潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告
潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年度财务报表按照按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后
颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制,在所
有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成
果和现金流量。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审
计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2015 年 度 纳 入 公 司 合 并 范 围 的 100% 控 股 子 公 司 : Sinogeo Americas
International, LLC(a Delaware Limited Company)、新疆潜能恒信油气技术
有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信(天津)油气工程
技术服务有限公司和潜能恒信克拉玛依油气技术服务有限公司,80.00%持股比例
的控股子公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内,公司实现营业收入 4,483.32
万元,同比降低 42.19%;实现营业利润-4,444.76 万元,同比降低 234.39%;实
现归属于母公司股东的净利润-4,770.14 万元,同比降低 294.11%;其中,母公
司实现营业收入 4,430.11 万元,同比降低 47.06%;实现营业利润 2,081.18 万
元,同比降低 66.22%。
一、2015年度主要财务指标
主要财务指标 2015 年度/末 2014 年度/末 本年比上年增减
基本每股收益 -0.15 0.08 -287.50%
加权平均净资产收益率 -4.00% 2.03% -297.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1932 0.4134 -53.27%
应收账款周转率 0.54 0.43 25.58%
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流动比率(倍) 12.12 78.41 -84.54%
速动比率(倍) 12.53 78.09 -83.95%
资产负债率 7.29% 2.08% 250.48%
1. 2015 年度公司的基本每股收益为-0.15 元,较 2014 年度下降 287.50%,
主要原因是本年净利润下降。
2. 2015 年度公司加权平均净资产收益率为-4.00%,较 2014 年度下降
297.04%,主要原因是公司本年度净利润下降。
3. 2015 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1932 元,较 2014
年度的 0.4134 元下降 53.27%,主要原因是公司报告期营业收入下降,
回款相比上期减少。
4. 2015 年度,公司的应收账款周转率为 0.54,较 2014 年末的 0.43 增长
25.58%,主要原因是公司 2015 年应收账款回款金额大于收入额。
5. 2015 年末,公司的流动比率为 12.12,较 2014 年末的 78.41 下降 84.54%,
主要原因是期末应付账款增加。
6. 2015 年末,公司速动比率为 12.53,较 2014 年末的 78.09 下降 83.95%,
主要原因是:主要原因是期末应付账款增加。
7. 2015 年末,公司资产负债率为 7.29%,较 2014 年末 2.08% 增 长
250.48%,主要原因是期末应付账款金额增加。
二、公司2015年末资产负债状况
2015年末公司资产总额125,855.10万元,负债总额9,168.95万元,公司股东
权益为116,686.15万元,资产负债率7.29%。
单位:元
项目 2015 年末 2014 年末 增减比率
应收票据 8,182,930.00 4,745,000.00 72.45%
应收账款 44,784,053.25 121,857,275.94 -63.25%
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其他应收款 443,519.53 1,357,354.51 -67.32%
其他流动资产 1,758,355.27 4,045,512.81 -56.54%
在建工程 61,743,752.68 388,157.26 15,806.89%
开发支出 4,198,825.16 12,867,027.38 -67.37%
递延所得税资产 1,001,577.76 1,540,072.03 -34.97%
应付账款 73270659.3 9,146,461.14 701.08%
应付职工薪酬 979701.6 672,078.32 45.77%
应交税费 4362648.41 2,324,009.43 87.72%
1. “应收票据”2015 年末较 2014 年末增加 72.45%,主要原因是期末收到
客户出具的承兑汇票增加。
2. “应收账款”2015 年末较 2014 年末减少 63.25%,主要原因是本期回款
相比收入金额增加。
3. “其他应收款”2015 年末较 2014 年末减少 67.32%,主要原因是上期公
司投标项目保证金及备用金收回。
4. 其他流动资产”2015 年末较 2014 年末减少 56.54%,公司期末留抵进项
