富瑞特装:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

来源:深交所 2016-02-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第二次临时股东大会决议,

并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港富瑞特种装备股

份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司获准非公开发行不超过 18,000,000 股

新股。截至 2015 年 7 月 2 日止,本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币

普通股(A 股)9,511,904 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 84 元/股,募集资金

总额为人民币 798,999,936 元,扣除尚未支付的承销费和保荐费 32,965,139.36 元,募集

资金余额为 766,034,796.64 元,于 2015 年 7 月 2 日分别存入本公司开设在中国银行张

家港分行营业部开立的人民币账户(账号:474166943122)454,000,000 元、在中国建设

银行张家港市城北办事处开立的人民币账户(账号:32201986239051502159)145,000,000

元、在中信银行苏州张家港支行开立的人民币账户(账号:8112001014300007406)

167,034,796.64 元。本公司收到的上述募集资金余额扣除尚未支付的律师费、会计师费

等其他发行费用 1,215,502.70 元后,本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,

并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2015年12月31日止,本公司募集资金使用情况:

项目 金额(人民币万元)

募集资金净额 76,481.93

置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) 21,723.61

直接投入募集资金投资项目的金额(-) 9,953.85

募集资金归还银行借款(-) 11,581.93

募集资金专项账户银行利息(+) 152.16

募集资金专项账户银行手续费(-) 4.67

募集资金专项账户余额 33,370.03

二、2015 年度募集资金的存放、管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年

修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规

定,本公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,随时接

受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账

户。

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

公司 开户银行 银行账号 金额(人民币元)

本公司 中国银行苏州分行 474166943122 74,368,422.10

本公司 中国建设银行张家港分行 32201986239051502159 100,160,987.30

本公司 中信银行苏州张家港支行 8112001014300007406 45,372,738.90

子公司重型装备 中国农业银行张家港分行 10525801040041698 113,798,208.87

合计 333,700,357.17

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理办法》,2015年7月,本公司与保荐机构广州证券

股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司

张家港分行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港

分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三 、募集资金的实际使用情况

(1) 非公开发行股票预案披露的用途:

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及

募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽车发动机

再制造产业化项目、研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目。如果本次实

际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分本公司将通过自筹资金

解决。

(2) 募集资金实际使用情况

附募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额 76,481.93 本年度投入募集资金总额 43,259.39

变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,259.39

变更用途的募集资金总额比例 -

项目可行

截 至 期 末 累 计 投 截至期末 项 目 达 到 预

是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到 性 是 否 发

承诺投资项目 入 金 额 与 承 诺 投 投入进度 定 可 使 用 状

(含部分变更) 诺投资总额 总额 投入金额 投入金额 实现的效益 预计效益 生 重 大 变

入金额的差额 (%) 态日期

重型装备制造项目 否 45,400.00 45,400.00 26,666.76 26,666.76 18,733.24 58.74 2015-9 771.29 否 否

汽车发动机再制造产业化项目 否 14,500.00 14,500.00 4,526.15 4,526.15 9,973.85 31.21 2015-6 -925.97 否 否

研发中心设备升级改造项目 否 5,000.00 5,000.00 484.55 484.55 4,515.45 9.69 — — — 否

偿还银行贷款 否 15,000.00 11,581.93 11,581.93 11,581.93 - — — — 否

小计 — 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54 -154.68

合计 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目投产日期较短,尚未完全产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。

募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度内无变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度内无调整。

截止 2015 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心

募集资金投资项目先期投入及置换情况

设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。

用闲置募集资金归还银行借款情况 无

用闲置募集资金补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无。

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

(3)募集资金实际投资项目变更情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管

理不存在违规情形。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2016年2月26日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示富瑞特装盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-