杭电股份：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

公司代码：603618 公司简称：杭电股份

杭州电缆股份有限公司

HANGZHOU CABLE CO., LTD

2015 年年度报告

二零一六年二月

1 / 126

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙庆炎、主管会计工作负责人华建飞及会计机构负责人（会计主管人员）金锡根

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 21,335 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人

民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 32,002,500.00 元（含税）。同时拟以公司 2015 年 12

月 31 日总股本 21,335 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本

42,670 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 64,005 万股。

该利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需公司 2015 年年度股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，

敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关

于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

无

2 / 126

2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节公司业务概要..................................................................................................................... 9

第四节管理层讨论与分析........................................................................................................... 12

第五节重要事项........................................................................................................................... 21

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 37

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38

第九节公司治理........................................................................................................................... 46

第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 50

第十一节财务报告........................................................................................................................... 51

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 126

3 / 126

2015 年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、杭电股份指杭州电缆股份有限公司

千岛湖永通指杭州千岛湖永通电缆有限公司，本公司控股子公司

宿州永通指宿州永通电缆有限公司，本公司全资子公司

永通检测指浙江永通电线电缆质量检测有限公司，本公司全资子公司

永特电缆指杭州永特电缆有限公司，本公司全资子公司

永通控股指永通控股集团有限公司

富春江通信集团指浙江富春江通信集团有限公司

公司章程指现行《杭州电缆股份有限公司章程》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

董事会指杭州电缆股份有限公司董事会

监事会指杭州电缆股份有限公司监事会

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1-12 月

4 / 126

2015 年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称杭州电缆股份有限公司

公司的中文简称杭电股份

公司的外文名称 603618

公司的外文名称缩写 Hangzhou Cable Co., Ltd.

公司的法定代表人孙庆炎

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名卢献庭王晓蕊

联系地址浙江省杭州市富阳区高尔夫路浙江省杭州市富阳区高尔夫路

602号 602号

电话 0571-63167793 0571-63167793

传真 0571-63409790 0571-63409790

电子信箱 stock@hzcable.com stock@hzcable.com

三、基本情况简介

公司注册地址杭州经济技术开发区6号大街68-1

公司注册地址的邮政编码 310018

公司办公地址浙江省杭州市富阳区高尔夫路602号

公司办公地址的邮政编码 311400

公司网址 http://www.hzcables.com

电子信箱 stock@hzcables.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点证券部

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所杭电股份 603618

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所

办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

（境内）

签字会计师姓名叶卫民闫志勇

名称华林证券有限责任公司

办公地址上海市浦东新区银城中路 488 号太平

报告期内履行持续督导职责的

金融大厦 3803 室

保荐机构

签字的保荐代表人姓名杨彦君周滨

持续督导的期间公司上市后至 2017 年 12 月 31 日

5 / 126

2015 年年度报告

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比

上年同

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

期增减

(%)

营业收入 3,114,252,013.73 2,668,069,507.74 16.72 2,407,779,037.28

归属于上市公司股东的 134,968,462.08 117,023,125.41 15.33 96,616,042.05

净利润

归属于上市公司股东的 133,588,922.70 108,295,224.21 23.36 99,308,941.87

扣除非经常性损益的净

利润

经营活动产生的现金流 -52,173,056.97 36,756,044.25 -241.94 51,674,634.58

量净额

本期末

比上年

2015年末 2014年末同期末 2013年末

增减（%

）

归属于上市公司股东的 1,508,469,014.69 843,325,402.61 78.87 726,302,277.20

净资产

总资产 3,306,680,480.86 2,645,533,396.92 24.99 2,515,362,072.21

期末总股本 213,350,000.00 160,000,000.00 33.34 160,000,000.00

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.66 0.73 -9.59 0.60

稀释每股收益（元／股） 0.66 0.73 -9.59 0.60

扣除非经常性损益后的基本每 0.65 0.68 -4.41 0.62

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 9.93 14.91 减少4.98个百 14.25

分点

扣除非经常性损益后的加权平 9.82 13.80 减少3.98个百 14.65

均净资产收益率（%）分点

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2015 年实现营业收入 3,114,252,013.73 元，比上年同期增长 16.72% ，净利润

143,134,579.45元，其中归属于母公司所有者的净利润134,968,462.08元，比上年同期增长15.33%，

实现每股收益0.66元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润133,588,922.70元，比上年同

期增长23.36%，实现每股收益0.65元。公司于2015 年2 月17 日向社会公开发行人民币普通股(A

股 )5,335.00 万股，每股发行价为 11.65 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为

572,845,150.00元，其中计入股本53,350,000.00元，计入资本公积(股本溢价)519,495,150.00

6 / 126

2015 年年度报告

元。2015年公司经营活动产生的现金流量净额-52,173,056.97元，主要原因是本期货款以票据回

笼方式比例增加和结清了供应商-江守商事(中国）贸易有限公司材料采购应付货款影响所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 680,036,098.00 760,584,379.30 868,706,412.61 804,925,123.82

归属于上市公司股

23,488,167.83 32,042,483.81 38,336,176.73 41,101,633.71

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 21,800,125.93 31,734,239.26 38,940,494.92 41,114,062.59

损益后的净利润

经营活动产生的现

-455,643,938.79 -157,354,565.51 114,690,844.93 446,134,602.40

金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

非流动资产处置损益 259,628.88 -513,714.82 587,252.84

越权审批，或无正式批准文件，或偶 3,998,836.03 4,628,089.49 1,115,365.46

发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司 5,760,348.80 7,379,753.80 3,369,752.63

正常经营业务密切相关，符合国家政

策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效 -6,423,877.98 77,777.26 -10,114,157.14

套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 -942,304.71 -540,005.96 1,984,426.79

和支出

7 / 126

2015 年年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益 62,136.99 627,045.79

项目

少数股东权益影响额 -502,003.24 -1,677,028.76 -25,190.62

所得税影响额 -771,088.40 -689,106.80 -237,395.57

合计 1,379,539.38 8,727,901.20 -2,692,899.82

十一、采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

对当期利润的影响

项目名称期初余额期末余额当期变动

金额

交易性金融资产 3,648,095.00 14,374,215.00 10,726,120.00 -6,423,877.98

合计 3,648,095.00 14,374,215.00 10,726,120.00 -6,423,877.98

8 / 126

2015 年年度报告

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1）主要业务情况说明

公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，主要产品分为电力电缆、导线及民用线。

电力电缆作为公司最主要的产品，具体包括 220kV、110kV 高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV

及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。导线产品具体包

括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电

器装备、家庭装饰照明等。

报告期内，公司以发展高压超高压电缆和特种电缆为主要方向，减少了同质较高的中低端电

缆的激烈竞争；围绕城市轨道交通和新能源开发两大主题，加快城市轨道交通用特种电缆和风力

发电用特种电缆项目的建设，不断优化产品结构，提高盈利能力；稳步发展民用线业务，通过强

化产品质量，持续技术创新，不断提升“永通”品牌价值。

2）经营模式情况说明

报告期内公司采用“研发+生产+销售”的经营模式丰富产品结构，满足市场需求，提升自身

价值。研发方面，公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，提升新产品开发能

力。针对现有产品进行优化改造，巩固及拓展现有产品的市场地位。生产方面，由于线缆行业存

在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大，加之电

线电缆型号、规格各不相同，用途不同，所需要的电线电缆也不相同。因此，公司生产方面一般

采取订单式生产模式。销售方面，公司电缆和导线产品销售以“直销”为主，主要通过参与国家

电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。民用线产品以直销为主，少部分采用经销方式。

3）行业情况说明

电线电缆行业的发展受多种因素的影响，其中国家政策扶持、电网建设投资增速、产品市场

需求扩大、行业竞争良性发展等都是促进行业发展的重要因素。

受益于国家政策的大力支持，国家电网建设投资持续增长。2015 年国家电网将固定资产投入

开支从原计划的 4,200 亿元上升至 4,680 亿元，南方电网则从之前的 700 亿元提升至 830 亿元，

电网的快速发展使电线电缆产品需求不断扩大。

近期，国家电网在 2016 年工作会议上重点强调未来三方面工作重点：1）特高压，国家电网

将深化电网规划研究，加快推进规划特高压建设进程；2）配电网和智能电网，国家电网提出将加

快农网改造升级工程，同时启动一批智能配电网示范项目；3）全球能源互联网，发展全球能源互

联网合作组织作用，研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程。国家电网计划

2016 年投资 4,600 亿元用于电网建设，强调加快农网改造升级工程，明确 2016 年完成 1.3 万个

自然村未通动力电、2.7 万个自然村动力电改造工程。

9 / 126

2015 年年度报告

受益于国家电网的快速发展和全国配电网投资提速，电线电缆产品特别是高压超高压电线电

缆产品需求空间巨大；此外，一带一路相关基础建设包括机场、港口等设施建设，也将带来大量

电缆需求；中国铁路及城市轨道建设高速发展及新能源发展包括风电、光伏、核电以及新能源汽

车的快速发展为城市轨道交通用电线电缆及新能源特种电缆的需求带来广阔的市场空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见第四节管理层讨论分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明。

三、报告期内核心竞争力分析

1、研发技术优势

公司成立研发中心，加大了对新产品、新技术的研发投入，不断加强新产品的研发力度。高

压、特高压电力电缆领域，公司具备先进的导体设计与制造技术、交联绝缘技术、金属护套生产

技术及外护套生产技术，是中标国家电网公司、南方电网公司220kV及以下电力电缆的主要企业之

一，处于行业领先地位。500kV超高压交联电力电缆已送国家权威检测机构测试，进展顺利。

特种电缆领域，低烟无卤低压柔性矿物绝缘防火电力电缆成功开发，并实现批量销售。和国

内知名电缆料厂家合作，开发的高档环保型低烟无卤电线试制成功，投放市场后反响热烈。公司

研发的铝合金电力电缆在风电、路灯照明等场合得到越来越广泛的应用。

特种导线领域，公司研发的钢芯铝合金型线绞线、特强钢芯高强耐热铝合金绞线填补了国内

特种铝合金绞线的空白，综合技术性能达到国际先进水平。报告期内，公司先后成功研发了高导

电率中强度铝合金绞线、扩径型耐热铝合金导线、输电线路用亚光表面架空导线等新产品，以丰

富产品结构，满足客户需求。

2、产品结构优势

公司产品结构不断优化丰富，目前拥有产品包括电力电缆、导线、民用线三大系列，且都具

备规模化生产能力。电力电缆涵盖 220kV、110kV 高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV 及以下

