潜能恒信：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告_股票频道

关于潜能恒信能源技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016] 01530002 号

1、专项审核报告 1

2、附表 3

通通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

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关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

瑞华核字[2016]01530002 号

潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒

信公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利

润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注

的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员

会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇

总表、提供真实、合法、完整的审核证据是潜能恒信公司管理层的责任，我们的责

任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计

师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对

汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会

计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工

作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重

大方面没有发现不一致。

为了更好地理解潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年度关联方占用上

市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使

用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张力

中国北京中国注册会计师：陈葆华

二○一六年二月二十六日

附表

上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司金额单位：人民币元

非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算的 2015 年初占用资金 2015 年度占用累计发生 2015 年度占用资金 2015 年度偿还累 2015 年末占用资金

资金占用方名称占用形成原因占用性质

占用的关联关系会计科目余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额

现大股东及其非经营性占用

附属企业非经营性占用

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

前大股东及其非经营性占用

附属企业非经营性占用

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

总计 —— —— —— - - - - - —— ——

其它关联资金资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的 2015 年初往来资金 2015 年度往来累计发生 2015 年度往来资金 2015 年度偿还累 2015 年末往来资金往来形成原因往来性质

往来的关联关系会计科目余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额

大股东及其附经营性往来

属企业经营性往来

上市公司的子新疆潜能恒信技术子公司其他应收款 17,933,504.00 1,175,000.00 19,108,504.00 垫付资金非经营性往来

公司及其附属有限责任公司

智慧石油投资有限孙公司其他应收款 6,894,864.69 800,000.00 49,934.00 7,644,930.69 垫付资金非经营性往来

企业

公司

关联自然人及非经营性往来

其控制的法人非经营性往来

其他关联方及非经营性往来

其附属企业非经营性往来

总计 —— —— —— 24,828,368.69 1,975,000.00 - 49,934.00 26,753,434.69 —— ——

法定代表人：周锦明主管会计工作的负责人：布艳会

会计机构负责人：林丽娟

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