中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年二月
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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2016 年 3 月 7 日（星期一）14:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1、2016 年 2 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2016 年 3 月 7 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
【会议议程】：
一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、审议本次会议议案；
三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；
四、现场投票表决；
1、推选两名计票人和一名监票人；
2、参会股东对议案进行投票表决；
3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限
公司；
六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律
意见书、董事在股东大会决议上签字；
七、宣布股东大会闭幕。
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2016 年第一次临时股东大会会议议案
1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
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2016 年第一次临时股东大会议案
议案一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东：
此议案已经公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。现提
交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现
金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增
加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资金额
使用不超过 9 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以循环使用。
3、投资方式
主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财
产品，非保本浮动收益型理财产品 。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案
之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。
二、审议程序
根据公司章程的相关规定，本次现金管理使用闲置自有资金不超过
9 亿元进行现金管理，该事项需经公司临时股东大会批准。
三、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提
下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
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四、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金
使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2015 年 2 月 6 日，公司使用暂时闲置的募集资金 45000 万元购买了
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品 2015
年第 7 期” 保本浮动收益理财产品，产品收益率 5.9%/年，产品起息日：
2015 年 2 月 6 日，产品到期日：2015 年 12 月 21 日。公司已按期收回
全部本金和利息。
2015 年 3 月 3 日，公司使用暂时闲置的自有资金 35000 万元购买了
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品 2015
年第 11 期”非保本浮动收益理财产品，预期年化收益率：9.8%，产品
起息日：2015 年 3 月 3 日，产品到期日：2016 年 2 月 3 日。公司已按
期收回全部本金和利息。
六、独立董事相关意见
公司使用不超过 9 亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经
营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利
益。公司已根据相关规定制定了符合公司章程的有关规定，有较完善的
内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使
用闲置自有资金进行现金管理的相关议案。
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