湘潭电机股份有限公司 董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
湘潭电机股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，湘潭电
机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年
12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]75 号），核准公司非公开发行不超过 19,837 万股。
公司实际发行 134,920,634 股，每股面值 1 元，发行价格为 12.60 元/股，实际
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,699,999,988.40 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
23,451,358.57 元后，募集资金净额为人民币 1,676,548,629.83 元（其中资产认
购金额为 99,184,014.00 元，债权认购金额为 69,155,796.00 元）。瑞华会计师
事务所对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验
字[2015]43020001 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2015 年 2 月 3 日全
部到位。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 67,889.64 万元，专户
存款利息收入 358.20 万元、购买理财产品收益 2,636.12 万元、手续费-0.15 万
元，募集资金余额为 102,759.39 万元（含理财产品户余额 82,102.61 万元，专
户余额 20,656.78 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券
法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规和规范性文件的相关规定，公司制定了《湘潭电机股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
2015 年 2 月 10 日，公司分别与中国银行湘潭分行营业部、保荐人华融证
券股份有限公司签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协
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议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。2015 年度，《湘潭电机股份
有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》正常履行。
（二）募集资金专户使用情况
公司已在中国银行湘潭分行营业部开立募集资金专项账户，账号为
602864963299，截至 2015 年 12 月 31 日，专户余额为 20,656.78 万元。该账
户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据《湘潭电机股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案(补充版)》
（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将募集资金分别用于高压高效节能
电机产业化项目和高端装备电气传动系统产业化项目，剩余募集资金用于补充流
动资金。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 271.20 万元，具体情况如下：
截至 2015 年 12 月 31 日止
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
以自有资金预先投入金额
1 高压高效节能电机产业化 55,372 万元 271.20 万元
合计 —— 55,372 万元 271.20 万元
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》同意公司以本次募
集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金 271.20 万元进行置换；
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，并发表了明确的同
意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自有资金事项发表了明确的同意意见。上述议案于 2015 年 7 月 1 日进行了公告。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]43020003 号《关
于湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》认为公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方
面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的有关要求编制。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，2015 年 3 月 27 日经公司第五届董事会第十七次会议决议通过，
公司使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好，有保本约定的理
财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。
截至 2015 年 12 月 31 日公司已实际将闲置的 8 亿元资金用于购买上述类型
的理财产品，已到期理财产品收益为 2,636.12 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
8、以资产认购股份的情况
公司非公开发行股票时湘电集团有限公司以资产认购金额 99,184,014.00
元，上述 2 宗土地已经更名至公司名下，分别为湘国用[2015]001 号《国有土地
使用权证》（土地使用权面积为 85,115.9 平方米、土地用途为工业用地、使用
权类型为出让、土地使用权终止日期为 2056 年 6 月 10 日）和湘国用[2015]002
号《国有土地使用权证》（土地使用权面积为 103,412.08 平方米、土地用途为
工业用地、使用权类型为出让、土地使用权终止日期为 2062 年 10 月 9 日）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规情形。
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二○一六年二月二十三日
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