关于连云港如意集团股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00127 号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于连云港如意集团股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00127 号
连云港如意集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了连云港如意集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年
12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2015 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现
金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并出具了天衡审字（2016）
00198 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要
求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在
重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及
上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：连云港如意集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国南京
2016 年 2 月 28 日 中国注册会计师：
附件
连云港如意集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 （单位：人民币元）
占用累计发生金
资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 期初占用资金余额 偿还累计发生金额 期末占用资金余额
资金占用方名称 额 占用形成原因 占用性质
类别 关系 的会计科目 ① ③ ④＝①＋②－③
②
中国远大集团有限责任公
宁波市东海银行股份有限公司 司间接控制的企业，且上 银行存款 4,916,790.81 217,923,165.68 181,232,551.06 41,607,405.43 资金结算存款 经营性占用
控股股东、 市公司之子公司对其参股
实际控制人 中国远大集团有限责任公
及其附属企 宁波市东海银行股份有限公司 司间接控制的企业，且上 其他流动资产 23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 购买银行理财产品 经营性占用
业 市公司之子公司对其参股
小 计 28,316,790.81 241,323,165.68 204,632,551.06 65,007,405.43
上市公司的 远大物产集团有限公司 控股子公司 其他流动资产 49,070,772.33 49,070,772.33 向子公司发放委托贷款 非经营性占用
子公司及其
附属企业
小 计 49,070,772.33 49,070,772.33
关联自然人 无
及其控制的
法人 小 计
其他关联人 无
及其附属企
业 小 计
合 计 77,387,563.14 241,323,165.68 253,703,323.39 65,007,405.43
公司法定代表人：秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
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