股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2016-020
利尔化学股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》,为提高资金
使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,在有效控制风险的前
提下,公司(含全资、控股子公司)拟用不超过2亿元的自有闲置资
金进开展银行理财业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经
营的情况下,利用自有闲置资金购买“保本+浮动利率型”人民币理财
产品,增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资和控股子公司在任一时点拟使用额度不超过人民币2
亿元的自有闲置资金开展“保本+浮动利率型”人民币理财业务。在上
述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为保本浮动收益型理财产品,
投资本金有完全的保证,收益率根据市场行情有所波动,单笔购买理
财产品的金额不超过5,000万元(含5000万元)人民币,期限最长不
超过365天。
为控制风险,公司开展上述人民币理财业务的资金不得用于其他
证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的
银行理财产品。同时,公司财务部门负责每年对理财产品的发行银行
及品种进行评选,报董事长批准后列入备选名单。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源
公司开展上述人民币理财业务的资金为公司自有闲置资金,资金
来源合法合规,不会影响公司正常生产经营业务的开展。公司承诺不
得使用银行信贷资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管“保本+浮动利率型”人民币理财产品属于低风险投资品
种,投资本金有完全的保障,但预期收益率受金融市场受宏观经济的
影响较大,具有一定的波动性;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)公司股东大会审议通过后,董事会授权公司总经理向董事
长报告批准后负责日常实施,指定财务总监负责分析和跟踪银行理财
产品投向、项目进展情况,财务部部长每周进行一次检查。如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险;
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的
审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,
并向审计委员会报告;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期
内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金开展“保本+浮动利率型”人民币理财业
务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司
日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过开展适度规模的“保本+浮动利率型”人民币理财业务,可
以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的独立
意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司日常运营和
资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前
提下提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司自
有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司利用
2 亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务,并同意将该预案提交
公司股东大会审议。
五、监事会关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,有比较健全的内部控制
制度,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买低风险银行理
财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,合
理利用闲置资金,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成
不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益。我们同意公司利用 2 亿元以内自有闲置资金开展人民币理
财业务。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
2、公司第三届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日