547.39 150,523,968.02 72,352,547.39

违约金、罚款收入 2,196,283.20 3,816,718.77 2,196,283.20

拆迁补偿 1,469,115.00 1,469,115.00

无法支付款项 929,433.78 1,353,749.53 929,433.78

其他 1,816,569.69 3,035,404.97 1,816,569.69

合计 84,213,806.49 167,587,329.99 84,213,806.49

112 / 152

2015 年年度报告

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

当期直接确认的政府补助 69,016,791.59 147,188,212.22

1．财政扶持款 68,656,791.59 103,077,966.21 与收益相关

2．燃料油价补贴 43,131,152.00 与收益相关

3．其他 360,000.00 979,094.01 与收益相关

由递延收益转入的政府补助 3,335,755.80 3,335,755.80

4．高等级车补贴 3,335,755.80 3,335,755.80 与资产相关

合计 72,352,547.39 150,523,968.02 /

(五十二) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

非流动资产处置损失合计 46,924,232.27 39,490,112.85 46,924,232.27

其中：固定资产处置损失 46,924,232.27 39,490,112.85 46,924,232.27

对外捐赠 171,710.00 118,000.00 171,710.00

其中：公益性捐赠支出 71,710.00 10,000.00 71,710.00

罚款滞纳金支出 81,033.52 339,170.87 81,033.52

房屋拆迁赔偿款 5,800,000.00

其他 108,993.56 312,254.54 108,993.56

合计 47,285,969.35 46,059,538.26 47,285,969.35

(五十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 135,981,106.23 144,155,809.35

递延所得税费用 -2,411,742.24 -24,943,912.66

合计 133,569,363.99 119,211,896.69

(五十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 23,322,949.44 14,438,777.22

营业外收入 5,481,967.89 6,637,836.24

政府补贴 69,016,791.59 147,188,212.22

收到往来款 1,040,576,878.21 526,565,065.12

合计 1,138,398,587.13 694,829,890.80

113 / 152

2015 年年度报告

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

费用支出 126,588,741.63 106,759,103.82

营业外支出 361,737.08 6,569,425.41

往来支出 970,299,972.69 640,804,709.89

合计 1,097,250,451.40 754,133,239.12

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

取得子公司支付的现金净额小于子公司带入的现金的差额 2,781,283.90

合计 2,781,283.90

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

处置子公司收到的现金净额小于子公司带出的现金的差额 2,011,887.28 12,474,459.55

合计 2,011,887.28 12,474,459.55

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

短期融资券发行费用 5,200,000.00 800,000.00

子公司减少注册资本支付给少数股 2,400,000.00

东的现金

合计 5,200,000.00 3,200,000.00

(五十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 561,567,193.63 496,449,283.64

加：资产减值准备 64,296,503.83 36,077,747.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 358,172,102.55 389,131,067.54

无形资产摊销 19,984,055.62 20,025,526.81

长期待摊费用摊销 25,733,662.99 25,874,883.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 41,474,374.84 30,632,624.15

以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 6,016,601.31

财务费用（收益以“－”号填列） 86,396,694.66 104,860,925.36

投资损失（收益以“－”号填列） -397,314,269.40 -199,421,038.53

114 / 152

2015 年年度报告

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,488,259.78 -26,151,928.28

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,076,517.54 1,207,973.44

存货的减少（增加以“－”号填列） -387,527,775.56 -287,387,141.57

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 425,952,626.58 -89,722,949.33

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 442,927,808.80 138,413,391.32

其他

经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 2,527,839,674.97 1,240,408,410.85

减：现金的期初余额 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,287,431,264.12 98,316,445.10

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 60,833,416.00

其中：上海台茂国际实业有限公司 60,833,416.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,027,463.82

其中：上海台茂国际实业有限公司 2,027,463.82

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

取得子公司支付的现金净额 58,805,952.18

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 70,334,384.78

其中：上海大众交通汽车服务有限公司 16,396,894.29

上海大众交通汽车销售有限公司 24,827,156.32

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 11,271,563.06

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 17,838,771.11

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 72,346,272.06

其中：上海大众交通汽车服务有限公司 32,778,363.06

上海大众交通汽车销售有限公司 33,067,601.79

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 3,624,519.90

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 2,875,787.31

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额 -2,011,887.28

其他说明:

现金流量表已重分类至支付的其他与投资活动有关的现金中，详见本附注五（五十四）现金

115 / 152

2015 年年度报告

流量表项目 4。

4、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 2,527,839,674.97 1,240,408,410.85

其中：库存现金 6,357,836.50 6,396,102.65

可随时用于支付的银行存款 2,507,066,896.93 1,232,122,819.13

可随时用于支付的其他货币资金 14,414,941.54 1,889,489.07

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 2,527,839,674.97 1,240,408,410.85

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 83,912,652.63 250,378,000.00

等价物

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 83,912,652.63 受到限制的原因详见（一）货币资金中受限制的货币资金明细

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 83,912,652.63 /

(五十七) 外币货币性项目

√适用 □不适用

1、 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 12,252,840.92 6.4936 79,565,072.03

港币 192,294,890.03 0.83778 161,100,812.82

一年内到期的非流动资产

其中：港币 145,600,000.00 0.83778 121,980,768.00

一年内到期的非流动负债

其中：美元 10,000,000.00 6.4936 64,936,327.80

2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

116 / 152

2015 年年度报告

公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司，其经营地均在中

国香港、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币。

(五十八) 套期

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

(一)本期合并范围变更的说明

1、本期新增合并单位 3 家，原因为：

本年新增合并单位 投资比例 备注

上海大众交通保税仓储有限公司 100.00% 2015 年新设

上海青浦大众小额贷款股份有限公司 65.00% 2015 年新设

上海台茂国际实业有限公司 100.00% 2015 年收购 100%股权

2、本期减少合并单位 8 家，原因为：

投资比

本年减少合并单位 原因

例

上海大众交通汽车服务有限公司 100.00% 2015 年出售全部股权

上海大众运行物流股份有限公司（原名：上 2015 年其他股东增资，使公司投资比例

51.00%

海大众物流有限公司） 由 51%下降为 21.25%

上海大众交通汽车销售有限公司 100.00% 2015 年出售全部股权

黑龙江大众新城房地产开发有限公司 59.00% 2015 年工商注销关闭

上海大众华旅出租汽车有限公司 100.00% 2015 年工商注销关闭

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 100.00% 2015 年出售全部股权

无锡上汽大众汽车修理有限公司 100.00% 2015 年工商注销关闭

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 100.00% 2015 年出售全部股权

(二)非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1、 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