税金额减少。
5. “在建工程”2015 年末较 2014 年末增加 15806.89%,主要原因是公司渤
海 05/31 项目 CFD1-2-1 钻井相关支出暂时资本化。
6. “开发支出”2015 年末较 2014 年末减少 67.37%%,主要原因是公司
“IPsystem 处理解释一体化软件项目”经过验收结转无形资产。
7. “应付账款”2015 年末较 2014 年末增加 701.08%,主要原因是公司 05/31
项目工程款期末尚未支付。
8. “应付职工薪酬”2015 年末较 2014 年末增加 45.77%,主要原因是公司
12 月工资于次年 1 月发放。
9. “应交税费”2015 年末较 2014 年末增加 87.72%,主要原因是公司留抵
进项税额减少应交增值税增加及四季度企业所得税尚未支付。
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三、公司2015年度经营情况
单位:元
本年比上年增
项目 2015 年度 2014 年度 增减额
减幅度
营业收入 44,833,200.66 77,552,912.18 -32,719,711.52 -42.19%
营业利润 -44,447,622.88 33,073,624.17 -77,521,247.05 -234.39%
营业外收入 448,996.92 470,129.66 -21,132.74 -4.50%
营业外支出 264,188.20 199,679.83 64,508.37 32.31%
利润总额 -44,262,814.16 33,344,074.00 -77,606,888.16 -232.75%
归属于上市公司
普通股股东的扣
-47,857,789.58 24,351,730.32 -72,209,519.90 -296.53%
除非经常性损益
后的净利润
营业成本 27,895,359.44 32,397,906.41 -4,502,546.97 -13.90%
管理费用 91,705,210.33 42,539,068.25 49,166,142.08 115.58%
所得税费用 3,906,247.03 8,875,635.34 -4,969,388.31 -55.99%
1. 2015 年度营业收入较 2014 年度下降 42.19%,主要原因是:受国际油价
持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响,公司传统油气勘探技
术服务业务收入下降。
2. 2015 年度营业利润、利润总额、和归属于上市公司普通股股东的扣除非
经常性损益后的净利润分别减少 234.39%、232.75%和 296.53%,主要原
因是公司营业收入下降、管理费用增加。
3. 2015 年度管理费用较 2014 年增加 115.58%,主要原因是公司渤海 05/31
石油合作区块的勘探等费用增加。
4. 2015 年度所得税费用较 2014 年度减少 55.99%,主要原因是公司收入下
降,利润总额减少。
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四、公司2015年度现金流量情况
单位:元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 61,819,928.00 132,272,198.91 -53.26%
经营活动现金流入量 125,303,806.93 199,781,267.62 -37.28%
经营活动现金流出量 63,483,878.93 67,509,068.71 -5.96%
二、投资活动产生的现金流量净额 43,500,727.60 38,101,977.84 14.17%
投资活动现金流入量 112,304,372.87 73,031,388.12 53.78%
投资活动现金流出量 68,803,645.27 34,929,410.28 96.98%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -3,200,000.00 -9,100,000.00 -64.84%
筹资活动现金流入量 0.00 500,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出量 3,200,000.00 9,600,000.00 -66.67%
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,532,135.30 356,126.05 891.82%
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,652,790.90 161,630,302.80 -34.63%
1. 2015 年度经营活动现金流入量比 2014 年度减少 37.28%,主要原因是公
司报告期收入下降,回款相应减少。
2. 2015年度投资活动现金流入量比2014年度增加53.78%,主要原因是公司
收到定期存款利息较去年增加,年底定期存款到期定期存款减少。
3. 2015年度投资活动现金流出量比2014年度增加96.98%,主要原因是:(1)
渤海05/31项目勘探开发投入增加;(2)定期存款增加。
4. 2015年度汇率变动对现金及现金等价物的影响增加891.82%,主要原因是
本期期末汇率上升,公司美元货币资金汇兑损益增加。
5. 2015年末现金及现金等价物净增加额减少34.63%,主要原因为公司年底
定期存款增加。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2016年2月26日
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