中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。导线产品具体包括钢芯

铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。民用线产品质量多年来一直得到浙江区域市场认可，

销售市场逐步向省外延伸。公司丰富的产品线有助于节约客户的采购成本，提高公司产品的知名

度和品牌影响力。

3、产品质量优势

通过引进国外先进的生产、检验设备，公司在硬件方面已经达到国际先进水平。公司拥

有行业一流的生产和检测设备，以实现产品一流的品质。公司中高压电缆产品主要性能指标

采用国际先进标准，此外还针对市场需求严格制订了阻燃、耐火、防蚁、低烟低卤、低烟无

10 / 126

2015 年年度报告

卤、低毒等特种电缆的企业标准，且已通过国家相关机构的产品鉴定。公司拥有一流的电线

电缆检测中心，体现了本公司领先的产品质量检测、质量控制水平。公司在采购、生产、售

后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，确保产品质量达到国

际品质。

4、团队管理优势

公司拥有强大的技术研发团队，多名团队成员担任全国电线电缆标准化技术委员会委员和全

国裸电线标准化技术委员会委员。公司管理团队和研发团队拥有多年合作经验，配合默契，成员

长期以来保持稳定且年富力强，有利于公司的长远发展。销售团队行业经验丰富，通过多年营销

渠道建设及销售策略调整，使公司销售管理一直保持较高水平。

11 / 126

2015 年年度报告

第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显，公司所在的电线电缆行业面临

机遇和挑战。行业方面，仍然存在中低端竞争加剧、企业经营成本上升及创新能力不足的相关问

题。市场方面，受益于国家政策的大力支持，国家电网、智能电网投资力度的持续增大，产品市

场需求有所放大。报告期内，在董事会的带领下，公司全体员工团结努力，最大限度的克服了外

部市场环境对公司业绩的不利影响，较好的完成了董事会年度确定的经营指标，营业收入和净利

润等业绩指标较2014年均有较大幅度的提升。

报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

1）优化产品结构，强化产品质量，加快特种电缆业务布局。

公司凭借自身实力，借助产业政策优势，不断夯实主营业务，在精心研究市场需求的同时，

致力于打造研发团队，持续技术创新，不断优化产品结构，提升产品质量，巩固了公司在电线电

缆行业的领先地位。报告期内，公司加快了特种电缆业务的布局，以丰富的产品结构，提升核心

竞争实力。公司拟通过非公开发行股票募集资金等方式，推进杭州永特电缆38,000km特种电缆生

产基地建设项目，包括年产4,000km海洋工程电缆项目、年产15,000km特种节能导线项目及年产

19,000km特种电缆项目，力争使产业布局变得更加优化合理。此外，公司还在有计划、有步骤的

推进募投项目的有序开展。报告期内，城市轨道交通用特种电缆和风力发电用特种电缆项目进展

顺利，运行良好。得益于中国铁路及城市轨道建设带来的特种电缆市场需求不断加大及公司在该

领域研发投入的增加，销售渠道的拓展，2015年城市轨道交通用产品销售额同比增长144.13%。

2）完善销售体系，加强内控管理，提升企业运行效率。

公司以产品门类、产品功能为导向对市场进行深入研究，精准定位，并及时调整营销策略，

以适应市场形势的变化。通过差异化的销售策略，不断加大新产品市场的开拓力度，及时引导客

户使用新产品，积极促进市场需求的调整。报告期内，城市轨道交通用电缆及新能源电缆产品的

市场占比不断提高，销售份额提升明显。公司以持续改进和完善内控管理体系为目标，进一步完

善内控管理制度，对各项管理流程进行梳理优化，切实规避管理风险，提高企业运行效率。报告

期内公司通过强化内部控制力度，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用等措施，努力提升

公司的盈利能力。

3）加大研发投入，注重科技创新，提升核心竞争实力。

报告期内，公司加大了对新产品、新技术的研发投入，先后成功研发了110kV高输送容量高压

电力电缆、低烟无卤低压柔性矿物绝缘防火电力电缆、低压辐照交联电力电缆、平铝管金属护套

高压电力电缆、30kV交联聚乙烯金属护套电力电缆、高导电率中强度铝合金绞线、扩径型耐热铝

合金导线、输电线路用亚光表面架空导线等新产品。除此之外，公司不断提升企业自身科技含量，

12 / 126

2015 年年度报告

主动向国内外优秀公司学习，引进优质生产设备、技术人才，不断提升企业的智能化、自动化水

平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入3,114,252,013.73元，同比增长16.72%；净利润143,134,579.45

元，同比增长14.39%；归属于母公司所有者净利润134,968,462.08元，同比增长15.33%。

1）电力电缆产品

电力电缆作为公司最主要的产品，具体包括包括220KV、110KV高压超高压交联电力电缆，66KV、

35KV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。其中，超高

压电力电缆、轨道交通电缆及新能源电缆等特种电缆为业务发展的重点。报告期内，公司电力电

缆产品收入为2,526,637,113.21元，同比增长22.20%。

2）导线产品

公司的导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。公司在导线领域具

有较强的竞争实力，研发力量突出，产品质量优异。报告期内，公司实现导线收入444,132,480.27

元，同比增长5.67%。

3）民用线

公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等，报告期内，公司民用

线销售收入137,497,185.97元，同比下降21.11%，收入下降主要是原材料价格下跌导致产品销售

价格下降和行业竞争加剧所致。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 3,114,252,013.73 2,668,069,507.74 16.72

营业成本 2,561,162,971.31 2,198,950,216.61 16.47

销售费用 161,553,011.18 120,357,350.88 34.23

管理费用 167,959,877.58 134,621,349.89 24.76

财务费用 36,233,931.28 52,773,090.39 -31.34

经营活动产生的现金流量净额 -52,173,056.97 36,756,044.25 -241.94

投资活动产生的现金流量净额 -94,880,606.54 -108,851,109.39 12.83

筹资活动产生的现金流量净额 468,926,856.24 -87,371,604.96 636.70

研发支出 106,478,543.97 86,188,206.02 23.54

1. 收入和成本分析

13 / 126

2015 年年度报告

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分行业营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

输配电气 3,108,266,779.45 2,560,482,609.671 17.62 16.72 16.49 +0.18%

主营业务分产品情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分产品营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

缆线 2,526,637,113.21 2,080,118,125.93 21.46 22.20 21.94 +0.26%

导线 444,132,480.27 383,496,513.64 15.81 5.67 6.28 -0.66%

民用线 137,497,185.97 96,867,970.10 41.94 -21.11 -26.18 +9.12%

主营业务分地区情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分地区营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

境内 3,093,718,844.88 2,546,798,553.74 21.47 16.94 16.62 +0.32%

境外 14,547,934.57 13,684,055.93 6.31 -12.42 -3.84 -10.41%

(2). 产销量情况分析表

单位：

生产量比上销售量比上库存量比上

主要产品生产量销售量库存量

年增减（%）年增减（%）年增减（%）

缆线(公里) 70,580 71,958 19,765 48.18 72.72 -6.52

导线(吨) 37,639 34,092 11,872 42.04 18.61 42.60

民用线(公 119,276 114,066 8,512 -13.42 -16.86 157.78

里)

产销量情况说明

2015 年度公司缆线、导线产销量同比上年有较大幅度增长，主要原因是公司上市后，轨道交

通用特种电缆和风力发电用特种电缆建设项目逐步投入，使公司产销规模进一步扩大，市场竞争

力得到提升。民用线由于受房地产行业市场不景气及竞争加剧原因，产销量比上年分别减少

13.42%、16.86%，库存量比上年末增加 157.78%，库存金额比上年末增加 45.63%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期占上年本期金

成本构情况

分行业本期金额总成本上年同期金额同期额较上

成项目说明

比例占总年同期

14 / 126

2015 年年度报告

(%) 成本变动比

比例例(%)

(%)

输配电 2,560,482,609.67 100 2,197,955,441.27 100 16.49

气

分产品情况

上年

本期金

本期占同期

额较上

成本构总成本占总情况

分产品本期金额上年同期金额年同期

成项目比例成本说明

变动比

(%) 比例

例(%)

(%)

缆线 2,080,118,125.93 81.24 1,705,884,669.64 77.61 21.94

导线 383,496,513.64 14.98 360,850,709.47 16.41 6.28

民用线 96,867,970.10 3.78 131,220,062.16 5.97 -26.18

2. 费用

公司 2015 年度销售费用发生额 161,553,011.18 元，占营业收入的 5.19%，比上年同期增长

34.23%，主要原因是公司市场开拓力度加大，投投标、售后服务、单位运输成本等销售费用增加

影响所致；管理费用 2015 年度发生额 167,959,877.58 元，占营业收入的 5.39%，比上年同期增

长 24.76%，主要原因是公司研发费用支出增加和经营规模扩大相应增加管理成本费用的增加。财

务费用 2015 年度发生额 36,233,931.28 元，占营业收入的 1.16%，比上年同期减少 31.34%，主要

原因是公司 2015 年 2 月首次公开发行股票募集资金及银行贷款利率的下调降低了公司的资金成本。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 106,478,543.97

本期资本化研发投入

研发投入合计 106,478,543.97

研发投入总额占营业收入比例（%） 3.42

情况说明

公司 2015 年继续加大新产品的开发,研发费用支出 106,478,543.97 元，比上年同期增加

23.54% .