购买日至

股权取 股权 购买日

被购买方 股权取 期末被购 购买日至期末被购

股权取得成本 得比例 取得 购买日 的确定

名称 得时点 买方的收 买方的净利润

（%） 方式 依据

入

上海台茂 2015 年 60,833,416.00 100 现金 2015 年 工商变 -8,454,935.82

国际实业 10 月 31 收购 10 月 31 更日期

有限公司 日 日

2、 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

117 / 152

2015 年年度报告

项目 上海台茂国际实业有限公司

合并成本 60,833,416.00

--现金 60,833,416.00

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他

合并成本合计 60,833,416.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 60,833,416.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

上海台茂国际实业有限公司

购买日公允价值 购买日账面价值

资产： 60,833,416.00 11,919,061.82

货币资金 2,027,463.82 2,027,463.82

预付款项 12,200.00 12,200.00

长期资产 58,793,752.18 9,879,398.00

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

递延所得税负债

净资产 60,833,416.00 11,919,061.82

减：少数股东权益

取得的净资产 60,833,416.00 11,919,061.82

4、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

同一控制下企业合并

□适用 √不适用

反向购买

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三)处置子公司

1、 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

处置价款与处置 丧失控制权之

丧失控制 丧失控制 丧失控制 按照公允价值 与原子公司股权

股权处 投资对应的合并 日剩余股权公

股权处 丧失控制权的时 丧失控制权时点 权之日剩 权之日剩 权之日剩 重新计量剩余 投资相关的其他

子公司名称 股权处置价款 置比例 财务报表层面享 允价值的确定

置方式 点 的确定依据 余股权的 余股权的 余股权的 股权产生的利 综合收益转入投

（%） 有该子公司净资 方法及主要假

比例 账面价值 公允价值 得或损失 资损益的金额

产份额的差额 设

上 海 大 众 交 16,396,894.29 100.00 出售 2015 年 6 月 30 日 产权交割单日期 1,335,885.20

通汽车服务

有限公司

上 海 大 众 交 24,827,156.32 100.00 出售 2015 年 6 月 30 日 产权交割单日期 778,564.86

通汽车销售

有限公司

上 海 大 众 交 11,271,563.06 100.00 出售 2015 年 6 月 30 日 产权交割单日期 1,757,433.35

通市中汽车

销售服务有

限公司

上 海 大 众 交 17,838,771.11 100.00 出售 2015 年 6 月 30 日 产权交割单日期 1,053,796.63

通新虹桥汽

车销售服务

有限公司

合计 70,334,384.78 4,925,680.04

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

119 / 152

2015 年年度报告

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

1、 企业集团的构成

持股比例

序

子公司 (%) 取得

号 主要经营地 注册地 业务性质

名称 间 方式

直接

接

1 上海大众大厦有限责任公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

2 上海大众洗涤保洁实业有限公司 上海 上海 工业 100.00 设立

3 大众汽车租赁有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

4 上海大众房地产开发经营公司 上海 上海 房地产业 100.00 设立

5 上海大众旅游有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

6 上海大众旅游汽车有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

7 上海大众会议展览有限责任公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

8 上海大众国际旅行社有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

9 上海大众交通国际物流有限公司 上海 上海 运输业 76.93 设立

10 上海金山大众出租汽车有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

11 上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公 上海 上海 运输业 100.00 设立

司

12 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公 上海 上海 运输业 100.00 设立

司

13 上海奉贤大众众义汽车客运有限公 上海 上海 运输业 100.00 设立

司

14 上海奉贤大众众和出租汽车有限公 上海 上海 运输业 100.00 设立

司

15 上海奉贤大众汽车客运有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

16 上海大众国际仓储物流有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

17 上海大众国际会议中心有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

18 苏州大众交通有限公司 江苏苏州 江苏苏州 运输业 100.00 设立

19 上海众稳房地产经纪有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 55.00 设立

业

20 昆山新大众房地产发展有限公司 江苏昆山 江苏昆山 房地产业 90.00 非同一控制企业

合并

21 无锡大众交通有限责任公司 江苏无锡 江苏无锡 运输业 82.50 设立

22 无锡大众汽车租赁有限公司 江苏无锡 江苏无锡 运输业 70.00 设立

23 上海大众空港宾馆有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 51.00 设立

业

24 宁波大众汽车服务有限公司 浙江宁波 浙江宁波 运输业 100.00 非同一控制企业

合并

25 上海大众航空服务有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

26 上海大众科技有限公司 上海 上海 商业 100.00 设立

27 上海大众交通旧机动车经纪有限公 上海 上海 商业 100.00 设立

司

28 杭州大众汽车服务有限公司 浙江杭州 浙江杭州 运输业 52.50 设立

29 吴江大众置业发展有限公司 江苏吴江 江苏吴江 房地产业 100.00 设立

30 上海大众物业管理有限责任公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

120 / 152

2015 年年度报告

31 哈尔滨大众物业管理有限责任公司 黑龙江哈尔 黑龙江哈尔 旅游饮食服务 100.00 设立

滨 滨 业

32 上海大众三汽公共交通出租汽车有 上海 上海 运输业 100.00 非同一控制企业

限公司 合并

33 苏州大众交通汽车修理有限公司 江苏苏州 江苏苏州 工业 100.00 设立

34 上海虹口大众出租汽车有限公司 上海 上海 运输业 100.00 非同一控制企业

合并

35 昆山大众交通有限公司 江苏昆山 江苏昆山 运输业 60.00 设立

36 北京大众汽车租赁有限公司 北京 北京 运输业 100.00 非同一控制企业

合并

37 桐乡申地置业有限公司 浙江桐乡 浙江桐乡 房地产业 100.00 非同一控制企业

合并

38 上海大众交通二手机动车经营有限 上海 上海 商业 80.00 设立

公司

