证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-006
山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为山东山
大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程
有限公司（简称“环保工程公司”）的6000万元银行授信额度提供信用担保；审议
通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东
华特知新化工有限公司（简称“知新化工”）的5000万元授信额度提供信用担保。
上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
环保工程公司是公司的全资子公司，主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘
及水处理工程的总承包、设计等项目，注册资本 5000 万元，注册地点为济南市
高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止 2015 年 12 月 31 日的资产总
额为 19,593.08 万元，负债总额为 11,194.31 万元，净资产为 8,398.77 万元，无或
有事项。全年实现营业收入 17,590.10 万元，利润总额 2,254.71 万元，净利润
1,834.48 万元。
知新化工是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志
共同投资设立的企业法人。注册资本为 2000 万元，其中山东华特知新材料有限
公司持有股权比例为 85%，王立志持有股权比例未 15%，法定代表人为乔永军，
主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销
售及技术开发与服务。截止 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 5,943.86 万元，负
债总额为 4,125.25 万元，净资产为 1,818.61 万元，无或有事项。全年实现营业
收入 8,140.33 万元，利润总额 317.62 万元，净利润 333.77 万元。
三、担保协议的主要内容
环保工程公司因经营所需，拟向齐鲁银行申请综合授信额度，用于办理银行
承兑汇票、履约保函和流动资金贷款，并申请公司为该业务提供担保。具体担保
内容为：公司为齐鲁银行在 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日期间，为环保
工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 6,000
万元的信用担保。具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，
履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷
款担保期限为一年。
知新化工根据年度生产经营预算情况，拟向银行及相关商业保理公司申请综
合授信额度 5000 万元，用于办理流动资金贷款，申请公司为其提供担保。担保
时间为 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日，期限一年。
目前公司尚未与环保工程公司和知新化工签署上述担保协议。董事会授权公
司董事长办理协议签署等相关事宜。
四、董事会意见
环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长，业务的发展需要资金支
持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。
知新化工所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充
流动资金是为了扩大产量，增加发展后劲。因知新化工的另一股东为个人股东，
不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。
公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力
和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做
出的正常安排，出于正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，
不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保数量 781.23 万元，占公司净资
产的比例为 0.71%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。
六、备查文件
1、公司将根据进展及时披露后续的相关情况；
2、公司《第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
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