安徽华信国际控股股份有限公司
2015 年度财务决算报告
2015 年,一方面公司全力开展业务转型,通过调整产业结构,拓展能源业
务,搭建公司金融体系,确立了“能源+金融”的发展战略,创造了新的利润增长
点;另一方面公司完善内控机制,强化内部管控措施,保持了公司的稳定发展。
现将 2015 年财务决算的有关情况汇报如下:
一、2015 年度公司财务报表的审计情况
(一)公司 2015 年财务报表业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,出具了会审字[2016]0608 号标准无保留意见的审计报告。
(二)主要财务数据
单位:元
本年比上年
2014 年 2013 年
2015 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
7,983,334,55 5,417,599,53 7,448,418,25 3,954,357,25 3,954,357,25
营业收入 7.18%
2.72 3.39 5.30 7.73 7.73
归属于上市公司股东的 158,131,869. 106,685,685. 119,709,428. 44,034,764.7 44,034,764.7
32.10%
净利润 65 51 37 0 0
归属于上市公司股东的
-29,855,817. 104,224,707. 106,380,516. 37,011,012.4 37,011,012.4
扣除非经常性损益的净 -128.07%
99 12 75 3 3
利润
经营活动产生的现金流 -794,546,089 -1,039,293,5 -283,566,155 -283,566,155
-574,381.48 99.94%
量净额 .13 16.28 .87 .87
基本每股收益(元/股) 0.130 0.09 0.100 30.00% 0.05 0.05
稀释每股收益(元/股) 0.130 0.09 0.100 30.00% 0.05 0.05
加权平均净资产收益率 5.30% 4.03% 4.22% 1.08% 2.47% 2.47%
本年末比上
2014 年末 2013 年末
2015 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
5,393,058,26 3,036,657,13 3,790,635,90 3,000,185,40 3,000,185,40
资产总额 42.27%
3.72 4.94 0.74 5.83 5.83
归属于上市公司股东的 2,898,098,29 2,698,785,46 3,070,258,26 2,604,685,67 2,604,685,67
-5.61%
净资产 0.74 9.26 0.49 1.49 1.49
二、报告期内财务状况、经营成果分析
(一)资产负债结构情况
2015 年末,公司总资产 53.93 亿元,净资产 28.98 亿元,资产负债重大变化
情况如下:
单位:元
项目 2015 年 12 月 31 日金额 2015 年 1 月 1 日金额 重大变动说明
期末余额较期初减少 61.87%,主要系公司本期收
货币资金 113,536,076.13 297,748,550.47 购华油天然气股份有限公司(以下简称“华油天然
气”)、DGT 等公司股权支付的现金较多。
期末余额较期初增长 87.05%,主要系保理业务和
应收账款 2,732,476,156.55 1,448,696,031.81
转口贸易形成的应收账款增加较多。
期末余额较期初下降 99.20%,主要系农化业务相
存货 2,496,610.70 292,849,345.72
关的存货已处置。
期末余额较期初增长 669.97%,主要系本期增加
长期股权投资 909,690,083.19 125,370,273.03
对华油天然气的投资所致。
期末余额较期初下降 59.15%,主要系本期将农化
固定资产 210,324,964.62 514,816,564.05 业务剥离及 DGT 公司记账本位币坚戈对人民币汇
率变动较大所致。
期末余额较期初下降 95.83%,主要系农化业务相
在建工程 11,602,726.61 278,303,557.23
关的在建工程被剥离。
期末余额较期初增长 238.28%,主要系期末应收
其他应收款 779,370,769.78 224,640,923.72
华信石油(广东)有限公司股权转让款金额较大。
期末余额较期初余额下降 98.28%,主要系剥离农
无形资产 3,025,108.61 165,637,388.95
化业务相关的无形资产所致。
商誉 227,435,382.06 0.00 非同一控制下企业合并取得 DGT 所致。
递延所得税资 期末余额较期初下降 41.29%,主要系剥离农化板
4,131,098.21 7,036,990.34
产 块业务相关的递延所得税资产减少所致。
期末余额较期初增长 2,000.00%,主要系子公司上
短期借款 630,000,000.00 30,000,000.00
海保理公司银行借款增加所致。
期末应付票据余额较大,主要系公司本期大单业务部分采
应付票据 178,500,001.60 0
用商业承兑汇票进行结算。
期末余额较期初增长 223.35%,主要系贸易业务相关的应
应付账款 1,340,512,266.64 414,567,767.48
付账款增长较多。
期末余额较期初下降 90.30%,主要系剥离农化业务相关