39 上海大众河滨酒店经营管理有限公 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 非同一控制企业

司 业 合并

40 上海大众交通商务有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 设立

业

41 嘉善众祥房产开发有限公司 浙江嘉善 浙江嘉善 房地产业 52.00 设立

42 上海京威实业有限公司 上海 上海 实业投资 100.00 非同一控制企业

合并

43 余姚上海大众交通有限公司 浙江余姚 浙江余姚 运输业 100.00 设立

44 大众交通集团上海汽车租赁有限公 上海 上海 运输业 100.00 设立

司

45 上海徐汇大众小额贷款股份有限公 上海 上海 金融业 77.50 设立

司

46 上海长宁大众小额贷款股份有限公 上海 上海 金融业 80.00 设立

司

47 安徽新大众房地产开发有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地产业 60.00 设立

48 安徽祥和新大众房地产开发有限公 安徽合肥 安徽合肥 房地产业 60.00 设立

司

49 上海大众广告有限公司 上海 上海 旅游饮食服务 100.00 非同一控制企业

业 合并

50 上海嘉定大众小额贷款股份有限公 上海 上海 金融业 51.00 设立

司

51 大众交通（香港）有限公司 香港 香港 旅游饮食服务 100.00 设立

业

52 上海大众交通集团资产管理有限公 上海自贸区 上海自贸区 金融业 100.00 设立

司

53 GALLOP 交通发展有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立

54 上海利鹏行企业发展有限公司 上海 上海 商业 100.00 设立

55 昆山大众物业管理有限公司 江苏昆山 江苏昆山 旅游饮食服务 100.00 非同一控制企业

业 合并

56 上海大众交通保税仓储有限公司 上海 上海 运输业 100.00 设立

57 上海青浦大众小额贷款股份有限公 上海 上海 金融业 65.00 设立

司

58 上海台茂国际实业有限公司 上海 上海 商业 100.00 非同一控制企业

合并

2、 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东

本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告分派 期末少数股东权益

子公司名称 持股比例

的损益 的股利 余额

（%）

上海大众空港宾馆有限 49.00 18,480,171.76 18,130,000.00 52,114,332.02

公司

121 / 152

2015 年年度报告

嘉善众祥房产开发有限 48.00 5,742,203.50 68,959,698.22

公司

上海徐汇大众小额贷款 22.50 1,660,319.88 11,200,000.00 99,353,143.85

股份有限公司

上海长宁大众小额贷款 20.00 2,503,145.68 6,600,000.00 66,741,160.48

股份有限公司

安徽新大众房地产开发 40.00 -2,733,697.97 14,339,614.57

有限公司

安徽祥和新大众房地产 40.00 -1,876,256.05 17,833,707.32

开发有限公司

上海嘉定大众小额贷款 49.00 12,339,100.58 7,840,000.00 112,014,756.67

股份有限公司

122 / 152

2015 年年度报告

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公司名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

上海大众空 30,024,982.88 122,487,960.53 152,512,943.41 46,157,163.77 46,157,163.77 30,781,085.06 107,264,922.17 138,046,007.23 32,404,863.84 32,404,863.84

港宾馆有限

公司

嘉善众祥房 1,080,402,108.70 87,919,578.67 1,168,321,687.37 944,655,649.41 80,000,000.00 1,024,655,649.41 1,042,391,767.83 927,144.87 1,043,318,912.70 381,615,798.71 530,000,000.00 911,615,798.71

产开发有限

公司

上海徐汇大 497,579,517.34 95,819,315.20 593,398,832.54 151,829,304.32 151,829,304.32 602,636,844.70 94,856,370.14 697,493,214.84 236,428,582.52 236,428,582.52

众小额贷款

股份有限公

司

上海长宁大 347,088,467.81 28,795,579.32 375,884,047.13 42,178,244.71 42,178,244.71 479,233,537.27 8,175,195.12 487,408,732.39 133,218,658.38 133,218,658.38

众小额贷款

股份有限公

司

安徽新大众 565,574,081.50 265,423.85 565,839,505.35 529,990,468.92 529,990,468.92 440,674,229.09 347,391.98 441,021,621.07 373,338,339.71 25,000,000.00 398,338,339.71

房地产开发

有限公司

安徽祥和新 366,785,069.11 85,337.82 366,870,406.93 44,286,138.64 278,000,000.00 322,286,138.64 300,825,418.80 48,567.81 300,873,986.61 216,599,078.19 35,000,000.00 251,599,078.19

大众房地产

开发有限公

司

上海嘉定大 341,348,091.13 3,840,683.60 345,188,774.73 116,587,230.51 116,587,230.51 275,905,770.80 1,790,527.48 277,696,298.28 58,276,591.97 58,276,591.97

众小额贷款

股份有限公

司

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

上海大众空港宾馆有限公司 119,801,887.22 37,714,636.25 37,714,636.25 62,061,557.57 124,668,359.34 41,014,839.80 41,014,839.80 52,156,443.59

嘉善众祥房产开发有限公司 208,418,744.48 11,962,923.97 11,962,923.97 177,801,015.31 81,723,747.07 8,166,933.65 8,166,933.65 -86,820,774.67

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 72,078,712.16 12,504,895.90 12,504,895.90 21,526,044.60 86,714,246.22 40,577,825.72 40,577,825.72 54,628,302.05

上海长宁大众小额贷款股份有限公司 54,542,245.37 12,515,728.41 12,515,728.41 131,915,882.35 91,256,436.42 38,013,368.55 38,013,368.55 6,245,522.83

123 / 152

2015 年年度报告

安徽新大众房地产开发有限公司 -6,834,244.93 -6,834,244.93 158,461,454.06 -7,316,718.64 -7,316,718.64 132,637,037.76

安徽祥和新大众房地产开发有限公司 -4,690,640.13 -4,690,640.13 -50,011,078.34 -725,091.58 -725,091.58 -7,702,689.61

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 52,248,479.44 25,181,837.91 25,181,837.91 -16,664,526.02 38,244,009.43 18,848,598.77 18,848,598.77 -65,361,809.21

