股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-009
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份
有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理
银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，
公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、理财产品到期情况
2015 年 9 月 1 日，公司利用中国农业银行全椒县支行募集资金
专户资金 8100 万元购买了“蕴通财富日增利 182 天”理财产品，
产品收益率 4.0%/年，产品起息日：2015 年 9 月 2 日，产品到期日：
2016 年 3 月 2 日。该产品现已到期，共计获得投资收益 1,615,561.64
元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
2016 年 1 月 27 日，公司利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行
募集资金专户资金 80 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资
金 600 万元购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054
期” 产品，产品收益率 2.8%/年，产品起息日：2016 年 1 月 29 日，
产品到期日：2016 年 3 月 1 日。该产品现已到期，共计获得投资收
益 16,395.56 元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
2、购买理财产品情况
2016 年 3 月 2 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利 32 天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐
城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全
椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 6460 万元购买有关理财
产品，以及办理定期存款业务。具体产品信息如下：
第一种产品：
1、名称：蕴通财富日增利 32 天
2、金额：人民币 3600 万元
3、产品性质：保证收益型
4、投资方向：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，
产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占
比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。
5、产品期限：32 天
6、产品起息日：2016 年 03 月 07 日
7、产品到期日：2016 年 04 月 08 日
8、投资收益率：3.2%
9、风险评级：极低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与交通银行滁州会峰路支行不存在关联关系。
第二种产品：
1、名称：利多多财富班车 S21
2、金额：人民币 860 万元
3、产品性质：保证收益型
4、投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央
行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展
银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、
中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、
ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭
证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非
标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
5、产品期限：21 天
6、产品起息日：2016 年 03 月 03 日
7、产品到期日：2016 年 03 月 23 日
8、投资收益率：2.9%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在
关联关系。
第三种产品：
1、名称：一年期定期存款
2、金额：人民币 2000 万元
3、产品性质：保证收益型
4、产品期限：12 个月
5、产品起息日：2016 年 03 月 02 日
6、产品到期日：2017 年 03 月 02 日
7、投资收益率：3.3%
8、风险评级：极低风险
9、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国银行全椒支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开
展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风
险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务
部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加
强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
2015 年 3 月 5 日，公司与中国银行全椒支行签订了《安徽全柴
动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 7000 万元，期
限为 12 个月；
2015 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国
建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1 个月、3 个月、6 个月
结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674 万元、6000 万元、10000
万元。以上产品分别于 2015 年 4 月 6 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，
均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 5 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利
多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期、JG152 期、JG153 期，涉及金
额分别为人民币 1000 万元、1000 万元、4000 万元。以上产品分别于
2015 年 4 月 8 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，均已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 6 日，公司与中国银行全椒支行签订了《中银保本
理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。购买“中银
保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607 万元。该理
财产品于 2015 年 6 月 5 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。
2015 年 3 月 6 日，公司与中国农业银行全椒县支行签订了《中
国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买中国农业银
行“本利丰34 天”人民币理财产品和“金钥匙本利丰”2015 年第
1028 期贵宾专享人民币理财产品，涉及金额分别为 2000 万元、8000
万元。该两种理财产品分别于 2015 年 4 月 10 日、5 月 21 日到期，
已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 9 日，公司与中国工商银行全椒支行签订了《中国
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、
《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民
币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品，涉及金额 10000
万元，产品期限 184 天。该产品于 2015 年 9 月 9 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买“上海浦东发展银行
利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 700 万元，
产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及
收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国建设银行全椒支
行募集资金专户资金 1674 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 1674 万元，产品期限
为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及收益并存
入对应募集资金专户。
2015 年 4 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒支
行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款 2015 年 JG340 期”产品，涉及金额 2000 万元，产品期限
为三个月。该产品于 2015 年 7 月 15 日到期，已收回本金及收益并存
入对应募集资金专户。
2015 年 5 月 26 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交
通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用
中国农业银行全椒支行募集资金专户资金 8000 万元购买交通银行滁
州会峰路支行的“蕴通财富日增利 91 天”理财产品。涉及金额 8000
万元，产品期限为 91 天。该产品于 2015 年 8 月 26 日到期，已收回
