控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽华信国际控股股份有限公司
会专字[2016]0609 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2016]0609 号
关于安徽华信国际控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽华信控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华信国际控股股份
有限公司（以下简称华信国际公司）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 2 月 29 日出具了会审字
[2016]0608 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，华信国际编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华信国际公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华信国际公司 2015 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。除了对华信国际公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行
的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解华信国际公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为华信国际公司披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王彩霞
中国北京 中国注册会计师：王媛
二○一六年二月二十九日
关联方资金占用情况汇总
附件：
安徽华信国际股份控股股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽华信国际控股股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2015年初占用资金余 2015年度占用累计发 2015年度偿还累计发 2015年末占用资金余
资金占用方类别 序号 核算主体 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 额 生金额 生金额 额
1 安徽华信国际控股股份有限公司 华信石油（广东）有限公司*1 控股股东控制的法人 其他应收款 - 1,907,794,881.31 1,131,515,910.00 776,278,971.31 股权转让款 经营性占用
2 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信国际集团有限公司*2 控股股东 其他应收款 - 340,000.00 340,000.00 代付款 经营性占用
3 洋浦国际能源交易中心有限责任公司 上海华信集团财务有限公司 注*3 控股股东的参股公司 其他应收款 20,000,000.00 20,000,000.00 - 资金往来 非经营性占用
控股股东、实际控 4 洋浦石化投资（上海）有限公司 上海华信集团财务有限公司 注*3 控股股东的参股公司 其他应收款 45,000,000.00 45,000,000.00 - 资金往来 非经营性占用
制人及其附属企业 5 华信（福建）石油有限公司 华信石油（厦门）有限公司 注*4 控股股东控制的法人 其他应收款 260,000.00 106,000.00 366,000.00 - 资金往来 非经营性占用
6 华信（福建）石油有限公司 厦门华信石油控股有限公司 注*4 控股股东的参股公司 其他应收款 20,000.00 1,061,000.00 1,081,000.00 - 资金往来 非经营性占用
7 华信（福建）石油有限公司 上海华信集团财务有限公司 注*4 控股股东的参股公司 其他应收款 10,280,000.00 223,817,030.70 234,097,030.70 - 资金往来 非经营性占用
8 华信（福建）石油有限公司 上海华信国际集团有限公司 注*4 控股股东 其他应收款 210,119,817.37 199,999,994.86 410,119,812.23 - 资金往来 非经营性占用
小计 220,679,817.37 2,398,118,906.87 1,842,179,752.93 776,618,971.31
关联自然人及其控
制的法人 -
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
9 安徽华信国际控股股份有限公司 华信天然气（上海）有限公司 子公司 其他应收款 2,200,000.00 326,285,490.93 328,485,490.93 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司 10 安徽华信国际控股股份有限公司 安徽年年富现代农业有限公司 注*5 子公司 其他应收款 826,734,000.00 352,045,000.00 1,178,779,000.00 - 资金往来 非经营性占用
及其附属企业 11 安徽华信国际控股股份有限公司 安徽华星化工有限公司 注*5 子公司 其他应收款 100,466,964.66 100,466,964.66 资金往来 非经营性占用
12 华信（福建）石油有限公司 内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司 合营企业 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 资金往来 非经营性占用
小计 828,934,000.00 780,797,455.59 1,279,245,964.66 330,485,490.93
总计 1,049,613,817.37 3,178,916,362.46 3,121,425,717.59 1,107,104,462.24
注*1：此处为2015年华信国际向华信石油（广东）有限公司出售安徽华星化工有限公司100%股权、安徽年年富现代农业有限公司100%股权、安徽华建化工有限公司51%股权形成的股权转让款，根据《重大资产出售协议》，该笔余额于股权交割之日起90日内付清，2015年12月31日尚未到期。截至2016年
2月29日，该笔应收股权转让款已全部收到。
注*2：此处为2015年6月上海华信国际集团有限公司委托银行向华信国际贷款60,000万元，华信国际于2015年11月偿还该笔借款时银行多扣除的利息。
注*3：此处为2015年11月30日华信国际向海南华信国际控股有限公司收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权前发生的非经营性资金占用。
注*4：此处为2015年5月31日华信国际向上海华信国际集团有限公司收购华信（福建）石油有限公司100%股权前发生的非经营性资金占用。
注*5：此处为2015年11月30日华信国际向华信石油（广东）有限公司出售安徽华星化工有限公司100%股权、安徽年年富现代农业有限公司100%股权前发生的非经营性资金占用。
法定代表人：李勇 主管会计工作的负责人：孟繁明 会计机构负责人：张娟
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