4. 现金流

2015 年度经营活动产生的现金流量净额-52,173,056.97 元,2014 年度 36,756,044.25 元,同

比减少 241.94%，主要原因是本期货款以票据回笼方式比例增加和结清了供应商-江守商事(中国）

贸易有限公司材料采购应付货款影响所致。2015 年投资活动产生的现金流-94,880,606.54 元，主

要系公司购置固定资产支出；2015 年筹资活动产生的现金流量 468,926,856.24 元,主要原因是公

司 2015 年 2 月首次公开发行股票收到现金 572,845,150.00 元。

15 / 126

2015 年年度报告

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期上期

本期期

期末期末

末金额

数占数占

较上期

项目名称本期期末数总资上期期末数总资情况说明

期末变

产的产的

动比例

比例比例

（%）

（%）（%）

货币资金 741,944,454.44 22.44 344,672,490.33 13.03 115.26 主要系首次发行股票

募集资金影响所致

以公允价 14,374,215.00 0.43 3,648,095.00 0.14 294.02 主要系增加期货

值计量且持仓保证金所致

其动计入

当期损益

的金融资

产

应收票据 153,931,776.45 4.66 92,392,671.60 3.49 66.61 主要系销售增加

及货款以票据方式回

笼增加所致

预付款项 10,147,881.85 0.31 1,442,730.06 0.05 603.38 主要系增加供应商原

材料预付款所致

其他流动 30,668,829.59 0.93 21,089,776.12 0.80 45.42 主要系子公司年末购

资产买银行理财产品影响

所致

递延所得 14,968,625.92 0.45% 8,678,376.18 0.33% 72.48 主要系本期计提

税资产坏账准备相应增加递

延所得税资产

其他非流 15,242,361.06 0.46% 1,551,173.35 0.06% 882.63 主要系公司增加募投

动资产项目设备支付预付款

所致

应付账款 185,086,397.49 5.60 330,243,237.31 12.48 -43.95 主要系减少供应商-江

守商事(中国）贸易有

限公司应付货款影响

所致

应交税费 10,051,891.20 0.30 5,458,363.14 0.21 84.16 主要系应交企业所得

税增加影响所致

实收资本 213,350,000.00 6.45 160,000,000.00 6.05 33.34 主要系首次发行股票

(或股本) 增加股本所致

资本公 855,670,949.25 25.88 336,175,799.25 12.71 154.53 主要系首次发行

积股票募集资金影响所

致

盈余公积 46,579,570.14 1.41 33,362,366.08 1.26 39.62% 主要系公司 2015 年计

提法定盈余公积所致

16 / 126

2015 年年度报告

(四) 行业经营性信息分析

2015 年以来，国内宏观经济下行压力加大，GDP 增速下降，但调整周期内基础设施建设投资

力度加大，电力设备行业政策频出，《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意

见》的发布拉开了新一轮电力基础设施改造的序幕；特高压建设进入常态化，多条特高压交直流

线路工程将在 2016 年内开工。电力设备行业景气度稳中有升。

电线电缆市场需求具有持续增长动力。首先国家电网建设，尤其是治霾特高压通道建设带来

电力电缆持续需求增长。列入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流

工程全面开工。准东-皖南±1100 千伏特高压直流工程获得核准。2015 年国家电网将固定资产投

入开支从原计划的 4,200 亿元上升至 4,680 亿元，南方电网则从之前的 700 亿元提升至 830 亿

元。其次，海外多个国家电网建设带来电线电缆需求。第三，“一带一路”相关基础建设包括机

场、港口等设施带来大量电缆需求。第四，中国铁路及城市轨道建设高速发展亦带来电缆大量需

求。最后，新能源发展包括风电、光伏、核电以及新能源汽车的快速发展带来的特种电缆需求。

2016 年国家电网公司计划投资 4600 亿元用于电网建设。计划开工 110（66）千伏及以上线

路 7.6 万公里，变电（换流）容量 5.5 亿千伏安（千瓦）。投产 110（66）千伏及以上线路 4.7 万

公里、变电（换流）容量 3.1 亿千伏安（千瓦）。2016 年将加快推进“五交八直”特高压工程，

力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准，准东-皖南直流工程加快建设，“四交

五直”工程年内投产“三交一直”，加快渝鄂直流背靠背等工程建设。配电网建设全面加速，2016

年上半年完成国家 2015 年新增的中西部农网项目，年内完成新增东部七省（市）农网和城镇配电

网工程。启动新一批智能配电网示范项目。

2016 年 2 月 3 日的国务院常务会议决定，一是加快西部及贫困地区农网改造升级，以集中连

片特困地区、革命老区等为重点，着力解决电压不达标、不通动力电等问题。提高接纳分布式新

能源发电的能力。二是结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等，推动平原村机井用电全覆盖。

对接农产品加工、农村电商发展、农民消费升级的新需求，加大中心村电网改造力度。三是开展

西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚，集中力量加快孤网县城的联网进

程。实施上述工程，预计总投资 7,000 亿元以上。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

不适用

(2) 以公允价值计量的金融资产

单位：元币种：人民币

项目期末数期初数

交易性金融资产 14,374,215.00 3,648,095.00

其中：非高度有效的套期工具 14,374,215.00 3,648,095.00

合计 14,374,215.00 3,648,095.00

17 / 126

2015 年年度报告

(六) 重大资产和股权出售

本报告期无重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 3 家全资子公司，1 家控股子公司。基本情况如下：

出

公司名注册资资成立时报告期末总资报告期末净资报告期净利

经营范围

称本比间产（元）产（元）润（元）

例

杭州千 5,000 2002 制造：电线、 132,755,359.95 80,833,279. 23,331,763.

岛湖永万元年9月电缆、机电 1 91

通电缆 65% 26 日产品；销售：

有限公电线、电缆、

司机电产品

宿州永 5,000 2008 电线、电缆 79,683,000.41 40,986,441.1 5,550,337.

通电缆万元 100 年8月制造，电线、 6 71

有限公 % 22 日电缆生产技

司术咨询

浙江永 500 万 2003 电线电缆产 4,939,295.86 4,737,335.3 -28,493.4

通电线元年 11 品检测及技 6 8

电缆质 100 月3日术服务，电

量检测 % 线电缆新产

有限公品开发、技

司术咨询

杭州永 5,000 2014 电线、电缆 89,813,942.29 49,912,234.7 263,556.

特电缆万元年3月生产项目的 3 95

100

有限公 3日筹建（不得

司从事生产经

营活动）

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1）竞争格局情况分析

我国电线电缆行业企业数量众多，市场较为分散，市场竞争激烈，近年来,受国家政策支持及

市场的逐步规范，行业集中度提升的趋势越来越明显。电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出

以下特点：一、从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。二、从产

品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压

线缆产品寡头垄断。三、从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重

较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业9,000多家，其中形成规模的有2000

家左右，公司在行业中综合实力名列前茅，具有比较强的规模优势和品牌优势。

2）行业发展趋势

18 / 126

2015 年年度报告

近年来国家电网对电网投资力度逐渐增大，由2013年的3379亿元、2014年3385亿元升到2015

年的4680亿元，2016年预计可达到4600亿元左右，大规模的电网建设将为电力电缆行业提供广阔

的发展空间。

国家电网2016年工作计划指出，2016年国家电网对特高压、能源互联网的投资规划，明确提

出特高压方面2016-2017年将有10条特高压项目陆续投产，特高压项目利润大规模兑现，相关企业

业绩实现较快增长。2015年共核准“四直两交”6条特高压项目，2016年有望核准“五交八直”13

条特高压项目。能源互联网方面，积极推动构建全球能源互联网。结合落实“一带一路”建设，

发展全球能源互联网合作；加快中国能源互联网建设。特高压电力电缆及特种电缆市场有望持续

扩大。特高压、配网投资占比将提升。“十二五”国家电网累计投资1.8万亿元。预计“十三五”

国家电网总投资2.2万亿元以上，同比增长20%以上，特高压电力电缆及特种电缆市场有望持续扩

大。

(二) 公司发展战略

公司十三五期间发展总战略：十三五期间，公司将以“一个中心、二轮驱动”的战略定位，

扎实做强做优主营业务，提升企业资本管理和市值运营。“ 一个中心”即坚持以实业发展为中心，

以实体经营为公司发展主线，坚持持续做大做强主营业务，不断提升公司的核心竞争实力。“二

轮驱动” 是实体经营和资本经营同步发展，既要扎扎实实围绕主业，强化实体经营，以产业发展

为立足点，以经营业绩作为资本经营的坚实基础；又要强化资本管理和市值运营，充分运用上市

公司的平台，通过资本市场为产业经营输送发展所需的资金，促进产业经营的成长。

(三) 经营计划

2016 年，公司将围绕长期战略规划，充分利用上市融资平台，坚持持续做大做强主营业务，

力争经营业绩稳定增长，努力为“十三五”开好局，起好步，确保公司各项事业健康发展。

1）以持续发展主营业务为主要目标，进一步巩固公司在电线电缆行业的领先地位，确保主

营业务收入和效益稳定增长。加快募投项目的建设，并通过非公开发行股票等方式筹集资金，推

进海洋工程电缆等特种电缆生产基地项目建设。持续加强研发投入，提升研发效率，通过打造核

心研发团队，推进技术攻坚，保证企业高端产品的先进性。同时大力开拓新客户、新领域，尤其

是海外市场，实现国内、国际市场并重发展。

2）加强资本运作水平，切实提高融资能力。充分利用上市融资平台及公司地位、品牌等优

势，借助资本市场，做好非公开发行股份工作，募集公司发展所需资金。同时，利用资本市场平

台，积极探讨各项资本运营方案，加快企业发展。

3）在企业综合管理方面，进一步加强内控制度完善及宣贯，加强质量体系、安全体系等建

设，进一步完善公司信息化建设工作，加强绩效管理工作，并严格控制成本费用，努力提升经营

效益。

19 / 126

2015 年年度报告

4）坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。进一步完善

制度体系建设，着力促进公司规范运作。完善公司各项管理制度，按照监管部门相关规定，做好

信息披露管理工作，确保规范运作。

(四) 可能面对的风险

1）电力产业投资政策变化风险

电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面

也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国加大了

对电网建设的投资力度，尤其是对跨区跨省特高压电网的建设。公司主营的电线电缆产品是电力

产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国

电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力

建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面

临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

2）核心技术人员流失或不足的风险

公司的持续竞争优势的主要来源之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发

的核心技术。虽然公司已制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度，但随着

市场竞争的不断加剧，电线电缆行业对核心专业人才的需求与日俱增，仍不排除核心技术人员流

失的风险。随着募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对技术人

才的需求，公司也将面临技术人才不足的风险。

3）电线电缆行业的市场竞争风险

我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家统计局数据，目前

我国电线电缆行业内的大小企业达 9,000 多家，其中形成规模的有 2,000 家左右。目前，中低压

电力电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场

竞争激烈。传统的钢芯铝绞线由于其产品同质化严重、进入壁垒不高，同样面临着激烈的竞争。

此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。

上述因素均使公司的普通中低压电缆和钢芯铝绞线产品面临市场竞争日趋激烈的风险。

4）主要原材料供应商集中的风险

本公司所需原材料主要是铜杆，主要原材料供应商集中度较高。虽然本公司所需主要原材料

市场供应充分且建立了完善的供应商管理制度，但由于本公司供应商比较集中，一旦主要供应商

不能及时、保质、保量的提供原材料，将会在一定程度上增加公司产品的生产成本，对公司的生

产经营活动造成不利影响。

20 / 126

2015 年年度报告

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》（证监发[2012]37 号），《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中