本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 6 月 8 日、9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支
行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，利用该行和中国银
行全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车 1 号”和“利多
多财富班车 6 号”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、400 万元，
产品期限分别为 30 天、360 天。其中“利多多财富班车 1 号”理财
产品 1000 万元于 2015 年 7 月 9 日到期，已收回本金及收益并存入对
应募集资金专户。
2015 年 6 月 11 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全
柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 5300 万元，
期限为一年。
2015 年 6 月 11 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行
智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财产
品协议书（机构版）》等，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金
购买“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品”，涉
及金额 5200 万元，产品期限为 361 天。
2015 年 7 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资
金 1700 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1674 万元分别
购买了“利多多财富班车 4 号”和“利多多财富班车 6 号”理财产品，
产品期限分别为 180 天、360 天。其中“利多多财富班车 4 号”理财
产品 1700 万元于 2016 年 1 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
2015 年 7 月 15 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行全椒县
支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利多多财富班车
6 号”理财产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为 360 天。
2015 年 9 月 1 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交
通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰
路支行的“蕴通财富日增利 182 天”理财产品，涉及金额 8100 万
元，产品期限为 182 天。该产品于 2016 年 3 月 2 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 9 月 8 日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国
建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2015 年第 12 期理财产品
说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型 2015
年第 12 期”理财产品，涉及金额 7500 万元，产品期限为 365 天。
2015 年 9 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国
建设银行全椒支行及中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买
了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG757 期”和“浦发银
行利多多对公结构性存款 2015 年 JG758 期”理财产品，涉及金额分
别为 2000 万元、4500 万元，产品期限分别为 1 个月、3 个月。该两
种理财产品分别于 2015 年 10 月 14 日、12 月 11 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 9 月 14 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行
智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行全椒
支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合
投资理财产品，涉及金额 8700 万元，产品期限为 359 天。
2015 年 10 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专
户资金 1400 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万
元购买了“浦发银行利多多财富班车 1 号”理财产品，涉及金额 2000
万元，产品期限为 30 天。该理财产品于 2015 年 11 月 13 日到期，已
收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 11 月 18 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行全
椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额 600 万
元，产品期限为 1 个月。该理财产品于 2015 年 12 月 21 日到期，已
收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 12 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行
募集资金专户资金 2200 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资
金 300 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 200 万，购买
了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1093 期”理财产品，
涉及金额 2700 万元，产品期限为 6 个月。
2015 年 12 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设
银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性
存款 2015 年 JG1114 期”理财产品，涉及金额 500 万元，产品期限为
1 个月。该理财产品于 2016 年 1 月 25 日到期，已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
2016 年 1 月 12 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户
资金购买了“浦发银行利多多财富班车 2 号”理财产品，涉及金额
1400 万元，产品期限为 2 个月。
2016 年 1 月 27 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结
构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金 180 万元、中国建
设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万元购买了“浦发银行利多多
财富班车 3 号”、浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054 期”
产品，涉及金额分别为 100 万元、680 万元，产品期限分别为 3 个月、
1 个月。其中“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054 期”
产品 680 万元于 2016 年 3 月 1 日到期，已收回本金及收益并存入对
应募集资金专户。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7
日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日、4 月
14 日、4 月 15 日、5 月 23 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6
月 10 日、6 月 13 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 17 日、8 月 28 日、
9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 15 日、10 月 16 日、
11 月 19 日、11 月 20 日、12 月 16 日、12 月 24 日、2016 年 1 月 15
日、1 月 29 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的
公告“临 2015-010”、“临 2015-011”、“临 2015-012”、“临 2015-017”、
“临 2015-018”、“临 2015-019”、“临 2015-020”、“临 2015-021”、“临
2015-022”、“临 2015-024”、“临 2015-025”、“临 2015-026”、“临
2015-027”、“临 2015-029”、“临 2015-030”、“临 2015-036”、“临
2015-038” “临 2015-040”、“临 2015-049” 、“临 2015-050”、“临
2015-052”、“临 2015-053”、“临 2015-054” 、“临 2015-055” 、“临
2015-059” 、“临 2015-065”、“临 2015-066”、“临 2015-068” 、“临
2015-070” 、“临 2016-001”、“临 2016-005”。
五、备查文件：
1、《交通银行“蕴通财富日增利 32 天”理财产品协议》；
2、《浦发银行利多多公司理财产品合同》；
3、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