124 / 152

2015 年年度报告

在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

主要 持股比例(%) 对合营企业或

注册 联营企业投资

序号 合营企业或联营企业名称 经营 业务性质

地 直接 间接 的会计处理方

地

法

一、合营企业

1 上海大众新亚出租汽车有限公司 上海 上海 交通运输业 49.50 权益法

2 上海大众交运出租汽车有限公司 上海 上海 交通运输业 50.00 权益法

3 上海大众美林阁酒店有限公司 上海 上海 服务业 50.00 权益法

4 众新投资有限公司 香港 香港 金融业 50.00 权益法

二、联营企业

5 上海大众拍卖有限公司 上海 上海 服务业 49.00 权益法

6 无锡东方誉众汽车销售服务有限公司 江苏 江苏 服务业 20.00 权益法

无锡 无锡

7 无锡鸿众汽车销售服务有限公司 江苏 江苏 商业 30.00 权益法

无锡 无锡

8 杭州大众出租汽车股份有限公司 浙江 浙江 交通运输业 45.51 权益法

杭州 杭州

9 上海三吉电子工程有限公司 上海 上海 工业 25.00 权益法

10 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 上海 上海 金融业 20.00 权益法

11 香港福茂投资有限公司 香港 香港 服务业 30.00 权益法

12 安徽大众汽车运输有限责任公司 安徽 安徽 交通运输业 50.00 权益法

合肥 合肥

13 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 黑龙 黑龙 交通运输业 50.00 权益法

江哈 江哈

尔滨 尔滨

14 江西大众交通运输有限责任公司 江西 江西 交通运输业 45.00 权益法

南昌 南昌

15 上海交通大众客运有限责任公司 上海 上海 交通运输业 40.71 权益法

16 上海大众佐川急便物流有限公司 上海 上海 交通运输业 25.00 权益法

17 上海大众驾驶员培训有限公司 上海 上海 服务业 40.00 权益法

18 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公 江苏 江苏 金融业 35.00 权益法

司 南京 南京

19 上海大众融资租赁有限公司 上海 上海 金融业 20.00 权益法

20 上海大众运行物流股份有限公司（原名： 上海 上海 交通运输业 21.25 权益法

上海大众物流有限公司）

125 / 152

2015 年年度报告

2、 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

上海大众新亚出租 上海大众美林阁酒 上海大众新亚出租 上海大众美林阁酒

汽车有限公司 店有限公司 汽车有限公司 店有限公司

流动资产 96,889,177.48 20,468,451.35 92,268,323.91 9,323,395.61

其中：现金 90,674,363.73 19,457,846.12 84,385,507.01 8,879,086.15

和现金等价物

非流动资产 107,288,220.83 47,614,053.20 119,628,314.60 50,097,820.88

资产合计 204,177,398.31 68,082,504.55 211,896,638.51 59,421,216.49

流动负债 44,383,890.66 1,829,245.47 52,608,607.24 5,309,042.46

非流动负债 548,235.96 548,235.96

负债合计 44,932,126.62 1,829,245.47 53,156,843.20 5,309,042.46

少数股东权益

归属于母公司 159,245,271.69 66,253,259.08 158,739,795.31 54,112,174.03

股东权益

按持股比例计 78,826,409.49 33,126,629.54 78,576,198.68 27,056,087.02

算的净资产份

额

调整事项 38,404,529.56 21,203,506.12 38,404,529.56 22,450,771.24

--商誉

--内部交易未

实现利润

--其他

--收购时形成 38,404,529.56 21,203,506.12 38,404,529.56 22,450,771.24

的公允价值与

账面价值的差

异

对合营企业权 117,230,939.05 54,330,135.66 116,980,728.24 49,506,858.26

益投资的账面

价值

存在公开报价

的合营企业权

益投资的公允

价值

营业收入 75,087,458.31 16,845,600.00 80,388,077.12 15,574,263.73

财务费用 -2,129,284.49 -90,896.98 -1,227,834.09 -314,407.89

所得税费用 4,888,103.80 -8,091.94 4,759,563.89 0.14

净利润 14,625,755.46 12,141,085.05 14,264,934.68 -11,904,353.57

终止经营的净

利润

其他综合收益

126 / 152

2015 年年度报告

综合收益总额 14,625,755.46 12,141,085.05 14,264,934.68 -11,904,353.57

本年度收到的 7,060,139.54 7,284,561.80 6,745,000.00

来自合营企业

的股利

3、 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

江西大众交通运 上海交通大众客 江西大众交通运 上海交通大众客

输有限责任公司 运有限责任公司 输有限责任公司 运有限责任公司

流动资产 19,326,652.66 74,893,264.36 26,011,432.67 77,882,606.63

非流动资 71,288,809.27 114,148,413.31 70,522,738.48 106,479,925.81

产

资产合计 90,615,461.93 189,041,677.67 96,534,171.15 184,362,532.44

流动负债 53,647,052.70 59,545,584.48 67,845,754.94 56,175,395.27

非流动负

债

负债合计 53,647,052.70 59,545,584.48 67,845,754.94 56,175,395.27

少数股东

权益

归属于母 36,968,409.23 129,496,093.19 28,688,416.21 128,187,137.17

公司股东

权益

按持股比 16,635,784.15 52,717,859.54 12,909,787.29 52,184,983.54

例计算的

净资产份

额

调整事项

--商誉

--内部交

易未实现

利润

--其他

对联营企 16,635,784.15 52,717,859.54 12,909,787.29 52,184,983.54

业权益投

资的账面

价值

存在公开

报价的联

营企业权

益投资的

公允价值

营业收入 167,840,483.80 87,237,127.91 158,802,148.73 83,519,245.75

127 / 152

2015 年年度报告

净利润 21,897,960.79 10,660,240.50 16,552,875.62 10,375,640.52

终止经营

的净利润

其他综合

收益

综合收益 21,897,960.79 10,660,240.50 16,552,875.62 10,375,640.52

总额

本年度收 7,200,000.00 3,753,147.33 7,560,000.00 3,689,912.42

到的来自

联营企业

的股利

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计 32,744,347.44 32,780,761.73

下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 -9,153,364.88 -8,422,793.40

--其他综合收益

--综合收益总额 -9,153,364.88 -8,422,793.40

联营企业：

投资账面价值合计 362,907,002.75 274,073,835.13

下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 28,809,226.60 27,590,791.40

--其他综合收益

--综合收益总额 28,809,226.60 27,590,791.40

5、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

本期未确认的损失

合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期末累积未确认的

（或本期分享的净利

业名称 的损失 损失

润）

众新投资有限公司 -5,968,382.33 -11,467,710.02 -17,436,092.35

(三) 重要的共同经营

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董

事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事

128 / 152

2015 年年度报告

会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管

理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的

合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审

计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可

能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司

主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进

行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为

谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可

控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发

生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行短期融资券。公司根据资

金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银

行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，

与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资需求基

本为短期融资需求，于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动

利 率 计 算 的 借 款 利 率 上 升 或 下 降 100 个 基 点 ， 则 本 公 司 的 净 利 润 将 增 加 或 减 少

16,926,062.00 元（2014 年 12 月 31 日：15,601,481.06 元）。管理层认为 100 个基点合理反

映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风

险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署

远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2015 年及 2014 年，本公司

未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

129 / 152

2015 年年度报告

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

期末余额 年初余额

项目

美元 港币 合计 美元 港币 合计

银行存款 79,351,707.27 160,399,907.37 239,751,614.64 107,235,499.06 8,635,761.80 115,871,260.86

其他货币资金 213,364.76 700,905.45 914,270.21 182,578.23 182,578.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 37,870,537.96 37,870,537.96

应收利息 2,911,368.56 2,911,368.56

一年内到期的非流动资产 121,980,768.00 121,980,768.00

其他非流动资产 114,859,472.00 114,859,472.00

外币金融资产小计 79,565,072.03 320,952,118.78 400,517,190.81 107,418,077.29 126,406,602.36 233,824,679.65

一年内到期的非流动负债 64,936,327.80 64,936,327.80

长期借款 61,190,279.29 61,190,279.29

外币金融负债小计 64,936,327.80 64,936,327.80 61,190,279.29 61,190,279.29

净额 14,628,744.23 320,952,118.78 335,580,863.01 46,227,798.00 126,406,602.36 172,634,400.36