国证券监督管理委员会公告[2013]43 号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市

公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修

订）》（上证函〔2014〕17号）通知、指引的要求，实施现金分红及利润分配。

公司于 2015 年 4 月 7 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了利润分配预案，以 2014 年

度末总股本 213,350,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 42,670,000.00 元。

《2014 年度分红派息实施公告》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露，股权登记日为 2015 年 4 月 27 日，除息日：2015 年 4 月 28 日，

现金红利发放日：2015 年 4 月 28 日。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

占合并报表

分红年度合并报

每 10 股送每 10 股派现金分红的数中归属于上

分红每 10 股转表中归属于上市

红股数息数(元) 额市公司股东

年度增数（股）公司股东的净利

（股）（含税）（含税）的净利润的

润

比率(%)

2015 年 0 1.5 20 32,002,500.00 134,968,462.08 23.71

2014 年 0 2 0 42,670,000.00 117,023,125.41 36.46

2013 年 0 0 0 0 96,616,042.05 0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

是是如未能如未

承承诺否否及时履能及

诺承诺承诺时间有及行应说时履

承诺方

背类型内容及期履时明未完行应

景限行严成履行说明

期格的具体下一

21 / 126

2015 年年度报告

限履原因步计

行划

股份控股股 1、自公司股票上市之日起三十六个 2015 是是

限售东永通月内，不转让或者委托他人管理已经年2

控股集直接和间接持有的发行人的股份，也月 17

与

团有限不由发行人收购该部分股份。日至

首

公司承 2、若杭电股份上市后 6 个月内股份 2018

次

诺公司股票连续 20 个交易日的收盘价年2

公

均低于发行价，或者杭电股份上市后月 16

开

6 个月期末股票收盘价低于发行价，日

发

永通控股承诺的持有股份公司股份

行

的锁定期限将自动延长 6 个月。如遇

相

除权除息事项，上述发行价作相应调

关

整。

的

3、对于本次发行前直接持有的公司

承

股份，永通控股将严格遵守已做出的

诺

关于所持股份公司股份流通限制及

自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出

售本次发行前直接持有的公司股份。

与股份股东浙 1、自公司股票上市之日起三十六个 2015 是是

首限售江富春月内，不转让或者委托他人管理已经年2

次江通信直接和间接持有的发行人的股份，也月 17

公集团有不由发行人收购该部分股份。日至

开限公司 2018

发承诺年2

行月 16

相日

关

的

承

诺

股份实际控孙庆炎、孙翀：自本公司股票上市之 2015 是是

与

限售制人承日起三十六个月内和离职后半年内，年2

首

诺不转让或者委托他人管理已经直接月 17

次

和间接持有的发行人的股份，也不由日至

公

发行人收购该部分股份；在任职期 2018

开

间，每年转让的股份不得超过其持有年2

发

的发行人股份总数的 25%。离职后 6 月 16

行

个月内，不转让本人所持有的发行人日

相

的股份。孙驰、孙臻：自本公司首次

关

公开发行股票上市之日起三十六个

的

月内，不转让或者委托他人管理已经

承

直接和间接持有的发行人的股份，也

诺

不由发行人收购该部分股份。

与股份自然人承诺：自杭州电缆股份有限公司股票 2015 是是

首限售股东吴上市之日起三十六个月内，不转让或年2

次伟民先者委托他人管理已经直接或间接持月 17

公生有的发行人的股份，也不由发行人收日至

开购该部分股份。 2018

发年2

22 / 126

2015 年年度报告

行月 16

相日

关

的

承

诺

与股份公司股本公司股东新疆德赛金股权投资有 2015 是是

首限售东新疆限合伙企业、天津安兴股权投资基金年2

次德赛合伙企业（有限合伙）、平安财智投月 17

公金、天资管理有限公司承诺：自杭州电缆股日至

开津安份有限公司首次公开发行股票上市 2016

发兴、平之日起十二个月内，不转让已经直接年2

行安财智或间接持有的发行人的股份，也不由月 16

相发行人收购该部分股份。日

关

的

承

诺

与股份自然人自然人股东华建飞、郑秀花、章勤英、 2015 是是

首限售股东华吴斌、王培元、章旭东、陆春校、尹年2

次建飞、志平、倪益剑、张秀华、胡建明、何月 17

公郑秀烽承诺：自杭州电缆股份有限公司首日至

开花、章次公开发行股票上市之日起十二个 2016

发勤英、月内，不转让或者委托他人管理已经年2

行吴斌、直接和间接持有的发行人的股份，也月 16

相王培不由发行人收购该部分股份日

关元、章

的旭东、

承陆春校

诺等

与股份本公司公司董事华建飞、郑秀花、章勤英、 2015 是是

首限售董事华陆春校，监事章旭东，高级管理人员年2

次建飞、胡建明、尹志平、倪益剑、张秀华月 17

公郑秀同时承诺除前述锁定期外，在本人日至

开花、章任职期间每年转让的股份不超过本 2016

发勤英、人所持有杭州电缆股份总数的百分年2

行陆春之二十五；离职后 6 个月内，不转让月 16

相校，监本人所持有的发行人的股份。日

关事章旭

的东，高

承级管理

诺人员等

与其他浙江富富春江通信集团所持杭电股份股票长期是是

首春江通在锁定期满后两年内进行减持的，减有效

次信集团持价格不低于发行价，每年减持数量

公有限公不超过上一年末所持股份数量的

开司承诺 10%；减持行为将通过竞价交易以及

发大宗交易的方式进行。富春江通信集

行团将提前三个交易日通知杭电股份

相公告本次减持的数量、减持价格区

23 / 126

2015 年年度报告

关间、减持时间区间等。富春江通信集

的团将忠实履行上述承诺，若违反上述

承承诺，富春江通信集团将在杭电股份

诺股东大会及中国证监会指定报刊上

公开说明未履行的具体原因并向股

东和社会公众投资者道歉，并将在符

合法律、法规及规范性文件规定的情

况下 10 个交易日内回购违规卖出的

股票，且自回购完成之日起自动延长

持有全部股份的锁定期 3 个月；如果

因未履行承诺事项而获得收益的，所

得的收益归股份公司所有，富春江通

信集团将在获得收益的 5 日内将前述

收益支付给杭电股份指定账户。富春

江通信集团将积极采取合法措施履

行就本次发行上市所做的所有承诺，

自愿接受监管机关、社会公众及投资

者的监督，并依法承担相应责任。若

因违反上述承诺而被司法机关和/或

行政机关作出相应裁判、决定，将严

格依法执行该等裁判、决定。

其他董事孙 1、对于本次发行前直接持有的公司长期是是

庆炎股份，本人将严格遵守已做出的关于有效

所持公司股份流通限制及自愿锁定

的承诺，在锁定期内，不出售本次发

行前直接持有的公司股份。于锁定期

届满后两年内，在满足以下条件的前

提下，可进行减持：①锁定期届满且

没有延长锁定期的相关情形，如有锁

定延长期，则顺延；②如发生本人需

与

向投资者进行赔偿的情形，本人已经

首

全额承担赔偿责任。2、若本人于本

次

人承诺的股票锁定期届满后两年内

公

减持股份公司股票，股票减持的价格

开

应不低于股份公司首次公开发行股

发

票的发行价。3、在职务变更、离职

行

等情形下，本人仍将忠实履行上述承

相

诺。4、若公司上市后 6 个月内公司

关

股票连续 20 个交易日的收盘价均低

的

于发行价，或者公司上市后 6 个月期

承

末股票收盘价低于发行价，本人承诺

诺

的股票锁定期限将自动延长 6 个月，

在职务变更、离职等情形下，本人仍

将忠实履行上述承诺。5、上述发行

价指公司首次公开发行股票的发行

价格，如果公司上市后因派发现金红

利、送股、转增股本、增发新股等原

因进行除权、除息的，则按照上海证

券交易所的有关规定作除权除息处

理。

24 / 126

2015 年年度报告

解决永通控 1、在承诺函签署之日，其自身及其长期是是

同业股、富直接或间接控制的除杭电股份外的有效

竞争春江通其他企业，均未生产、开发任何与杭

信集团电股份生产的产品构成竞争或可能

以及本竞争的产品，未直接或间接经营任何

公司实与股份公司经营的业务构成竞争或

际控制可能竞争的业务；2、自承诺函签署

人（孙之日起，其自身及其直接或间接控制

与庆炎先的除杭电股份外的其他企业将不生

首生、孙产、开发任何与股份公司生产的产品

次翀先构成竞争或可能构成竞争的产品，不

公生、孙直接或间接经营任何与杭电股份经

开驰先营的业务构成竞争或可能竞争的业

发生、孙务；3、自承诺函签署之日起，如杭

行臻女电股份进一步拓展其产品和业务范

相士）围，其自身及其直接或间接控制的除

关股份公司外的其他企业将不与股份

的公司拓展后的产品或业务相竞争，若

承与杭电股份拓展后的产品或业务产

诺生竞争，其自身及其直接或间接控制

的除杭电股份外的其他企业将以停

止生产或经营相竞争的业务或产品

的方式、或者将相竞争的业务纳入到

杭电股份经营的方式、或者将相竞争

的业务转让给无关联关系第三方的

方式避免同业竞争；4、如承诺函被

证明是不真实或未被遵守，将向杭电

股份赔偿一切直接和间接损失。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 108 万元

境内会计师事务所审计年限 5年

25 / 126

2015 年年度报告

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2015年4月7日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，

同意聘请天健会计师事务所为公司2015年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，不存在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

□适用 √不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人不存在受

到处罚及整改情况。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未

清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述查询索引

公司分别于 2015 年 7 月 14 日和 2015 年 7 月 30 日公告详情请见、上海证券交易所网站

召开第二届董事会第八次会议和 2015 年第二次临（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、

时股东大会，审议通过了关于杭州电缆股份有限公《上海证券报》、《证券时报》。

司员工持股计划（草案）及其摘要的议案。截止 2015

年 9 月 30 日，公司员工持股计划购买公司股票已

经实施完毕，并发布了杭电股份关于员工持股计划

完成股票购买的公告。

26 / 126

2015 年年度报告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

杭州电缆股份有限公司分别于 2015 年 7 月 14 日和 2015 年 7 月 30 日召开第二届董事会第八

次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于杭州电缆股份有限公司员工持股计划（草

案）及其摘要的议案。截止 2015 年 9 月 30 日，公司员工持股计划购买公司股票已经实施完毕，

长信基金-海通证券-杭电股份员工持股资产管理计划已通过上海证券交易所证券交易系统累计购

买本公司股票 3,499,339 股，占公司总股本的比例约为 1.64%,成交总价为人民币 67,007,622.73

元，成交均价约为人民币 19.15 元/股。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为员工持股计划

