证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2016-028
内蒙古西水创业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的规定，内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2015
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北
京绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]2922 号），公司于 2015 年以每股 24.20 元的价格发行股份
285,422,182 股，募集资金总额 6,907,216,804.40 元，扣除承销费用、保荐费用
合计人民币 85,000,000 元及其他费用 1,720,906.44 元（包含验资费、股权登记
费及信息披露费等）后，公司募集资金人民币 6,820,495,897.96 元已于 2015
年 12 月 30 日存入公司在包商银行股份有限公司北京分行营业部 600081590 账
户。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了
和信验字[2015]000124 号《验资报告》。
（二）2015 年募集资金使用金额及余额
2015 年度，公司已使用募集资金 6,624,038,776.20 元用于向天安财产保险
股份有限公司（以下简称“天安财险”）增资。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 198,178,028.20 元，其中包含尚未支付的其他费用 1,720,906.44
元。
剩余尚未使用的募集资金余额将用于向日本 SBI 控股株式会社（以下简称
“日本 SBI”）支付交易对价购买其持有的天安财险的股权和支付相关费用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司制定
的募集资金管理办法等相关规定及规范性文件，公司于 2015 年 12 月 25 日分别
与独立财务顾问广发证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司在包商银行股份有限公司北京分行营业部开设了募集资金专
项账户（账号：600081590），三方监管协议内容与《上海证券交易所募集资金
专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司严格执行《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、公司《募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严
格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户金额
包商银行股份有限公司
60081590 募集资金专户—活期 198,178,028.20
北京分行营业部
合计 198,178,028.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2015 年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照
表》。
本次募集资金用于向天安财产保险股份有限公司增资、向日本 SBI 控股株
式 会 社支付交易对价、支付相 关费用， 2015 年度，公司已使用募集资金
6,624,038,776.20 元用于向天安财产保险股份有限公司增资。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2015 年度，不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
2015 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
2015 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户，
其将用于向日本 SBI 支付交易对价购买其持有的天安财险的股权和支付相关费
用。
8、募集资金使用的其他情况
2015 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论
性意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《2015 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面己经按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会[2012]44 号)和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第
一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》等有关规定编制，如实反映了西水股份 2015 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结
论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的
相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构专项核查报告；
（二）会计师事务所鉴证报告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
附表： 募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 682,049.59 本年度投入募集资金总额 662,403.88
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 662,403.88
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 是否已
截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募资金投向 变更项 募集资金承诺投 调整后投资 本年度实现 是否达到预
本年度投入金额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
目（含部 资总额 总额（1） 的效益 计效益
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
承诺投资项目
向天安财险增资 否 662,403.88 662,403.88 662,403.88 662,403.88 100.00 2016-2-4 否
向日本SBI支付交
否 19,645.71 19,645.71 否
易对价及相关费用
承诺投资项目小计 -- 682,049.59 682,049.59 662,403.88 662,403.88 --
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）＊2
超募资金投向小计
合计 682,049.59 682,049.59 662,403.88 662,403.88
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向见三、7。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
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