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少净利润 1,396,963.16 元（2014 年

12 月 31 日：677,024.77 元）。管理层认为 0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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2015 年年度报告

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受

的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目 期末余额 年初余额

可供出售金融资产 4,139,276,043.53 1,587,830,817.60

净额 4,139,276,043.53 1,587,830,817.60

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌

0.5%，则本公司将增加或减少其他综合收益 15,522,285.16 元（2014 年 12 月 31 日：6,033,035.74

元）。管理层认为 0.5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定。

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允

合计

计量 计量 价值计量

一、持续的公允价值计 1,738,650,721.76 2,456,693,139.73 4,195,343,861.49

量

（一）以公允价值计量 56,067,817.96 56,067,817.96

且变动计入当期损益的

金融资产

1. 交易性金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 56,067,817.96 56,067,817.96

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计

量且其变动计入当期损

益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资 1,682,582,903.80 2,456,693,139.73 4,139,276,043.53

产

（1）债务工具投资

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（2）权益工具投资 1,682,582,903.80 2,456,693,139.73 4,139,276,043.53

（3）其他

持续以公允价值计量的 1,738,650,721.76 2,456,693,139.73 4,195,343,861.49

资产总额

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场交易 2015 年 12 月 31 日收盘价格确认。

(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考年末活跃市场中的报价，部分

采用估值技术。

公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出售金融

资产中无限售条件股份公允价值的依据；

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则

计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准

则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同

一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同

一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，

应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

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2015 年年度报告

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的第一大股东情况

本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 19.82%；上海大众公用事业（集团）股份有限

公司通过全资子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.93%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公

司的全资子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 2.12%；上海大众公用事业（集团）

股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.09%。

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 20.07%的股权。

单位：万元 币种：人民币

企业名 法定代 业务 母公司对本公司的 对本公司的表决权 本公司最 组织机构代

关联关系 企业类型 注册地 注册资本

称 表人 性质 持股比例(%) 比例(%) 终控制方 码

上海大

众企业 公司第一大股东 其他有限责任 上海西部工业 综 合 持有公司第一大股 持有公司第一大股

赵思渊 15,900.00 13456546-1

管理有 的第一大股东 公司 园区 类 东 20.07%的股权 东 20.07%的股权

限公司

上海大

众公用

事业

股份有限公司 浦东新区商城 综 合 164,486.9

（集 公司第一大股东 杨国平 23.96 23.96 13220877-8

（上市） 路 518 号 类 8

团）股

份有限

公司

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2015 年年度报告

(二)本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七（一）、在子公司中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七（二）、在合营安排和联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

大众（香港）国际有限公司 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

Fretum Construction & Engineering

上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

Enterprise Limited

Galaxy Building & Development Corporation

上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

Limited

上海卫铭生化股份有限公司 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

上海翔殷路隧道建设发展有限公司 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

上海大众集团资本股权投资有限公司 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司

上海大众交通汽车服务有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众交通汽车销售有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众交通汽车修理有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众万祥汽车修理有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 上海大众企业管理有限公司控制的子公司

杭州大众出租汽车股份有限公司 持有公司控股子公司的 40%股权

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海大众交通汽车销售有限公司 车辆采购 107,830,117.96

上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 车辆采购 65,536,571.68 68,784,601.86

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 车辆保修 3,911,369.66

上海大众交通汽车修理有限公司 车辆保修 3,275,422.22

上海大众万祥汽车修理有限公司 车辆保修 971,769.23

上海交通大众客运有限责任公司 汽车租赁费 6,530,000.00 1,070,000.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海大众驾驶员培训有限公司 提供劳务 652,000.00 717,700.00

上海大众佐川急便物流有限公司 提供劳务 205,943.69 411,887.92

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2015 年年度报告

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

本期确认的租 上期确认的租

承租方名称 租赁资产种类

赁收入 赁收入

上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 大众 4S 店 668,042.71 1,377,023.55

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 别克 4S 店 449,848.44

上海大众交通汽车销售有限公司 办公室 178,560.00

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 办公室 200,000.00

上海大众企业管理有限公司 大众大厦办公楼 349,425.00 81,806.25

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 大众大厦办公楼 2,789,865.00 2,789,865.00

上海卫铭生化股份有限公司 大众大厦办公楼 399,090.00 330,951.25

上海翔殷路隧道建设发展有限公司 大众大厦办公楼 500,745.00 500,745.00

上海大众融资租赁有限公司 大众大厦办公楼 846,465.00 138,677.50

注：大众 4S 店租赁情况详见本附注十（五）7（2）。

4、 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已经

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

履行完毕

子公司：

上海大众空港宾馆有限公司 10,000,000.00 2015/8/31 2016/8/30 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 14,000,000.00 2015/10/14 2016/4/13 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 50,000,000.00 2015/10/16 2016/10/15 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2015/11/10 2016/10/15 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 9,000,000.00 2015/3/4 2016/3/3 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 20,000,000.00 2015/3/16 2016/3/15 否

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 7,000,000.00 2015/3/18 2016/3/17 否

上海长宁大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2015/12/15 2016/6/14 否

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 20,000,000.00 2015/7/16 2016/1/15 否

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2015/8/25 2016/2/24 否

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 50,000,000.00 2015/8/28 2016/2/25 否

大众交通（香港）有限公司(注 1） 64,936,327.80 2013/6/13 2016/6/13 否

关联方：

众新投资有限公司（注 2） 178,574,901.45 2015/5/26 2016/5/26 否

注 1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 1,000 万美元贷款

提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函 6,550 万元，贷款本金 1,000 万美元

按照 2015 年 12 月 31 日的汇率折算成人民币为 64,936,327.80 元，担保期限为 2013 年 6 月 13 日

至 2016 年 6 月 13 日。

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2015 年年度报告

注 2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，

贷款本金 2,750 万美元按照 2015 年 12 月 31 日的汇率折算为人民币 178,574,901.45 元，担保期限

为 2015 年 5 月 26 至 2016 年 5 月 26 日。

5、 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

上海交通大 众客运有限 交通银行联动账户资金池，本金可以随

24,662,118.00

责任公司 时变动，无固定期限

交通银行联动账户资金池，本金可以随

上海大众拍卖有限公司 5,000,000.00

时变动，无固定期限

杭州大众出 租汽车股份

12,000,000.00 2015/2/21 2016/2/20

有限公司

拆出

南京市栖霞 区中北农村

7,000,000.00 2014/2/21 2015/4/17 截止报告日借款已全额归还

小额贷款有限公司

香港福茂投资有限公司 121,980,768.00 2013/6/7 2016/6/12 借款本金为港币 145,600,000 元

6、 关联方资产转让情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海大众企业管理有限公司 股权出售 70,334,384.78 46,124,792.65

