股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－004
万向钱潮股份有限公司
关于与万向财务有限公司签订《金融服务框
架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）
继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股
子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准
的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构
成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议以4票
同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订
〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平
一、潘文标、沈华川回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其
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功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司
同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比
17.83%），同时作为万向集团主要骨干成员企业之一，为充分利用万
向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金融资
和使用，提高企业效益，以及为了保证公司对下属子公司的资金统一
调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签
订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。
5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务
存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处
置预案》以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、
盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、
中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、
万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有
限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持
有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务营业执照注册号：330000000010047；金融许可证编
码：L0045H233010001；公司法定代表人：管大源；经营范围为经营
下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司
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债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单
位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的
承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融
机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办
理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；
境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
3、万向财务2015年度财务数据：2015年12月31日止，万向财务
总资产为1,040,814.28万元，净资产216,691.05万元。2015年度万向
财务实现营业收入54,659.23万元，净利润26,330.24万元。
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供
存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的
其他金融业务的服务。
2、2016年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款
余额最高不超过35亿元（包括汇票保证金）。
3、2016年,万向财务有限公司向公司下属子公司提供2.45亿元的
综合授信额度，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的费
用不高于市场同类产品或服务为定价原则。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子
公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的
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可从事的其他金融业务的服务。
2、合同金额：（1）2016年公司及下属控股子公司在万向财务帐
户的日各类存款余额最高不超过35亿元（包括汇票保证金）。（2）2016
年,万向财务向公司下属子公司提供2.45亿元的综合授信额度。
3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此
范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的
价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各
方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2016年
12月31日止，在协议生效前，即2016年1月1日至本协议生效之日的前
一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资
金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全
隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所
对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事
务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评
估说明》，如实反映了万向财务截至2015年12月31日的经营资质、业
务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资
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源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通
的融资渠道。
七、独立董事意见
公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该交易发表了独立意见认
为：公司与万向财务有限公司拟签订的《金融服务框架性协议》遵循
平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
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