实施完成后的 12 个月。

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

报告期内，除本次员工持股计划外，无其它员工激励措施。

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

无无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元币种:人民币

2015 年 1-12 月

关联交易类别关联企业预计交易金额

交易额

浙江富春江环保热电股份有

向关联人销售商品、货物 20,000,000.00 4,179,343.93

限公司及其控股子公司

浙江富春江光电科技股份有

向关联人租赁房屋 350,000.00 350,000.00

限公司

向关联人采购商品、货物富阳永通商贸有限公司 1,000,000.00 685,844.44

2015 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常联交易

的议案》，2015 年 3 月 18 日发布《关于公司 2015 年度日常联交易的公告》（编号：2015-008）。

27 / 126

2015 年年度报告

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易类关联交易内关联交易定价关联交易金关联交易结

关联交易方关联关系

型容原则额算方式

浙江富春江股东的子公购买商品货物采购市场定价 60,587.18 现金

光电科技股司

份有限公司

富阳永通物股东的子公接受劳务绿化物业市场定价 114,502.00 现金

业有限公司司

富阳富春江股东的子公其它流出体检市场定价 217,495.00 现金

曜阳老年医司

院

富阳永通房股东的子公销售商品货物销售市场定价 18,388.89 现金

地产开发有司

限公司

合计 / 410,973.07 /

大额销货退回的详细情况无

关联交易的说明上述关联交易均为公司生

产运营过程中与关联方发

生的正常业务往来，均遵

循市场定价原则，交易公

允、不存在内幕交易，没

有损害公司利益和全体股

东的利益，对公司独立性

无影响。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

28 / 126

2015 年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015 年 12 月 31 日，公司控股子公司杭州千岛湖永通电缆有限公司使用自有资金 1800 万元，

购买中国建设银行股份有限公司发行的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品，预期年化收

益率为 2.15%-4.5%。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2015 年 12 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议及 2015 年 12 月 24 日召开的 2015 年

第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量不超过

29 / 126

2015 年年度报告

22,866,402 股，募集资金总额不超过 6.35 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于杭

州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过

为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会

责任。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完

善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利

润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人

权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公

司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司还积极从事救助困难家庭，资助贫困

学生等公益活动。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

30 / 126

2015 年年度报告

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公

积

比例送其

数量发行新股金小计数量比例(%)

(%) 股他

转

股

一、有限售条 160,000,00 100 160,000, 74.99

件股份 0 000

1、国家持股

2、国有法人

持股

3、其他内资 160,000,0 100 160,000, 74.99

持股 00 000

其中：境内非 135,000,00 84.3 135,000, 63.27

国有法人持 0 75 000

股

境内 25,000,000 15.6 25,000,0 11.72

自然人持股 25 00

4、外资持股

其中：境外法

人持股

境外

自然人持股

二、无限售条 53,350,000 53,350 53,350,0 25.01

件流通股份 ,000 00

1、人民币普 53,350,000 53,350 53,350,0 25.01

通股 ,000 00

2、境内上市

的外资股

3、境外上市

的外资股

4、其他

三、普通股股 160,000,0 100 53,350,000 53,350 213,350, 100

份总数 00 ,000 000

2、普通股股份变动情况说明

适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]188号《关于核准杭州电缆股份有限公司

首次公开发行的批复》，公司于2015年2月首次向社会公开发行人民币普通股5,335.00万

股。

31 / 126

2015 年年度报告

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股53,350,000 股，发行后公司总股本变更为

213,350,000 股。上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变

动，如按照股本变动前总股本160,000,000股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为

0.84元、5.85元；按照股本变动后总股本213,350,000股计算，2015 年度的基本每股收益、每股

净资产分别为 0.66 元、7.07 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生发行价格获准上市交交易终

发行日期发行数量上市日期

证券的种类（或利率）易数量止日期

普通股股票类

普通股 A 股 2015-2-10 11.65 元 5,335 2015-2-17 5,335.00

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司首次公开发行 53,350,000 股人民币普通股，发行后公司总股本变更为

213,350,000 股。报告期期初资产总额为 2,645,533,396.92 元、负债总额为 1,773,601,896.04 元，

资产负债率为 67.04%；期末资产总额为 3,306,680,480.86 元，负债总额为 1,769,919,818.50

元，资产负债率为 53.53%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 18,622

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 17,724

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

报告质押或冻结情况

股东名称比例持有有限售条股东

期内期末持股数量股份

（全称） (%) 件股份数量数量性质

增减状态

永通控股集 0 72,000,000 33.75 72,000,000 0 境内非国有

无

团有限公司法人

32 / 126

2015 年年度报告

浙江富春江 0 48,000,000 22.50 48,000,000 0 境内非国有

通信集团有无法人

限公司

新疆德赛金 0 7,000,000 3.28 7,000,000 0 其他

股权投资有无

限合伙企业

孙庆炎 717, 4,317,840 2.02 3,600,000 0 境内自然人

无

840

平安财智投 0 4,000,000 1.87 4,000,000 0 境内非国有

资管理有限无法人

公司

天津安兴股 0 4,000,000 1.87 4,000,000 0 其他

权投资基金

无

合伙企业(有

限合伙)

长信基金－ 3,49 3,499,339 1.64 0 0 其他

民生银行－ 9,33

长信基金－ 9

海通证券－无

杭电股份员

工持股资产

管理计划

华建飞 0 3,450,000 1.62 3,450,000 1,450, 境内自然人

质押

000

嘉实事件驱 2,27 2,279,211 1.07 0 0 其他

动股票型证 9,21 无

券投资基金 1

吴斌 0 2,250,000 1.05 2,250,000 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条股份种类及数量

股东名称件流通股的数

种类数量

量

长信基金－民生银行－长信基金－ 3,499,339 3,499,339

海通证券－杭电股份员工持股资产人民币普通股

管理计划

中国工商银行股份有限公司－嘉实 2,279,211 2,279,211

人民币普通股

事件驱动股票型证券投资基金

孙庆炎 717,840 人民币普通股 717,840

姜子兰 451,596 人民币普通股 451,596

路云龙 260,000 人民币普通股 260,000

陈宇 213,700 人民币普通股 213,700

朱美鹏 199,351 人民币普通股 199,351

郭丽萍 174,249 人民币普通股 174,249

王锋 173,000 人民币普通股 173,000

薛强 164,600 人民币普通股 164,600

33 / 126

2015 年年度报告

上述股东关联关系或一致行动的说永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的

明实际控制人均为包括孙庆炎及其子女孙翀、孙驰、孙臻在内

的孙庆炎家族，同时股东孙庆炎、华建飞、章勤英、吴斌、

郑秀花均在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团

有限公司任董事。除上述情况之外，本公司未知其他股东是

否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定

的一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数无

量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

持有的有限有限售条件股份可上市交易情况

限售条

序号有限售条件股东名称售条件股份新增可上市交

可上市交易时间件

数量易股份数量

1 永通控股集团有限公司 72,000,000 2018 年 2 月 17 日 0 禁售期

2 浙江富春江通信集团有限 48,000,000 2018 年 2 月 17 日 0 禁售期

公司

3 新疆德赛金股权投资有限 7,000,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

合伙企业

4 天津安兴股权投资基金合 4,000,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

伙企业(有限合伙)

5 平安财智投资管理有限公 4,000,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

司

6 孙庆炎 3,600,000 2018 年 2 月 17 日 0 禁售期

7 华建飞 3,450,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

8 吴斌 2,250,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

9 郑秀花 2,250,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

10 章勤英 2,250,000 2016 年 2 月 17 日 0 禁售期

上述股东关联关系或一致行动永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实

的说明际控制人均为包括孙庆炎及其子女孙翀、孙驰、孙臻在内的

孙庆炎家族，同时股东孙庆炎、华建飞、章勤英、吴斌、郑

秀花均在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限

公司任董事。除上述情况之外，其他股东不存在关联关系或

不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称永通控股集团有限公司

单位负责人或法定代表人孙庆炎

成立日期 2002 年 4 月 8 日

主要经营业务实业投资

报告期内控股和参股的其他境内外间接控制境内上市公司浙江富春江环保热电股份有限公司

34 / 126

2015 年年度报告

上市公司的股权情况

其他情况说明无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名孙庆炎

国籍中国

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公间接控制浙江富春江环保热电股份有限公司

司情况

姓名孙翀

国籍中国

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务公司董事

过去 10 年曾控股的境内外上市公间接控制浙江富春江环保热电股份有限公司

司情况

姓名孙驰

国籍中国

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务浙江汇丰纸业有限公司董事

35 / 126

2015 年年度报告

过去 10 年曾控股的境内外上市公间接控制浙江富春江环保热电股份有限公司

司情况

姓名孙臻

国籍中国

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务浙江富春江环保科技研究有限公司董事

过去 10 年曾控股的境内外上市公间接控制浙江富春江环保热电股份有限公司

司情况

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市，根据有关规定和承诺，本报告期除公开发

行的 5,335 万股外，其余 16,000 万股均为限售股，报告期内无减持限售股情况。

36 / 126

2015 年年度报告

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

37 / 126

2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从是否在公

性任期起始日任期终止日年度内股份公司获得的司关联方

姓名职务(注) 年龄年初持股数年末持股数增减变动原因

别期期增减变动量税前报酬总获取报酬

额（万元）

孙庆炎董事长男 65 2011-03-11 2017-03-10 3,600,000 4,317,840 717,840 二级市场购买 0 是

华建飞董事、总经理男 47 2011-03-11 2017-03-10 3,450,000 3,450,000 0 37.36 否

郑秀花董事女 50 2011-03-11 2017-03-10 2,250,000 2,250,000 0 0 是

章勤英董事女 51 2011-03-11 2017-03-10 2,250,000 2,250,000 0 0 是

孙翀董事男 37 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 0 是

陆春校董事男 48 2011-03-11 2017-03-10 2,000,000 2,000,000 0 0 是

毛庆传独立董事男 60 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 0 否

邬崇国独立董事男 40 2012-01-18 2017-03-10 0 0 0 6 否

王进独立董事男 46 2015-04-07 2017-03-10 0 0 0 6 否

章旭东监事会主席男 47 2011-03-11 2017-03-10 2,000,000 2,000,000 0 0 是

袁书生监事男 58 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 0 是

过成胜职工监事男 49 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 17.41 否

尹志平副总经理男 55 2011-03-11 2017-03-10 500,000 500,000 0 29.66 否

倪益剑副总经理男 48 2011-03-11 2017-03-10 500,000 500,000 0 27.63 否

张秀华副总经理女 56 2011-03-11 2017-03-10 500,000 500,000 0 26.87 否

胡建明总工程师男 53 2011-03-11 2017-03-10 500,000 500,000 0 29.50 否

卢献庭副总经理董秘男 46 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 18.32 否

金锡根财务负责人男 43 2011-03-11 2017-03-10 0 0 0 18.15 否

于世忠独立董事男 53 2011-03-11 2015-04-06 0 0 0 0 否

合计 / / / / / 17,550,000 18,267,840 717,840 / 216.90 /

38 / 126

2015 年年度报告

姓名主要工作经历

曾任富阳邮电通讯设备厂厂长、杭州富春江通信电缆厂厂长、杭州富春江通信器材（集团）公司总经理、浙江富春江通信集团有限公司

总经理、浙江富春江通信集团有限公司董事长等。现任本公司董事长、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、浙江省电线电缆行业

