朗源股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况鉴证报告
中喜专审字（2016）第 0226 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
朗源股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况鉴证报告
中喜专审字（2016）第 0226 号
朗源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的朗源股份有限公司（以下简称：贵公司）编制的《关
于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
贵公司的责任是提供有关募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、
原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任
是对贵公司编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》发表
鉴证意见。我们根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求，按照《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证
业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证
对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司的
实际情况进行了审慎调查，实施了包括抽查会计记录、实地观察、查阅有关书面
材料等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了
的基础。
我们认为，贵公司编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项
报告》已经按照《关于募集资金使用情况报告的规定》编制等有关规定编制，在
所有重大方面如实反映了贵公司 2015 年度募集资金的存放和使用情况。
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本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 北京 2016 年 2 月 24 日
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朗源股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
根据朗源股份2009年7月21日第一届董事会第三次会决议和2010年8月6日第一届董事会
第七次会议决议，2009年度第二次临时股东大会决议和2010年度第一次临时股东大会决议及
修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88号文《关于核准朗源股
份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，朗源股份向社会公开发行人民币普通股（A
股）27,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币17.1元，截至2011年2月1日，朗源
股 份 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 461,700,000.00 元 扣 除 保 荐 承 销 费 用 33,035,000.00 元 ， 余 额
428,665,000.00元，分别缴存于朗源股份开立的下列银行账户内：中国建设银行股份有限公司
龙口支行黄城分理处（账号37001666881050150570）228,665,000.00元；中国农业银行股份有限
公司龙口东江分理处（账号15-351301040002666）80,000,000.00元；山东龙口农村合作银行东
江支行（账号9060106073342050000898）120,000,000.00元。另扣减律师费、审计费、法定信息
披露费等其他发行费用4,651,408.73元后，募集资金净额为424,013,591.27元。上述募集资金到
位情况已由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字（2011）第01008号《验资报
告》。
截止2015年12月31日，公司募集资金专用账户累计已使用金额433,576,213.52元，累计取
得利息收入4,932,977.62元，支付银行手续费21,764.10元。公司募集资金专户余额应为0.00元，
实际余额为0.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，朗源股份依照《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等的规定，结合实际情况，制定了《朗源股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2009年7月21日
经朗源股份第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》从2011年2月1日起对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐机构国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”）、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公
司龙口市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况见附表
2、募集资金先期投入及置换情况：
根据朗源股份2009年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金7,788.08万元投资于8600
吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹
资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至2011年2月15
日，朗源股份为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金5,677.01万元，投入上述
项目的开发建设。
2011年3月1日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,677.01万元置换上
述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、募集资金其他使用情况
3.1 经朗源股份 2011 年 3 月 1 日第一届董事会第十次会议决议通过，朗源股份使用超募
资金 4720 万元归还银行贷款；
3.2 经朗源股份 2011 年 4 月 20 第一届董事会第十二次会议决议，2011 年 5 月 19 日召开
