证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-008
北京赛升药业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015
年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元。
本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额为
108,094.47万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2015）第110ZC0268号验资报告验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
本公司不存在以前年度募集资金及使用募集资金情况。
2．本年度使用金额及当前余额
本公司本年募集资金使用情况如下：
1
以募集资金投入募投项目10,260.38万元,其中募集资金置换先期投入8,729.42
万元。
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入10,260.38万元。尚未使用的
募集资金金额为98,877.38万元（包括已计入募集资金专户理财收益679.13万元、利
息扣除手续费后净收入364.16万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制
度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审议，并于2012年8月16日经2012年
第一次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户。2015年7月20日，本公司与开户银行、保荐机构签署
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行北京分行亦庄支行 110917398810666 593,113,923.44
2000002333020000613432
北京银行经济技术开发区支行 55,953,362.99
4
2
华夏银行北京知春支行 10276000000788047 55,128,792.36
中信银行北京经济技术开发区支行 8110701014300069150 14,577,757.40
合 计 718,773,836.19
说明：
1、上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益679.13万元、已计入募集资
金专户存款利息364.22万元，已扣除手续费0.06万元。
2、上表存储余额与前述尚未使用的募集资金金额98,877.38万元相差27,000万
元，系根据2015年9月14日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲
置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》而购买保本型理财产品。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和本公司管理制
度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日
3
附表：
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 108,094.47 募集资金总 10,260.38
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 -- 募集资金总 10,260.38
累计变更用途的募集资金总额比例 -- 额
是 否 已 截至期末投
调整后投资 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超 变 更 项 募集资金承 本年度投入 资进度（%） 本年度实 是否达到 项目可行性是否
总额 计投入金额 定可使用状
募资金投向 目（含部 诺投资总额 金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 发生重大变化
（1） (2) 态日期
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
新建医药生产基地
否 68,085.41 68,085.41 9,570.38 9,570.38 14.06 2018 年 12 月 -- -- 否
项目
1
新建心脑血管及免
疫调节产品产业化 否 28,352.17 28,352.17 - - - 2018 年 12 月 -- -- 否
项目
营销网络建设项目 否 5,656.89 5,656.89 190.00 190.00 3.36 2018 年 12 月 -- -- 否
HM 类多肽产品项目 否 6,000.00 6,000.00 500.00 500.00 8.33 2020 年 12 月 -- -- 否
承诺投资项目小计 108,094.47 108,094.47 10,260.38 10,260.38
超募资金投向 无超募资金，不适用
未达到计划进度或
预 计 收 益 的 情 况 和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
2
募 集 资 金 投 资 项 目 2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>
先 期 投 入 及 置 换 情 的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目
况 支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 情 不适用
况
项目实施出现募集
资 金 结 余 的 金 额 及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至本报告期末，除用于购买理财产品 27,000 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
金用途及去向
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况：
募集资金使用及披
2015年9月14日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同
露中存在的问题或
意在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币95,000万元购买保本型银
其他情况
行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2015年12月31
日，理财产品余额为27,000万元。
3
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