股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2016-006
万向钱潮股份有限公司
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求,经与万向
财务有限公司(下称“万向财务”)协商,万向财务向公司下属子公司
提供总额 2.45 亿元的综合授信,以支持相关公司的业务发展,为此,
公司为万向财务对公司下属子公司的 2.45 亿元综合授信提供担保,
期限一年。具体如下:
金额单位:万元
序 担保
被担保公司 担保公司 授信金融机构 授信金额
号 期限
淮南钱潮轴承有限 钱潮轴承有
1 3000
公司 限公司
万向精工江苏有限 浙江万向精
2 7000
公司 工有限公司
蚌埠通达汽车零部
3 2000
件有限公司 一年
万向财务有限公司
十堰固诺尔汽车油
4 1000
箱有限公司 万向通达股
武汉巨迪金属管业 份公司
5 2000
有限公司
十堰巨迪金属管业
6 500
有限公司
1
河南万向系统制动
7 4000
器有限公司 浙江万向系
武 汉 万 向 汽 车 制 动 统有限公司
8 5000
器有限公司
合 计 24500
董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后,董事会授权公司
管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构
成关联关系,因此本次交易构成关联交易。
3、2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议以4票
同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向
财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》(关联董事鲁冠球、管
大源、李平一、潘文标、沈华川回避)。
本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本:12亿元
2、法定代表人:管大源
3、注册地址:浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围:经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系:本公司持有万向财务17.83%的股权,
公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务公司其余的
股权。
6、万向财务2015年度财务数据:2015年12月31日止,万向财务
2
总资产为1,040,814.28万元,净资产216,691.05万元。2015年度万
向财务实现营业收入54,659.23万元,净利润26,330.24万元。
三、被担保方基本情况
1、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址:淮南经济技术开发区(洛河)
注册资本:4,000 万元
持股比例:本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100%
的股权
经营范围:轴承及汽车零配件生产开发
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产 14,774.82 万元,负债总额 6,816.69 万元,净资产为 7,958.13 万
元,负债率为 46.14%;2015 年该公司实现营业收入 11,614.19 万元,
净利润 1,444.54 万元。
2、万向精工江苏有限公司
注册地址:江苏省泰州市高港区
注册资本:10,000 万元
持股比例:本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司
100%的股权
经营范围:生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况:该公司审计后的账面总资产 29,486.27 万元,负债总
额为 18,104.47 万元,净资产为 11,381.81 万元,负债率为 61.40%;
2015 年该公司实现营业收入 31,226.86 万元,净利润 1,131.52 万元。
3、蚌埠通达汽车零部件有限公司
注册地址:安徽省蚌埠市高新区
3
注册资本:1,600 万元
持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司
76.38%的股权;
经营范围:汽车燃油箱、汽车排气消声系统及其他零部件的研发、
生产、销售。
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产 8,653.66 万元,负债总额为 4,657.09 万元,净资产为 3,996.56
万元,负债率为 53.82%;2015 年该公司实现营业收入 8,008.85 万元,
净利润 258.84 万元。
4、十堰固诺尔汽车油箱有限公司
注册地址:十堰市东风大道万向通达工业园
注册资本:2,232 万元
持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100%
的股权
经营范围:汽车燃油箱及其它汽车零部件的研发、生产和销售,
物资贸易
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产为 6,547.34 万元,负债总额为 2,451.37 万元,净资产为 4,095.97
万元,负债率为 37.44%;2015 年该公司实现营业收入 6,818.54 万元,
净利润 1,238.17 万元。
5、武汉巨迪金属管业有限公司
注册地址:武汉经济技术开发区创业 2 路 7 号
注册资本:1,179.61 万元
持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100%
4
的股权
经营范围:发动机进回油管和进排气管,金属波纹管,钢丝编织
网,消声管及消声管总成,消声器进排气管制管,净化器壳体,不锈
钢管件及轨道,成型金属结构件,汽车冲压件,其他汽车零部件产品
设计、制造及销售;自营和代理各类商品的进出口业务。
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产为 7,044.11 万元,负债总额为 2,078.48 万元,净资产为 4,965.62
万元,负债率为 29.51%;2015 年该公司实现营业收入 12,270.14 万
元,净利润 1,850.43 万元。
6、十堰巨迪金属管业有限公司
注册地址:湖北省十堰市白浪中观东路 7 号。
注册资本:513 万元
持股比例:本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司 100%
的股权。
经营范围:发动机进回油管和进排气管,金属波纹管、钢丝编织
网,消声管及消声管总成,滑声器进排气管制管,金属结构件及汽车
零部件设计、制造及销售。
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产为 2,412.05 万元,负债总额为 1,246.14 万元,净资产为 1,165.91
万元,负债率为 51.66%;2015 年该公司实现营业收入 2,715.06 万元,
净利润 325.36 万元。
7、河南万向系统制动器有限公司
注册地址:河南省原阳县城关镇府君庙街 15 号
注册资本:3,000 万元
5
持股比例:本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
100%的股权
经营范围:汽车制动器总成及零配件制造,销售农用车、汽车(不
含小轿车)
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产 26,464.24 万元,负债总额为 15,049.27 万元,净资产为 11,414.97
万元,负债率为 56.87%;2015 年该公司实现营业收入 25,922.34 万元,
净利润 62.29 万元。
8、武汉万向汽车制动器有限公司
注册地址:湖北省武汉市江夏区庙山开发区
注册资本:2880 万元
持股比例:本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
60%的股权
经营范围:汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销
售。
经营情况:截止 2015 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资
产 21,868.59 万元,负债总额为 15,288.63 万元,净资产为 6,579.95
万元,负债率为 69.91%;2015 年该公司实现营业收入 31,025.50 万元,
净利润 1,634.26 万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务约定:公司或公司指定的下属子公司为相关
下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综
合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
6
上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求,在
授信的具体事项办理中,公司将加强对相关下属子公司风险控制管控
强,因此,公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展,扩大经营规模,增强获利能力。蚌埠通达汽车零部件有限公司、
武汉万向汽车制动器有限公司为担保方非全资子公司,该2家公司其
他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比
例承担。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该交易发表了独立意见认
为:公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需
求,向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展,因此,公司
为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开
展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益,也
不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法
规要求,表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
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