天舟文化股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天职业字[2016]3129-2 号
天舟文化股份有限公司董事会：
我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包括2015年12
月31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和
现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月3
日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天舟文化公司编制了后附的2015年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天舟文化公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天舟文化公
司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天舟文化公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘宇科
中国北京
二○一六年三月三日 中国注册会计师： 李 明
中国注册会计师： 伍 舫
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天舟文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市 2015 年期初 2015 年度往来累计 2015 年度往来 2015 年度 2015 年期末
非经营性资金 上市公司核算
资金占用方名称 公司的关联关 往来资金余 发生金额 资金的利息(如 偿还累计发 往来资金余 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目
系 额 （不含利息） 有) 生金额 额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 2015 年期初 2015 年度往来累计 2015 年度往来 2015 年度 2015 年期末
其它关联资金 上市公司核算
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 发生金额 资金的利息(如 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目
系 额 （不含利息） 有) 生金额 额
大股东及其附 湖南天鸿致远文 同一实际控制
其他应收款 租赁押金 经营性资金往来
属企业 化发展有限公司 人 2.02 - 2.02
北京北方天舟文 上市公司控股 非经营性资金往
其他应收款 851.33 内部资金往来
化有限公司 子公司 18.00 869.33 来
北京永载文化有 上市公司控股 非经营性资金往
其他应收款 300.00 内部资金往来
上市公司的子 限公司 子公司 26.23 326.23 来
公司及其附属 广州天瑞文化传 上市公司控股 非经营性资金往
其他应收款 内部资金往来
企业 播有限公司 子公司 200.00 200.00 来
支付日本企业投
APPNODE TANGLE
上市公司控股 其他应收款 734.70 资款及内部往来 经营性资金往来
C LTD (HK) 2.66 737.36
子公司 款
关联自然人及
其控制的法人
总计 1,886.03 248.91 2,134.95
公司法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：殷明坤 会计机构负责人：刘英
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