上海大众万祥汽车修理有限公司 资产出售 6,929,682.17

1）2015 年 6 月 24 日，大众交通（集团）股份有限公司、大众汽车租赁有限公司和上海大众

企业管理有限公司签订《产权交易合同》，分别将持有的上海大众交通汽车服务有限公司的 95%

和 5%股权全部转让给上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通汽车服务有

限公司的任何股权，由上海大众企业管理有限公司持有其 100%股权。股权转让价格依据经评估后

的净资产扣减利润分配，同时参考 2015 年经营效益，双方协商 100%股权转让价格为 16,396,894.29

元，其中大众交通（集团）股份有限公司 95%转让价格为 15,577,049.58 元，大众汽车租赁有限公

司 5%转让价格为 819,844.71 元。

2）2015 年 6 月 24 日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众企业管理有限公司签订《产

权交易合同》，将公司持有的上海大众交通汽车销售有限公司的 100%股权转让给上海大众企业管

理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通汽车销售有限公司的任何股权，由上海大众企业

管理有限公司持有其 100%股权。股权转让价格依据经评估后的净资产扣减利润分配，同时参考 2015

年经营效益，双方协商 100%股权转让价格为 24,827,156.32 元。

3）2015 年 6 月 24 日，大众汽车租赁有限公司与上海大众企业管理有限公司签订《产权交易

合同》，将持有的上海大众交通市中汽车销售服务有限公司的 100%股权全部转让给上海大众企业

管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通市中汽车销售服务有限公司的任何股权，由上

海大众企业管理有限公司持有其 100%股权。股权转让价格依据经评估后的净资产扣减利润分配，

同时参考 2015 年经营效益，双方协商 100%股权转让价格为 11,271,563.06 元。

4）2015 年 6 月 24 日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众企业管理有限公司签订《产

权交易合同》，将公司持有的上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司的 100%股权全部转让给

上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司的

任何股权，由上海大众企业管理有限公司持有其 100%股权。股权转让价格依据经评估后的净资产

同时参考 2015 年经营效益，双方协商 100%股权转让价格为 17,838,771.11 元。

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2015 年年度报告

7、 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 847.76 646.00

8、 其他关联交易

（1）上海大众拍卖有限公司 2015 年为公司下属全资子公司大众汽车租赁有限公司和大众交通集

团上海汽车租赁有限公司拍卖车辆扣除手续费后金额为 111,632,217.50 元。

（2）公司与上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路 4149

号内西北地块及附属建筑物出租给上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，上海

大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 1,900 万，

上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全

事故的前提下，公司每两年归还 100 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2015 年 12 月 31 日已归

还 100 万元，结余 1,800 万。

（3）公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路

4149 号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以作

经营使用，上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安

全保证金 2,600 万，上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、

正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 130 万保证金，归还期限为 40 年，截止

2015 年 12 月 31 日已归还 130 万元，结余 2,470 万。

（4）公司与关联人共同投资设立上海大众融资租赁有限公司。2014 年 10 月 9 日，本公司与上海

大众公用事业（集团）股份有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、上海

大众企业管理有限公司等企业在上海签订《合资合同》，以现金方式分别投资 10,000 万元、20,000

万元、12,500 万元 5,000 万元共同发起设立上海大众融资租赁有限公司。上海大众融资租赁有限

公司注册资本为 50,000 万元，股东各方在经营期内分期出资到位。2014 年度公司出资 5,000 万元，

2015 年度公司出资 5,000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日各方股东已出资到位注册资本 50,000 万

元。

(六)关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

上海大众公用事业（集

应收账款 232,488.75 11,624.44

团）股份有限公司

上海卫铭生化股份有限

应收账款 33,257.50 1,662.88

公司

上海翔殷路隧道建设发

应收账款 41,728.75 2,086.44

展有限公司

上海大众交运出租汽车

其他应收款 1,223,837.50 61,191.88 427,849.63 21,392.48

有限公司

其他应收款 上海大众拍卖有限公司3,655,630.00 1,976,742.50

应收利息 香港福茂投资有限公司 2,911,368.56

一年内到期的其

香港福茂投资有限公司 121,980,768.00

他非流动资产

其他流动资产 南京市栖霞区中北农村 7,000,000.00

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2015 年年度报告

小额贷款有限公司

其他非流动资产 香港福茂投资有限公司 114,859,472.00

上海大众交通虹桥汽车

其他非流动资产 35,422,500.00

销售服务有限公司

上海大众交通汽车销售

其他非流动资产 49,660,689.47

有限公司

2、 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

其他应付款 上海交通大众客运有限责任公司 25,442,118.00 25,132,118.00

其他应付款 上海大众拍卖有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

其他应付款 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 18,000,000.00 19,000,000.00

其他应付款 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 24,700,000.00

其他应付款 杭州大众出租汽车股份有限公司 14,800,000.00 3,600,000.00

十一、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

□适用 √不适用

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无重要承诺事项。

(二) 或有事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方 担保金额 担保到期日 对公司的财务影响

子公司：

上海大众空港宾馆有限公司 10,000,000.00 2016/8/30 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 14,000,000.00 2016/4/13 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 50,000,000.00 2016/10/15 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2016/10/15 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 9,000,000.00 2016/3/3 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 20,000,000.00 2016/3/15 无不利影响

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 7,000,000.00 2016/3/17 无不利影响

上海长宁大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2016/6/14 无不利影响

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 20,000,000.00 2016/1/15 无不利影响

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 30,000,000.00 2016/2/24 无不利影响

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 50,000,000.00 2016/2/25 无不利影响