预收款项 7,381,628.11 76,088,368.13
的预收款项所致。
期末余额较期初下降 87.41%,主要系剥离农化业务相关
应付职工薪酬 1,224,539.99 9,726,935.64
的人员及薪酬所致。
应交税费 108,114,460.66 21,783,989.50 期末余额较期初增长 396.30%,主要系本期计提的企业所
得税费用增加所致
期末余额较期初增长 304.57%,主要系期末短期借款利息
应付利息 5,731,399.29 1,416,666.67
增加所致。
期末余额较期初下降 92.26%,主要系期初往来款在本期
其他应付款 5,839,629.00 75,488,130.65
支付所致
(二)主营业务构成情况:
2015 年,公司实现主营业务收入 79.83 亿元,较上年同期增长 7.18%,归属于
上市公司股东的净利润 1.58 亿元,较上年同期增长 32.1%。具体构成如下:
单位:元
营业收入比
营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
年同期增减 同期增减
减
分行业
农药 652,840,320.42 578,009,407.15 11.46% -28.38% -25.52% -3.40%
化肥 1,322,853,084.56 1,297,876,795.17 1.89% -69.12% -69.16% 0.14%
能源 5,580,733,760.10 5,453,168,748.37 2.29% 300.18% 295.90% 1.06%
分产品
杀虫剂 273,472,525.93 225,840,494.53 17.42% -23.27% -16.66% -6.55%
化肥 1,322,853,084.56 1,297,876,795.17 1.89% -69.12% -69.16% 0.14%
成品油 5,580,733,760.10 5,453,168,748.37 2.29% 300.18% 295.90% 1.06%
保理收入 105,514,133.45 22,586,468.98 78.59% 1,264.09% 538.40% 24.33%
液化气销
售及运输 124,918,793.33 72,598,613.55 41.88%
收入
分地区
内销 3,861,831,739.95 3,657,634,576.89 5.29% -44.34% -45.82% 2.59%
其他 3,939,658,417.81 3,800,070,111.00 3.54% 1,492.26% 1,554.17% -3.61%
(三)费用情况:
项目 2015 年 2014 年 同比增减(%) 变动说明
销售费用 47,398,402.77 50,020,445.05 -5.24%
管理费用 35.95% 主要系职工薪酬和中介机
103,118,746.52 75,852,623.85
构服务费增加较多
财务费用 -20,431,125.99 -6,366,534.18 -220.91% 主要系 DGT 公司汇兑收
益较多
(四)现金流量情况
单位:元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 6,881,647,698.69 6,799,559,746.48 1.21%
经营活动现金流出小计 6,849,619,993.68 7,838,853,262.76 -12.62%
经营活动产生的现金流量
32,027,705.01 -1,039,293,516.28 103.08%
净额
投资活动现金流入小计 1,151,207,062.55 24,126,146.26 4,671.62%
投资活动现金流出小计 1,629,437,053.45 320,175,235.43 408.92%
投资活动产生的现金流量
-478,229,990.90 -296,049,089.17 -61.54%
净额
筹资活动现金流入小计 1,806,952,475.67 349,800,000.00 416.57%
筹资活动现金流出小计 1,305,110,746.63 80,398,114.04 1,523.31%
筹资活动产生的现金流量
501,841,729.04 269,401,885.96 86.28%
净额
现金及现金等价物净增加
52,787,525.66 -1,063,035,510.15 104.97%
额
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1)经营活动产生的现金流量净额比同期增加,主要系本期收回上年度应收账款余额较大所
致;
2)投资活动产生的现金流入比同期增加,主要系本期资产重组转让子公司所致;
3)投资活动产生的现金流出比同期增加,主要系本期参股华油项目所致;
4)投资活动产生的现金流量净额同期减少,主要系本期参股华油项目所致;
5) 筹资活动产生的现金流入比同期增加,主要系子公司上海保理公司借款增加所致;
6)筹资活动产生的现金流出比同期增加,主要系子公司上海保理公司归还借款所致;
7)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系子公司上海保理公司借款增加所致; ;
8)现金及现金等价物净增加额增加,主要系借款增加,资产重组转让款增加所致。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年三月一日