孙庆炎

协会理事长、永通控股集团有限公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司董事、浙江富春江通信集团董事兼总经理、杭州东望资

产管理有限公司监事。

曾任富阳热电厂车间主任、富阳热电厂厂长等。现任本公司董事、总经理、浙江省电线电缆协会常务理事、浙江富春江通信集团有限公

华建飞

司、永通控股集团有限公司董事。

曾任富阳邮电通讯设备厂车间主任、杭州富春江电信设备厂厂长、浙江富春江通信集团有限公司总会计师等。现任本公司董事、永通控

郑秀花股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有

限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事，富阳市永通小额贷款有限公司董事长。

曾任杭州人造纤维厂副厂长、浙江富春江通信集团有限公司商务部经理、浙江富春江光电科技股份有限公司总经理、杭州中策电缆有限

章勤英公司富春江公司总经理等。现任本公司董事、永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、

富阳东和置业有限公司董事。

曾任浙江富春江通信集团有限公司副总经理、浙江富春江通信集团有限公司总经理等，现任本公司董事、富阳市青年商会副会长、富阳

市企业家协会副会长、浙江富春江通信集团有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、杭州华立永

孙翀

通房地产开发有限公司、淳安千岛湖永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司董事长，永通控股集团有限公司董事、总经理，

杭州东望资产管理有限公司执行董事、总经理。

曾任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等，现任本公司董事，中国电工学会电线电缆专

陆春校委会委员、浙江省电线电缆行业协会通信线缆专委会副秘书长，并兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富

春江光电科技股份有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。

曾任上海电缆研究所工程师、上海电缆研究所科技处长、上海电缆研究所副总工程师等。现任本公司独立董事、上海电缆研究所总工程

毛庆传

师、中国电工技术学会电线电缆专业委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。

曾任浙江天健资产评估有限公司部门副经理、浙江中汇资产评估有限公司总经理等。现任本公司独立董事，兼任浙江栋梁新材股份有限

邬崇国公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事、浙江中联耀信资产评估有限公司董事长、浙江中联耀信房地产估价有限公司董事长兼

总经理、北京绿畅公共自行车服务有限公司监事。

曾任浙江省人民检察院书记员、浙江长川律师事务所合合作人律师、浙江英之杰律师事务所合伙人律师等,现任本公司独立董事，兼任杭

王进华油墨股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、英飞特（杭州）电子股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事及浙

江君安世纪律师事务所高级合伙人。

曾任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师等。现任本公司监事会主席、浙江富春江通信集团有限

章旭东

公司董事、浙江富春江光电科技股份有限公司董事、总经理，杭州吉欧西光通信有限公司董事长、江苏富春江光电有限公司执行董事，

39 / 126

2015 年年度报告

永通控股集团有限公司、永通赣州实业有限公司监事。

曾任淳安造纸厂财务科长、浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务部长、盾安控股集团有限公司总会计师、上海奔腾企业（集团）有

袁书生

限公司总会计师等。现任本公司监事，并兼任浙江富春江通信集团有限公司审计总监、永通（宿州）控股有限公司监事。

曾任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长，杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本公司职工代

过成胜

表监事、东洲永特项目总负责人。

曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长，杭州电缆有限公

尹志平

司总经理助理等。现任本公司副总经理。

曾任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司

倪益剑

战略发展委员会副主任等。现任本公司副总经理。

曾任杭州电视机厂职工政校辅导员、杭州电视机厂四车间主任、杭州西沙电器实业公司总经理、杭州仪表元件厂厂长、杭州电缆有限公

张秀华

司总经理助理等。现任本公司副总经理。

曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总

胡建明

工程师，全国裸电线标准化技术委员会委员。

曾任杭州富春江通信电缆厂质检员、统计员，浙江富春江通信集团有限公司财务部会计、计调科长、投资发展科科长、计划财务部副经

卢献庭

理、审计部经理、企业管理部经理等。现任本公司董事会秘书、副总经理，并兼任富阳市永通小额贷款有限公司董事。

金锡根曾任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理等，浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人。现任本公司财务负责人。

曾任杭州商学院法学院教师、吉林省政法管理干部学院教师等。2011 年 3 月至 2015 年 4 月任本公司独立董事，现任浙江工业大学法学院

于世忠

院长。

其它情况说明

公司于 2015 年 3 月 6 日收到独立董事于世忠先生的书面辞职报告，其因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。

按照《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第五次会议审议通过《关更换独立董事的议案》，公司董事会提名王进先

生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会一致（详见公司于 2015 年 3 月 17 日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》2015-004

号、《关于公司独立董事辞职的公告》2015-003 号）。该事项已经上海证券交易所审核无异议并经公司 2014 年度股东大会审议通过。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

40 / 126

2015 年年度报告

孙庆炎永通控股集团有限公司董事长

孙庆炎浙江富春江通信集团有限公司董事、总经理

华建飞浙江富春江通信集团有限公司董事

华建飞永通控股集团有限公司董事

郑秀花永通控股集团有限公司董事

郑秀花浙江富春江通信集团有限公司董事

章勤英浙江富春江通信集团有限公司董事

章勤英永通控股集团有限公司董事

孙翀浙江富春江通信集团有限公司董事长

孙翀永通控股集团有限公司董事

陆春校永通控股集团有限公司董事

陆春校浙江富春江通信集团有限公司董事

章旭东永通控股集团有限公司监事

章旭东浙江富春江通信集团有限公司董事

袁书生浙江富春江通信集团有限公司审计总监

在股东单位任职情况的说明无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

孙庆炎杭州东望资产管理有限公司监事

孙庆炎富春江环保热电股份有限公司董事

郑秀花富春江环保热电股份有限公司董事

郑秀花富阳东和置业有限公司董事

郑秀花富阳永通房地产开发有限公司董事

郑秀花浙江汇丰纸业有限公司董事

郑秀花富阳市永通小额贷款有限公司董事长

章勤英富阳永通房地产开发有限公司董事

章勤英富阳东和置业有限公司董事

41 / 126

2015 年年度报告

孙翀富阳永通房地产开发有限公司董事长

孙翀浙江富春江光电科技股份有限公司董事长

孙翀杭州华立永通房地产开发有限公司董事长

孙翀淳安千岛湖永通房地产开发有限公司董事长

孙翀富阳东和置业有限公司董事长

孙翀杭州东望资产管理有限公司执行董事、总经理

陆春校浙江富春江光电科技股份有限公司董事

陆春校杭州吉欧西光通信有限公司董事

毛庆传上海电缆研究所总工程师

毛庆传中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长

毛庆传中国电工技术学会电线电缆专委会主任委员

邬崇国浙江中联曜信资产评估有限公司董事长

邬崇国浙江中联耀信房地产估价有限公司董事长兼总经理

邬崇国北京绿畅公共自行车服务有限公司监事

邬崇国浙江栋梁新材股份有限公司独立董事

邬崇国浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事

王进浙江日风电气股份有限公司独立董事

王进杭华油墨股份有限公司独立董事

王进浙江君安世纪律师事务所高级合伙人

王进英飞特（杭州）电子股份有限公司独立董事

王进香溢融通控股集团股份有限公司独立董事

章旭东浙江富春江光电科技股份有限公司董事、总经理

章旭东杭州吉欧西光通信有限公司董事长

章旭东江苏富春江光电有限公司执行董事

章旭东永通赣州实业有限公司监事

袁书生永通（宿州）控股有限公司监事

卢献庭富阳市永通小额贷款有限公司董事

于世忠浙江工业大学法学院院长

在其他单位任职情况的说明

42 / 126

2015 年年度报告

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经董事会薪酬与考核委员会研究制定，提请董事会审议，其中董事薪酬、津贴提交股东大会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结

合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，提出公司薪酬方案。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报告期，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计 216.9 万元。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

于世忠独立董事离任个人原因辞职

王进独立董事聘任重新聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

43 / 126

2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 1,056

主要子公司在职员工的数量 266

在职员工的数量合计 1,322

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

管理人员 103

生产人员 809

销售人员 130

技术人员 160

财务人员 28

行政人员 92

合计 1,322

教育程度

教育程度类别数量（人）

硕士 4

本科 103

大专 243

其他 972

合计 1,322

(二) 薪酬政策

公司为保障劳动关系双方的合法权益，促进劳动关系的和谐稳定，结合企业的发展战略和年

度经营目标及预期经济效益等制定公司员工薪酬政策。实行以按劳分配为主体的分配原则，根据

不同的岗位，采用计件工资、技能工资、提成工资等分配形式，并将工资水平与公司经济效益和

个人绩效挂钩，提高劳动生产率。遵照相关法律法规，与企业工会组织签订《工资协议书》，并

报当地劳动保障行政部门审查备案。

(三) 培训计划

根据企业发展战略，按公司《员工培训与开发管理标准》制定公司年度培训计划，分别采取

内部培训、委外培训、带薪学习、专项培训等多渠道、多方法的培训模式。具体包括：①新员工

的入职培训和技能培训，着力强化新员工的安全意识、操作技能，认同企业的价值观与文化；②

在岗员工技能晋级培训，着力培育一支以中高级工、中高级技师为核心的企业操作能手团队，促

进劳动生产率和产品质量的持续提升；③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提

高员工的知识水平和综合能力，与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和科研团队；④开展后备

干部的选拔、培养与培训，着力培育有潜质的中青年干部成为企业的中坚力量，满足公司健康发

展所需的人才需求；⑤进一步完善企业培训教材的内容，使其更贴近实际，真正成为员工技能提

高的工具书。

44 / 126

2015 年年度报告

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 0.00

劳务外包支付的报酬总额 0.00

七、其他

无

45 / 126

2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管

理制度。公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关

要求，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》。公司法人治理情况符合中国证

监会的有关要求，公司治理情况具体如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规

定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分

保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，二次临时股

东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特

殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股

股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够

独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司第二届董事会由9人组成，其

中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公

司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就

会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了9

次董事会议，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门

委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第二届监事会由3人组成，

其中职工代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开了9次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态