大众交通（香港）有限公司(注 1） 64,936,327.80 2016/6/13 无不利影响

子公司借款担保小计 334,936,327.80

关联方：

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2015 年年度报告

众新投资有限公司（注 2） 178,574,901.45 2016/5/26 无不利影响

合计 513,511,229.25

注 1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 1,000 万美元贷

款提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函 6,550 万元，贷款本金 1,000 万

美元按照 2015 年 12 月 31 日的汇率折算成人民币为 64,936,327.80 元，担保期限为 2013 年 6 月

13 日至 2016 年 6 月 13 日。

注 2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担

保，贷款本金 2,750 万美元按照 2015 年 12 月 31 日的汇率折算为人民币 178,574,901.45 元，担

保期限为 2015 年 5 月 26 至 2016 年 5 月 26 日。

十二、 资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

□适用 √不适用

(二)利润分配情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 47,282.46

经审议批准宣告发放的利润或股利

根据 2016 年 3 月 3 日召开的公司第八届董事会第八次会议通过的 2015 年度利润分配预案，

以 2015 年末总股本 157,608.19 万股为基数，拟每股分配现金红利人民币 0.10 元（含税）；B 股

按当时牌价折成美元发放，支付股利 15,760.82 万元。同时以 2015 年末总股本 157,608.19 万股

为基数，拟以每 10 股转增 5 股，其中以未分配利润派送 2 股红股，支付股利 31,521.64 万元；以

资本公积金转增 3 股，资本公积减少 47,282.46 万元。

(三)销售退回

□适用 √不适用

(四)期后投资情况

2015 年 12 月，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公

司在上海共同出资发起设立上海大众出行信息技术股份有限公司，注册资本金 2.5 亿元，三方分

别以现金方式投资 1 亿元、8750 万元和 6250 万元。截止报告公告日，公司已出资 4,000 万元。

2016 年 1 月 14 日，公司与上海大众集团资本股权投资有限公司在上海共同签署《资产管理

合同》，以现金方式分别认购 2 亿元、1 亿元天治-衡锐定增 1 号资产管理计划，该资产管理计划

的资产管理人系天治基金管理有限公司。截止报告公告日，公司未出资。

十三、 其他重要事项

(一)租赁

重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期 最低租赁付款额

1 年以内（含 1 年） 33,844,887.70

1 年以上 2 年以内（含 2 年） 29,037,675.93

2 年以上 3 年以内（含 3 年） 27,967,479.93

139 / 152

2015 年年度报告

3 年以上 231,920,484.40

合计 322,770,527.96

(二)前期会计差错更正

□适用 √不适用

(三)债务重组

□适用 √不适用

(四)资产置换

□适用 √不适用

(五)年金计划

□适用 √不适用

(六)终止经营

□适用 √不适用

(七)分部信息

□适用 √不适用

140 / 152

2015 年年度报告

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应

收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应

4,271,330.45 100.00 2,175.75 0.05 4,269,154.70 3,849,552.29 100.00 28,280.40 0.73 3,821,271.89

收账款

组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收

回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）4,227,815.36 98.98 4,227,815.36 3,598,944.37 93.49 3,598,944.37

等结算方式形成的应收账款；

组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的 43,515.09 1.02 2,175.75 5.00 41,339.34 250,607.92 6.51 28,280.40 11.28 222,327.52

应收账款

单项金额不重大但单独计提坏账准备的

应收账款

合计 4,271,330.45 / 2,175.75 / 4,269,154.70 3,849,552.29 / 28,280.40 / 3,821,271.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

141 / 152

2015 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内小计 43,515.09 2,175.75 5.00

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 43,515.09 2,175.75 5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,504.65 元；本期核销坏账准备金额为 23,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款 23,600.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款中欠款金额较大单位情况

期末余额

单位名称 占应收账款合计数

应收账款 坏账准备

的比例(%)

上海公共交通卡股份有限公司 2,685,767.00 62.88

上海国际机场股份有限公司 1,307,800.00 30.62

合计 3,993,567.00 93.50

5、 期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收关联方账款情况

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

上海大众交通商务有限公司 控股子公司 49,399.91

142 / 152

2015 年年度报告

(二)其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征

组合计提坏账准 1,568,903,091.86 99.73 2,060,057.84 0.13 1,566,843,034.02 1,966,398,919.22 99.79 3,239,173.06 0.16 1,963,159,746.16

备的其他应收款

组合 1：隔月即可

收回的其他应收

款；通过交通卡、

银联（杉德）等结

算方式形成的其 1,552,140,935.01 98.66 1,552,140,935.01 1,944,676,871.30 98.69 1,944,676,871.30

他应收款；未结案

事故（已充分考虑

了可能承担的损

失）的相关支出

组合 2：采用账龄

分析法计提坏账

16,762,156.85 1.07 2,060,057.84 12.29 14,702,099.01 21,722,047.92 1.10 3,239,173.06 14.91 18,482,874.86

准备的其他应收

款

单项金额不重大

但单独计提坏账

4,180,000.00 0.27 4,180,000.00 100.00 4,180,000.00 0.21 4,180,000.00 100.00

准备的其他应收

款

合计 1,573,083,091.86 / 6,240,057.84 / 1,566,843,034.02 1,970,578,919.22 / 7,419,173.06 / 1,963,159,746.16

143 / 152

2015 年年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

上海辛耕置业发展有

4,180,000.00 4,180,000.00 100.00% 账龄较长，收回可能性较小

限公司

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内小计 329,156.85 16,457.84 5.00

1至2年 12,930,000.00 1,293,000.00 10.00

2至3年 3,003,000.00 600,600.00 20.00

3 年以上

3至4年 500,000.00 150,000.00 30.00

4至5年

5 年以上

合计 16,762,156.85 2,060,057.84 12.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,112,170.22 元；本期核销坏账准备金额为 66,945.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 66,945.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

4、 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

144 / 152

2015 年年度报告

款项的 占其他应收款期末余 坏账准备期

单位名称 期末余额 账龄

性质 额合计数的比例(%) 末余额

大众交通集团上海汽车租

往来款 481,850,000.00 1 年以内 30.63

赁有限公司

大众汽车租赁有限公司 往来款 475,342,838.11 1 年以内 30.22

上海奉贤大众汽车客运有

往来款 134,162,349.05 1 年以内 8.53

限公司

桐乡申地置业有限公司 往来款 121,000,000.00 1 年以内 7.69

上海大众国际会议中心有

往来款 77,917,800.57 1 年以内 4.95

限公司

合计 / 1,290,272,987.73 / 82.02

6、 其他应收款中应收关联方情况

单位名称 关联关系 期末余额 年初余额

合并范围各子公司 控股子公司 1,522,513,631.27 1,915,606,772.78

7、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

8、 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

145 / 152

2015 年年度报告

(三)长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 2,474,461,658.05 2,474,461,658.05 2,300,246,724.22 2,300,246,724.22

对联营、合营企业投资 551,773,079.12 551,773,079.12 457,729,711.79 457,729,711.79

合计 3,026,234,737.17 3,026,234,737.17 2,757,976,436.01 2,757,976,436.01

1、 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计提减 减值准备期

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

值准备 末余额

上海大众大厦有限责任公司 140,200,000.00 50,000,000.00 190,200,000.00

大众汽车租赁有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

上海大众房地产开发经营公司 200,000,000.00 200,000,000.00

上海大众交通汽车服务有限公司 9,500,000.00 9,500,000.00

上海大众国际旅行社有限公司 20,180,000.00 20,180,000.00

上海大众旅游汽车有限公司 48,000,000.00 48,000,000.00

上海大众运行物流股份有限公司（原名：上海

5,028,874.88 5,028,874.88

大众物流有限公司）

上海大众交通国际物流有限公司 11,712,775.76 11,712,775.76

上海松江大众出租汽车有限公司

上海金山大众出租汽车有限公司 14,400,000.00 4,664,833.15 19,064,833.15

上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司 7,827,274.52 7,827,274.52