的 2010 年度股东大会会议决议通过，朗源股份使用超募资金 144,400,000.00 元在新疆成立全
资子公司吐鲁番嘉禾农业开发有限公司，并对其投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目；
3.3 经朗源股份 2011 年 7 月 21 日第一届董事会第十三次会议决议通过，朗源股份使用
超募资金 1000 万元投资成立朗源实业（上海）有限公司；
3.4 经朗源股份 2012 年 5 月 26 日第一届董事会第十九次会议决议通过，朗源股份使用
超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金；
3.5 经朗源股份 2012 年 7 月 18 日第二届董事会第二次会议决议通过，2012 年 8 月 12 日
召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过，朗源股份将 10000 吨高质量鲜果扩建项目的
募集资金减少 1700 万元，同时使用超募资金 170 万元，合计 1870 万元用于对全资子公司朗
源实业（上海）有限公司追加投资；
3.6 经朗源股份 2015 年 4 月 22 日第二届董事会第十七次会议决议通过，公司募集资金
投资项目产生节余募集资金金 4,225,031.39 元（实际节余金额以转账日为准），实际节余金
额为 4,227,865.78 元全部用于补充流动资金。
朗源股份有限公司
2016 年 2 月 24 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：朗源股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集资
募集资金总额： 423,261,263.50 金总额： 6,392,892.50
变更用途的募集资金总额： 17,000,000.00
已累计投入募集资
变更用途的募集资金总额比例： 4.02% 金总额： 341,725,438.61
是否已 截至期末累计
截至期末
变更项 投入金额与承 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 投入进度 是否达到预计效
承诺投资项目 目（含 诺投入金额的 本年度实现的效益 是否发生重
投资金额 总额 投入金额（1） 额 金额（2） （%）（4） 益
变更部 差额（3）=（2） 大变化
=（2）/(1)
分） -（1）
未发生重大
8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目 否 77,880,800.00 77,880,800.00 77,880,800.00 77,889,844.71 9,044.71 100.01% 5,032,972.95 -- 变化
5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产 未发生重大
项目 否 64,917,000.00 64,917,000.00 64,917,000.00 64,913,451.44 -3,548.56 99.99% 39,062,016.36 -- 变化
未发生重大
10,000 吨高质量鲜果扩建项目 是 37,138,600.00 20,138,600.00 20,138,600.00 1,775,834.90 23,459,597.72 3,320,997.72 116.49% -3,966,420.30 -- 变化
未发生重大
2.55 万吨葡萄干初加工项目 否 144,400,000.00 144,400,000.00 144,400,000.00 388,558.00 142,454,784.04 -1,945,215.96 98.65% -- 不适用 变化
未发生重大
上海项目 是 10,000,000.00 28,700,000.00 28,700,000.00 28,779,303.10 79,303.10 100.28% -- 不适用 变化
合计 334,336,400.00 336,036,400.00 336,036,400.00 2,164,392.90 337,496,981.01 1,460,581.01 40,128,569.01
1：由于受国际市场的影响，销售价格较低，所以未达到预期收益。2：果仁项目是公司的一个新的
未达到计划进度原因（分具体项目） 生产项目，属于拓展期，收入少。3：报告期鲜果的反季销售未达预期，市场价格很低，所以未达
到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据朗源股份 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8600 吨葡萄干果干
果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募
投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。
2011 年 3 月 1 日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际结余金额以转账日为准）永久补充流动资金；
募集资金结余主要是利息收入，转账日实际结余 422.85 万元，现已全部永久补充流动资金。
1、经朗源股份 2011 年 3 月 1 日第一届董事会第十次会议决议通过，朗源股份使用超募资金 4,720.00
万元归还银行贷款；
2、经朗源股份 2011 年 4 月 20 第一届董事会第十二次会议决议，2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年度
股东大会会议决议通过，朗源股份使用超募资金 14,440.00 万元在新疆成立全资子公司吐鲁番嘉禾
农业开发有限公司，并对其投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目；
3、经朗源股份 2011 年 7 月 21 日第一届董事会第十三次会议决议通过，朗源股份使用超募资金
1,000.00 万元投资成立朗源实业（上海）有限公司；
募集资金其他使用情况 4、经朗源股份 2012 年 5 月 26 日第一届董事会第十九次会议决议通过，朗源股份使用超募资金
4,000.00 万元永久性补充流动资金；
5、经朗源股份 2012 年 7 月 18 日第二届董事会第二次会议决议、2012 年第一次临时股东大会决议
通过，将 10000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少 1,700.00 万元，同时超募资金 170.00 万元，
合计 1,870.00 万元用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司追加投资；
6、经朗源股份 2015 年 4 月 22 日第二届董事会第十七次会议决议通过，公司募集资金投资项目产
生节余募集资金金 4,225,031.39 元（实际节余金额以转账日为准），实际节余金额为 4,227,865.78 元
全部用于补充流动资金。
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