海鸥卫浴:关于前次募集资金使用情况的报告

来源:深交所 2016-02-29 00:00:00
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以

下简称“公司”或“本公司”),编制了截至 2016 年 1 月 15 日止前次募集资金使用

情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公

开发行股票的批复》(证监许可[2015]1018 号)核准,并经深圳证券交易所同意,

本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通

股(A 股)股票 50,260,415 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民

币 5.76 元。截至 2015 年 9 月 21 日止,本公司共募集资金人民币 289,500,000.00

元,扣除发行费用 7,664,165.10 元后,募集资金净额为 281,835,834.90 元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的瑞华验字[2015]48260005

号验资报告验证,上述募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建设银行

广州北校场支行开立的(账号:44001400113053004178)募集资金专户。

截至 2016 年 1 月 15 日止,公司对募集资金项目(补充流动资金)累计投入

282,021,277.58 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募

集资金项目人民币零元;于 2015 年 9 月 21 日起至 2016 年 1 月 15 日止会计期间

使用募集资金人民币 282,021,277.58 元;累计使用募集资金 282,021,277.58

元(包含募集资金利息收入)。截止 2016 年 1 月 15 日,募集资金余额为人民币零

元。

截至 2016 年 1 月 15 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余 存储方式

中国建设银行广 2015 年 9

44001400113053004178 282,462,500.00 -- 活期

州北校场支行 月 21 日

二、前次募集资金实际使用情况

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广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2016 年 1 月 15 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前

次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,故不适用此项。

6、以资产认购股份的情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2016 年 1 月 15 日止,公司前次募集资金使用情况与公司定期报告披

露的情况不存在不一致的情况。

四、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 2 月 26 日批准报出。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日

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广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额 28,183.58 已累计使用募集资金总额(注) 28,202.13

各期使用募集资金总额 28,202.13

变更用途的募集资金总额 -

其中:2015年度使用募集资金 20,603.56

2016年1月使用募集资金 7,598.57

变更用途的募集资金总额比例 -

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到 预定可使用状

态日期(或截止日项目

实际投资金额与募集后

序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 完工程度)

承诺投资金额的差额

1 补充流动资金 补充流动资金 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,202.13 18.55 不适用

合计 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,183.58 28,202.13 18.55

注: 已累计使用募集资金总额28,202.13万元较募集资金总额28,183.58万元大18.55万元,其原因是收到募集资金利息收入18.55万元。

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