上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

上海奉贤大众汽车客运有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

146 / 152

2015 年年度报告

上海大众交通汽车销售有限公司 23,458,187.16 23,458,187.16

上海大众国际会议中心有限公司 87,000,000.00 87,000,000.00

苏州大众交通有限公司 21,893,276.07 21,893,276.07

无锡大众交通有限责任公司 33,109,125.85 33,109,125.85

上海大众华旅出租汽车有限公司 8,296,253.28 8,296,253.28

上海大众空港宾馆有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00

上海大众新发展置业投资有限公司

宁波大众汽车服务有限公司 7,774,210.39 7,774,210.39

上海大众科技有限公司 52,514,878.44 52,514,878.44

上海大众汽车虹桥销售服务有限公司

上海大众交通旧机动车经纪有限公司 940,466.39 940,466.39

上海虹口大众出租汽车有限公司 495,484,900.26 495,484,900.26

昆山大众交通有限公司 9,600,000.00 9,600,000.00

上海京威实业有限公司 114,656,517.01 114,656,517.01

余姚上海大众交通有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 164,863,083.37 55,000,000.00 219,863,083.37

上海长宁大众小额贷款股份有限公司 173,850,000.00 173,850,000.00

大众交通集团上海汽车租赁有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

上海大众广告有限公司 27,151,721.89 27,151,721.89

上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00

大众交通（香港）有限公司 12,305,178.95 12,305,178.95

上海大众交通集团资产管理有限公司 210,000,000.00 210,000,000.00

上海利鹏行企业发展有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00

上海青浦大众小额贷款股份有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00

上海台茂国际实业有限公司 60,833,416.00 60,833,416.00

合计 2,300,246,724.22 250,498,249.15 76,283,315.32 2,474,461,658.05

147 / 152

2015 年年度报告

2、 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值

减 其他

投资 期初 其他 期末 准备

少 权益法下确认的 综合 宣告发放现金股 其

单位 余额 追加投资 权益 余额 期末

投 投资损益 收益 利或利润 他

变动 余额

资 调整

一、合营企业

上海大众新亚出租 116,980,728.24 7,310,350.35 7,060,139.54 117,230,939.05

汽车有限公司

上海大众交运出租 32,780,761.73 1,509,819.13 1,546,233.42 32,744,347.44

汽车有限公司

上海大众美林阁酒 49,506,858.26 4,823,277.40 54,330,135.66

店有限公司

小计 199,268,348.23 13,643,446.88 8,606,372.96 204,305,422.15

二、联营企业

杭州大众出租汽车 34,861,844.37 1,098,321.93 4,647,474.63 5,175,276.00 35,432,364.93

股份有限公司

安徽大众汽车运输 33,732,625.21 1,706,372.98 35,438,998.19

有限责任公司

哈尔滨大众交通运 17,775,496.05 5,537,301.91 4,000,000.00 19,312,797.96

输有限责任公司

江西大众交通运输 12,909,787.29 10,925,996.86 7,200,000.00 16,635,784.15

有限责任公司

上海交通大众客运 52,184,983.54 4,286,023.33 3,753,147.33 52,717,859.54

有限责任公司

上海大众佐川急便 4,349,719.29 -553,419.98 3,796,299.31

物流有限公司

上海大众驾驶员培 13,008,587.24 2,426,509.93 15,435,097.17

训有限公司

148 / 152

2015 年年度报告

南京市栖霞区中北 39,936,803.47 17,500,000.00 2,681,132.59 3,410,969.18 56,706,966.88

农村小额贷款有限

公司

上海大众融资租赁 49,701,517.10 50,000,000.00 3,099,097.97 102,800,615.07

有限公司

上海大众运行物流 5,028,874.88 6,558,998.89 2,397,000.00 9,190,873.77

股份有限公司（原

名：上海大众物流有

限公司）

小计 258,461,363.56 73,627,196.81 41,315,489.11 25,936,392.51 347,467,656.97

合计 457,729,711.79 73,627,196.81 54,958,935.99 34,542,765.47 551,773,079.12

上海大众新亚出租汽车有限公司：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，

上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实

业投资股份有限公司双方共同控制。

上海大众运行物流股份有限公司（原名：上海大众物流有限公司）：上海大众运行物流股份有限公司（原名：上海大众物流有限公司）：2015 年其

他股东增资，使公司投资比例由 51%下降为 21.25%，公司核算方法从成本法核算的控股子公司变更为权益法核算的联营企业。

149 / 152

2015 年年度报告

(四) 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 326,432,831.84 254,170,348.56 363,104,371.05 313,679,995.91

其他业务 25,708,498.28 4,397,444.60 27,105,310.52 6,231,897.37

合计 352,141,330.12 258,567,793.16 390,209,681.57 319,911,893.28

主营业务（分行业）

本期金额 上期金额

项 目

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）旅游饮食服务业 29,170,080.00 13,929,338.40 25,677,450.00 13,508,915.43

（2）交通运输业 297,262,751.84 240,241,010.16 337,426,921.05 300,171,080.48

合计 326,432,831.84 254,170,348.56 363,104,371.05 313,679,995.91

主营业务（分地区）

本期金额 上期金额

地 区

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

上海 326,432,831.84 254,170,348.56 363,104,371.05 313,679,995.91

(五)投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 312,999,274.71 263,548,081.79

权益法核算的长期股权投资收益 54,958,935.99 32,880,225.94

处置长期股权投资产生的投资收益 -10,996,996.27 54,765,167.31

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

32,000.00

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

679,596.22 331,596.79

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 40,416,725.68 25,833,100.91

处置可供出售金融资产取得的投资收益 67,961,767.38 76,132,229.76

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

其他（委托投资） 83,202,563.62 75,984,128.78

合计 549,253,867.33 529,474,531.28

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 45,377,639.03

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定

72,352,547.39

量享受的政府补助除外）

150 / 152

2015 年年度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 150,282,796.80

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益 119,000.60

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,049,664.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计 274,181,648.41

所得税影响额 -57,366,357.62

少数股东权益影响额 -4,234,192.61

合计 212,581,098.18

(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

6.88 0.32 0.32

利润

扣除非经常性损益后归属于

4.02 0.19 0.19

公司普通股股东的净利润

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

十六、 股份支付

(一)股份支付总体情况

□适用 √不适用

(二)以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

151 / 152

2015 年年度报告

(三)以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

备查文件目录 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 3 日

152 / 152

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