度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合

法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，制定了《信息披露管理制度》、

46 / 126

2015 年年度报告

《内幕信息知情人登记制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。报

告期内公司全年完成了3期定期报告和66个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、真实、准确、

完整地了解公司状况。

（六）关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公

平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配

政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的

合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

（七）关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发

展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范

能力和规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的决议刊登的

会议届次召开日期

查询索引披露日期

2014 年度股东大会 2015.4.7 www.sse.com.cn 2015.4.8

2015 年第二次临时股东大会 2015.7.30 www.sse.com.cn 2015.7.31

2015 年第三次临时股东大会 2015.12.24 www.sse.com.cn 2015.12.25

注: 公司 2015 年第一次临时股东大会已取消

股东大会情况说明：

公司 2015 年第一次临时股东大会通知于 2015 年 6 月 23 日以公告形式发出，会议拟定于 2015

年 7 月 27 日召开，审议公司非公开发行股票的相关议案。但因公司非公开发行股票预案公告后，

国内证券市场发生了较大变化，公司股票价格较本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日

均价存有较大差异，同时综合考虑资本市场融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，经与参

与本次非公开发行股票的特定投资者及中介机构协商，并经公司第二届董事会第九次会议通过，

决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并因此取消召开 2015 年第一次临时股东大会。具体详见

公司于 2015 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消召开 2015 年第一次临时股东

大会的公告》公告，编号（2015-043）。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

董事是否独大会情况

姓名立董事本年应参亲自出以通讯委托出缺席是否连续两出席股东

加董事会席次数方式参席次数次数次未亲自参大会的次

47 / 126

2015 年年度报告

次数加次数加会议数

孙庆炎否 9 9 0 0 0 否 3

孙翀否 9 9 0 0 0 否 3

郑秀花否 9 9 0 0 0 否 3

章勤英否 9 9 0 0 0 否 3

华建飞否 9 9 0 0 0 否 3

陆春校否 9 9 0 0 0 否 3

毛庆传是 9 9 0 0 0 否 2

邬崇国是 9 9 0 0 0 否 2

王进是 7 7 0 0 0 否 2

于世忠是 2 2 0 0 0 否 1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，董事均按时出席历次会议，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数 9

其中：现场会议次数 9

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职

责，积极审议董事会各项议案并就公司关联交易、非公开发行股票及员工持股计划等事项出具独

立意见。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会能够严格按照各委员会工作细则的要求，对各自职责范围内的事

项进行认真审阅和讨论，积极向公司董事会就公司内部审计、战略规划、内控建设、选聘审计机

构、新任董事的提名等方面提出宝贵的意见和建议，为公司科学决策、规范运作作出重要贡献。

报告期内，各专业委员会在履行职责时对所审议事项均表示赞同，没有存在异议的事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具备自主经营能

力。

48 / 126

2015 年年度报告

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：

不存在同业竞争情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高管的薪

酬结构由基本年薪、绩效奖金和业绩奖励型奖金三部分组成。其中，绩效奖金和业绩奖励型奖金

与公司业绩、高管绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级

管理人员的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人

员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

□适用 √不适用

报告期内，作为第一年新上市的公司，根据上交所相关规定，公司已开始建立内控体系，本

次年度报告不披露内部控制的自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

根据上交所下发的《上市公司定期报告工作备忘录》第一号文件关于年度内部控制信息的编

制、审议和披露（2015 年 12 月修订）中的相关规定，作为第一年新上市的公司，上市当年应开

始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。因

此本报告期内，公司没有实施内部控制审计。

是否披露内部控制审计报告：否

49 / 126

2015 年年度报告

第十节公司债券相关情况

□适用 √不适用

50 / 126

2015 年年度报告

第十一节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕548 号

杭州电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）财务报表，包括 2015 年 12

月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是杭电股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则

的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭电股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭

电股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和

现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：叶卫民

中国杭州中国注册会计师：闫志勇

二〇一六年二月二十九日

51 / 126

2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 杭州电缆股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 741,944,454.4 344,672,490.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 14,374,215.00 3,648,095.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 153,931,776.45 92,392,671.60

应收账款 878,075,520.95 761,427,193.02

预付款项 10,147,881.85 1,442,730.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 55,116,456.94 61,267,828.62

买入返售金融资产

存货 890,884,208.45 862,593,445.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,668,829.59 21,089,776.12

流动资产合计 2,775,143,343.67 2,148,534,230.50

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 12,367,580.15 13,047,941.79

固定资产 332,519,907.57 305,395,388.76

在建工程 29,873,116.69 41,660,617.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 118,565,545.80 118,665,668.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 14,968,625.92 8,678,376.18

其他非流动资产 15,242,361.06 1,551,173.35

52 / 126

2015 年年度报告

非流动资产合计 531,537,137.19 496,999,166.42

资产总计 3,306,680,480.86 2,645,533,396.92

流动负债：

短期借款 603,000,000.00 605,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 676,880,000.00 522,600,000.00

应付账款 185,086,397.49 330,243,237.31

预收款项 224,911,848.48 238,612,176.48

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,068,906.22 7,006,738.83

应交税费 10,051,891.20 5,458,363.14

应付利息 924,805.22 1,163,763.33

应付股利

其他应付款 44,527,387.76 47,952,787.60

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,754,451,236.37 1,758,037,066.69

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 14,180,734.88 14,284,436.68

递延所得税负债

其他非流动负债 1,287,847.25 1,280,392.67

非流动负债合计 15,468,582.13 15,564,829.35

负债合计 1,769,919,818.50 1,773,601,896.04

所有者权益

股本 213,350,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 855,670,949.25 336,175,799.25

53 / 126

2015 年年度报告

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 46,579,570.14 33,362,366.08

一般风险准备

未分配利润 392,868,495.30 313,787,237.28

归属于母公司所有者权益合计 1,508,469,014.69 843,325,402.61

少数股东权益 28,291,647.67 28,606,098.27

所有者权益合计 1,536,760,662.36 871,931,500.88

负债和所有者权益总计 3,306,680,480.86 2,645,533,396.92

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:杭州电缆股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 720,277,676.71 305,788,153.80

以公允价值计量且其变动计入当期 14,374,215.00 3,648,095.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 153,831,776.45 91,942,671.60

应收账款 871,035,724.49 749,374,254.84

预付款项 9,428,599.06 1,378,702.50

应收利息

应收股利

其他应收款 108,013,788.24 81,210,760.92

存货 841,762,681.23 830,658,568.70

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,126,283.94 19,397,182.71

流动资产合计 2,729,850,745.12 2,083,398,390.07

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 125,849,113.25 123,444,113.25

投资性房地产

固定资产 269,658,741.47 256,456,320.22

在建工程 6,616,336.34 30,270,616.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 44,982,248.31 47,014,996.35

开发支出

54 / 126

2015 年年度报告

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,843,583.04 8571514.50

其他非流动资产 13,534,586.06 928,263.35

非流动资产合计 471,484,608.47 466,685,823.78

资产总计 3,201,335,353.59 2,550,084,213.85

流动负债：

短期借款 593,000,000.00 585,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 676,880,000.00 522,600,000.00

应付账款 182,197,536.87 337,649,009.36

预收款项 215,664,963.68 231,414,515.81

应付职工薪酬 5,802,909.51 4,461,940.93

应交税费 5,391,166.61 3,743,740.09

应付利息 911,333.00 1,126,180.00

应付股利

其他应付款 34,059,111.41 39,015,140.33

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,713,907,021.08 1,725,010,526.52

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 1,287,847.25 1,280,392.67

非流动负债合计 1,287,847.25 1,280,392.67

负债合计 1,715,194,868.33 1,726,290,919.19

所有者权益：

股本 213,350,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 849,664,783.84 330,169,633.84

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 46,579,570.14 33,362,366.08

未分配利润 376,546,131.28 300,261,294.74

55 / 126

2015 年年度报告

所有者权益合计 1,486,140,485.26 823,793,294.66

负债和所有者权益总计 3,201,335,353.59 2,550,084,213.85

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,114,252,013.73 2,668,069,507.74

其中：营业收入 3,114,252,013.73 2,668,069,507.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,953,606,374.92 2,533,326,679.04

其中：营业成本 2,561,162,971.31 2,198,950,216.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,844,531.25 6,942,507.42

销售费用 161,553,011.18 120,357,350.88

管理费用 167,959,877.58 134,621,349.89

财务费用 36,233,931.28 52,773,090.39

资产减值损失 17,852,052.32 19,682,163.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -2,337,825.00 378,175.00

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -4,086,052.98 -300,397.74

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,221,760.83 134,820,605.96

加：营业外收入 10,269,892.42 12,292,320.63

其中：非流动资产处置利得 277,777.88 23,824.94

减：营业外支出 7,001,277.82 5,887,898.02

其中：非流动资产处置损失 18,149.00 537,539.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,490,375.43 141,225,028.57

减：所得税费用 14,355,795.98 15,674,737.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,134,579.45 125,550,290.76

归属于母公司所有者的净利润 134,968,462.08 117,023,125.41

少数股东损益 8,166,117.37 8,527,165.35

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

56 / 126

2015 年年度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 143,134,579.45 125,550,290.76

归属于母公司所有者的综合收益总额 134,968,462.08 117,023,125.41

归属于少数股东的综合收益总额 8,166,117.37 8,527,165.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.66 0.73

（二）稀释每股收益(元/股) 0.66 0.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,975,055,900.09 2,477,601,580.98

减：营业成本 2,485,804,502.77 2,061,839,148.27

营业税金及附加 7,945,722.52 6,095,487.52

销售费用 157,837,305.89 118,347,349.99

管理费用 143,070,218.14 114,589,413.84

财务费用 35,328,520.58 52,089,469.72

资产减值损失 14,244,036.95 17,121,200.78

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -2,337,825.00 378,175.00

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 14,068,573.26 16,556,182.72

