江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2016]E1032号
张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简
称富瑞特装）2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供富瑞特装年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为富瑞特装年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
富瑞特装管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装管理层编制的上述
专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，富瑞特装管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了富瑞特装募集资金2015
年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国无锡 中国注册会计师
二○一六年二月二十六日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第二次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港富瑞特种装备股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 18,000,000 股
新股。截至 2015 年 7 月 2 日止，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币
普通股(A 股)9,511,904 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 84 元/股，募集资金
总额为人民币 798,999,936 元，扣除尚未支付的承销费和保荐费 32,965,139.36 元，募集
资金余额为 766,034,796.64 元，于 2015 年 7 月 2 日分别存入本公司开设在中国银行张
家港分行营业部开立的人民币账户（账号：474166943122）454,000,000 元、在中国建设
银行张家港市城北办事处开立的人民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000
元、在中信银行苏州张家港支行开立的人民币账户（账号：8112001014300007406）
167,034,796.64 元。本公司收到的上述募集资金余额扣除尚未支付的律师费、会计师费
等其他发行费用 1,215,502.70 元后，本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2015年12月31日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 76,481.93
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) 21,723.61
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 9,953.85
募集资金归还银行借款(-) 11,581.93
募集资金专项账户银行利息(+) 152.16
募集资金专项账户银行手续费(-) 4.67
募集资金专项账户余额 33,370.03
二、2015 年度募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规
定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接
受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账
户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
公司 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
本公司 中国银行苏州分行 474166943122 74,368,422.10
本公司 中国建设银行张家港分行 32201986239051502159 100,160,987.30
本公司 中信银行苏州张家港支行 8112001014300007406 45,372,738.90
子公司重型装备 中国农业银行张家港分行 10525801040041698 113,798,208.87
合计 333,700,357.17
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理办法》，2015年7月，本公司与保荐机构广州证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司
张家港分行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港
分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三 、募集资金的实际使用情况
(1) 非公开发行股票预案披露的用途：
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽车发动机
再制造产业化项目、研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目。如果本次实
际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金
解决。
(2) 募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,481.93 本年度投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
截 至 期 末 累 计 投 截至期末 项 目 达 到 预
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目 入 金 额 与 承 诺 投 投入进度 定 可 使 用 状
（含部分变更） 诺投资总额 总额 投入金额 投入金额 实现的效益 预计效益 生 重 大 变
入金额的差额 （%） 态日期
化
重型装备制造项目 否 45,400.00 45,400.00 26,666.76 26,666.76 18,733.24 58.74 2015-9 771.29 否 否
汽车发动机再制造产业化项目 否 14,500.00 14,500.00 4,526.15 4,526.15 9,973.85 31.21 2015-6 -925.97 否 否
研发中心设备升级改造项目 否 5,000.00 5,000.00 484.55 484.55 4,515.45 9.69 — — — 否
偿还银行贷款 否 15,000.00 11,581.93 11,581.93 11,581.93 - — — — 否
小计 — 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54 -154.68
合计 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目投产日期较短，尚未完全产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度内无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度内无调整。
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心
募集资金投资项目先期投入及置换情况
设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
用闲置募集资金补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
(3)募集资金实际投资项目变更情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管
理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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