张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第二次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港富瑞特种装备股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 18,000,000 股
新股。截至 2015 年 7 月 2 日止，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币
普通股(A 股)9,511,904 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 84 元/股，募集资金
总额为人民币 798,999,936 元，扣除尚未支付的承销费和保荐费 32,965,139.36 元，募集
资金余额为 766,034,796.64 元，于 2015 年 7 月 2 日分别存入本公司开设在中国银行张
家港分行营业部开立的人民币账户（账号：474166943122）454,000,000 元、在中国建设
银行张家港市城北办事处开立的人民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000
元、在中信银行苏州张家港支行开立的人民币账户（账号：8112001014300007406）
167,034,796.64 元。本公司收到的上述募集资金余额扣除尚未支付的律师费、会计师费
等其他发行费用 1,215,502.70 元后，本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2015年12月31日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 76,481.93
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) 21,723.61
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 9,953.85
募集资金归还银行借款(-) 11,581.93
募集资金专项账户银行利息(+) 152.16
募集资金专项账户银行手续费(-) 4.67
募集资金专项账户余额 33,370.03
二、2015 年度募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规
定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接
受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账
户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
公司 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
本公司 中国银行苏州分行 474166943122 74,368,422.10
本公司 中国建设银行张家港分行 32201986239051502159 100,160,987.30
本公司 中信银行苏州张家港支行 8112001014300007406 45,372,738.90
子公司重型装备 中国农业银行张家港分行 10525801040041698 113,798,208.87
合计 333,700,357.17
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理办法》，2015年7月，本公司与保荐机构广州证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司
张家港分行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港
分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三 、募集资金的实际使用情况
(1) 非公开发行股票预案披露的用途：
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽车发动机
再制造产业化项目、研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目。如果本次实
际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金
解决。
(2) 募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,481.93 本年度投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
截 至 期 末 累 计 投 截至期末 项 目 达 到 预
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目 入 金 额 与 承 诺 投 投入进度 定 可 使 用 状
（含部分变更） 诺投资总额 总额 投入金额 投入金额 实现的效益 预计效益 生 重 大 变
入金额的差额 （%） 态日期
化
重型装备制造项目 否 45,400.00 45,400.00 26,666.76 26,666.76 18,733.24 58.74 2015-9 771.29 否 否
汽车发动机再制造产业化项目 否 14,500.00 14,500.00 4,526.15 4,526.15 9,973.85 31.21 2015-6 -925.97 否 否
研发中心设备升级改造项目 否 5,000.00 5,000.00 484.55 484.55 4,515.45 9.69 — — — 否
偿还银行贷款 否 15,000.00 11,581.93 11,581.93 11,581.93 - — — — 否
小计 — 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54 -154.68
合计 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目投产日期较短，尚未完全产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度内无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度内无调整。
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心
募集资金投资项目先期投入及置换情况
设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
用闲置募集资金补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
(3)募集资金实际投资项目变更情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管
理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016年2月26日
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