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,556,341.50 124,453,868.58

加：营业外收入 8,004,213.94 9,764,492.53

其中：非流动资产处置利得 54,801.20 23,824.94

57 / 126

2015 年年度报告

减：营业外支出 5,862,129.67 5,473,864.41

其中：非流动资产处置损失 10,076.35 537,539.76

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,698,425.77 128,744,496.70

减：所得税费用 12,526,385.17 12,278,624.96

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,172,040.60 116,465,871.74

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 132,172,040.60 116,465,871.74

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,452,078,238.61 2,911,795,929.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

58 / 126

2015 年年度报告

收到的税费返还 3,998,836.03 4,628,089.49

收到其他与经营活动有关的现金 117,461,474.48 122,930,803.21

经营活动现金流入小计 3,573,538,549.12 3,039,354,821.99

购买商品、接受劳务支付的现金 3,050,461,857.51 2,570,784,424.06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 87,402,011.40 69,715,140.29

支付的各项税费 112,343,175.27 89,433,160.62

支付其他与经营活动有关的现金 375,504,561.91 272,666,052.77

经营活动现金流出小计 3,625,711,606.09 3,002,598,777.74

经营活动产生的现金流量净额 -52,173,056.97 36,756,044.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长 721,236.75 274,464.85

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 694,200.00 12,806,364.41

投资活动现金流入小计 1,415,436.75 13,080,829.26

购建固定资产、无形资产和其他长 78,296,043.29 111,931,938.65

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00 10,000,000.00

投资活动现金流出小计 96,296,043.29 121,931,938.65

投资活动产生的现金流量净额 -94,880,606.54 -108,851,109.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 586,472,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 1,295,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 738,000,000.00 1,288,241,569.30

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,324,472,500.00 1,288,241,569.30

偿还债务支付的现金 740,000,000.00 1,313,241,569.30

分配股利、利润或偿付利息支付的 92,882,470.71 62,371,604.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 9,775,567.97 9,076,620.25

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 22,663,173.05

筹资活动现金流出小计 855,545,643.76 1,375,613,174.26

筹资活动产生的现金流量净额 468,926,856.24 -87,371,604.96

59 / 126

2015 年年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的 640,646.38 55,785.78

影响

五、现金及现金等价物净增加额 322,513,839.11 -159,410,884.32

加：期初现金及现金等价物余额 246,532,490.33 405,943,374.65

六、期末现金及现金等价物余额 569,046,329.44 246,532,490.33

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,245,613,446.10 2692100551.04

收到的税费返还 3,998,836.03 4,343,761.79

收到其他与经营活动有关的现金 114,151,969.10 124,466,821.84

经营活动现金流入小计 3,363,764,251.23 2,820,911,134.67

购买商品、接受劳务支付的现金 2,936,870,740.72 2,396,135,825.66

支付给职工以及为职工支付的现金 70,747,942.66 55,685,897.12

支付的各项税费 96,834,340.51 76,317,332.97

支付其他与经营活动有关的现金 365,178,100.08 282,471,709.19

经营活动现金流出小计 3,469,631,123.97 2,810,610,764.94

经营活动产生的现金流量净额 -105,866,872.74 10,300,369.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7,992,695.77

处置固定资产、无形资产和其他长 86,136.75 274,464.85

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,575,282.06

投资活动现金流入小计 86,136.75 10,842,442.68

购建固定资产、无形资产和其他长 41,160,714.50 45,370,759.32

期资产支付的现金

投资支付的现金 2,405,000.00 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 43,565,714.50 95,370,759.32

投资活动产生的现金流量净额 -43,479,577.75 -84,528,316.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 585,177,500.00

取得借款收到的现金 728,000,000.00 1,268,241,569.30

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,313,177,500.00 1,268,241,569.30

偿还债务支付的现金 720,000,000.00 1,303,241,569.30

分配股利、利润或偿付利息支付的 82,077,124.93 51,910,401.37

现金

60 / 126

2015 年年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 22,663,173.05

筹资活动现金流出小计 824,740,297.98 1,355,151,970.67

筹资活动产生的现金流量净额 488,437,202.02 -86,910,401.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的 640,646.38 55,785.78

影响

五、现金及现金等价物净增加额 339,731,397.91 -161,082,562.50

加：期初现金及现金等价物余额 207,648,153.80 368,730,716.30

六、期末现金及现金等价物余额 547,379,551.71 207,648,153.80

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

61 / 126

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东所有者权

其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计

股本

优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润

一、上年期末余额 160,000 336,175 33,362, 313,787 28,606,09 871,931,5

,000.00 ,799.25 366.08 ,237.28 8.27 00.88

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 160,000 336,175 33,362, 313,787 28,606,09 871,931,5

,000.00 ,799.25 366.08 ,237.28 8.27 00.88

三、本期增减变动金额（减 53,350, 519,495 13,217, 79,081, -314,450. 664,829,1

少以“－”号填列） 000.00 ,150.00 204.06 258.02 60 61.48

（一）综合收益总额 134,968 8,166,117 143,134,5

,462.08 .37 79.45

（二）所有者投入和减少资 53,350, 519,495 1,295,000 574,140,1

本 000.00 ,150.00 .00 50.00

1．股东投入的普通股 53,350, 519,495 1,295,000 574,140,1

000.00 ,150.00 .00 50.00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 13,217, -55,887 -9,775,56 -52,445,5

204.06 ,204.06 7.97 67.97

1．提取盈余公积 13,217, -13,217

204.06 ,204.06

62 / 126

2015 年年度报告

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -42,670 -9,775,56 -52,445,5

分配 ,000.00 7.97 67.97

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 213,350 855,670 46,579, 392,868 28,291,64 1,536,760

,000.00 ,949.25 570.14 ,495.30 7.67 ,662.36

上期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东所有者权

其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计

股本

优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润

一、上年期末余额 160,000 336,175 21,715, 208,410 29,155,55 755,457,8

,000.00 ,799.25 778.91 ,699.04 3.17 30.37

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 160,000 336,175 21,715, 208,410 29,155,55 755,457,8

,000.00 ,799.25 778.91 ,699.04 3.17 30.37

三、本期增减变动金额（减 11,646, 1053765 -549,454. 116,473,6

少以“－”号填列） 587.17 38.24 90 70.51

（一）综合收益总额 117,023 8,527,165 125,550,2

63 / 126

2015 年年度报告

,125.41 .35 90.76

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 11,646, -11,646 -9,076,62 -9,076,62

587.17 ,587.17 0.25 0.25

1．提取盈余公积 11,646, -11,646

587.17 ,587.17

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -9,076,62 -9,076,62

分配 0.25 0.25

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 160,000 336,175 33,362, 313,787 28,606,09 871,931,5

,000.00 ,799.25 366.08 ,237.28 8.27 00.88

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

64 / 126

2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积

优先股永续债其他收益润益合计

一、上年期末余额 160,000,0 330,169,6 33,362,3 300,261, 823,793,2

00.00 33.84 66.08 294.74 94.66

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 160,000,0 330,169,6 33,362,3 300,261, 823,793,2

00.00 33.84 66.08 294.74 94.66

三、本期增减变动金额（减 53,350,00 519,495,1 13,217,2 76,284,8 662,347,1

少以“－”号填列） 0.00 50.00 04.06 36.54 90.60

（一）综合收益总额 132,172, 132,172,0

040.60 40.60

（二）所有者投入和减少资 53,350,00 519,495,1 572,845,1

本 0.00 50.00 50.00

1．股东投入的普通股 53,350,00 519,495,1 572,845,1

0.00 50.00 50.00

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 13,217,2 -55,887, -42,670,0

04.06 204.06 00.00

1．提取盈余公积 13,217,2 -13,217,

04.06 204.06

2．对所有者（或股东）的分 -42,670, -42,670,0

配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

65 / 126

2015 年年度报告

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 213,350,0 849,664,7 46,579,5 376,546, 1,486,140

00.00 83.84 70.14 131.28 ,485.26

上期

项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积

优先股永续债其他收益润益合计

一、上年期末余额 160,000,0 330,169,6 21,715,7 195,442, 707,327,4

00.00 33.84 78.91 010.17 22.92

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 160,000,0 330,169,6 21,715,7 195,442, 707,327,4

00.00 33.84 78.91 010.17 22.92

三、本期增减变动金额（减 11,646,5 104,819, 116,465,8

少以“－”号填列） 87.17 284.57 71.74

（一）综合收益总额 116,465, 116,465,8

871.74 71.74

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

66 / 126

2015 年年度报告

4．其他

（三）利润分配 11,646,5 -11,646,

87.17 587.17

1．提取盈余公积 11,646,5 -11,646,

87.17 587.17

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 160,000,0 330,169,6 33,362,3 300,261, 823,793,2

00.00 33.84 66.08 294.74 94.66

法定代表人：孙庆炎主管会计工作负责人：华建飞会计机构负责人：金锡根

67 / 126

2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

杭州电缆股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在杭州电缆有限公司的基础上采用整体

变更方式设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 16 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位

于浙江省杭州市。截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有注册号为 330198000003854 的营业执照，注

册资本 21,335 万元，股份总数 21,335 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A

股 16,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 5,335 万股。公司股票于 2015 年 2 月 17 日在上海证

券交易所挂牌交易。

本公司属电线电缆制造行业。经营范围：制造：电线、电缆（铝合金导线、钢芯铝绞线）；

服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规

限制的项目取得许可后方可经营）。主要产品：缆线、导线、民用线。

2. 合并财务报表范围

本公司将杭州千岛湖永通电缆有限公司、宿州永通电缆有限公司、浙江永通电线电缆质量检

测有限公司和杭州永特电缆有限公司等 4 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

68 / 126

2015 年年度报告

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

69 / 126

2015 年年度报告

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

70 / 126

2015 年年度报告

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移

金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权

益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入

值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数

据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进

行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结

果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

71 / 126

2015 年年度报告

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化

使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的

权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续

时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未

超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、

经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综

合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期

损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余

额 10%以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合账龄分析法

同受实际控制人控制的关联往来组合如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未

来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏

账准备，如经测试未发现减值的，则不计提坏

账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

72 / 126

2015 年年度报告

1 年以内（含 1 年） 5 5

1－2 年 10 10

2－3 年 20 20

3－4 年 50 50

4－5 年 100 100

5 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风

险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在

显著差异

坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

73 / 126

2015 年年度报告

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

74 / 126

2015 年年度报告

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每

一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法 20 5 4.75

机器设备年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40

75 / 126

2015 年年度报告

运输工具年限平均法 4-10 5 9.50-23.75

其他设备年限平均法 5 3-5 19.00-19.40

15. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加

权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的

无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限(年)

76 / 126

2015 年年度报告

土地使用权 50

商标权 10

专利权 5

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将

在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。

18. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或